| FALSE | skorygowany | | | | | | |
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
| |
|
Raport roczny FIZ-R-E
| |
| za rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | | |
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-12-31 | | |
| Podstawa prawna: | | | | | | | | | |
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |
| | Data przekazania: | 2021-03-31 | | | | | | |
| | QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-400 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | NOWY ŚWIAT | | 6/12 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 205-30-00 | | (22) 205-30-01 | | biuro@qtfi.pl | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 1070034766 | | 363229773 | | www.qtfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | | 2021-03-30 | | |
| (podmiot uprawniony do badania) | | (data wydania opinii) | | |
| Raport roczny zawiera: | | |
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | | |
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | | |
| | | TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | | |
| | | TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | | |
| | | TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | | |
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | | |
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | | |
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | | |
| FALSE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | | |
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | |
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | |
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | |
|
|
|
|
|
|
BILANS
| 2020 rok | 2019 rok |
|
| Aktywa | 119 088 | 163 765 |
|
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 452 | 19 785 |
|
| Należności | 975 | 1 887 |
|
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 8 432 | 0 |
|
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 78 881 | 123 986 |
|
| dłużne papiery wartościowe | 4 327 | 7 810 |
|
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 14 348 | 18 107 |
|
| dłużne papiery wartościowe | 13 919 | 17 624 |
|
| Nieruchomości | 0 | 0 |
|
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
| Zobowiązania | 25 465 | 12 600 |
|
| Aktywa netto (I-II) | 93 623 | 151 165 |
|
| Kapitał funduszu | 68 698 | 154 674 |
|
| Kapitał wpłacony | 427 106 | 427 106 |
|
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -358 408 | -272 432 |
|
| Dochody zatrzymane | 34 841 | 18 866 |
|
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 467 | 177 |
|
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 38 308 | 18 689 |
|
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -9 916 | -22 375 |
|
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 93 623 | 151 165 |
|
|
|
|
|
|
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 70 370 | 144 177 |
|
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 330,43 | 1 048,47 |
|
|
|
|
|
|
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 70 370 |
|
|
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 330,43 |
|
|
|
|
|
|
|
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: |
|
|
Certyfikaty wszystkich serii, zdematerializowane i dopuszczone do
obrotu, szt. 70370
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: |
|
|
|
Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikaty inwestycyjne
wszystkich serii, 93 623 tys. zł
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 |
|
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 |
|
| Przychody z lokat | 7 021 | 12 355 |
|
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 1 735 | 3 941 |
|
| Przychody odsetkowe | 2 596 | 5 899 |
|
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 |
|
|
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 2 690 | 2 515 |
|
| Pozostałe | 0 | 0 |
|
| Pozostałe |
|
|
|
| Koszty funduszu | 10 665 | 12 398 |
|
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 7 154 | 6 674 |
|
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 |
|
| Opłaty dla depozytariusza | 54 | 49 |
|
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 33 | 47 |
|
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 |
|
| Usługi w zakresie rachunkowości | 34 | 44 |
|
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 |
|
| Usługi prawne | 0 | 0 |
|
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 |
|
| Koszty odsetkowe | 784 | 3 343 |
|
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 |
|
|
| Ujemne saldo różnic kursowych | 2 434 | 2 164 |
|
| Pozostałe | 172 | 77 |
|
| Pozostałe | 172 | 77 |
|
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 |
|
| Koszty funduszu netto (II-III) | 10 665 | 12 398 |
|
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -3 644 | -43 |
|
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 32 078 | 9 347 |
|
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 19 619 | 6 001 |
|
| z tytułu różnic kursowych | 1 284 | 87 |
|
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 12 459 | 3 346 |
|
| z tytułu różnic kursowych | -217 | 175 |
|
| Wynik z operacji | 28 434 | 9 304 |
|
|
|
|
|
|
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 404,06 | 64,53 |
|
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 404,06 | 64,53 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 |
|
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 |
|
| Zmiana wartości aktywów netto |
|
|
|
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 151 165 | 198 599 |
|
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 28 434 | 9 304 |
|
| przychody z lokat netto | -3 644 | -43 |
|
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 19 619 | 6 001 |
|
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 12 459 | 3 346 |
|
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 28 434 | 9 304 |
|
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 |
|
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 |
|
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 |
|
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 |
|
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -85 976 | -56 738 |
|
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 |
|
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -85 976 | -56 738 |
|
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -57 542 | -47 434 |
|
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 93 623 | 151 165 |
|
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 126 021 | 185 664 |
|
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych |
|
|
|
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 73 807,00 | 55 194,00 |
|
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 |
|
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 73 807,00 | 55 194,00 |
|
| saldo zmian | -73 807,00 | -55 194,00 |
|
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 70 370,00 | 144 177,00 |
|
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 403 957,00 | 403 957,00 |
|
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 333 587,00 | 259 780,00 |
|
| saldo zmian | 70 370,00 | 144 177,00 |
|
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 70 370,00 | 144 177,00 |
|
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny |
|
|
|
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 048,47 | 996,13 |
|
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 330,43 | 1 048,47 |
|
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 26,89 | 5,25 |
|
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 937,62 | 998,63 |
|
| data wyceny | 2020-04-01 | 2019-01-02 |
|
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 330,38 | 1 049,36 |
|
| data wyceny | 2020-12-31 | 2019-12-30 |
|
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 330,43 | 1 048,47 |
|
| data wyceny | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 330,43 | 1 048,47 |
|
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 8,46 | 6,68 |
|
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 5,68 | 3,59 |
|
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 |
|
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,03 |
|
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,03 |
|
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,03 | 0,02 |
|
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| od 2020-01-01 | od 2019-01-01 |
|
| do 2020-12-31 | do 2019-12-31 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 80 683 | 36 083 |
|
| Wpływy | 583 235 | 385 043 |
|
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 004 | 6 165 |
|
| Z tytułu zbycia składników lokat | 580 192 | 377 926 |
|
| Pozostałe | 39 | 952 |
|
| - odsetki od rachunków bankowych | 6 | 46 |
|
| - odsetki od lokat bankowych o/n | 33 | 95 |
|
| - refinansowanie kosztów | 0 | 0 |
|
| - inne | 0 | 811 |
|
| Wydatki | 502 552 | 348 960 |
|
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 |
|
| Z tytułu nabycia składników lokat | 495 908 | 342 325 |
|
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 5 739 | 5 882 |
|
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 |
|
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 96 | 98 |
|
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 33 | 15 |
|
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 |
|
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 14 | 19 |
|
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 |
|
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 |
|
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 |
|
| Pozostałe | 762 | 621 |
|
| - pozostałe | 762 | 621 |
|
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -84 325 | -62 418 |
|
| Wpływy | 0 | 0 |
|
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 |
|
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 |
|
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 |
|
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 |
|
| Odsetki | 0 | 0 |
|
| Pozostałe | 0 | 0 |
|
| - opłata dystrybucyjna | 0 | 0 |
|
| Wydatki | 84 325 | 62 418 |
|
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 84 313 | 62 418 |
|
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 |
|
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 |
|
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 |
|
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 |
|
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 |
|
| Odsetki | 12 | 0 |
|
| Pozostałe | 0 | 0 |
|
| - pozostałe | 0 | 0 |
|
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 309 | 1 054 |
|
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 642 | -26 335 |
|
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 19 785 | 45 066 |
|
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 16 452 | 19 785 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| 11BIT | PL11BTS00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 974 | Polska | 966 | 936 | 0,79 |
|
| ALTUS TFI | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 379 877 | Polska | 8 236 | 1 341 | 1,13 |
|
| ARCHICOM | PLARHCM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 116 688 | Polska | 1 772 | 2 696 | 2,26 |
|
| ASSECOPOL | PLSOFTB00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 630 | Polska | 293 | 315 | 0,26 |
|
| AUTO PARTNER | PLATPRT00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 60 171 | Polska | 242 | 480 | 0,40 |
|
| BAH | PLMRVPL00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 16 000 | Polska | 40 | 12 | 0,01 |
|
| BENEFIT | PLBNFTS00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 868 | Polska | 1 279 | 1 558 | 1,31 |
|
| BEST | PLBEST000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 816 161 | Polska | 22 425 | 15 507 | 13,02 |
|
| CDRED | PLOPTTC00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 920 | Polska | 482 | 528 | 0,44 |
|
| CELON PHARMA | PLCLNPH00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 3 570 | Polska | 136 | 145 | 0,12 |
|
| COMPERIA | PLCOMPR00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 134 580 | Polska | 943 | 371 | 0,31 |
|
| CREEPY JAR | PLCRPJR00019 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 35 | Polska | 33 | 39 | 0,03 |
|
| DEVELIA | PLLCCRP00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 9 000 | Polska | 19 | 18 | 0,02 |
|
| DINO | PLDINPL00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 590 | Polska | 150 | 171 | 0,14 |
|
| FAMUR | PLFAMUR00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 257 893 | Polska | 1 218 | 580 | 0,49 |
|
| INGBSK | PLBSK0000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 779 | Polska | 367 | 475 | 0,40 |
|
| INTERCARS | PLINTCS00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 8 510 | Polska | 1 807 | 2 008 | 1,69 |
|
| KGHM | PLKGHM000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 22 471 | Polska | 3 508 | 4 112 | 3,45 |
|
| KRUK | PLKRK0000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 7 776 | Polska | 1 146 | 1 104 | 0,93 |
|
| LIVECHAT | PLLVTSF00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 7 600 | Polska | 723 | 798 | 0,67 |
|
| LOKUM | PLLKMDW00049 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 38 286 | Polska | 586 | 509 | 0,43 |
|
| LPP | PLLPP0000011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 113 | Polska | 691 | 936 | 0,79 |
|
| MBANK | PLBRE0000012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 690 | Polska | 761 | 840 | 0,71 |
|
| MEDIACAP | PLEMLAB00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 282 469 | Polska | 455 | 486 | 0,41 |
|
| MEDICALG | PLMDCLG00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 698 | Polska | 412 | 61 | 0,05 |
|
| MILLENNIUM | PLBIG0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 260 788 | Polska | 777 | 853 | 0,72 |
|
| MLP GROUP | PLMLPGR00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 295 | Polska | 158 | 190 | 0,16 |
|
| MO-BRUK | PLMOBRK00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 16 288 | Polska | 3 262 | 3 746 | 3,15 |
|
| OPONEO.PL | PLOPNPL00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 68 677 | Polska | 1 649 | 2 830 | 2,38 |
|
| PEKAO | PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 47 389 | Polska | 2 561 | 2 896 | 2,43 |
|
| PKOBP | PLPKO0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 117 495 | Polska | 2 694 | 3 375 | 2,83 |
|
| POINTPACK | PLPNTPK00014 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 18 440 | Polska | 1 404 | 1 263 | 1,06 |
|
| PZU | PLPZU0000011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 82 225 | Polska | 2 031 | 2 661 | 2,23 |
|
| RAWLPLUG | PLKLNR000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 104 498 | Polska | 840 | 940 | 0,79 |
|
| SANTANDER | PLBZ00000044 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 527 | Polska | 744 | 841 | 0,71 |
|
| SELENAFM | PLSELNA00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 56 041 | Polska | 969 | 1 012 | 0,85 |
|
| SERINUS | JE00BF4N9R98 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 267 941 | Jersey | 821 | 314 | 0,26 |
|
| SKARBIEC | PLSKRBH00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 174 960 | Polska | 3 433 | 4 444 | 3,73 |
|
| STALPROFI | PLSTLPF00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 34 500 | Polska | 423 | 253 | 0,21 |
|
| TELESTRADA | PLTLSTD00019 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 52 500 | Polska | 684 | 735 | 0,62 |
|
| TEN SQUARE | PLTSQGM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 395 | Polska | 199 | 218 | 0,18 |
|
| TRANSPOL | PLTRNSP00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 804 399 | Polska | 4 567 | 2 252 | 1,89 |
|
| UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 71 200 | Polska | 599 | 36 | 0,03 |
|
| VIGOSYS | PLVIGOS00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 559 | Polska | 668 | 881 | 0,74 |
|
| VOTUM | PLVOTUM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 143 658 | Polska | 576 | 1 717 | 1,44 |
|
| VRG | PLVSTLA00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 020 998 | Polska | 3 028 | 2 828 | 2,37 |
|
| X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 52 762 | Polska | 838 | 944 | 0,79 |
|
| BARRIC GOLD | CA0679011084 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Toronto Stock Exchange | 14 200 | Kanada | 1 309 | 1 214 | 1,02 |
|
| MONETA MONEY | CZ0008040318 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 40 500 | Czechy | 368 | 483 | 0,41 |
|
| SERINUS SPO | JE00BF4N9R97 | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 9 753 354 | Jersey | 950 | 1 602 | 1,35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| O terminie wykupu do 1 roku: |
|
|
|
|
|
|
| 55 175 | 9 745 | 9 940 | 8,35 |
|
| Obligacje |
|
|
|
|
|
|
| 55 175 | 9 745 | 9 940 | 8,35 |
|
| KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | KRUK S.A. | Polska | 2021-05-19 | 3,37 % - zmienne | 2 000,00 | 20 000 | 1 999 | 2 011 | 1,69 |
|
| KRUK AB3 29062021 | PLKRK0000424 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | KRUK S.A. | Polska | 2021-06-29 | 3,36 % - zmienne | 3 000,00 | 30 000 | 2 935 | 2 972 | 2,50 |
|
| BEST 23092021 | PLBEST000267 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | BEST S.A. | Polska | 2021-09-23 | 3,53 % - zmienne | 25,00 | 245 | 23 | 24 | 0,02 |
|
| ERBUD 27092021 | PLERBUD00061 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Erbud S.A. | Polska | 2021-09-27 | 3,26 % - zmienne | 4 930,00 | 4 930 | 4 788 | 4 933 | 4,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bony skarbowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bony pieniężne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: |
|
|
|
|
|
|
| 29 244 | 7 967 | 8 306 | 6,97 |
|
| Obligacje |
|
|
|
|
|
|
| 29 244 | 7 967 | 8 306 | 6,97 |
|
| BEST 21062022 | PLBEST000275 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | BEST S.A. | Polska | 2022-06-21 | 3,51 % - zmienne | 2 324,00 | 23 244 | 2 056 | 2 292 | 1,92 |
|
| MCI 20082023 | PLO038800028 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI Capital ASI S.A. | Polska | 2023-08-20 | 4,27 % - zmienne | 6 000,00 | 6 000 | 5 911 | 6 014 | 5,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bony skarbowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bony pieniężne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Inne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: |
|
|
|
|
| 109 | 0 | 0 | 0,00 |
|
| Kontrakt terminowy FW20H21 | PL0GF0020545 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW - system notowań ciągłych | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | Polska | Indeks WIG20 | 87 | 0 | 0 | 0,00 |
|
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG21 | USGCG2100001 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Złoto | 12 | 0 | 0 | 0,00 |
|
| Kontrakt terminowy COMEX SILVER MAR21 | USSIH2100001 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Srebro | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
|
| Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 MAR21 | USNQH2100005 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks EMINI NASDAQ | 7 | 0 | 0 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
| 2020 rok |
|
| Z tytułu nabytych aktywów | 5 705 |
|
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 4 116 |
|
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 |
|
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 |
|
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 12 858 |
|
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 |
|
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 |
|
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 |
|
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 |
|
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 |
|
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 |
|
| Z tytułu rezerw | 2 753 |
|
| Pozostałe zobowiązania | 33 |
|
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 0 |
|
| - opłaty dla depozytariusza | 7 |
|
| - inne opłaty | 6 |
|
| - opłaty dla Agenta Transferowego | 0 |
|
| - zobowiązania z tytułu podatków | 17 |
|
| - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA
RACHUNKACH BANKOWYCH
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. |
|
| Banki: |
|
| 16 452 |
|
| Deutsche Bank Polska S.A. | zł | 12 246 | 12 246 |
|
| Biuro Maklerskie mBanku | zł | 593 | 593 |
|
| Środki u kontrahentów - subskrypcja | zł | 500 | 500 |
|
| Biuro Maklerskie mBanku | USD | 450 | 1 692 |
|
| Dom Maklerski mBanku | EUR | 0 | 0 |
|
| Deutsche Bank Polska S.A. | EUR | 256 | 1 182 |
|
| Deutsche Bank Polska S.A. | USD | 0 | 1 |
|
| Deutsche Bank Polska S.A. | CAD | 0 | 0 |
|
| Deutsche Bank Polska S.A. | CZK | 1 358 | 238 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. |
|
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: |
|
| 20 378 |
|
| Średni stan środków pieniężnych | zł | 20 378 | 20 378 |
|
|
|
|
|
|
|
|
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. |
|
|
|
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
|
| Kontrakt terminowy FW20H21 | PL0GF0020545 | Krótka | Kontrakt terminowy FW20H21 | PL0GF0020545 | Zabezpieczenie części akcyjnej | 0 | 4 595,00 | 2020-09-18 | 0,00 | 2020-09-18 | 2020-09-18 |
|
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG21 | USGCG2100001 | Długa | Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCG21 | USGCG2100001 | Cel inwestycyjny | 0 | 5 726,00 | 2020-08-28 | 0,00 | 2020-08-28 | 2020-08-28 |
|
| Kontrakt terminowy COMEX SILVER MAR21 | USSIH2100001 | Długa | Kontrakt terminowy COMEX SILVER MAR21 | USSIH2100001 | Cel inwestycyjny | 0 | 959,00 | 2020-11-20 | 0,00 | 2020-11-20 | 2020-11-20 |
|
| Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 MAR21 | USNQH2100005 | Krótka | Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 MAR21 | USNQH2100005 | Zabezpieczenie części akcyjnej | 0 | 8 879,00 | 2020-09-18 | 0,00 | 2020-09-18 | 2020-09-18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł |
|
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 8 432 |
|
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk |
|
|
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 8 432 |
|
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: |
|
|
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk |
|
|
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk |
|
|
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
|
|
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU
| jednostka | waluta | 2020 rok |
|
|
| Środki na rachunku bankowym | w tys. | EUR | 1 182 |
|
|
| Depozyt zabezpieczający instrumenty pochodne | w tys. | USD | 1 692 |
|
|
| Środki na rachunku bankowym | w tys. | USD | 1 |
|
|
| Środki na rachunku bankowym | w tys. | CZK | 238 |
|
|
| Składniki lokat notowane na rynku aktywnym | w tys. | CZK | 483 |
|
|
| Składniki lokat notowane na rynku aktywnym | w tys. | CAD | 1 214 |
|
|
| Składniki lokat notowane na rynku aktywnym | w tys. | GBP | 1 602 |
|
|
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 112 676 |
|
|
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. |
|
|
|
|
| w walucie obcej |
|
|
|
|
|
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Razem | w tys. | zł | 119 088 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU |
|
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe |
|
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane |
|
| Akcje | 124 | 42 | -2 | 0 |
|
| Warranty subskrypcyjne |
|
|
|
|
|
| Prawa do akcji |
|
|
|
|
|
| Prawa poboru |
|
|
|
|
|
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Listy zastawne |
|
|
|
|
|
| Dłużne papiery wartościowe | 676 | 0 | 0 | 0 |
|
| Instrumenty pochodne | 2 701 | 0 | -2 215 | -300 |
|
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością |
|
|
|
|
|
| Jednostki uczestnictwa |
|
|
|
|
|
| Certyfikaty inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą |
|
|
|
|
|
| Wierzytelności |
|
|
|
|
|
| Weksle |
|
|
|
|
|
| Depozyty |
|
|
|
|
|
| Waluty |
|
|
|
|
|
| Nieruchomości |
|
|
|
|
|
| Statki morskie |
|
|
|
|
|
| Inne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta |
|
|
|
| Korona czeska | 0,18 | CZK |
|
|
|
| Dolar amerykański | 3,76 | USD |
|
|
|
| Dolar kanadyjski | 2,95 | CAD |
|
|
|
| Funt brytyjski | 5,13 | GBP |
|
|
|
| Euro | 4,61 | EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. |
|
|
|
|
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 19 588 | 12 483 |
|
|
|
|
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 31 | -24 |
|
|
|
|
| Nieruchomości |
|
|
|
|
|
|
| Pozostałe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. |
|
|
|
|
|
| Wypłacone przychody z lokat: |
|
|
|
|
|
|
| Dywidendy i inne udziały w zyskach |
|
|
|
|
|
|
| Przychody odsetkowe |
|
|
|
|
|
|
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości |
|
|
|
|
|
|
| Dodatnie saldo różnic kursowych |
|
|
|
|
|
|
| Pozostałe: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. |
|
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. |
|
|
|
|
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję |
|
|
|
|
|
| Opłaty dla depozytariusza |
|
|
|
|
|
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu |
|
|
|
|
|
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne |
|
|
|
|
|
| Usługi w zakresie rachunkowości |
|
|
|
|
|
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy |
|
|
|
|
|
| Usługi prawne |
|
|
|
|
|
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne |
|
|
|
|
|
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości |
|
|
|
|
|
| Pozostałe: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. |
|
|
|
|
| Część stała wynagrodzenia | 3 828 |
|
|
|
|
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 3 327 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE
ZBYTYMI LOKATAMI
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. |
|
| (zbyty składnik lokat) |
|
|
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
