Reklama
WIG79 997,20-0,25%
WIG202 350,87+0,00%
EUR / PLN4,32-0,02%
USD / PLN3,98+0,06%
CHF / PLN4,47-0,17%
GBP / PLN5,05-0,12%
EUR / USD1,09-0,07%
DAX17 932,68-0,02%
FT-SE7 722,60-0,06%
CAC 408 148,14-0,20%
DJI38 790,43+0,20%
S&P 5005 149,42+0,63%
ROPA BRENT86,74-0,20%
ROPA WTI82,59-0,27%
ZŁOTO2 155,13-0,29%
SREBRO24,92-0,44%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ZZB jako jeden z kluczowych układów w strategiach inwestycyjnych

Łukasz Stefanik | 14:31 18 grudzień 2015

Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin

Prezentowany układ rynkowy to klasyka w użytecznym wydaniu. Stanowić może bazę pod dowolną strategię handlu, znacząco wpływając na zwiększenie jej skuteczności. Przyjrzyjmy się więc Zasadzie Zmiany Biegunów w praktyce.

 

Załóżmy, że rynek znajduje się w trendzie spadkowym. Jeżeli kurs porusza się w znanym nam schemacie (impuls – korekta), wówczas prowadzi on do wyrysowania tzw. schodów cenowych, czyli sekwencji coraz niższych szczytów i dołków. Kiedy kolejny (niższy) szczyt korekty wyhamowuje w strefie wcześniejszego dołka, mamy do czynienia z motywem Zasady Zmiany Biegunów. Dotychczasowe wsparcie po wybiciu staje się dla rynku oporem.

Znajdujemy się w trendzie spadkowym, rynek wybija nowe minima (patrz: WYKRES 1.) Spójrz na wybite dołki (czerwone strzałki w górę). W przypadku wzrostowej korekty ich wysokość stanowi najbliższy opór. Stąd też nazwa ZZB - wcześniejsze wsparcie, gdzie rynek reagował, po wybiciu staje się oporem. Następuje więc zmiana biegunów: wsparcie ---> opór (i odwrotnie w trendzie wzrostowym). Strefa ZZB została zaznaczona na różowo.

 

WYKRES 1. Układ ZZB w trendzie spadkowym

Reklama

FXMAG forex zzb jako jeden z kluczowych układów w strategiach inwestycyjnych zzb formacje świecowe wsparcie i opór (sr) 1

FXMAG forex zzb jako jeden z kluczowych układów w strategiach inwestycyjnych zzb formacje świecowe wsparcie i opór (sr) 1

 

Analogicznie wygląda sytuacja w trendzie wzrostowym. Na WYKRESIE 2. widzimy tendencję wzrostową, rynek wybija nowe szczyty, widzimy również coraz wyższe dołki.

 

WYKRES 2. Układ ZZB w trendzie wzrostowym

FXMAG forex zzb jako jeden z kluczowych układów w strategiach inwestycyjnych zzb formacje świecowe wsparcie i opór (sr) 2

FXMAG forex zzb jako jeden z kluczowych układów w strategiach inwestycyjnych zzb formacje świecowe wsparcie i opór (sr) 2

Reklama

 

Inaczej mówiąc ZZB to strefa wsparcia/oporu (znana również jako S/R), która po wybiciu zmienia swoją rolę.

 

Jak wyznaczyć takie miejsce?

Dokonując analizy na wykresie świecowym bierzemy pod uwagę ostatnią reakcję/wyhamowanie kursu w określonym obszarze cenowym. Strefy wyznaczamy biorąc pod uwagę również cienie. Pamiętaj – wsparcie i opór to nigdy nie jest jedna cena! Zawsze jest to jakiś szerszy zakres cenowy, w którym wystąpiły wahania. Jego szerokość zależy w dużej mierze od interwału czasowego na jakim go zaznaczamy. Rynek nie jest precyzyjny, a im wyższy dyferencjał, tym niedokładność jest większa. Dla stref wyznaczanych na interwale M5/M15 może to być kilka pipsów, ale dla obszarów na H1/H4/D1 będzie to już zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu pipsów.

Samodzielny układ ZZB nie zawsze jest wystarczający do zajęcia pozycji. Wiele zależy od ilości wcześniejszych testów danej strefy (im więcej razy kurs testuje dany poziom, tym większe jest prawdopodobieństwo jego przebicia) oraz od interwału czasowego na jakim ją rozpatrujemy. Układ można łączyć z technikami japońskimi (formacje świecowe), geometrią, układami korekcyjnymi, strukturami harmonicznymi oraz wieloma innymi technikami, w zależności od preferowanego podejścia.

Reklama

WYKRES 3. obrazuje zastosowanie prostego mierzenia Fibonacciego w połączeniu z układem ZZB. Siatkę fibo rozkładamy na ostatnim odcinku wzrostowym - fala XA. Zobacz, że mierzenie 61.8% pokrywa się z ostatnią reakcją ceny (czerwone strzałki). Na zielono została zaznaczona strefa ZZB.

 

WYKRES 3

FXMAG forex zzb jako jeden z kluczowych układów w strategiach inwestycyjnych zzb formacje świecowe wsparcie i opór (sr) 3

FXMAG forex zzb jako jeden z kluczowych układów w strategiach inwestycyjnych zzb formacje świecowe wsparcie i opór (sr) 3

 

Rynek dotarł do wyznaczonego wsparcia, po czym szybko zawrócił i wybił nowe szczyty. Sytuacja omawiana na WYKRESIE 3. dotyczyła prostego mierzenia, jednak na fali AB możemy szukać również układów harmonicznych, czy geometrycznych. Należy pamiętać, że nie zawsze po przetestowaniu układu ZZB rynek dokona wyraźnej i natychmiastowej kontynuacji trendu. W zależności od kontekstu rynkowego, często zarabiać będziemy już na samej reakcji na poziom techniczny ZZB, niekoniecznie czekając z zamknięciem pozycji na wybicie nowych ekstremów. Kwestia jest jednak indywidualna oraz zależy od konstrukcji i założeń trading planu.

Reklama

 

Piramidowanie przy użyciu ZZB

Układ ZZB wykorzystujemy nie tylko do wejścia w pozycję - za jego pomocą możemy piramidować zlecenia*. Działanie opłacalne jest na parach mocno trendowych, takich jak AUDUSD czy USDCAD - w przypadku walorów, które dokonują dużych korekt, czy tez często konsolidują, zysk z całej piramidy może zostać szybko zniwelowany. Najlepiej nadają się do tego rynki, na których występują silne impulsy i stosunkowo małe i płaskie korekty. W takich warunkach, przy umiejętnym zarządzaniu kapitałem i pozycjami, stosunkowo szybko jesteśmy w stanie pomnożyć depozyt.

Na WYKRESIE 4. przedstawiony został motyw ZZB z piramidowaniem pozycji krótkiej.

 

WYKRES 4. Piramida na Dax z wykorzystaniem układu ZZB

 FXMAG forex zzb jako jeden z kluczowych układów w strategiach inwestycyjnych zzb formacje świecowe wsparcie i opór (sr) 4

FXMAG forex zzb jako jeden z kluczowych układów w strategiach inwestycyjnych zzb formacje świecowe wsparcie i opór (sr) 4

Reklama

 

Kolejne transakcje otwierane były, gdy cena testowała od dołu wcześniejsze minima. Potwierdzeniem może być formacja świecowa z niższego interwału czasowego, czy zgrupowanie poziomów technicznych. Dokonanie dodatkowych pomiarów zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu transakcji.

 

WYKRES 5. Piramida na Dax  z wykorzystaniem układu ZZB - przybliżenie

FXMAG forex zzb jako jeden z kluczowych układów w strategiach inwestycyjnych zzb formacje świecowe wsparcie i opór (sr) 5

FXMAG forex zzb jako jeden z kluczowych układów w strategiach inwestycyjnych zzb formacje świecowe wsparcie i opór (sr) 5

 

Jak widać, układy ZZB możemy znaleźć nie tylko na walutach, ale także na indeksach (ostatni wykres dotyczył niemieckiego Daxa). Te same układy pojawiają się również na surowcach, dlatego znajomość tego prostego układu powinna być pomocna zarówno początkującym inwestorom (określenie kierunku trendu), jak i tym bardziej doświadczonym, którzy mogą go wykorzystać do piramidowania. Ponadto strefy wsparć i oporów, na których opiera się Zasada Zmiany Biegunów, to jedne z najbardziej skutecznych obszarów cenowych, dlatego filtrowanie układów pod kątem tych stref znacząco wpływa na skuteczność wejść bez względu na to jaką techniką posługujemy się w swoich inwestycjach.

Reklama

 

* Piramidowanie  polega na dokładaniu do zyskownej transakcji kolejnych zleceń. Nie można mylić tego działania z uśrednianiem, które oznacza dokładanie do pozycji stratnej (tego nie polecamy początkującym inwestorom). W ten sposób, zachowując określone zasady zarządzania kapitałem, w znaczący sposób możemy maksymalizować zyski.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Łukasz Stefanik

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB. Trader obecny na rynku OTC nieprzerwanie od 2009 roku. Specjalizuje się głownie w geometrii rynkowej oraz układach opartych o liczby Fibonacciego. Transakcje i analizy Łukasza możesz śledzić na TradingDot.

Autora możesz obserwować na LINKEDIN 


Reklama

Czytaj dalej