Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31+0,05%
USD / PLN4,00+0,15%
CHF / PLN4,43+0,07%
GBP / PLN5,04+0,11%
EUR / USD1,08-0,10%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

RAFAKO: Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (2022-01-31 19:07)

ESPI | 20:07 31 styczeń 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2022
Data sporządzenia: 2022-01-31
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Zawarcie aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku informującego o zawarciu aneksu do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 7 lutego 2012 roku („Umowa”) łączącej Emitenta z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („PKO”), podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 31 stycznia 2022 roku doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem oraz PKO aneksu do Umowy („Aneks”).

Istotne postanowienia Aneksu dotyczą:

1. Określenia wysokości limitu kredytowego wielocelowego, będącego przedmiotem Umowy, określonego w walucie polskiej, na kwotę 92.360.383,06 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 06/100) („Limit”);

2. Udzielenia Emitentowi w ramach Limitu, następujących sublimitów:
i. dla kredytu w rachunku bieżącym, w walucie PLN do kwoty 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych i 00/100);
ii. dla kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN i EUR do kwoty 7.000.000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych i 00/100), z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności;
iii. dla kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN do kwoty 92.360.383,06 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 06/100), z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań Emitenta wobec PKO z tytułu wypłat dokonanych w ramach gwarancji bankowych udzielonych Emitentowi przez PKO;
iv. dla gwarancji bankowych, w walucie PLN, CZK, USD, EUR i GBP do kwoty 92.360.383,06 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 06/100);

z jednoczesnym zastrzeżeniem, że łączna suma kwot wykorzystanych sublimitów udzielonych w ramach Limitu nie może przekroczyć kwoty 92.360.383,06 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 06/100);

3. Przedłużenia okresu wykorzystywania Limitu i ostatecznego terminu spłaty kredytu będącego przedmiotem Umowy do dnia 31 maja 2022 roku;

4. Wprowadzenia uprawnienia PKO do wypowiedzenia Umowy i zablokowania możliwości wykorzystywania przez Emitenta sublimitu dla kredytu w rachunku bieżącym, w przypadku umorzenia lub niewykonania przez Emitenta warunków układu zawartego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta.

Aneks wszedł w życie z chwilą jego podpisania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAFAKO SA
(pełna nazwa emitenta)
RAFAKOElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-400Racibórz
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Łąkowa33
(ulica)(numer)
032 415 48 62032 415 34 27
(telefon)(fax)
info@rafako.com.plwww.rafako.com.pl
(e-mail)(www)
6390001788270217865
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-01-31Radosław Domagalski-ŁabędzkiPrezes Zarządu
2022-01-31Maciej StańczukWiceprezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej