Reklama
WIG79 002,19-1,24%
WIG202 315,91-1,49%
EUR / PLN4,32+0,02%
USD / PLN3,99+0,26%
CHF / PLN4,49+0,12%
GBP / PLN5,06-0,08%
EUR / USD1,08-0,23%
DAX17 947,37+0,08%
FT-SE7 706,46-0,21%
CAC 408 168,96+0,26%
DJI38 790,43+0,20%
S&P 5005 149,42+0,63%
ROPA BRENT86,63-0,32%
ROPA WTI82,55-0,31%
ZŁOTO2 154,54-0,32%
SREBRO24,96-0,28%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ROCKBRIDGE FIZ MULTI STRATEGIA: raport finansowy (2021-08-02 22:14)

ESPI | 00:14 03 sierpień 2021

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-08-02
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI STRATEGIA
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ MULTI STRATEGIAROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77(0-22) 538 97 98info@rockbridge.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-05-049140652375www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)






KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis









TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2021-07-302021-06-30

Wartość aktywów

6 437 509,356 440 340,51

Wartość aktywów netto

6 425 950,936 428 682,04

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

112,72112,77







PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT



Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis



2021-08-02Izabela BiedugnisStarszy specjalista w Departamencie Nadzoru







Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej