Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31+0,03%
USD / PLN4,00+0,16%
CHF / PLN4,43+0,06%
GBP / PLN5,05+0,13%
EUR / USD1,08-0,12%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

OPERA ZA 3 GROSZE FIZ: R (2023-05-05 19:34)

ESPI | 21:34 05 maj 2023
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowanywersja 3.0
data publikacji: 2022.12.16

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

za I półroczze roku (P) / za rok obrotowy (R)
RR2022obejmujący okres od2022-01-01do2022-12-31
oraz poprzedni rok obrotowy 2021obejmujący okres od2021-01-01do2021-12-31
Podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
OPERA ZA 3 GROSZE FIZOPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
22 379 11 10PLFIZ000570biuro@opera-tfi.pl
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)
PKF Consult sp. z o.o s.k.2023-05-05
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUEPółroczne/roczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
FALSEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
FALSEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Informacje o funduszu
















Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:



Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE



Fundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSE



Fundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE





















Waluta sprawozdania finansowego:PLN



















































Fundusz podstawowy:





(nazwa funduszu podstawowego)



Fundusze powiązane:

















(nazwy funduszy powiązanych)



Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

















(nazwa funduszu)




























































PlikOpis
















ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (wprowadzenie do sprawozdania finansowego, list towarzystwa, informacja dodatkowa, oświadczenie depozytariusza, raport z badania itp.)

PlikOpis
3GRroczne20221231.xhtmlRoczne sprawozdanie finansowe funduszu
3GRroczne20221231.xhtml.xades
List_Tow_3GR_3GR.xhtmlList TFI
List_Tow_3GR_3GR.xhtml.xades
Ośw Depo 2022 3GR_3GR z 05.05.pdfOświadczenie depozytariusza
Ośw Zarz 2022 3GR_3GR.pdfOświadczenie zarządu
Spr_z_dzial_2022_3GR_3GR.xhtmlSprawozdanie z działalności
Spr_z_dzial_2022_3GR_3GR.xhtml.xades
Sprawozdanie_z_badania_Opera_Za_3_Grosze_2022.xhtmlSprawozdanie z badania
Sprawozdanie_z_badania_Opera_Za_3_Grosze_2022.xhtml.XAdES





KOREKTA SPRAWOZDANIA











PlikOpis














WYBRANE DANE FINANSOWE





Przychody z lokat79,0082765,35

Koszty funduszu netto296,00300093,71

Przychody z lokat netto-217,00-217328,36

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-45,00-45106,11

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat59,0059943,06

Wynik z operacji-203,00-202491,41

Zobowiązania1295,001295282,32

Aktywa2734,002734593,56

Aktywa netto1439,001439311,24

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych8281,000,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny173,81173,81

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-24,45-24,45











BILANS

2022 rok 2021 rok

Aktywa2734,003000,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty255,00573,00

Należności101,0010,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back0,000,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:1527,001610,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:851,00807,00

Pozostałe aktywa0,000,00

Zobowiązania1295,001223,00

Aktywa netto (I-II)1439,001777,00

Kapitał funduszu46993,0047128,00

Kapitał wpłacony, w tym:90092,0090092,00

certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-43099,00-42964,00

Dochody zatrzymane-44891,00-44629,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-4594,00-4377,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-40297,00-40252,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-663,00-722,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)1439,001777,00






Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych8281,008960,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 173,81198,37






Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych8281,00


Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny173,81







Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

STD8281,00173,81

































RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2022-01-01 od 2021-01-01 od

do 2022-12-31 do 2021-12-31 do

Przychody z lokat79,0040,000

Dywidendy i inne udziały w zyskach1,0013,000

Przychody odsetkowe68,0027,000

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000

Dodatnie saldo różnic kursowych6,000,000

Pozostałe4,000,000

Koszty funduszu401,00268,000

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:50,0066,000

stała część wynagrodzenia50,0066,000,00

zmienna część wynagrodzenia0,000,000,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000

Opłaty dla depozytariusza99,0085,000

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu18,0018,000

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne9,009,000

Usługi w zakresie rachunkowości43,0021,000

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000

Usługi prawne0,000,000

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000

Koszty odsetkowe63,005,000

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000

Ujemne saldo różnic kursowych0,002,000

Pozostałe119,0062,000

Koszty pokrywane przez towarzystwo105,0080,000

Koszty funduszu netto (II-III)296,00188,000

Przychody z lokat netto (I-IV)-217,00-148,000

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)14,00-354,000

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:-45,00267,000

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:59,00-621,000

z tytułu róznic kursowych0,002,000

Wynik z operacji-203,00-502,000

Podatek dochodowy0,000,000,00







Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednimw pierwszym półroczu okresu poprzedniego



















Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -24,51-56,03


Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-24,51-56,03









































ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2022-01-01 od 2021-01-01





do 2022-12-31 do 2021-12-31





Zmiana wartości aktywów netto







Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego1777,002418,00





Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-203,00-502,00





przychody z lokat netto-217,00-148,00





zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-45,00267,00





wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat59,00-621,00





Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-203,00-502,00





Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,00





z przychodów z lokat netto0,000,00





ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,00





z przychodów ze zbycia lokat0,000,00





Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-135,00-139,00





zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0,000,00





zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-135,00-139,00





Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-338,00-641,00





Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego1439,001777,00





Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym1768,002337,00





Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych







Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:-679,00-562,00





liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,00





liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych679,00562,00





saldo zmian-679,00-562,00





Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:8281,008960,00





liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych90283,0090283,00





liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych82002,0081323,00





saldo zmian8281,008960,00





Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych8281,008960,00





Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny







wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego198,37253,97





wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego173,80198,37





procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-12,39-21,89





minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym177,22205,92





data wyceny (ostatniego wystąpienia)2022-12-312021-12-31





maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym225,82270,64





data wyceny (ostatniego wystąpienia)2022-03-312021-03-31





wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym173,80205,92





data wyceny2022-12-312021-12-31





Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny173,80198,37





Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:22,6611,49





procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa2,812,84





procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00





procentowy udział opłat dla depozytariusza5,623,63





procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu1,030,78





procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości2,430,90





procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00





















































































RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2022-01-01 od 2021-01-01 od

do 2022-12-31 do 2021-12-31 do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-194,0076,000

Wpływy42125,0068789,000

Z tytułu posiadanych lokat22,0034,000

Z tytułu zbycia składników lokat42076,0068680,000

Pozostałe27,0075,000

Wydatki42319,0068 713,000

Z tytułu posiadanych lokat0,002,000

Z tytułu nabycia składników lokat42125,0068460,000

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa35,0073,000

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000

Z tytułu opłat dla depozytariusza78,0083,000

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu14,0018,000

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0,000,000

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości21,009,000

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000

Z tytułu usług prawnych1,000,000

Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000

Pozostałe45,0068,000

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-130,00-103,000

Wpływy0,006,000

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0,000,000

Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000

Odsetki0,000,000

Pozostałe0,006,000

Wydatki130,00109,000

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych123,00107,000

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000

Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000

Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000

Odsetki0,000,000

Pozostałe7,002,000

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych6,00-2,000

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-318,00-27,000

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego573,00600,000

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)255,00573,000














Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków
2022-01-01od

do









































SKŁADNIKI LOKAT

rok rok

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



Akcje1727,001084,0039,651727,001020,0034,00

Warranty subskrypcyjne0,000,000,000,000,000,00

Prawa do akcji0,000,000,000,000,000,00

Prawa poboru0,000,000,000,000,000,00

Kwity depozytowe0,000,000,000,000,000,00

Listy zastawne0,000,000,000,000,000,00

Dłużne papiery wartościowe1266,001294,0047,331399,001397,0046,57

Instrumenty pochodne-6,00-5,00-0,18-13,00-7,00-0,24

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0,000,000,000,000,000,00

Jednostki uczestnictwa0,000,000,000,000,000,00

Certyfikaty inwestycyjne0,000,000,000,000,000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0,000,000,000,000,000,00

Wierzytelności0,000,000,000,000,000,00

Udzielone pożyczki pieniężne0,000,000,000,000,000,00

Weksle0,000,000,000,000,000,00

Depozyty0,000,000,000,000,000,00

Waluty0,000,000,000,000,000,00

Nieruchomości0,000,000,000,000,000,00

Statki morskie0,000,000,000,000,000,00

Inne0,000,000,000,000,000,00




















AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

LUG SA (PLLUG0000010)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNEW CONNECT53247,00POLSKA336,00347,0012,69

SKYCASH POLAND S.A.Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZY414000,00POLSKA560,00442,0016,17

NPC SANienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZY500,00POLSKA300,00129,004,72

SEKO SA (PLSEKO000014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE37558,00POLSKA520,00156,005,71

INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3739,00POLSKA11,0010,000,36





















WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





































LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem















































DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:






0,000,000,000,00

Obligacje






0,000,000,000,00















Bony skarbowe






0,000,000,000,00















Bony pieniężne






0,000,000,000,00















Inne






0,000,000,000,00















O terminie wykupu powyżej 1 roku:






1300,001266,001294,0047,33

Obligacje






1300,001266,001294,0047,33

NPC SA, A (PLO288500021)Nienotowane na rynku aktywnymNIE DOTYCZYNPC SAPOLSKA2025-03-027,0000 (STALY)1000,00300,00300,00280,0010,24

WZ0126 (PL0000108817)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPOLSKA2026-01-257,3000 (ZMIENNY)1000,001000,00966,001014,0037,09

Bony skarbowe






0,000,000,000,00















Bony pieniężne






0,000,000,000,00















Inne






0,000,000,000,00









































INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:




2,00-6,00-5,00-0,18

(DE000C6TLF52)Aktywny rynek - rynek regulowanyEUREX EXCHANGEEUXNIEMCYindeks giełdowy DAX INDEX1,00-2,00-2,00-0,07

PUT 12500 MAR 23 DAX INDEX (DE000C6TLGT7)Aktywny rynek - rynek regulowanyEUREX EXCHANGEEUXNIEMCYindeks giełdowy DAX INDEX1,00-4,00-3,00-0,11

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne




0,000,000,000,00



































UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


0,00000,000,000,00











Certyfikaty inwestycyjne


0,000,000,000,00
































TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalnaWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD



0,00
0,000,00













W walutach państw nienależących do OECD



0,00
0,000,00

































WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD
0,00
0,000,00



0,000,000,000,00

W walutach państw nienależących do OECD
0,00
0,000,00



0,000,000,000,00























NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:







0,000,000,00

Budynki







0,000,000,00


0






0,000,000,00

Lokale







0,000,000,00


0






0,000,000,00

Grunty







0,000,000,00


0






0,000,000,00

Inne







0,000,000,00


0






0,000,000,00

Prawa współwłasności nieruchomości:







0,000,000,00

Budynki







0,000,000,00


0






0,000,000,00

Lokale







0,000,000,00


0






0,000,000,00

Grunty







0,000,000,00


0






0,000,000,00

Inne







0,000,000,00


0






0,000,000,00

Użytkowanie wieczyste:







0,000,000,00

Budynki







0,000,000,00


0






0,000,000,00

Lokale







0,000,000,00


0






0,000,000,00

Grunty







0,000,000,00


0






0,000,000,00

Inne







0,000,000,00


0






0,000,000,00






















STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

























INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa






Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP






Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego






Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)






Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

























INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem




























SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

NPC SA78,002,84

















PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



























NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2022 rok

Z tytułu zbytych lokat0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu dywidendy0,00

Z tytułu odsetek0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,00

Pozostałe101,00































NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2022 rok

Z tytułu nabytych aktywów0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back1016,00

Z tytułu instrumentów pochodnych5,00

Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne0,00

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych55,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00

Z tytułu rezerw219,00

Pozostałe zobowiązania0,00































NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY









I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

255,00

OPERA DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.EUR48,00226,00

ING BANK ŚLĄSKI SAPLN28,0028,00

MBANK SAPLN1,001,00







II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ



Waluta

Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
360,00

EUR61,00284,00

PLN76,0076,00








III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.



Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0,00


















































NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumentu pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego

(DE000C6TLF52)KrótkaOpcja sprzedaży
-1,000,002023/03/170,00 2023-03-17 2023-03-17

PUT 12500 MAR 23 DAX INDEX (DE000C6TLGT7)KrótkaOpcja sprzedaży
-3,000,002023/03/170,00 2023-03-17 2023-03-17

















NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys.

Transakcje reverse repo / buy-sell back0,00

Transakcje repo / sell-buy back1016,00

Udzielone pożyczki papierów wartościowych0,00

Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych0,00





















NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI




















ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta




























































UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU






Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia





tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach


























































































NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE










I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU





Nazwa pozycji bilansu
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyEUR48,00226,00


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyPLN29,0029,00


2) NależnościPLN101,00101,00


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynkuPLN1527,001527,00


II. ZobowiązaniaEUR1,005,00


II. ZobowiązaniaPLN1290,001290,00


5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynkuPLN851,00851,00


























II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe

ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane

Akcje0,000,000,000,00

Warranty subskrypcyjne0,000,000,000,00

Prawa do akcji0,000,000,000,00

Prawa poboru0,000,000,000,00

Kwity depozytowe0,000,000,000,00

Listy zastawne0,000,000,000,00

Dłużne papiery wartościowe0,000,000,000,00

Instrumenty pochodne0,000,000,000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0,000,000,000,00

Jednostki uczestnictwa0,000,000,000,00

Certyfikaty inwestycyjne0,000,000,000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0,000,000,000,00

Wierzytelności0,000,000,000,00

Udzielone poyczki pieniężne0,000,000,000,00

Weksle0,000,000,000,00

Depozyty0,000,000,000,00

Waluty0,000,000,000,00

Nieruchomości0,000,000,000,00

Statki morskie0,000,000,000,00

Inne0,000,000,000,00

























III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



Walutakurs w stosunku do zł



EUR4,6899



USD4,4018













































NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA











ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.




Składniki lokat notowane na aktywnym rynku-45,0015,00




Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku0,0044,00




Pozostałe0,000,00












WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.





Wypłacone przychody z lokat:0,00





Dywidendy i inne udziały w zyskach0,00





Przychody odsetkowe0,00





Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,00





Dodatnie saldo różnic kursowych0,00





Pozostałe:0,00






0,00





Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0,00













WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:























Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność0,00

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym0,00

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym0,00






































































NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU










I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.




Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,00




Opłaty dla depozytariusza0,00




Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,00




Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,00




Usługi w zakresie rachunkowości0,00




Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0,00




Usługi prawne0,00




Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0,00




Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,00




Pozostałe:105,00


















II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.




Część stała wynagrodzenia50,00




Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0,00











III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)


(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)


































WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Imię i nazwiskoStanowisko/Funkcja

Maciej KwiatkowskiPrezes Zarządu

Krzysztof ŁękarskiWiceprezes Zarządu

Adam SadowskiCzłonek Zarządu















WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Imię i nazwiskoStanowisko/Funkcja

Marcin OstrowskiDyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów










Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej