Reklama
WIG82 777,69+1,49%
WIG202 435,41+1,70%
EUR / PLN4,32+0,00%
USD / PLN4,00+0,22%
CHF / PLN4,42+0,18%
GBP / PLN5,05+0,26%
EUR / USD1,08-0,22%
DAX18 486,86+0,05%
FT-SE7 949,50+0,22%
CAC 408 219,78+0,18%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT87,32+1,89%
ROPA WTI82,57+1,04%
ZŁOTO2 210,30+0,85%
SREBRO24,57+0,00%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ espi 2021-08-26 12:09

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr175/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-08-26
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
388052909www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2021-08-252021-08-24

Wartość aktywów

6 196 085,846 193 960,74

Wartość aktywów netto

6 141 548,186 139 643,85

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

150,53150,48
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 25 sierpnia 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-08-26Ewelina WodnickaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ espi 2021-08-26 12:09