Reklama
WIG79 997,20-0,25%
WIG202 350,87+0,00%
EUR / PLN4,32-0,02%
USD / PLN3,98+0,04%
CHF / PLN4,48-0,10%
GBP / PLN5,06-0,06%
EUR / USD1,09-0,05%
DAX17 932,68-0,02%
FT-SE7 722,60-0,06%
CAC 408 148,14-0,20%
DJI38 790,43+0,20%
S&P 5005 149,42+0,63%
ROPA BRENT86,70-0,24%
ROPA WTI82,56-0,30%
ZŁOTO2 158,63-0,13%
SREBRO25,07+0,16%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

T-BULL S.A.: raport finansowy (2021-11-30 00:07)

ESPI | 01:07 30 listopad 2021

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2021
kwartał / rok
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-07-01 do 2021-09-30
data przekazania: 2021-11-30
T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
T-BULL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-445Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szczęśliwa33/2.B.09
(ulica)(numer)
795 630 974
(telefon)(fax)
contact@t-bull.comhttps://t-bull.com
(e-mail)(www)
8992714800021496967
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 6765 4761 2451 233
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-423-109-93-25
Zysk (strata) brutto-3991 053-87237
Zysk (strata) netto-3992 368-87533
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3542567858
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 550-247-559-56
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej2 3952 182525491
Przepływy pieniężne netto, razem1992 19144493
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)22 20922 9264 7944 968
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 3015 6261 1441 219
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)20983545181
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 2131 253262272
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)16 90817 3003 6503 749
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1191162625
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 188 3051 161 9891 188 3051 161 989
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,342,04-0,070,46
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,342,04-0,070,46
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)14,2314,893,073,23
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)14,2314,893,073,23
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:

PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis
TBL_raport_3Q2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-30Damian FijałkowskiPrezes Zarządu
2021-11-30Grzegorz ZwolińskiCzłonek Zarządu


BILANS
w tys.
stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
AKTYWA
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).









RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT



w tys.

kwartał/ okres od do kwartały narastająco / okres od do kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:





od jednostek powiązanych





Przychody netto ze sprzedaży produktów





Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów





Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:





jednostkom powiązanym





Koszt wytworzenia sprzedanych produktów





Wartość sprzedanych towarów i materiałów





Zysk (strata) brutto ze sprzedaży





Koszty sprzedaży





Koszty ogólnego zarządu





Zysk (strata) ze sprzedaży





Pozostałe przychody operacyjne





Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych





Dotacje





Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych





Inne przychody operacyjne





Pozostałe koszty operacyjne





Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych





Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych





Inne koszty operacyjne





Zysk (strata) z działalności operacyjnej





Przychody finansowe





Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:





od jednostek powiązanych, w tym:





w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale





od pozostałych jednostek, w tym:





w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale





Odsetki, w tym:





od jednostek powiązanych





Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:





w jednostkach powiązanych





Aktualizacja wartości aktywów finansowych





Inne





Koszty finansowe





Odsetki w tym:





dla jednostek powiązanych





Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:





w jednostkach powiązanych





Aktualizacja wartości aktywów finansowych





Inne





Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności





Zysk (strata) brutto





Podatek dochodowy





część bieżąca





część odroczona





Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)





Zysk (strata) netto












Zysk (strata) netto (zannualizowany)





Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)





Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)





Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)





Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)





















Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
















ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM



w tys.

kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do rok okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do

Kapitał własny na początek okresu (BO)





zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości





korekty błędów





Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych





Kapitał zakładowy na początek okresu





Zmiany kapitału zakładowego





zwiększenia (z tytułu)





emisji akcji (wydania udziałów)












zmniejszenia (z tytułu)





umorzenia akcji (udziałów)












Kapitał zakładowy na koniec okresu





Kapitał zapasowy na początek okresu





Zmiany kapitału zapasowego





zwiększenia (z tytułu)





emisji akcji powyżej wartości nominalnej





z podziału zysku (ustawowo)





z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)












zmniejszenia (z tytułu)





pokrycia straty












Kapitał zapasowy na koniec okresu





Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu





zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości





Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny





zwiększenia (z tytułu)












zmniejszenia (z tytułu)





zbycia środków trwałych












Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu





Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu





Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych





zwiększenia (z tytułu)












zmniejszenia (z tytułu)












Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu





Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu





Zysk z lat ubiegłych na początek okresu





zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości





korekty błędów





Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych





zwiększenia (z tytułu)





podziału zysku z lat ubiegłych












zmniejszenia (z tytułu)












Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu





Strata z lat ubiegłych na początek okresu





zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości





korekty błędów





Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych





zwiększenia (z tytułu)





przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia












zmniejszenia (z tytułu)












Strata z lat ubiegłych na koniec okresu





Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu





Wynik netto





zysk netto





strata netto





odpisy z zysku





Kapitał własny na koniec okresu (BZ )





Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)





















Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
















RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH



w tys.

kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)





Wpływy





Sprzedaż





Inne wpływy z działalności operacyjnej





Wydatki





Dostawy i usługi





Wynagrodzenia netto





Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia





Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym





Inne wydatki operacyjne





Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia





(metoda pośrednia)





Zysk (strata) netto





Korekty razem





Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności





Amortyzacja





(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych





Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)





(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej





Zmiana stanu rezerw





Zmiana stanu zapasów





Zmiana stanu należności





Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów





Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych





Inne korekty





Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia





Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy





Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych





Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne





Z aktywów finansowych, w tym:





w jednostkach powiązanych





zbycie aktywów finansowych





dywidendy i udziały w zyskach





spłata udzielonych pożyczek długoterminowych





odsetki





inne wpływy z aktywów finansowych





w pozostałych jednostkach





zbycie aktywów finansowych





dywidendy i udziały w zyskach





spłata udzielonych pożyczek długoterminowych





odsetki





inne wpływy z aktywów finansowych





Inne wpływy inwestycyjne





Wydatki





Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych





Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne





Na aktywa finansowe, w tym:





w jednostkach powiązanych





nabycie aktywów finansowych





udzielone pożyczki długoterminowe





w pozostałych jednostkach





nabycie aktywów finansowych





udzielone pożyczki długoterminowe





Inne wydatki inwestycyjne





Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)





Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy





Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału





Kredyty i pożyczki





Emisja dłużnych papierów wartościowych





Inne wpływy finansowe





Wydatki





Nabycie akcji (udziałów) własnych





Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli





Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku





Spłaty kredytów i pożyczek





Wykup dłużnych papierów wartościowych





Z tytułu innych zobowiązań finansowych





Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego





Odsetki





Inne wydatki finansowe





Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)





Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)





Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:





zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych





Środki pieniężne na początek okresu





Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:





o ograniczonej możliwości dysponowania





















Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).







INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej