FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 22 | / | 2022 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2022-09-05 | |||||||||||||
OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA TFI SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-061 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
22 379 11 10 | PLFIZ000570 | biuro@opera-tfi.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1070007628 | 141004862 | www.opera-tfi.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
Data wyceny | 2022-08-31 | 2022-07-31 | ||
Wartość aktywów | 2 970 936,43 | 2 927 996,02 | ||
Wartość aktywów netto | 1 754 818,84 | 1 735 955,49 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 204,29 | 202,09 | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2022-09-05 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | |||
2022-09-05 | Ewa Gnatowska | Prokurent |