Reklama
WIG82 529,65+1,19%
WIG202 431,36+1,53%
EUR / PLN4,31-0,01%
USD / PLN4,00+0,23%
CHF / PLN4,42+0,17%
GBP / PLN5,05+0,22%
EUR / USD1,08-0,25%
DAX18 480,81+0,02%
FT-SE7 950,93+0,24%
CAC 408 221,22+0,20%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,34+0,75%
ROPA WTI82,46+0,91%
ZŁOTO2 209,43+0,81%
SREBRO24,56-0,04%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2: raport finansowy (2021-05-04 17:16)

ESPI | 19:16 04 maj 2021
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-05-04
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77(0-22) 538 97 98info@rockbridge.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-02-105140045669www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)






KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis









TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2021-04-302021-03-31

Wartość aktywów

9 279 352,909 401 494,92

Wartość aktywów netto

9 260 635,149 382 364,69

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

148,77149,00

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-05-04Izabela BiedugnisStarszy specjalista w Departamencie Nadzoru

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej