Reklama
WIG82 534,14+1,19%
WIG202 432,55+1,58%
EUR / PLN4,31-0,15%
USD / PLN3,99-0,06%
CHF / PLN4,42+0,36%
GBP / PLN5,04+0,12%
EUR / USD1,08-0,10%
DAX18 508,04+0,17%
FT-SE7 968,18+0,46%
CAC 408 217,21+0,15%
DJI39 765,06+0,01%
S&P 5005 252,92+0,08%
ROPA BRENT86,42+0,84%
ROPA WTI82,57+1,04%
ZŁOTO2 215,30+1,07%
SREBRO24,88+1,26%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz espi 2021-03-23 10:33


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr32/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-03-23









































BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)







www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-03-222021-03-19

Wartość aktywów

4 843 663,774 838 409,11

Wartość aktywów netto

4 878 142,344 806 577,68

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

67,7467,22






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 22 marca 2021 r.
























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-03-23Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz espi 2021-03-23 10:33