• Odbierz prezent
Systemy i strategie Forex. Co to jest day trading, swing trading, scalping oraz inwestowanie długoterminowe?

Inwestowanie na rynku Forex przede wszystkim kojarzy się z zarabianiem nieprzeciętnych stóp zwrotu. Mało kto chce inwestować za pomocą kontraktów CFD po to, żeby rocznie generować stopę zwrotu przekraczającą 7-8%. Każdy myśli o tym, żeby w jak najkrótszym czasie dosłownie pomnożyć dostępny kapitał. Prawda jest jednak bolesna. Nielicznym udaje się z roku na rok powiększać swój kapitał. Oczywiście nie brakuje osób, które w kilka miesięcy co najmniej kilkukrotnie zwiększyli wartość swojego portfela. To jednak odstępstwa od normy, a nie reguła, którą rządzi rynkiem Forex. Jak zatem stworzyć dochodowy system / strategię Forex?

Jak zbudować dochodową strategię Forex?

Budowanie strategii na rynku Forex wiąże się z wykonaniem odpowiednich kroków. Złośliwi powiedzą, że najprostszą drogą jest założenie brokera Forex. To jednak nie jest tak proste jak może się wydawać. Co zatem powinieneś zrobić?

O to lista kroków do stworzenia skutecznej strategii Forex:

  1. Wybierz metodę inwestycyjną
  2. Stwórz założenia strategii
  3. Określ warunki zarządzania ryzykiem, tj:
  • wielkość otwieranych pozycji,
  • podejmowane ryzyko/ wielkość zlecenia stop loss,
  • stosunek zysk/ ryzyko
  1. Stwórz plan inwestycyjny
  2. Z dyscypliną realizuj plan
  3. Wyciągaj wnioski i poprawiaj strategię

Te punkty wydają się być trywialne, ale ominięcie któregokolwiek z tych punktów może spowodować, że twoja strategia będzie pozbawiona sensu. Niestety na rynkach finansowych strategie, które dostępne są odpłatnie absolutnie nie gwarantują osiągania świetnych wyników. Gdyby tak było to zapewne osoby tworzące takie systemy nigdy by się nimi nie dzielili. Oczywiście znajdziesz dużo darmowych strategii, ale i tak to Ty będziesz musiał dostosować daną strategię. To ile czasu poświęcisz na pracę nad strategią będzie rzutowało na twoje wyniki. Jeżeli nie stworzysz strategii sam, znając jej słabe i mocne strony, to będziesz zdany na łaskę losu. Na rynku Forex niestety, ale los rzadko kiedy zostawia prezenty, a znacznie częściej takie podejście kończy się zerowaniem dostępnego depozytu.

Czas a system Forex. Czy warto trzymać pozycje i o niej zapomnieć? Czy lepiej spekulować często?

Jednym z elementów skutecznej strategii Forex jest czas trwania pozycji. To jedna z najważniejszych decyzji jakie będziesz musiał podjąć inwestując na rynku walutowym Forex. Mamy 4 główne style inwestowania:

  1. scalping
  2. daytrading
  3. swingtrading
  4. inwestowanie długoterminowe

Scalping jest najbardziej wymagający, bo pozycja trwa czasami zaledwie kilka minut. Wymaga od nas dużej precyzji oraz skupienia. Daytrading jest mniej pracochłonny, ale i tak jest to zajęcie, które raczej nie możemy traktować jako dodatkowe. Swing trading oraz inwestowanie długoterminowe to podejścia, które można z sukcesami łączyć z pracą zawodową. Rozsądnym pomysłem jest zbudowanie co najmniej 2-3 różnych źródeł generowania przychodów. Giełda i rynek Forex może być jedną z nich, ale nie jest to zadanie tak proste jak opisują to niektóre portale. Omówmy po kolei z czym wiążą się te poszczególne strategie.

Co to jest scalping?

Scalping to rodzaj spekulacji polegający na otwieraniu pozycji i ich zamykaniu w krótkim odstępie czasu. W scaplingu średni czas trwania pozycji może wynosić zaledwie kilka minut. Osoba, która skalpuje może w trakcie zaledwie jednego dnia wykonywać nawet dziesiątki różnego rodzaju transakcji. W tym bardzo krótkoterminowym podejściu chodzi o to, żeby z rynku zgarniać niewielki zarobek przy bardzo małym ryzyku. Prawda jest taka, że jest to praktycznie najtrudniejszy sposób inwestowania na rynku Forex. Wymaga od nas ogromnej dyscypliny i wręcz żelaznych nerwów.

Bardzo często osoby początkujące skupiają się na tym, żeby otwierać jak najwięcej pozycji. To nie jest dobra droga i zdecydowanie odsetek osób początkujących, którym się nie udaje jest największy w przypadku skalpingu. Nie powinieneś też wiązać inwestycyjnego profesjonalizmu z czasem trwania pozycji. W tym temacie niestety fora okażą się być bezużyteczne, dlatego, że nie brakuje osób, które nieustannie w krótkim terminie chcą pokonywać rynek. Spekulanci, którzy skalpują rynek korzystają głównie z analizy technicznej. Analiza fundamentalna w takim podejściu jest praktycznie bezużyteczna.

wady i zalety scalpingu

Co to jest day trading?

Day trading to inwestowanie w obrębie pojedynczej sesji giełdowej. Oznacza to, że czas trwania pozycji nie może być większy niż 1 dzień. Na koniec sesji wszystkie pozycje muszą być zamknięte. To również mocno krótkoterminowe podejście, które wymaga od nas praktycznie 100% zaangażowania tylko i wyłącznie w trading. Idealną pozycję książkową traktującą o tym podejściu jest książka Jake'a Bernsteina "Inwestor jednosesyjny". Daytrading jest łagodniejszą formą scalpingu, chociaż może się okazać, że niektóre pozycje trwają zaledwie kilkanaście minut. Daytrading wymaga od nas dużej dyscypliny oraz reżimu inwestycyjnego. Strategie musi być precyzyjna. Inwestorzy z tak krótkoterminowym podejście stosują głównie analizę techniczną i podejścia matematyczno statystyczne.

Co to jest swing trading?

Swing trading to spekulacja polegająca na utrzymywaniu pozycji od kilku dni do nawet kilku miesięcy. To podejście skutecznie można łączyć z inną pracą. Nie musimy poświęcać codziennie kilku godzin na analizę i szukanie pozycji na bardzo niskich interwałach. W zasadzie można powiedzieć, że jest to pierwsza z metod, którą powinieneś się zainteresować. Co ciekawe w swing tradingu inwestorzy mogą śmiało łączyć analizę techniczną z analizą fundamentalną. Ktoś kto twierdzi, że te metody się wzajemnie wykluczają jasno komunikuje, że nie zna ani AT ani AF. Swing trading jest psychicznie mniej obciążający niż daytrading czy scalping. Należy wziąć pod uwagę, że jeżeli pod pojęciem Forex rozumiesz tylko rynek walutowy to podejście może być trudne do zrealizowania w sposób efektywny. Jeżeli Forex to dla Ciebie kontrakty CFD na różne klasy aktywów to jak najbardziej swing trading będzie dla Ciebie.

Co to jest i na czym polega inwestowanie długoterminowe?

Inwestowanie długoterminowe - to podejście polegające na utrzymywaniu pozycji co najmniej kilka miesięcy. Większość pozycji przekraczać będzie 1 rok. Ta technika inwestowania i to nie tylko dla rynku Forex powinna być stosowana przez każdą osobę, która w jakikolwiek sposób zarabia. Trzymając gotówkę, depozyt bankowy z każdym dniem tracimy, dlatego, że mamy do czynienia z inflacją. Jeżeli jesteś osobą początkującą to powinieneś jak najszybciej zacząć edukacje na temat rynków finansowych.

Proste strategie Forex dla początkujących

W Internecie znajdziesz masę różnych strategii Forex. Duża ich część udostępniona jest za darmo. Pytanie czy warto się nimi zainteresować. Skoro wpisałeś w wyszukiwarce Proste strategie Forex dla początkujących to za pewne zaczynasz swoją przygodę z rynkiem Forex. Z pewnością na kilku portalach znajdziesz opis np. strategii handlu w oparciu o wybicia lub strategii handlu w oparciu o średnie kroczące. My również je opiszemy, ale określają one tylko moment zajęcia pozycji i jej zamknięcia. Niestety nikt nie opisuje zarządzania kapitałem. Nawet najprostsza strategia Forex powinna być przez Ciebie zmieniona i dostosowana. Niestety, ale na rynkach finansowych drogi na skróty prowadzą do strat. Koniecznie przeczytaj opis poniższych strategii, a następnie wyciągnij z nich wnioski dla siebie, za nim przeczytasz ostatni akapit tego tekstu. To w nim znajdziesz nasze wnioski dotyczące prostych strategii inwestowania na rynku Forex.

Strategia handlu na wybicia

To zdecydowanie najprostsza metoda inwestowania na rynku Forex. Czego od nas wymaga? Umiejętności wyznaczania poziomów wsparcia i oporu. O tym czym są i jak działają i jak szukać poziomów wsparć i oporu dowiesz się z poniższego materiału.

Na czym polega strategia handlu na wybicia? Chodzi o zajmowanie pozycji długich gdy cena wybije jakiś istotny poziom oporu. Czyli np. przełamany zostanie poprzedni wierzchołek. Gdy cena przełamie poziom wsparcia to zajmujemy pozycje krótkie. To chyba najbardziej skrótowy opis strategii breakout (prawda, że po angielsku brzmi to bardziej profesjonalnie).

Przykład zajęcia pozycji w oparciu o strategię handlu na wybicia

Na pierwszy rzut oka strategia wygląda bardzo prosto, wręcz jest idealna dla osoby początkującej. Poniżej prezentuje listę rzeczy, który niestety może nie dostrzegać osoba początkująca.

  1. Jakimi narzędziami mierzyć potencjał wybicia
  2. Kiedy uznawać, że poziom został wybity
  3. Jak radzić sobie z fałszywymi wybiciami
  4. Czy każde wybicie traktować tak samo
  5. Ile kapitału ryzykować w pojedynczej transakcji
  6. Ile % wybić jest skuteczna, a ile to tylko fałszywe naruszenia poziomów
  7. Gdzie prawidłowo ustawiać zlecenia stop loss

To tylko kilka głównych pytań, które niesie za sobą ta strategia. Żeby odpowiedzieć na nie potrzebujesz mieć doświadczenie w handlu. Osoba początkująca się z nimi nie upora. To właśnie idealny przykład pokazujący, że nie ma prostych strategii Forex dla początkujących.

Strategia Forex przecięcia średnich kroczących

Kolejna popularna i prosta strategia to handel w oparciu o średnie kroczące. Nanosimy dwie średnie na wykres i zajmujemy pozycje długie wtedy gdy średnia krótsza przecina dłuższą od dołu. Sprzedajemy gdy średnia dłuższa przebija krótszą i znajduje się nad nią. Brzmi banalnie prosto i przykład takiej transakcji prezentuje wykres poniżej.

Przykład zajęcia pozycji w oparciu o strategię przecięcia średnich

Jakie pytania zada osoba z większym doświadczeniem?

  1. Jakie parametry średnich wybrać?
  2. Jak radzić sobie z tendencjami bocznymi?
  3. Co w przypadku gdy przegapię sygnał i rynek przez tygodnie nie da mi żadnego nowego komunikaty?
  4. Jak ustawiać zlecenia zabezpieczające typu stop loss?
  5. Jak szacować potencjał wzrostów?
  6. Na jakich instrumentach handlować zgodnie z tą metodą?

Szczególnie interesujące jest ostatnie pytanie. Na rynku Forex większość par walutowych utrzymuje się w długoterminowych trendach bocznych, na których nie radzą sobie dobrze strategie handlu  w oparciu o średnie. Pomimo to wiele portali podaje tą strategię jako prostą strategię Forex.

 


Paweł Augustyn

Współzałożyciel oraz redaktor magazynu FXMAG. Współtwórca projektu TradingDot. Wiceprezes zarządu InField Group oraz członek zarządu FXMAG. Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Od 2007 r. aktywny inwestor na rynkach finansowych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk