• Odbierz prezent
QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ: raport finansowy (2021-03-02 09:31)
fot. freepik.com
TRUEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-03-02
QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
QUERCUS MULTISTARTEGY FIZQUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-400WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
NOWY ŚWIAT6/12
(ulica)( numer)
(22) 205-30-00(22) 205-30-01biuro@qtfi.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1070034766363229773www.qtfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

Korekta raportu dotyczy poprawienia daty wyceny bieżacej na 26.02.2021
PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2021-02-262021-01-29

Wartość aktywów

100 502 361,4297 200 279,64

Wartość aktywów netto

98 882 625,7596 606 624,91

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

1 405,181 372,84







PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT



Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis



2021-03-02Artur PaderewskiPierwszy Wiceprezes Zarządu


2021-03-02Piotr PłuskaWiceprezes Zarządu








ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk