Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAWYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2022 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2022 | obejmujący okres | od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||||||||||
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2022-10-19 | |||||||||||||||
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
ZPC OTMUCHÓW S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
48-385 | Otmuchów | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Nyska | 21 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(77) 431 50 83 | (77) 431 50 85 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
sekretariat@zpcotmuchow.pl | ttps://www.grupaotmuc how.pl/ | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
7530012546 | 531412881 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 | |||
SKONSOLIDOWANE | - | - | - | - | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 346 | -1 464 | -927 | -321 | ||
Zysk (strata) brutto | -7 160 | -2 525 | -1 527 | -554 | ||
Zysk (strata) netto | -6 920 | -1 835 | -1 476 | -403 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 895 | 17 038 | -404 | 3 738 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 811 | -8 290 | -2 733 | -1 819 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 698 | -1 114 | 1 002 | -244 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -10 008 | 7 634 | -2 135 | 1 675 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 171 737 | 171 616 | 35 266 | 37 313 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 88 807 | 80 406 | 18 236 | 17 482 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 455 | 9 259 | 1 120 | 2 013 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 83 352 | 71 147 | 17 116 | 15 469 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 82 930 | 91 210 | 17 029 | 19 831 | ||
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 82 758 | 90 275 | 16 994 | 19 628 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 099 | 5 099 | 1 047 | 1 109 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 496 500 | 25 496 500 | 25 496 500 | 25 496 500 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,27 | -0,07 | -0,06 | -0,02 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,27 | -0,07 | -0,06 | -0,02 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,25 | 3,58 | 0,67 | 0,78 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,25 | 3,58 | 0,67 | 0,78 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - | ||
JEDNOSTKOWE | ||||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 623 | -1 042 | -346 | -229 | ||
Zysk (strata) brutto | -4 224 | -1 937 | -901 | -425 | ||
Zysk (strata) netto | -4 217 | -1 449 | -900 | -318 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 814 | 10 470 | -387 | 2 297 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 806 | -3 089 | -2 732 | -678 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 088 | 91 | 1 085 | 20 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -9 532 | 7 472 | -2 033 | 1 639 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 170 032 | 168 313 | 34 916 | 36 595 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 78 628 | 72 440 | 16 146 | 15 750 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 260 | 7 124 | 875 | 1 549 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74 368 | 65 316 | 15 271 | 14 201 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 91 404 | 95 873 | 18 770 | 20 845 | ||
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | ||||||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 099 | 5 099 | 1 047 | 1 109 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 496 500 | 25 496 500 | 25 496 500 | 25 496 500 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,17 | -0,06 | -0,03 | -0,01 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,17 | -0,06 | -0,03 | -0,01 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,58 | 3,76 | 0,74 | 0,82 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,58 | 3,76 | 0,74 | 0,82 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - | ||
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną poniżej metodą przeliczania: • poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego:kurs na 31.12.2021 roku wynosił 1 EUR - 4,5994 PLN _tabela nr 254/A/NBP/2021,kurs na 30.09.2022 roku wynosił 1 EUR - 4,8698 PLN _tabela nr 190/A/NBP/2022, • poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:kurs średni w okresie 01.01.2021 - 30.09.2021 roku wynosił 1 EUR - 4,5585 PLN,kurs średni w okresie 01.01.2022 - 30.09.2022 roku wynosił 1 EUR - 4,6880 PLN. | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
GK_OTM 3Q 2022 SSF.pdf | 3q2022 Grupa_Otmuchów |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-10-18 | MARCIN KUKLIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | Marcin Kukliński | ||
2022-10-18 | MONIKA BUTZ | CZŁONEK ZARZĄDU | Monika Butz | ||
2022-10-18 | NURETTIN AKTAS | CZŁONEK ZARZĄDU | Nurettin Aktas | ||