Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,30-0,28%
USD / PLN3,98-0,31%
CHF / PLN4,41-0,36%
GBP / PLN5,03-0,20%
EUR / USD1,08+0,04%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA: raport finansowy (2021-04-14 21:08)

ESPI | 23:08 14 kwiecień 2021
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny FIZ-R-E

za rok obrotowy 2020obejmujący okres od2020-01-01do2020-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy 2019obejmujący okres od2019-01-01do2019-12-31
Podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)
Data przekazania:2021-04-14
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJARockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(22) 538-97-77(22) 538-97-98info@rockbridge.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1070019695www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k2021-04-12
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport roczny zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUERoczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
FALSEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Informacje o funduszu
















Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:



Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE



Fundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSE



Fundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE





















Waluta sprawozdania finansowego:







































Fundusz podstawowy:





(nazwa funduszu podstawowego)



Fundusze powiązane:

















(nazwy funduszy powiązanych)



Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

















(nazwa funduszu)




























































PlikOpis


























WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


































































PlikOpis

RB14-WPROW-RSF_2020.pdf















KOREKTA SPRAWOZDANIA











PlikOpis


















PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA


































































PlikOpis

RB14-PIPRE-RSF_2020.pdf




















SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)


































































PlikOpis

RB14-SZDFU-RSF_2020.pdf


Informacja o wynagrodzeniach_2021 FIZ publiczne MI.pdf
















WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.
Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.




Przychody z lokat93232

Koszty funduszu netto446386

Przychody z lokat netto-353-154

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat803-333

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat775-438

Wynik z operacji1 225-925

Zobowiązania468275

Aktywa9 5648 897

Aktywa netto9 0968 622

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych91 640100 028

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny99,2686,20

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny13,36-9,00











BILANS

2020 rok 2019 rok

Aktywa9 5648 897

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty5981 225

Należności01

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu01 031

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:8 9666 618

dłużne papiery wartościowe01 743

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:022

dłużne papiery wartościowe00

Nieruchomości00

Pozostałe aktywa00






Zobowiązania468275

Aktywa netto (I-II)9 0968 622

Kapitał funduszu17 31318 064

Kapitał wpłacony131 719131 719

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-114 406-113 655

Dochody zatrzymane-8 813-9 263

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto4 9495 302

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-13 762-14 565

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia596-179

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)9 0968 622






Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych91 640100 028

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 99,2686,20






Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych91 640


Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny99,26







Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria A: 91 640














Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria A: 99,26



















RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przychody z lokat93232

Dywidendy i inne udziały w zyskach10144

Przychody odsetkowe1288

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości00

Dodatnie saldo różnic kursowych710

Pozostałe00






Koszty funduszu446386

Wynagrodzenie dla towarzystwa361257

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00

Opłaty dla depozytariusza5747

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne11

Usługi w zakresie rachunkowości25

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu00

Usługi prawne00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne00

Koszty odsetkowe30

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości00

Ujemne saldo różnic kursowych046

Pozostałe2230






Koszty pokrywane przez towarzystwo00

Koszty funduszu netto (II-III)446386

Przychody z lokat netto (I-IV)-353-154

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)1 578-771

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:803-333

z tytułu różnic kursowych-1911

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:775-438

z tytułu różnic kursowych-169-132

Wynik z operacji1 225-925






Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 13,36-9,25

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny13,36-9,25


























ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto473-3 946

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego8 62212 565

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:1 225-925

przychody z lokat netto-353-154

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat803-333

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat775-438

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji1 225-925

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00

z przychodów z lokat netto00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00

z przychodów ze zbycia lokat00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-751-3 018

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-751-3 018

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym474-3 943

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego9 0968 622

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym8 64210 287

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:



Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:



liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych8 388,0032 827,00

saldo zmian-8 388,00-32 827,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:



liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych1 323 392,001 323 392,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 231 752,001 223 364,00

saldo zmian91 640,00100 028,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych91 640,00100 028,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:




wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego86,2094,58

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego99,2686,20

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym15,15-8,86

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym71,3684,52

data wyceny2020-03-182019-12-04

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym99,5996,76

data wyceny2020-09-022019-03-20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym98,8586,07

data wyceny2020-12-302019-12-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny99,2686,20

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:5,153,75

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa4,172,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,660,46

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,020,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00


























RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2020-01-01 od 2019-01-01

do 2020-12-31 do 2019-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej18522 962

Wpływy23 097177 226

Z tytułu posiadanych lokat16175

Z tytułu zbycia składników lokat22 983176 946

Pozostałe98105






Wydatki22 912154 264

Z tytułu posiadanych lokat01

Z tytułu nabycia składników lokat22 614153 885

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa216265

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję00

Z tytułu opłat dla depozytariusza5740

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych10

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości23

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu00

Z tytułu usług prawnych00

Z tytułu posiadania nieruchomości00

Pozostałe2270






Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-821-2 773

Wpływy00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych00

Z tytułu zaciągniętych kredytów00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek00

Odsetki00

Pozostałe00






Wydatki8212 773

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych8152 747

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek00

Z tytułu wyemitowanych obligacji00

Z tytułu wypłaty przychodów00

Z tytułu udzielonych pożyczek00

Odsetki00

Pozostałe626






Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych9-20 378

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-627-189

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego1 2251 414

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)5981 225

























INFORMACJA DODATKOWA










PlikOpis

RB14-INFDO-RSF_2020.pdf


Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 2020_MI.pdf


SFTR_RB14_Roczne_31.12.2020.pdf










OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO











PlikOpis

RB14-OSPOP-RSF_2020.pdf


Oświadczenie RN_par. 70.8_MI 2020.pdf















OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


































































PlikOpis

RB14-OSDEP-RSF_2020.pdf




















OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


































































PlikOpis

RB14-OSZAR-RSF_2020.pdf




















OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


































































PlikOpis

RB14-OPRAW-RSF_2020.pdf




















RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


































































PlikOpis

RB14-RAPOD-RSF_2020.pdf




















STANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE OPINII PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


































































PlikOpis

























SKŁADNIKI LOKAT

2020 rok 2019 rok

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



Akcje000,001 5811 35515,21

Warranty subskrypcyjne000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe000,001 7091 74319,57

Instrumenty pochodne0-119-1,240220,24

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą8 2518 96693,743 5193 52039,52

Wierzytelności000,00000,00

Weksle000,00000,00

Depozyty000,00000,00

Waluty000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00

Statki morskie000,00000,00

Inne000,00000,00




















AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





































LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem















































DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:












Obligacje






0000,00















Bony skarbowe






0000,00















Bony pieniężne






0000,00















Inne






0000,00















O terminie wykupu powyżej 1 roku:






0000,00

Obligacje






0000,00















Bony skarbowe






0000,00















Bony pieniężne






0000,00















Inne






0000,00









































INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:




40,0000,00

Futures na PLN/USD, PPH1, 2021.03.15 (-) (Długa)Aktywny rynek - rynek regulowanyCHICAGO MERCANTILE EXCHANGECHICAGO MERCANTILE EXCHANGESTANY ZJEDNOCZONEPLN4000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne




1 927 0000-119-1,24

Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-) (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYMBANK S.A.POLSKA1,768,000.00 USD po kursie walutowym 3.7007500000 PLN1 768 0000-102-1,06

Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-) (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYMBANK S.A.POLSKA44,000.00 USD po kursie walutowym 3.6578000000 PLN44 0000-5-0,05

Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-) (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYMBANK S.A.POLSKA115,000.00 USD po kursie walutowym 3.6527000000 PLN115 0000-12-0,13























UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


















Certyfikaty inwestycyjne







































TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

- DIREXION DAILY S&P 500 BULL, ETP, ETF (US25459W8626)Aktywny rynek - rynek regulowanyNYSE ARCADIREXION DAILY S&P 500 BULLSTANY ZJEDNOCZONE5 1931 2761 41014,74

iShares V plc - ISHARES S&P HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF, ETP, ETF (IE00B43HR379)Aktywny rynek - rynek regulowanyLONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC)ISHARES V PLCIRLANDIA44 6211 3831 41214,76

ISHARES S&P 500 IT SECTOR - ISHARES S&P 500 IT SECTOR, ETP, ETF (IE00B3WJKG14)Aktywny rynek - rynek regulowanyXETRAISHARES S&P 500 IT SECTORIRLANDIA8 0864854975,20

- ISHARES S&P500 COMMUNICATION, ETP, ETF (IE00BDDRF478)Aktywny rynek - rynek regulowanyXETRAISHARES S&P500 COMMUNICATIONIRLANDIA58 6901 2721 58116,53

- INVESCO US CONS STAP S&P SEC, ETP, ETF (IE00B435BG20)Aktywny rynek - rynek regulowanyLONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC)INVESCO US CONS STAP S&P SECIRLANDIA5449891 01710,63

- ISH S&P500 CONSUMER STAPLES, ETP, ETF (IE00B40B8R38)Aktywny rynek - rynek regulowanyLONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC)ISH S&P500 CONSUMER STAPLESIRLANDIA58 1351 3791 45615,22

- INVESCO US HEALTH CARE S&P, ETP, ETF (IE00B3WMTH43)Aktywny rynek - rynek regulowanyLONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC)INVESCO US HEALTH CARE S&PIRLANDIA2544684955,18

- INVESCO US COMMUNICATION S&P, ETP, ETF (IE00BG7PP820)Aktywny rynek - rynek regulowanyLONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC)INVESCO US COMMUNICATION S&PIRLANDIA4 9829991 09811,48
























WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

































WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD



0
00,00













W walutach państw nienależących do OECD



0
00,00

































WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0
00,00









W walutach państw nienależących do OECD
0
00,00































NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:







000,00

Budynki







000,00















Lokale







000,00















Grunty







000,00















Inne







000,00















Prawa współwłasności nieruchomości:







000,00

Budynki







000,00















Lokale







000,00















Grunty







000,00















Inne







000,00















Użytkowanie wieczyste:







000,00

Budynki







000,00















Lokale







000,00















Grunty







000,00















Inne







000,00




































STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

























INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa






Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP






Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego






Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)






Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

























INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem




























SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-) (Krótka)1021,06

Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-) (Krótka)50,05

Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-) (Krótka)120,13

*w wierszach 1,2,3 wartości ujemne



















PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
































NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


































































PlikOpis

RB14-PRAFU-RSF_2020.pdf















NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2020 rok

Z tytułu zbytych lokat0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy0

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe0































NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2020 rok

Z tytułu nabytych aktywów0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych119

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych178

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw168

Pozostałe zobowiązania3































NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY









I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

598

MBANK S.A. CAD00

MBANK S.A. EUR02

MBANK S.A.388390

MBANK S.A. USD13

SANTANDER BANK POLSKA S.A. USD54203







II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

1 010


CAD25


EUR1878


GBP02


HUF00


517517


USD103408








III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.



Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
























NOTA-5 RYZYKA









































































PlikOpis

RB14-RYZYK-RSF_2020.pdf























NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego

Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-)KrótkaForwardZabezpieczenie przed ryzykiem walutowym-102
2021-01-04-1 768 000,00 2021-01-04 2021-01-04

Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-)KrótkaForwardZabezpieczenie przed ryzykiem walutowym-5
2021-01-04-44 000,00 2021-01-04 2021-01-04

Forward USD/PLN, 2021.01.04 (-)KrótkaForwardZabezpieczenie przed ryzykiem walutowym-12
2021-01-04-115 000,00 2021-01-04 2021-01-04

Futures na PLN/USD, PPH1, 2021.03.15 (-)DługaFuturesZapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym0

0,00 2021-03-15 2021-03-15

















NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0





















NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI




















ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta




























































UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU






Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia





tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach


























































































NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE










I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostkawaluta 2020 rok


(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.




1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.598


3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupuw tys.0


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.8 966


II. Zobowiązaniaw tys.468


w walucie sprawozdania finansowegow tys.




1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.390


3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupuw tys.0


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.0


II. Zobowiązaniaw tys.349


w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.




1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. EUR2


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. USD206


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. USD8 966


II. Zobowiązaniaw tys. USD119


w walucie obcej





1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. EUR0


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. USD55


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. USD2 386


II. Zobowiązaniaw tys. USD32


w walucie sprawozdania finansowegow tys.




1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.598


3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupuw tys.0


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.8 966


II. Zobowiązaniaw tys.468
















Razemw tys.9 096


























II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe

ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane

Akcje1310-140

Warranty subskrypcyjne0000

Prawa do akcji0000

Prawa poboru0000

Kwity depozytowe0000

Listy zastawne0000

Dłużne papiery wartościowe0000

Instrumenty pochodne0000

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0000

Jednostki uczestnictwa0000

Certyfikaty inwestycyjne0000

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą39629-414-208

Wierzytelności0000

Weksle0000

Depozyty0000

Waluty0000

Nieruchomości0000

Statki morskie0000

Inne0000

























III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta



CAD2,95 CAD



CZK0,18 EUR



EUR4,61 EUR



USD3,76 USD













































NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA











ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.




Składniki lokat notowane na aktywnym rynku634915




Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku169-140




Nieruchomości00




Pozostałe00












WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.





Wypłacone przychody z lokat:0





Dywidendy i inne udziały w zyskach0





Przychody odsetkowe0





Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0





Dodatnie saldo różnic kursowych0





Pozostałe:0






0





Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0













WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:



















































NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU










I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.




Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0




Opłaty dla depozytariusza0




Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0




Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0




Usługi w zakresie rachunkowości0




Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0




Usługi prawne0




Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0




Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0




Pozostałe:0


















II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.




Część stała wynagrodzenia217




Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu144











III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)


(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)




































PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA



DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-14Krzysztof MazurekPrezes Zarządu
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.



2021-04-14Witold ChuśćWiceprezes Zarządu
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.



2021-04-14Piotr FranaszczukWiceprezes Zarządu
Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.































PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH



DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-14Marcin OstrowskiDyrektor Departament Administracji i Wyceny Aktywów
ProService Finteco Sp. z o.o.



2021-04-14Katarzyna KosiorDyrektor
Departament Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej
ProService Finteco Sp. z o.o.
























Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej