• Odbierz prezent
OPERA ZA 3 GROSZE FIZ: raport finansowy (2022-05-05 17:17)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za1kwartał2022rokuobejmujący okresod2022-01-01do2022-03-31
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
OPERA ZA 3 GROSZE FIZOPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
22 379 11 10PLFIZ000570biuro@opera-tfi.pl
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Informacje o funduszu
















Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:



Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE



Fundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSE



Fundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE





















Waluta sprawozdania finansowego:PLN







































Fundusz podstawowy:





(nazwa funduszu podstawowego)



Fundusze powiązane:

















(nazwy funduszy powiązanych)



Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

















(nazwa funduszu)




























































PlikOpis





















KOREKTA SPRAWOZDANIA











PlikOpis














WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO



Przychody z lokat143

Koszty funduszu netto5211

Przychody z lokat netto-38-8

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-44-9

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat25956

Wynik z operacji17738

Zobowiązania1239266

Aktywa3222693

Aktywa netto1983426

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych87830

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny225,8248,54

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny20,324,37

















BILANS1kwartał4kwartał2021rok1kwartał

2022roku2021roku2021roku

Aktywa3222,003068,003068,003747,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty478,00573,00573,00591,00

Należności7,0010,0010,006,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,000,000,000,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku1743,001610,001610,001906,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku989,00875,00875,001239,00

Pozostałe aktywa5,000,000,005,00

Zobowiązania1239,001223,001223,001225,00

Aktywa netto (I-II)1983,001845,001845,002522,00

Kapitał funduszu47088,0047128,0047128,0047212,00

Kapitał wpłacony, w tym:90092,0090092,0090092,0090092,00

certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,000,000,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-43004,00-42964,00-42964,00-42880,00

Dochody zatrzymane-44711,00-44629,00-44629,00-44708,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-4415,00-4377,00-4377,00-4264,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-40296,00-40252,00-40252,00-40444,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-394,00-655,00-655,0018,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)1 983,001 845,001 845,002522,00












Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych8783,008960,008960,009317,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 225,82205,90205,90270,64












Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych8783,00







Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny225,82


















Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba

STD8783,00












Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

STD 225,82














Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2022-01-0112021-01-011

20222021

do 2022-03-312022-01-012021-03-312021-01-01

2022-03-312021-03-31

Przychody z lokat14,0014,0010,0010,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach0,000,000,000,00

Przychody odsetkowe11,0011,006,006,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Dodatnie saldo różnic kursowych3,003,004,004,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Koszty funduszu74,0074,0062,0062,00

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:13,0013,0017,0017,00

stała część wynagrodzenia13,0013,0017,0017,00

zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Opłaty dla depozytariusza25,0025,0019,0019,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu5,005,005,005,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne2,002,002,002,00

Usługi w zakresie rachunkowości7,007,003,003,00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Usługi prawne0,000,000,000,00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00

Koszty odsetkowe8,008,000,000,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Ujemne saldo różnic kursowych0,000,000,000,00

Pozostałe14,0014,0016,0016,00

Koszty pokrywane przez towarzystwo22,0022,0017,0017,00

Koszty funduszu netto (II-III)52,0052,0045,0045,00

Przychody z lokat netto (I-IV)-38,00-38,00-35,00-35,00

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)215,00215,00120,00120,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-44,00-44,0075,0075,00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:259,00259,0045,0045,00

z tytułu różnic kursowych0,000,002,002,00

Wynik z operacji177,00177,0085,0085,00

Podatek dochodowy0,000,000,000,00








Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 20,3220,329,149,14

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny20,3220,329,149,14



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2022-01-0112021-01-011

20222021

do 2022-03-312022-01-012021-12-312021-01-01

2022-03-312021-03-31

Zmiana wartości aktywów netto137,00137,00-562,00-205,00

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego1845,001845,002492,002492,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:177,00177,00-507,0085,00

przychody z lokat netto-38,00-38,00-148,00-35,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-44,00-44,00267,0075,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat259,00259,00-626,0045,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji177,00177,00-507,0085,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00

z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00

z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-40,00-40,00-139,00-55,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0,000,000,000,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-40,00-40,00-139,00-55,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym137,00137,00-646,0030,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego1983,001983,001845,002522,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym1871,731871,732337,092543,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:
STD
-177,00-177,00-562,00-205,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:-177,00-177,00-562,00-205,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych177177562205

saldo zmian-177-177-562-205

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:8 783,008 783,008 960,009 317,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych90283902839028390283

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych81500815008132380966

saldo zmian8783878389609317

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych8783878389609317

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:
STD
19,9219,92-55,808,94

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego205,90205,90261,70261,70

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego225,82225,82205,90270,64

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym45,4345,43-21,3214,59

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym196,99196,99205,92263,01

data wyceny2022-02-282022-02-282021-12-312021-01-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym225,82225,82270,64270,64

data wyceny2022-03-312022-03-312021-03-312021-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym225,82225,82205,92270,64

data wyceny2022-03-312022-03-312021-12-312021-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny225,82225,82205,90270,64

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:16,0316,0311,479,89

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,822,822,822,71

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza5,425,423,643,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu1,081,080,770,80

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości1,521,520,900,48

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2022-01-0112021-01-011

20222021

do 2022-03-312022-01-012021-03-312021-01-01

2022-03-312021-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-47,00-47,007,007,00

Wpływy10055,0010055,0011133,0011133,00

Z tytułu posiadanych lokat25,0025,0025,0025,00

Z tytułu zbycia składników lokat10005,0010005,0011092,0011092,00

Pozostałe25,0025,0016,0016,00

Wydatki10102,0010102,0011126,0011126,00

Z tytułu posiadanych lokat0,000,000,000,00

Z tytułu nabycia składników lokat10033,0010033,0011068,0011068,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa9,009,0017,0017,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Z tytułu opłat dla depozytariusza30,0030,0029,0029,00

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu3,003,005,005,00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0,000,000,000,00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości15,0015,000,000,00

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Z tytułu usług prawnych0,000,000,000,00

Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00

Pozostałe12,0012,007,007,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-47,00-47,00-17,00-17,00

Wpływy0,000,000,000,00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Wydatki47,0047,0017,0017,00

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych46,0046,0017,0017,00

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00

Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe1,001,000,000,00

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych4,004,004,004,00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-94,00-94,00-10,00-10,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego573,00573,00600,00600,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)479,00479,00590,00590,00





























INFORMACJA DODATKOWA




W okresie sprawozdawczym Wartość Aktywów Netto Funduszu była niższa niż 4 mln zł, co jest przesłanką do podjęcia decyzji o likwidacji Funduszu. Do dnia sprawozdawczego Towarzystwo nie podjęło jednak takiej decyzji.











PlikOpis


























SKŁADNIKI LOKAT

1 kwartał4 kwartał2021 rok1 kwartał

2022 roku2021 roku2021 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



Akcje1726136042,211727108835,461727108835,461727173846,39

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe1399137242,581399139745,531399139745,531399140737,55

Instrumenty pochodne-31-24-0,74-13-7-0,23-13-7-0,23-8-8-0,22

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


























AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

SEKO SA (PLSEKO000014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE37558,00Polska520,00305,009,47

LUG SA (PLLUG0000010)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNEW CONNECT53247,00Polska335,00320,009,93

SKYCASH POLAND SA (SKYCASHPL)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy414000,00Polska560,00507,0015,74

INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3739,00Polska11,0011,000,34

NPC SA (NPCSPOLKAAKC)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy500,00Polska300,00217,006,73





















WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





































LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem















































DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:






1100,001099,001107,0034,36

Obligacje






1100,001099,001107,0034,36

WZ1122 (PL0000109377)Aktywny rynek - rynek regulowanyRYNEK REGULOWANY GPWSKARB PAŃSTWAPolska2022-11-252,0200 (ZMIENNY)1000,001100,001099,001107,0034,36

Bony skarbowe






0,000,000,000,00















Bony pieniężne






0,000,000,000,00















Inne






0,000,000,000,00















O terminie wykupu powyżej 1 roku:






300,00300,00265,008,22

Obligacje






300,00300,00265,008,22

NPC SA 02/03/2025 A (PLO288500021)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyNPC SAPolska2025-03-027,0000 (STALY)1000,00300,00300,00265,008,22

Bony skarbowe






0,000,000,000,00















Bony pieniężne






0,000,000,000,00















Inne






0,000,000,000,00









































INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:




11,00-31,00-24,00-0,74

PUT 13500 JUN 22 DAX INDEX (DE000C52X634) (Krótka)Aktywny rynek - rynek regulowanyEUREX EXCHANGENie dotyczyNie dotyczyInstrument: DAX INDEX1,00-17,00-9,00-0,28

PUT 14000 JUN 22 DAX INDEX (DE000C37BED7) (Krótka)Aktywny rynek - rynek regulowanyEUREX EXCHANGENie dotyczyNie dotyczyInstrument: DAX INDEX1,00-10,00-12,00-0,37

OW20R222000 (PL0GO0229049) (Krótka)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIENie dotyczyNie dotyczyInstrument: WIG203,00-2,00-1,00-0,03

OW20R222100 (PL0GO0229080) (Krótka)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIENie dotyczyNie dotyczyInstrument: WIG201,00-1,00-1,00-0,03

OW20R221900 (PL0GO0229007) (Krótka)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIENie dotyczyNie dotyczyInstrument: WIG203,00-1,00-1,00-0,03

OW20R221800 (PL0GO0228967) (Krótka)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIENie dotyczyNie dotyczyInstrument: WIG202,000,000,000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne




0,000,000,000,00



































UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,00000,000,000,00











Certyfikaty inwestycyjne


0,000,000,000,00
































TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD



0,00
0,000,00













W walutach państw nienależących do OECD



0,00
0,000,00

































WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0,00
0,000,00









W walutach państw nienależących do OECD
0,00
0,000,00































NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:







0,000,000,00

Budynki







0,000,000,00















Lokale







0,000,000,00










0,000,000,00

Grunty







0,000,000,00















Inne







0,000,000,00















Prawa współwłasności nieruchomości:







0,000,000,00

Budynki







0,000,000,00















Lokale







0,000,000,00















Grunty







0,000,000,00















Inne







0,000,000,00















Użytkowanie wieczyste:







0,000,000,00

Budynki







0,000,000,00















Lokale







0,000,000,00















Grunty







0,000,000,00















Inne







0,000,000,00




































STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

























INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaDłużne papiery wartościowe1100,001099,001107,0034,36

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP






Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego






Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)






Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

























INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem




























GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
















SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WZ1122 (PL0000109377)1107,0034,36

NPC SA (NPCSPOLKAAKC)130,004,04

















PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
































NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


































































PlikOpis



















NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

1kwartał

2022roku

Z tytułu zbytych lokat0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu dywidendy0,00

Z tytułu odsetek0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,00

Pozostałe7,00


































NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

1kwartał

2022roku

Z tytułu nabytych aktywów0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back1108,00

Z tytułu instrumentów pochodnych24,00

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych39,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00

Z tytułu rezerw68,00

Pozostałe zobowiązania0,00
































PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ



Imię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Krzysztof ŁękarskiWiceprezes Zarządu


Maciej KwiatkowskiPrezes Zarządu






















ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk