• Odbierz prezent
trading harmoniczny i układy harmoniczny
Z artykułu dowiesz się:

- Na jakich walorach działa strategia FTS
- Jakie są cele i założenia strategii FTS
- Czym są Clustery Fibonaciego

Przedstawiam dziś strategię FTS, która doskonale sprawdza się na rynku złota i bazuje na jednym  z najsilniejszych clustrów Fibonacciego, jakim jest połączenie zniesień 61.8% oraz 161.8%.

 

Strategia działa także na pozostałych instrumentach finansowych. Jedyny warunek jest taki, aby walory te były płynne. Zapewne każdy ma swoje ulubione rynki, dlatego zachęcam do przetestowania tej strategii właśnie na nich. W mojej ocenie układ sprawdza się wyśmienicie na złocie, ponieważ ten rynek bardzo mocno reaguje na małe phi (61.8%) oraz duże phi (161.8%).

 

Cel strategii FTS:

■ Określenie potencjalnego obszaru zwrotnego głównie za pomocą dwóch współczynników Fibonacciego.  

■ Trafne wyznaczenie przyszłego kierunku ceny.  

■ Precyzyjne otwarcie pozycji.  

■ Korzystny stosunek zysku do ryzyka.

■ Osiągnięcie wysokiej skuteczności zyskownych transakcji. Ideą stosowania złotego środka jest precyzyjne zawieranie pozycji, co pozwala na osiąganie bardzo dobrego r:r. Otwieramy pozycję w momencie, w którym większość traderów obawia się to zrobić, a zyski realizujemy, gdy inni dopiero wchodzą na rynek.

 

Szczegółowa budowa struktury:

■ Trójfalowy układ korekty prostej (abcd).  

■ Punkt końcowy struktury wypada w technicznej strefie s/r.  

■ W obszarze wsparcia/oporu znajduje się zgrupowanie poziomów 61.8% oraz 161.8%.  

■ Po teście technicznej strefy i clustra pojawia się formacja świecowa jako dodatkowe potwierdzenie.

 

FXMAG forex złoty środek na złotym rynku analiza techniczna trading harmoniczny strategie forex 1

 

Trójfalowy układ korekty prostej

Jest to ruch przeciwny do kierunku głównego trendu. Stanowi trójfalową strukturę o wierzchołkach abcd. Warto mieć na uwadze, że końcowa część tego układu bywa rozciągnięta w czasie. Wynika to z faktu, że ruch jest mniej dynamiczny, niż impuls. Dodatkowym wzmocnieniem może być wewnętrzna geometria, w której odcinek ab równy jest odcinkowi cd.

 

Punkt końcowy W technicznej strefie s/r

Zakończenie struktury korekcyjnej musi wypadać w istotnym obszarze wyhamowania, na który rynek reagował w przeszłości. Punkt końcowy nie może znajdować się w powietrzu. Dodatkowym potwierdzeniem może być okrągły poziom cenowy, znajdujący się w strefie s/r.

 

Cluster Fibonacciego: 61.8% + 161.8%

Cluster Fibonacciego: 61.8% + 161.8% jest esencją całej strategii. To zgrupowanie poziomów Fibonacciego jest najsilniejszą odmianą. Współczynnik 61.8% wynika z mierzenia impulsu poprzedzającego korektę, natomiast zniesienie 161.8% powstaje po nałożeniu siatki na odcinek BC (wewnątrz korekty prostej). Rynek złota jest szczególnie wrażliwy na taki cluster, co pozwala na osiągnięcie wysokiej skuteczności zyskownego handlu.

 

FXMAG forex złoty środek na złotym rynku analiza techniczna trading harmoniczny strategie forex 2

 

FXMAG forex złoty środek na złotym rynku analiza techniczna trading harmoniczny strategie forex 3

 

Formacja świecowa

Po zaksięgowaniu potencjalnego obszaru zwrotu powinna powstać formacja świecowa (warto obserwować sytuację na niższych interwałach w celu zwiększenia precyzji wejścia). Znaczenie ma tutaj układ świecy, czyli zamknięcie korpusów oraz długość cieni. Najlepsze formacje świecowe dla tej strategii to pin bar oraz inside bar, ponieważ pozwalają na precyzyjne otwarcie pozycji.

 

Założenie strategii FST

■ Określenie kierunku panującego obecnie trendu.  

■ Wyznaczenie przejrzystej struktury korekty prostej.  

■ Identyfikacji technicznej strefy s/r.  

■ Skonstruowanie zgrupowania poziomów Fibonacciego złożonych przynajmniej ze współczynników 61.8% oraz 161.8%.  

■ Potwierdzenie całej struktury za pomocą odpowiedniej świecy (sygnalnej). Spójrzmy jak wyglądają schematy takiej struktury.

 

Otwarcie pozycji

Klasyczne zawarcie transakcji może nastąpić po przekroczeniu formacji świecowej. Do agresywnego otwarcia pozycji mogą posłużyć zlecenia oczekujące z limitem, ale wtedy należy liczyć się z częstszymi sl. Natomiast bezpieczne wejście na rynek może nastąpić po ponownym przetestowaniu okolic punktu d opisywanej strategii.

 

Sl

Stop loss powinien zostać ustawiony za formacją świecową i strefą s/r. Warto określić ten poziom nieco niżej, na wypadek cofki. Przy ustalaniu stop lossa należy brać pod uwagę odpowiedni stosunek zysku do ryzyka. r:r nie powinien być mniejszy niż 2:1.

 

TP

Zlecenie realizacji zysku także należy określać uwzględniając korzystny stosunek zysku do ryzyka. Poziom TP można dodatkowo wyznaczyć za pomocą:   ■ Współczynników Fibonacciego – po nałożeniu siatki na odcinek ad struktury.   ■ Technicznego obszaru wsparcia/ oporu.   ■ Układu overbalance – powstałego na bazie odcinka BC korekty prostej. Rozsądne jest także aktywne zarządzanie pozycją i dostosowanie zleceń do zmieniających się warunków na rynku.

 

Podsumowanie

Przedstawiona strategia, chociaż  prosta, jest bardzo skuteczna. Współ- czynniki 61.8% i 161.8% to najpopularniejsze zniesienia Fibonacciego. Warto przetestować strategię i dostosować do swoich preferencji. Przy nabraniu doświadczenia, opisany układ może stać się jednym z bardziej dochodowych w palecie setupów tradera.

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Daniel Kalinka

Futures trader w OSTC Ltd., indywidualny inwestor długoterminowy i blogger (pasjatradingu.pl; gieldowememy.pl). Wcześniej Forex&CFD trader oraz analityk rynków finansowych. Pasjonat psychologii sukcesu, austriackiej szkoły ekonomii oraz psychologii tradingu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk