Reklama
WIG82 704,41+1,40%
WIG202 437,77+1,79%
EUR / PLN4,31-0,11%
USD / PLN3,99-0,02%
CHF / PLN4,42+0,36%
GBP / PLN5,04+0,09%
EUR / USD1,08-0,09%
DAX18 506,02+0,16%
FT-SE7 964,36+0,41%
CAC 408 215,34+0,13%
DJI39 764,30+0,01%
S&P 5005 254,86+0,12%
ROPA BRENT86,36+0,77%
ROPA WTI82,47+0,92%
ZŁOTO2 214,54+1,04%
SREBRO24,83+1,06%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

QUERCUS TFI S.A.: raport finansowy (2021-08-13 07:12)

ESPI | 09:12 13 sierpień 2021
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2021
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2021 obejmujące okresod 2021-01-01 do 2021-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2020obejmujące okres od 2020-01-01 do 2020-06-30
data przekazania: 2021-08-13
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUERCUS TFI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-400Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Nowy Świat6/12
(ulica)(numer)
(22) 205 30 00(22) 205 30 01
(telefon)(fax)
biuro@quercustfi.pl
(e-mail)(www)
1080003520141085990
(NIP)(REGON)
Mazars Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa (00-549), ul. Piękna 18
(firma audytorska)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
TRUERaport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
FALSESprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
FALSEStanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEPółroczne sprawozdanie finansoweTRUEw wersji skróconejFALSE w wersji pełnej
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
FALSEDodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI
TRUERachunek zysków i stratTRUEInformacja dodatkowa
TRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUESprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)








WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR

półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów29 72524 6216 5375 544

Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 3674 341960978

Zysk (strata) brutto7 9056 6241 7381 491

Zysk (strata) netto6 6355 5371 4591 247

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 1219 7572 2262 197

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 331-2 659-1 172-599

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej23 057-555 071-12

Przepływy pieniężne netto, razem27 8477 0426 1241 586

Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)115 18989 41825 48020 022

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)25 52322 2785 6464 988

Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)4 1854 285926959

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)2 4854 342550972

Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)89 66667 14019 83415 034

Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)6 0725 7271 3431 282

Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)60 716 45157 273 78160 716 45157 273 781

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,230,190,050,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,230,190,050,04

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1,481,170,330,26

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)1,481,170,330,26

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00








Wybrane dane finansowe, zaprezentowane powyżej, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EURO wg następujących zasad:

-      poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 30 czerwca 2021 r. w wysokości 1 EURO = 4,5208 zł, 30 czerwca 2020 r. w wysokości 1 EURO = 4,4660 zł,

-      poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres sprawozdawczy zakończony dnia 30 czerwca 2021 r., 30 czerwca 2020 r (odpowiednio: 1 EURO = 4,5472 zł, 1 EURO = 4,4413).










Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
















INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:














PlikOpis

















RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO










PlikOpis

Quercus TFI S.A. Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdfRaport z przeglądu









OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO









PlikOpis


Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania Zarządu z działalności za I półrocze 2021 oraz sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku znajduje się w treści Półrocznego Sprawozdania z Działalności Emitenta na stronie14.












PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-08-11Sebastian BuczekPrezes Zarządu


2021-08-11Artur PaderewskiPierwszy Wiceprezes Zarządu


2021-08-11Piotr PłuskaWiceprezes Zarządu


2021-08-11Paweł CichonWiceprezes Zarządu


2021-08-11Paweł PasternokWiceprezes Zarządu




















SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)











PlikOpis

11082021_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta HY2021_FINAL.pdfSprawozdanie z działalności Emitenta












BILANS

Notyw tys.

półrocze / 20212020półrocze / 2020

AKTYWA

Aktywa trwałe
61 13838 32335 207

Wartości niematerialne i prawne, w tym:2.2852326

wartość firmy
000

Rzeczowe aktywa trwałe2.31 6231 6831 328

Należności długoterminowe
686864

Od jednostek powiązanych
000

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
000

Od pozostałych jednostek
686864

Inwestycje długoterminowe2.458 11234 85032 970

Nieruchomości
000

Wartości niematerialne i prawne
000

Długoterminowe aktywa finansowe
58 11234 85032 970

w jednostkach powiązanych, w tym:
10100

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
000

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
2 2272 2272 227

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
000

udziały lub akcje w innych jednostkach
2 2272 2272 227

w pozostałych jednostkach
55 87532 61330 743

Inne inwestycje długoterminowe
000

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 2501 699819

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1 2501 699819

Inne rozliczenia międzyokresowe
000

Aktywa obrotowe
54 05151 85054 211

Zapasy
000

Należności krótkoterminowe
7 77918 5826 684

Od jednostek powiązanych
320

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
000

Od pozostałych jednostek
7 77618 5806 684

Inwestycje krótkoterminowe2.446 06732 93547 259

Krótkoterminowe aktywa finansowe
46 06732 93547 259

w jednostkach powiązanych
000

w pozostałych jednostkach
3 48018 1952 067

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
42 58714 74045 192

Inne inwestycje krótkoterminowe
000

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
205333268

Należne wpłaty na kapitał zakładowy
000

Akcje (udziały) własne
000

A k t y w a r a z e m
115 18990 17389 418

PASYWA

Kapitał własny
89 66659 97467 140

Kapitał zakładowy
6 0725 5225 727

Kapitał zapasowy
33 61011 10311 079

Kapitał z aktualizacji wyceny
000

Pozostałe kapitały rezerwowe
43 34925 42244 796

Zysk (strata) z lat ubiegłych
000

Zysk (strata) netto
6 63517 9275 537

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
000

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
25 52330 19922 278

Rezerwy na zobowiązania2.5 i 2.612 38810 4689 498

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
323306286

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
116116147

długoterminowa
115115146

krótkoterminowa
111

Pozostałe rezerwy
11 94910 0469 065

długoterminowe
11 94910 0469 065

krótkoterminowe
000

Zobowiązania długoterminowe
4 1854 2854 285

Wobec jednostek powiązanych
000

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
000

Wobec pozostałych jednostek
4 1854 2854 285

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
000

Zobowiązania krótkoterminowe
2 4856 6224 342

Wobec jednostek powiązanych
000

Wobec pozostałych jednostek
2 4856 6224 342

Fundusze specjalne
000

Rozliczenia międzyokresowe2.56 4658 8244 153

Ujemna wartość firmy
000

Inne rozliczenia międzyokresowe
6 4658 8244 153

długoterminowe
000

krótkoterminowe
6 4658 8244 153

P a s y w a r a z e m
115 18990 17389 418








Wartość księgowa
89 66659 97467 140

Liczba akcji (w szt.)
60 716 45155 216 45157 273 781

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
1,481,091,17

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
60 716 45155 216 45157 273 781

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
1,481,091,17

















Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
















POZYCJE POZABILANSOWE

Notyw tys.

półrocze / 20212020półrocze / 2020

Należności warunkowe
14 83805 399

Od jednostek powiązanych z tytułu
000

otrzymanych gwarancji i poręczeń
000








Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
000

otrzymanych gwarancji i poręczeń
000



000

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
14 83805 399

otrzymanych gwarancji i poręczeń
000

aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie
14 83805 399

Zobowiązania warunkowe
000

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
000

udzielonych gwarancji i poręczeń
000








Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
000

otrzymanych gwarancji i poręczeń
000



000

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
000

udzielonych gwarancji i poręczeń
000








Inne (z tytułu)
000








P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
14 83805 399























RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Notyw tys.

półrocze / 2021półrocze / 2020

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:2.729 72524 621

od jednostek powiązanych
00

Przychody netto ze sprzedaży produktów
29 72524 621

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
00

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:2.85 5125 533

jednostkom powiązanym
00

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
5 5125 533

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
00

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
24 21319 088

Koszty sprzedaży2.814 87612 168

Koszty ogólnego zarządu2.83 3702 237

Zysk (strata) ze sprzedaży
5 9674 683

Pozostałe przychody operacyjne
487677

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
10

Dotacje
00

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
00

Inne przychody operacyjne
486677

Pozostałe koszty operacyjne
2 0861 019

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
00

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
00

Inne koszty operacyjne
2 0861 019

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
4 3684 341

Przychody finansowe
3 5402 286

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
00

od jednostek powiązanych, w tym:
00

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
00

od pozostałych jednostek, w tym:
00

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
00

Odsetki, w tym:
0263

od jednostek powiązanych
00

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
00

w jednostkach powiązanych
00

Aktualizacja wartości aktywów finansowych
3 5402 022

Inne
00

Koszty finansowe
33

Odsetki w tym:
00

dla jednostek powiązanych
00

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
00

w jednostkach powiązanych
00

Aktualizacja wartości aktywów finansowych
00

Inne
33

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
00

Zysk (strata) brutto
7 9056 624

Podatek dochodowy
1 2701 087

część bieżąca
804675

część odroczona
466412

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
00

Zysk (strata) netto
6 6355 537







Zysk (strata) netto (zannualizowany)
13 27017 927

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
58 194 35257 273 781

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
0,230,31

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
58 194 35257 273 781

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
0,230,31







Zannualizowany zysk netto = w przypadku danych za pierwsze półrocze 2021 roku to wynik finansowy netto za pierwsze półrocze 2021 r pomnożony przez 2. Dla pierwszego półrocza 2020 roku podany został zysk netto za rok 2020.









Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR














ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys.

półrocze / 20212020półrocze / 2020

Kapitał własny na początek okresu (BO)59 97461 60161 601

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000

korekty błędów000

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych59 97461 60161 601

Kapitał zakładowy na początek okresu5 5225 7275 727

Zmiany kapitału zakładowego55000

zwiększenia (z tytułu)55000

emisji akcji (wydania udziałów)000


000

zmniejszenia (z tytułu)02060

umorzenia akcji (udziałów)02060


000

Kapitał zakładowy na koniec okresu6 0725 5225 727

Kapitał zapasowy na początek okresu11 10311 07911 079

Zmiany kapitału zapasowego22 507230

zwiększenia (z tytułu)22 507230

emisji akcji powyżej wartości nominalnej000

z podziału zysku (ustawowo)000

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)000

nadwyżka wartości sprzedaży nadwartość nominalną akcji22 50700

rozwiązanie kapitału rezerwowego0230

zmniejszenia (z tytułu)000

pokrycia straty000







Kapitał zapasowy na koniec okresu33 61011 10311 079

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu000

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny000

zwiększenia (z tytułu)000







zmniejszenia (z tytułu)000

zbycia środków trwałych000







Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu000

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu25 42225 21625 216

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych17 92720619 579

zwiększenia (z tytułu)17 92719 78519 579

kapitał rezerwowy z zysku za rok 202017 92719 57919 579

kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego02060

zmniejszenia (z tytułu)0-19 5790

rozwiązanie kapitału rezerwowego 0-19 5790

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu43 34925 42244 796

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu17 92719 57919 579

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu17 92719 57919 579

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000

korekty błędów 000

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych17 92719 57919 579

zwiększenia (z tytułu)000

podziału zysku z lat ubiegłych000







zmniejszenia (z tytułu)-17 927-19 579-19 579

kapitał rezerwowy z zysku za rok 20190-19 579-19 579

kapitał rezerwowy z zysku za rok 2020-17 92700

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu000

Strata z lat ubiegłych na początek okresu000

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000

korekty błędów 000

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000

zwiększenia (z tytułu)000

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia000







zmniejszenia (z tytułu)000







Strata z lat ubiegłych na koniec okresu000

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu000

Wynik netto6 63517 9275 537

zysk netto6 63517 9275 537

strata netto000

odpisy z zysku000

Kapitał własny na koniec okresu (BZ )89 66659 97467 140

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)89 66659 97467 140




















RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys.

półrocze / 2021półrocze / 2020

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)



Wpływy



Sprzedaż



Inne wpływy z działalności operacyjnej



Wydatki



Dostawy i usługi



Wynagrodzenia netto



Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia



Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym



Inne wydatki operacyjne



Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia



(metoda pośrednia)



Zysk (strata) netto6 6355 537

Korekty razem3 4864 220

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności00

Amortyzacja314248

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych00

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)0-262

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-3 541-2 022

Zmiana stanu rezerw1 920967

Zmiana stanu zapasów00

Zmiana stanu należności10 8037 053

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-4 227-36

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 783-1 728

Inne korekty00

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia10 1219 757

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy14 994263

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych00

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00

Z aktywów finansowych, w tym:14 994263

w jednostkach powiązanych00

zbycie aktywów finansowych00

dywidendy i udziały w zyskach00

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00

odsetki00

inne wpływy z aktywów finansowych00

w pozostałych jednostkach14 994263

zbycie aktywów finansowych14 9940

dywidendy i udziały w zyskach00

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00

odsetki0263

inne wpływy z aktywów finansowych00

Inne wpływy inwestycyjne00

Wydatki20 3252 922

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych325729

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00

Na aktywa finansowe, w tym:20 0002 193

w jednostkach powiązanych00

nabycie aktywów finansowych00

udzielone pożyczki długoterminowe00

w pozostałych jednostkach20 0002 193

nabycie aktywów finansowych20 0002 193

udzielone pożyczki długoterminowe00

Inne wydatki inwestycyjne00

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-5 331-2 659

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy00

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału23 0570

Kredyty i pożyczki00

Emisja dłużnych papierów wartościowych00

Inne wpływy finansowe00

Wydatki0-55

Nabycie akcji (udziałów) własnych00

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00

Spłaty kredytów i pożyczek00

Wykup dłużnych papierów wartościowych00

Z tytułu innych zobowiązań finansowych00

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0-54

Odsetki0-1

Inne wydatki finansowe00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)23 057-55

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)27 8477 042

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:27 8477 042

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych00

Środki pieniężne na początek okresu14 74038 151

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:42 58745 192

o ograniczonej możliwości dysponowania00













Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności











DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI





W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych





PlikOpis








INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
11082021_Półroczne Sprawozdanie Finansowe_ESPI_HY2021_FINAL.pdfPodpisane sprawozdanie finansowe Quercus TFI SA za I półrocze 2021 roku wraz z Informacją dodatkową.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej