• Odbierz prezent
Szybko kupuj i jeszcze szybciej sprzedawaj. Najpopularniejsze zlecenia na rynku Forex

Widzisz okazję na rynku i chcesz zająć pozycję? W jaki sposób powinieneś to zrobić? Brokerzy udostępniają szereg typów zleceń, które możesz dopasować do sytuacji rynkowej lub do swojej strategii. Czy zawsze „szybciej” i „od razu” znaczy lepiej? O tym poniżej w artykule.

Co to jest egzekucja natychmiastowa?

Egzekucja natychmiastowa oznacza, że twoje zlecenie zostanie zrealizowane zgodnie z aktualną ceną rynkową lub otrzymasz powtórną wycenę swojego zlecenia. To zlecenie zakupu lub sprzedaży przy cenie ‘ask’ lub ‘bid’ zgodnie z aktualnie pokazywaną ceną w momencie, gdy zostaje ono wysyłane do realizacji.

Przykład zlecenie rynkowego na przykładzie GOLD (XAUUSD)

Jeśli złoto (XAU/USD) obecnie wyceniane jest na 1932.96 (ASK) i chcesz kupić, wystarczy złożyć zamówienie na rynku poprzez kliknięcie przycisku “kupno po cenie rynkowej”.

  • Zlecenie kupna wykonywane jest po cenie ASK(1932.96)
  • Zlecenie sprzedaży wykonywane jest po cenie BID(1932.66)

 Wykres 1. Okienko zlecenia – ceny BID i ASK w przypadku egzekucji rynkowej

Wykres 1. Okienko zlecenia – ceny BID i ASK w przypadku egzekucji rynkowej

Tutaj mała uwaga. Zlecenia natychmiastowe są rozliczane po cenie rynkowej (stąd również nazwa „zlecenia typu Market”), która może się ostatecznie różnić od tej, którą widzimy na wykresie w danym momencie. Takie sytuacje często zdarzają się przy publikacji danych makroekonomicznych bądź wypowiedziach bankierów centralnych, kiedy na rynku panuje podwyższona zmienność.

Czy korzystając z egzekucji natychmiastowej masz gwarancję ceny?

W chwili, gdy zlecenie jest przesyłane do egzekucji, wybrana przez klienta cena może nie być dostępna, dlatego zlecenie zostanie zrealizowane na bardzo podobnym poziomie ceny lub kilka pipsów od wybranej przez klienta ceny. Jeżeli cena egzekucji jest korzystniejsza niż wybrana przez klienta cena, to nazywa się to ‘pozytywnym poślizgiem’. Jeżeli jednak cena egzekucji jest gorsza od ceny wybranej przez klienta, nazywa się to ‘negatywnym poślizgiem’.

Dzieje się tak najczęściej w dwóch przypadkach:

  1. Na mniej płynnych instrumentach
  2. Podczas wysokiej zmienności na rynku

Dochodzi wtedy do luki cenowej, która omija nasz limit aktywacji i realizuje zlecenie po „gorszej” cenie.

 Wykres 2. Luka cenowa na EURUSD, interwał 1-minutowy nie zrealizowała zlecenia po cenie 1.19375.

Wykres 2. Luka cenowa na EURUSD, interwał 1-minutowy nie zrealizowała zlecenia po cenie 1.19375.

Jakie koszty związane są z egzekucją natychmiastową?

Korzystanie z egzekucji natychmiastowej związane jest ze standardowymi opłatami pobieranymi u danego brokera. Najczęściej są to:

- spread – na rynkach finansowych stanowi różnicę między ceną kupna (ask) instrumentu, a jego cena sprzedaży (bid). Otwierając pozycję na danym rynku, spread  stanowi główny koszt transakcyjny. Im mniejszy spread, tym niższy koszt transakcji. Im wyższy  spread, tym koszt transakcji będzie wyższy. Można również postrzegać spread jako minimalną odległość, którą rynek musi się poruszyć, abyśmy zaczęli generować zysk.

Na przykład, powiedzmy, że rynek EURUSD jest notowany po cenie  kupna za 1.0984, a cena sprzedaży wynosi 1.0983, więc spread oblicza się przez odjęcie od ceny sprzedaży 1.0983 cenę kupna 1.0984 - co daje łączny spread 1 pip.

Kiedy już otworzysz pozycję na parze EURUSD i rynek poruszy się co najmniej 1 pip w kierunku Twojego zlecenia, wtedy zaczynasz generować zysk. To jest jeden z powodów, dla których po otwarciu pozycji na początku widzisz małą stratę.

- prowizja – Wielu brokerów oferuje możliwość wyboru: nie płacenia prowizji i nieco wyższego spreadu lub możesz płacić prowizję od każdej transakcji i otrzymywać mniejsze spready.

Te odmienne konta będą często miały różne nazwy i różne poziomy usług. Jest to coś co trzeba będzie sprawdzić, aby zobaczyć co odpowiada Twojemu stylowi handlu.

Przy otwieraniu pozycji bez względu na kierunek, pierwszą rzeczą, która „znika” z rachunku transakcyjnego jest prowizja pobierana przez brokera za taką operację. Jest ona odejmowana w momencie otwarcia pozycji bez względu na to, jak długo pozycja pozostaje czynna. Ostatecznie brokerzy nie prowadzą działalności charytatywnej, a za świadczone usługi (dające dostęp do międzybankowego rynku płynności) pobierają opłatę. Prowizja ta jest potrącana z kapitału własnego rachunku transakcyjnego, a nie z salda transakcji. Jest to ważna rzecz, ponieważ ma to wpływ psychologiczny na nastawienie umysłu tradera. Zapoznajmy się z procesem generowania dochodów z handlu na rynku Forex. Od chwili otwarcia pozycji, od razu z konta odejmowana jest prowizja za pośrednictwo. Prowizja ta może być różna w zależności od otwartego rachunku i wielkości obrotów. Dlatego też, aby osiągnąć zysk pozycja powinna poruszać się we właściwym kierunku uwzględniając przy tym niewielką kwotę pobieraną za opłacenie prowizji brokera. Jednak to nie wszystko. Spready też wymagają uwzględnienia. Jeśli spread wynosi jeden pips, to aby osiągnąć próg rentowności transakcja musi iść we właściwym kierunku o jeden pips plus prowizja. Tylko to co wykracza poza tą granice reprezentuje zysk. W ten sposób broker Forex znajduje się w idealnej sytuacji: zarabia niezależnie od tego, czy inwestorzy zarabiają czy nie, ponieważ jego opłaty są pobierane przy otwarciu transakcji (przynajmniej prowizja).

Prowizja różni się w zależności od wielkości transakcji. Jest to coś, co każdy inwestor powinien wiedzieć, ponieważ wolumen jest ważną częścią ustalania prowizji. Co do zasady – im większy wolumen obrotu, tym niższa naliczana jest prowizja. Innymi słowy jeśli obracasz 0,1 lotem, a Twoja prowizja wynosi 0,5 USD od lota oczekujesz, że prowizja będzie proporcjonalna. Jednak nie zawsze tak jest. Brokerzy stale pracują nad motywowaniem klientów. A czasem nawet to nie wystarczy. Brokerzy, którzy chcą jak najlepiej wykorzystać możliwości tego biznesu będą dążyć nie tylko do przyciągnięcia nowych inwestorów, ale także do uczynienia tych, których już mają najbardziej aktywnymi. Dlatego też istnieją brokerzy, którzy obniżają prowizje z tytułu wyższego wolumenu obrotu na rachunku handlowym. Ma to sens, ponieważ oznacza, że inwestor jest bardziej aktywny, a broker zarabia więcej na spreadach. Jeśli broker jest animatorem rynku zarobi jeszcze więcej z transakcji przeciwstawnych. Inwestorzy detaliczni z dużym prawdopodobieństwem stracą swój pierwszy depozyt z powodu dużej zmienności rynku Forex. Brokerzy wiedzą o tym i starają się czerpać z tego jak najwięcej korzyści. Wniosek z tego jest taki – prowizje są normalne i są częścią strumienia przychodów każdego brokera Forex. Podobnie jak każda inna firma, brokerzy Forex muszą pobierać opłaty za usługi, a temu służą prowizje. Nie ma nic niemoralnego w naliczaniu prowizji i mogą one różnić się w zależności od brokera. Nawet od konta tradingowego. To co ma znaczenie dla tradera, to wiedzieć dokładnie jak interpretować prowizję i zaliczyć ją do stałych kosztów każdej transakcji.

Kiedy korzystać z egzekucji natychmiastowej?

Zlecenia rynkowe są idealnym narzędziem wykorzystywanym na dynamicznych rynkach i na takich, na których możliwe jest stosowanie strategii scalpingu. Kiedy chcesz dokonać szybkiej transakcji i myślisz o zgarnięciu z rynku kilku pipsów skorzystaj z tego zlecenia tak, aby nie marnować czasu i zanim rynek pójdzie w niekorzystnym kierunku. Tego typu zlecenia bardzo często wykorzystywane są podczas publikacji danych ekonomicznych. Na rynku występuje wtedy zwiększona zmienność i jest to czas przeznaczony głównie dla osób skalpujących rynek. Jeśli twój styl handlu opiera się na skalpowaniu lub chcesz zarobić kilka-, kilkanaście pipsów zysku, zlecenia rynkowe będą idealne do tego typu strategii stosowanych na rynku Forex.

Tego typu zleceń możemy również użyć w przypadku, gdy otrzymamy sygnał zajęcia pozycji i stwierdzamy, że obecna cena jest dla nas odpowiednia. W momencie otwarcia pozycji definiujemy nasz stop loss oraz take profit.

Czy zawsze warto korzystać z szybkiego kupna lub sprzedaży?

Wydaje się, że egzekucja natychmiastowa jest świetnym rozwiązaniem w każdej sytuacji rynkowej. Wystarczy parę kliknięć i już jesteśmy w pozycji. Musimy jednak pamiętać, że w inwestowaniu obowiązuje stara zasada, która równie dobrze sprawdza się w życiu codziennym: Kupujący chce kupić jak najtaniej a sprzedający chce sprzedać jak najdrożej. Stąd wszelkiego rodzaju fałszywe wybicia, które mają zmylić tzw. „słabe ręce”, czyli małych inwestorów bez doświadczenia, którzy często podejmują decyzję pod wpływem emocji.

Alternatywą dla takiego działania jest czekanie na odpowiednią okazję inwestycyjną. Oznacza to, że interesujący nas poziom wejścia może znajdować się poniżej lub powyżej aktualnej ceny. Wtedy z pomocą przychodzą nam zlecenia oczekujące typu limit lub stop. Pozwalają one kupić lub sprzedać dany instrument po lepszej cenie. Ponadto pomagają ćwiczyć cierpliwość i dyscyplinę tak  potrzebną w inwestowaniu.

Jak wykonać zlecenie natychmiastowe na platformie MetaTrader?

Składanie zleceń na platformie MT4 jest bardzo proste, intuicyjne oraz szybkie. MT4 udostępnia kilka możliwości zawierania transakcji, które wyjaśnimy poniżej:

Okno Nowego zlecenia

Pierwszym sposobem otwarcia nowego zlecenia jest po prostu znalezienie w panelu bocznym interesującego Cię instrumentu i dwukrotne kliknięcie w jego nazwę. Następnie pojawi się okno nowego zlecenia.

Metatrader okno nowego zlecenia

Po otwarciu okna nowego zlecenia, określasz wolumen transakcji w lotach (pamiętaj, że 1 lot to ekwiwalent 100,000 jednostek waluty bazowej, proporcjonalnie 0,1 lota to 10,000, natomiast 0,01 to 1000 jednostek waluty bazowej). Następnie, możesz określić  poziomy stop loss oraz take profit. W oknie zlecenia możesz zawierać transakcje na dwa sposoby: poprzez egzekucję natychmiastową oraz zlecenie oczekujące (nie jesteś pewien, które z nich z nich wybrać? Poczytaj na temat różnic w naszych pozostałych lekcjach). Dodatkowo, możesz skorzystać z opcji skomentowania swojej transakcji, co jest przydatne zwłaszcza wtedy, gdy prowadzisz dziennik tradera.

Metatrader egzekucja natychmiastowa

Kiedy już wybierzesz wielkość transakcji, powinieneś zdecydować o jej kierunku. Jeśli spodziewasz się wzrostu ceny instrumentu - kliknij „Kupno po rynkowej”. Jeśli spodziewasz się  spadku ceny danego instrumentu - kliknij „Sprzedaż po rynkowej”.

Metatrader otwieranie transakcji kupna lub sprzedaży

Jeśli już wybierzesz kierunek transakcji, Twoje zlecenie zostanie zrealizowane. Od tego momentu Twoje zlecenia będą widoczne w zakładce „Otwarte pozycje” w oknie Terminala.

One-click trading, czyli trading jednym kliknięciem

Możesz również składać zlecenia dużo szybciej, używając funkcji “One-click trading”. Aby ją aktywować, kliknij w menu Narzędzia -> Opcje.

Metatrader uruchamianie opcji one-click trading

Wybierz zakładkę “Handel” i zaznacz opcję “One-click trading”.

Metatrader opcja one-click trading

“One-click trading” został włączony. Analizując rynek i chcąc złożyć zlecenie, w lewym górnym rogu wykresu znajdują się od teraz przyciski SELL (Sprzedaj) i BUY (Kup), z możliwością modyfikacji wielkości transakcji.

Składanie zleceń z wykresu

Innym sposobem do otwarcia zlecenia jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy w oknie wykresu i wybór „Handel” a następnie „Nowe zlecenie” pojawi się okno zlecenia.

Metatrader otwieranie zlecenia

Zamykanie pozycji

Aby zamknąć obecnie otwartą transakcję, kliknij „x” w zakładce “Handel” w oknie Terminala w linii zlecenia, które chcesz zamknąć.

Metatrader zamykanie zlecenia z zakładki Handel

Inna możliwość to kliknięcie w prawym przycisk myszy w linie zlecenia na wykresie i wybór „Zamknij”.

Metatrader zamykanie z linii zlecenia

Jeśli zdecydujesz się na częściowe zamknięcie zlecenia, kliknij prawym przyciskiem myszy na otwartej transakcji i wybierz „Modyfikuj”. Następnie, w oknie zlecenia, wybierz „Egzekucja natychmiastowa” i zdecyduj, jaką część otwartej pozycji chcesz zamknąć.

Metatrader częściowe zamknięcie zlecenia

Tak jak widzisz, otwieranie i zamykanie Twoich transakcji w platformie MT4 jest bardzo intuicyjne i zajmuje dosłownie chwilkę, co jest szczególnie ważne w czasie dynamicznych ruchów na rynku.

Egzekucja natychmiastowa a plan

Moment wejścia w pozycję powinien być ściśle określony i sprecyzowany w trading planie. Powinna tam być też informacja, czy wejście powinno następować „z ręki” właśnie przy użyciu egzekucji natychmiastowej, czy z wykorzystaniem zleceń oczekujących.

Zacznijmy od zdefiniowania, czym jest trading plan. Ogólnie możemy powiedzieć, że jest to koncepcja i filozofia naszych działań na rynku. Każdy biznes plan, którego ostatecznym celem jest osiągnięcie zysków, ma dokładne założenia, scenariusz, punkty wyznaczające kolejne etapy, procedury etc. Trading plan możemy potraktować jako taki właśnie spis działań, zgodnie z którym musimy postępować, żeby nasz projekt się powiódł.
Ponieważ inwestowanie na giełdzie czy rynku walutowym jest procesem złożonym, a równocześnie angażującym nasze środki finansowe, łatwo dać ponieść się emocjom. Jednak, jak w każdym biznesie, nie ma tu miejsca na nieprzemyślane ruchy i decyzje. Mogą one bowiem sporo kosztować – w najlepszym przypadku trochę nerwów, a w najgorszym – wszystkie zainwestowane pieniądze.

Nie ma jedynej właściwej formy trading planu, jednak najlepiej jest go ująć w kilka głównych punktów, które możemy rozbudowywać w miarę zdobywania doświadczenia w inwestowaniu. Przede wszystkim ma to być narzędzie, z którego będziesz chętnie korzystał na co dzień. Umieścisz w nim co chcesz, ale obowiązkowo muszą znaleźć się tam Twoje zasady, według których będziesz postępował podejmując decyzje inwestycyjne. Pamiętaj, że od tych zasad nie powinno być żadnych wyjątków – działanie na giełdzie pod wpływem impulsu bardzo rzadko się opłaca. Dobrze jest więc poświęcić czas na stworzenie trading planu już na samym początku przygody z Forexem. 

Sprawą pierwszorzędną jest zdefiniowanie sposobu handlowania biorąc pod uwagę ramy czasowe. Jak wiadomo, można zajmować się inwestowaniem krótko lub długoterminowym. W zależności od Twojej osobowości oraz ilości czasu, jaki jesteś w stanie poświęcić na analizę, zdecydujesz się na jeden z rodzajów handlu. Ze względu na czas otwarcia pozycji możemy wyróżnić cztery typy: scalping, czyli pozycje kilkuminutowe, day trading – pozycje są otwarte przez kilka godzin, swing trading, w którym transakcje są otwierane i zamykane w przeciągu kilku dni oraz position trading, gdzie pozycje mogą być otwarte nawet przez kilka tygodni. Już na początku przygody z giełdą trzeba zdecydować, który z tych typów pasuje nam najbardziej i na tej podstawie tworzyć swoją strategię. 

Drugim punktem jest określenie kryteriów otwierania i zamykania pozycji. Żeby uniknąć wspomnianych już emocji, które nigdy nie wpływają pozytywnie na podejmowane decyzje, należy zdefiniować te kryteria zanim tak naprawdę wejdziesz na giełdę i zainwestujesz pierwsze pieniądze. Dobrze jest przed faktycznym rozpoczęciem gry na bieżąco dokonywać analiz i próbować przewidywać, jak zachowa się cena. Testuj sam siebie – czy Twoje prognozy pokrywają się z komentarzami doświadczonych traderów? A przede wszystkim, czy potwierdza je faktyczna sytuacja na rynku? Kiedy już zrozumiesz podstawowe mechanizmy giełdowe, określ swoje kryteria wejścia w transakcję, równocześnie z kryteriami wyjścia z niej. Pamiętaj, że decyzja o momencie zamknięcia pozycji, powinna być podjęta jeszcze zanim tą pozycję otworzysz. Tylko dzięki takiej metodzie uchronisz się przed błędami działania pod wpływem emocji. A trading plan ma Ci pomóc właśnie w racjonalnym podejmowaniu decyzji dla dobra Twojego konta. 

Notowania: EURUSD

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/EURUSD/

Michał Kalista

Z rynkami finansowymi związany od 2007 roku; Od początku zorientowany na analizę techniczną, obecnie z uwzględnieniem fundamentów, danych makro oraz psychologii. W analizie opiera się na Price Action, formacjach cenowych oraz geometrii rynku. Prywatnie pasjonat gitary klasycznej i pieszych wędrówek po Beskidzie Niskim i Bieszczadach.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk