Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31+0,04%
USD / PLN4,00+0,18%
CHF / PLN4,43+0,07%
GBP / PLN5,05+0,12%
EUR / USD1,08-0,13%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,62+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 232,81+1,87%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2: raport finansowy (2021-08-04 18:23)

ESPI | 20:23 04 sierpień 2021
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za2kwartał2021rokuobejmujący okresod2021-04-01do2021-06-30
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
Data przekazania:2021-08-04
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77(0-22) 538 97 98info@rockbridge.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-02-105140045669www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis





KOREKTA SPRAWOZDANIA











PlikOpis














WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO



Przychody z lokat194

Koszty funduszu netto5412

Przychody z lokat netto-35-8

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-43-9

Wynik z operacji-78-17

Zobowiązania25857

Aktywa9 2162 039

Aktywa netto8 9581 982

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych60 63160 631

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny147,7532,68

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-1,290,00

















BILANS2kwartał1kwartał2020rok2kwartał

2021roku2021roku2020roku

Aktywa9 2169 4019 4669 613

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty825460518102

Należności2152

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:8 3798 9258 9439 499

dłużne papiery wartościowe8 3798 9258 9439 499

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:0000

dłużne papiery wartościowe0000

Nieruchomości0000

Pozostałe aktywa1015010








Zobowiązania2581273484








Aktywa netto (I-II)8 9589 2749 4329 529

Kapitał funduszu-37 979-37 741-37 633-37 596

Kapitał wpłacony142 499142 499142 499142 499

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-180 478-180 240-180 132-180 095

Dochody zatrzymane46 90246 93746 97346 996

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto19 03419 06919 10519 163

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat27 86827 86827 86827 833

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia357892129

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)8 9589 2749 4329 529












Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych60 63162 24962 96863 218

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 147,75149,00149,79150,74












Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych60 631







Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny147,75


















Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria A 60 631,000




















Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Seria A 147,750






















Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-04-0122020-04-012

20212020

do 2021-06-302021-01-012020-06-302020-01-01

2021-06-302020-06-30

Przychody z lokat19383986

Dywidendy i inne udziały w zyskach0000

Przychody odsetkowe19383986

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000

Dodatnie saldo różnic kursowych0000

Pozostałe0000








Koszty funduszu5511157114

Wynagrodzenie dla towarzystwa47934797

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Opłaty dla depozytariusza511611

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0000

Usługi w zakresie rachunkowości0000

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Usługi prawne0000

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0000

Koszty odsetkowe0000

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000

Ujemne saldo różnic kursowych0000

Pozostałe3746








Koszty pokrywane przez towarzystwo1212

Koszty funduszu netto (II-III)5410956112

Przychody z lokat netto (I-IV)-35-71-17-26

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-43-5799114

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:0006

z tytułu różnic kursowych0000

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-43-5799108

z tytułu różnic kursowych0000

Wynik z operacji-78-1288288








Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,29-2,111,301,39

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-1,29-2,111,311,39



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-04-0122020-01-012

20212020

do 2021-06-302021-01-012020-12-312020-01-01

2021-06-302020-06-30

Zmiana wartości aktywów netto





Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego9 2749 4329 9629 962

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-78-1282888

przychody z lokat netto-35-71-84-26

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat

416

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-43-5771108

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-78-1282888

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000

z przychodów z lokat netto0000

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000

z przychodów ze zbycia lokat0000

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-238-346-558-521

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0000

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-238-346-558-521

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-316-474-530-433

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego8 9588 9589 4329 529

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym9 2489 3329 6259 757

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:






Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:





liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 6182 3373 7283 478

saldo zmian-1 618-2 337-3 728-3 478

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:60 63160 63162 96863 218

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych1 424 9911 424 9911 424 9911 424 991

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 364 3601 364 3601 362 0231 361 773

saldo zmian60 63160 63162 96863 218

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych60 63160 63162 96863 218

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:






wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego149,00149,79149,37149,37

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego147,75147,75149,79150,74

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-0,84-1,360,280,92

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym147,75147,75149,44149,44

data wyceny2021-06-302021-06-302020-03-312020-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym148,77149,67150,74150,74

data wyceny2021-04-302021-01-292020-06-302020-06-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym147,75147,75149,79150,74

data wyceny2021-06-302021-06-302020-12-302020-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny147,75147,75149,79150,74

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,392,402,362,36

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,042,011,992,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,220,240,220,23

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,000,000,000,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-04-0122020-04-012

2 0212 020

do 2021-06-302021-01-012020-06-302020-01-01

2021-06-302020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej47343030504

Wpływy52255082629

Z tytułu posiadanych lokat133678101

Z tytułu zbycia składników lokat5095090524

Pozostałe0544








Wydatki4912052125

Z tytułu posiadanych lokat0000

Z tytułu nabycia składników lokat0000

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa46934898

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000

Z tytułu opłat dla depozytariusza3746

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0000

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0000

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000

Z tytułu usług prawnych0000

Z tytułu posiadania nieruchomości0000

Pozostałe020021








Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-108-123-456-551

Wpływy0000

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0000

Z tytułu zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe0000








Wydatki108123456551

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych107122453548

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000

Z tytułu wyemitowanych obligacji0000

Z tytułu wypłaty przychodów0000

Z tytułu udzielonych pożyczek0000

Odsetki0000

Pozostałe1133








Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0000

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)365307-426-47

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego460518528149

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)825825102102





























INFORMACJA DODATKOWA














PlikOpis

Inf_dodatkowa RB08.pdf























SKŁADNIKI LOKAT

2 kwartał1 kwartał2020 rok2 kwartał

2021 roku2021 roku2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



Akcje000,00000,00000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe8 3088 37990,918 8098 92594,948 8098 94394,489 3209 49998,81

Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


























AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





































LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem















































DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:






1 4001 4031 42415,45

Obligacje






1 4001 4031 42415,45

PS0721 (PL0000109153)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2021-07-251,7500% (STAŁY KUPON)1 000,001 4001 4031 42415,45

Bony skarbowe






0000,00















Bony pieniężne






0000,00















Inne






0000,00















O terminie wykupu powyżej 1 roku:






6 9006 9056 95575,45

Obligacje






6 9006 9056 95575,45

WZ1122 (PL0000109377)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2022-11-250,2500% (ZMIENNY KUPON)1 000,002 5002 5062 50827,21

PS0123 (PL0000110151)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2023-01-252,5000% (STAŁY KUPON)1 000,0090092394210,22

WZ0525 (PL0000111738)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2025-05-250,2500% (ZMIENNY KUPON)1 000,002 5002 4702 50827,21

PS0425 (PL0000112728)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPOLSKA 2025-04-250,7500% (STAŁY KUPON)1 000,001 0001 00699710,82

Bony skarbowe






0000,00















Bony pieniężne






0000,00















Inne






0000,00









































INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:




0000,00













Niewystandaryzowane instrumenty pochodne




0000,00



































UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,0000000,00











Certyfikaty inwestycyjne


0000,00
































TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

































WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD



0
00,00













W walutach państw nienależących do OECD



0
00,00

































WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0
00,00









W walutach państw nienależących do OECD
0
00,00































NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:







000,00

Budynki







000,00















Lokale







000,00










000,00

Grunty







000,00















Inne







000,00















Prawa współwłasności nieruchomości:







000,00

Budynki







000,00















Lokale







000,00















Grunty







000,00















Inne







000,00















Użytkowanie wieczyste:







000,00

Budynki







000,00















Lokale







000,00















Grunty







000,00















Inne







000,00




































STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

























INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa






Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP






Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego






Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)






Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

























INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem




























GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
















SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem






















PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
































NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


































































PlikOpis

RB08_polityk.pdf
















NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2kwartał

2021roku

Z tytułu zbytych lokat0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy0

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe2


































NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2kwartał

2021roku

Z tytułu nabytych aktywów0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych238

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw17

Pozostałe zobowiązania3

































PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ



DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-08-04Krzysztof MazurekPrezes Zarządu
Rockbridge Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.



2021-08-04Witold ChuśćWiceprezes Zarządu
Rockbridge Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.



2021-08-04Piotr FranaszczukWiceprezes Zarządu
Rockbridge Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A.
























Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej