Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31-0,17%
USD / PLN3,99+0,06%
CHF / PLN4,43+0,47%
GBP / PLN5,04+0,11%
EUR / USD1,08-0,24%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,62+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT86,87+1,37%
ROPA WTI83,04+1,62%
ZŁOTO2 232,76+1,87%
SREBRO24,99+1,71%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ: raport finansowy (2022-11-23 16:20)

ESPI | 17:20 23 listopad 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za2kwartał2022rokuobejmujący okresod2022-04-01do2022-06-30
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
OPERA ZA 3 GROSZE FIZOPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
22 379 11 10PLFIZ000570biuro@opera-tfi.pl
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Informacje o funduszu
















Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:



Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE



Fundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSE



Fundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE





















Waluta sprawozdania finansowego:PLN







































Fundusz podstawowy:





(nazwa funduszu podstawowego)



Fundusze powiązane:

















(nazwy funduszy powiązanych)



Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

















(nazwa funduszu)




























































PlikOpis





















KOREKTA SPRAWOZDANIA











PlikOpis














WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO



Przychody z lokat2930850

Koszty funduszu netto111112938

Przychody z lokat netto-82-82088

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-56-56655

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat167167184

Wynik z operacji2928440

Zobowiązania12221221465

Aktywa29492948486

Aktywa netto17271727021

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych85900

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny201,05201,05

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny3,313,31

















BILANS2kwartał1kwartał2021rok2kwartał

2022roku2022roku2021roku

Aktywa2 949,003222,003000,003617,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty332,00478,00573,00601,00

Należności28,007,0010,006,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,000,000,000,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku1 627,001743,001610,001803,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku958,00989,00807,001204,00

Pozostałe aktywa4,005,000,003,00

Zobowiązania1 222,001239,001223,001216,00

Aktywa netto (I-II)1 727,001983,001777,002401,00

Kapitał funduszu47 049,0047088,0047128,0047187,00

Kapitał wpłacony, w tym:90 092,0090092,0090092,0090092,00

certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,000,000,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-43 043,00-43004,00-42964,00-42905,00

Dochody zatrzymane-44 767,00-44711,00-44629,00-44673,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-4 459,00-4415,00-4377,00-4314,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-40 308,00-40296,00-40252,00-40359,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-555,00-394,00-722,00-113,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)1 727,001 983,001777,002401,00












Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych8590,008783,008960,009222,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 201,05225,82198,37260,31












Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych8590,00







Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny0,00


















Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba

BRAK

8590,00












Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

BRAK

201,05














Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2022-04-0122021-04-012

20222021

do 2022-06-302022-01-012021-06-302021-01-01

2022-06-302021-06-30

Przychody z lokat15,0029,007,0013,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach1,001,000,000,00

Przychody odsetkowe12,0023,007,0013,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Dodatnie saldo różnic kursowych2,005,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Koszty funduszu77,00151,0074,00132,00

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:13,0026,0017,0034,00

stała część wynagrodzenia13,0026,0017,0034,00

zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Opłaty dla depozytariusza26,0051,0019,0038,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu4,009,004,009,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne3,005,003,005,00

Usługi w zakresie rachunkowości7,0014,003,006,00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Usługi prawne0,000,000,000,00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00

Koszty odsetkowe14,0022,002,002,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Ujemne saldo różnic kursowych0,000,0013,009,00

Pozostałe10,0024,0013,0029,00

Koszty pokrywane przez towarzystwo18,0040,0017,0034,00

Koszty funduszu netto (II-III)59,00111,0057,0098,00

Przychody z lokat netto (I-IV)-44,00-82,00-50,00-85,00

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-173,00111,00-46,0074,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-12,00-56,0085,00160,00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-161,00167,00-131,00-86,00

z tytułu różnic kursowych0,000,000,002,00

Wynik z operacji-217,0029,00-96,00-11,00

Podatek dochodowy0,000,000,000,00








Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -2,533,30-10,71-1,19

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-2,533,30-10,71-1,19








II. Koszty:
13. Pozostałe (01-04-2022 - 30-06-2022):
-koszty oprogramowania: 10;
-koszty serwisów informacyjnych: 7
13.Pozostałe (01-01-2022 - 30-06-2022):
-koszty oprogramowania: 10;
-koszty serwisów informacyjnych: 7.




















Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2022-04-0122021-01-012

20222021

do 2022-06-302022-01-012021-12-312021-01-01

2022-06-302021-06-30

Zmiana wartości aktywów netto0,000,000,000,00

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego1983,001777,002492,002492,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-217,0029,00-502,00-11,00

przychody z lokat netto-44,00-82,00-148,00-85,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-12,00-56,00267,00160,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-161,00167,00-621,00-86,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-217,0029,00-502,00-11,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00

z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00

z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-39,00-79,00-139,00-80,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0,000,000,000,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-39,00-79,00-139,00-80,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-256,00-50,00-641,00-91,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego1727,001727,001777,002401,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym1876,001874,002337,002508,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:
STD
0,000,000,000,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:0,000,000,000,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych193370562300

saldo zmian-193-370-562-300

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:0,000,000,000,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych90283902839028390283

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych81693816938132381061

saldo zmian8590859089609222

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych8 590,008 590,008 960,009 222,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:
0,000,000,000,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:0,000,000,000,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000

saldo zmian0000

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:0,000,000,000,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0000

saldo zmian0000

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:
0,000,000,000,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego225,82198,37261,70261,70

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego201,05201,05198,37260,31

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-10,971,35-24,20-0,53

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym201,05196,99205,92260,31

data wyceny2022-06-302022-02-282021-12-312021-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym222,52225,82270,64270,64

data wyceny2022-04-292022-03-312021-03-312021-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym201,05201,05205,92260,31

data wyceny2022-06-302022-06-302021-12-312021-06-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny0,000,000,000,00

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:16,4616,2511,4710,61

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,782,802,822,73

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza5,565,493,643,06

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,860,970,770,72

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości1,501,510,900,48

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2022-04-0122021-04-012

20222021

do 2022-06-302022-01-012021-06-302021-01-01

2022-06-302021-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-109,00-160,0067,0074,00

Wpływy14412,0024463,0013435,0024564,00

Z tytułu posiadanych lokat1,0022,000,0021,00

Z tytułu zbycia składników lokat14404,0024409,0013417,0024509,00

Pozostałe7,0032,0018,0034,00

Wydatki14521,0024623,0013355,0024481,00

Z tytułu posiadanych lokat0,000,000,000,00

Z tytułu nabycia składników lokat14456,0024489,0013295,0024363,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa18,0027,0018,0035,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Z tytułu opłat dla depozytariusza20,0050,0011,0040,00

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu5,008,003,008,00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0,000,000,000,00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0,0015,007,007,00

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Z tytułu usług prawnych1,001,000,000,00

Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00

Pozostałe21,0033,0021,0028,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-39,00-86,00-54,00-71,00

Wpływy0,000,000,000,00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Wydatki39,0086,0054,0071,00

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych39,0085,0054,0071,00

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00

Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,001,000,000,00

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych1,005,00-13,00-9,00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-147,00-241,0013,003,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego479,00573,00590,00600,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)332,00332,00603,00603,00





























INFORMACJA DODATKOWA




1. Wartość składników lokat, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt. 5 ustawy:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Funduszu nie posiada składników lokat, o których mowa w art. 93 ust.1 pkt. 5 ustawy.
2. Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynułowania działalności Subfunduszu:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego nie istnieje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości.
3. Dokonanie korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuacje majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność Subfunduszu:
W okresie sprawozdawczym nie dokonano korekt błędów podstawowych. Ponadto nie dokonano korekty wycen aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, nie wystąpiły przypadki zawieszenia wyceny aktywów netto na jednostkę uczestnictwa a zawierane przez Funduszu transakcje były rozliczane zgodnie z zasadami rynkowymi.
4. Informacje o składnikach lokat zagrożonych utratą płynności, utratą wartości bądź obciążonych innym rodzajem ryzyka istotnym z punktu widzenia sytuacji majątkowej, finansowej lub wyniku z operacji Subfunduszu:
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Subfundusz nie posiada składników lokat zagrożonych utratą płynności, utratą wartości bądź obciążonych innym rodzajem ryzyka istotnym z punktu widzenia sytuacji majątkowej, finansowej lub wyniku z operacji Funduszu.
5. Inne informacje niż wskazane w raporcie kwartalnym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji Subfunduszu i ich zmian:
W okresie sprawozdawczym Wartość Aktywów Netto Funduszu była niższa niż 4 mln zł, co jest przesłanką do podjęcia decyzji o likwidacji Funduszu. Do dnia sprawozdawczego Towarzystwo nie podjęło jednak takiej decyzji.
Wszystkie informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian zostały przedstawione w niniejszym raporcie kwartalnym.











PlikOpis


























SKŁADNIKI LOKAT

2 kwartał1 kwartał2021 rok2 kwartał

2022 roku2022 roku2021 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



Akcje1727122641,571726136042,211727102034,001727159744,15

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe1391135946,081399137242,581399139746,571399141038,98

Instrumenty pochodne000,00-31-24-0,74-13-7-0,24-44-33-0,91

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


























AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LUG SA (PLLUG0000010)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNEW CONNECT53247,00POLSKA336,00277,009,39

SKYCASH POLAND S.A.Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZY414000,00POLSKA560,00490,0016,62

NPC SANienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZY500,00POLSKA300,00218,007,39

SEKO SA (PLSEKO000014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE37558,00POLSKA520,00230,007,80

INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3739,00POLSKA11,0011,000,37





















WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





































LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem















































DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:






0,000,000,000,00

Obligacje






0,000,000,000,00















Bony skarbowe






0,000,000,000,00















Bony pieniężne






0,000,000,000,00















Inne






0,000,000,000,00















O terminie wykupu powyżej 1 roku:






1400,001391,001359,0046,08

Obligacje






1400,001391,001359,0046,08

NPC SA, A (PLO288500021)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYNPC SAPOLSKA 2025-03-027,0000 (STALY)1000,00300,00300,00250,008,48

WZ0124 (PL0000107454)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPOLSKA 2024-01-253,2100 (ZMIENNY)1000,001100,001091,001109,0037,60

Bony skarbowe






0,000,000,000,00















Bony pieniężne






0,000,000,000,00















Inne






0,000,000,000,00









































INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:




0,000,000,000,00













Niewystandaryzowane instrumenty pochodne




0,000,000,000,00



































UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,00000,000,000,00











Certyfikaty inwestycyjne


0,000,000,000,00
































TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD



0,00
0,000,00













W walutach państw nienależących do OECD



0,00
0,000,00

































WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0,00
0,000,00









W walutach państw nienależących do OECD
0,00
0,000,00































NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:







0,000,000,00

Budynki







0,000,000,00















Lokale







0,000,000,00










0,000,000,00

Grunty







0,000,000,00















Inne







0,000,000,00















Prawa współwłasności nieruchomości:







0,000,000,00

Budynki







0,000,000,00















Lokale







0,000,000,00















Grunty







0,000,000,00















Inne







0,000,000,00















Użytkowanie wieczyste:







0,000,000,00

Budynki







0,000,000,00















Lokale







0,000,000,00















Grunty







0,000,000,00















Inne







0,000,000,00




































STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

























INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa






Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP






Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego






Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)






Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

























INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem




























GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
















SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

NPC SA131,004,45

















PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
































NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


































































PlikOpis

3gr polityka r.pdfpolityka r















NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2kwartał

2022roku

Z tytułu zbytych lokat0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu dywidendy0,00

Z tytułu odsetek0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,00

Pozostałe28,00

Należności z tytułu kosztów ponadlimitowych zwracanych przez TFI28,00






























NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2kwartał

2022roku

Z tytułu nabytych aktywów0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back1108,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych38,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00

Z tytułu rezerw25,00

Pozostałe zobowiązania51,00
































PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ



Imię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

KRZYSZTOF ŁĘKARSKIWICEPREZES


EWA GNATOWSKAPROKURENT





















Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej