• Odbierz prezent
MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ: raport finansowy (2021-09-23 16:43)
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr59/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-09-23
MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZMM PRIME TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
02-699WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
BOKSERSKA66
(ulica)( numer)
(22) 331-28-00(22) 468-89-18info@mmprimetfi.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1080022003368922591www.mmprimetfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2021-09-222021-08-31

Wartość aktywów

124 391 748,89123 279 675,32

Wartość aktywów netto

124 210 367,93123 089 092,13

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

1 164,031 161,78

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-09-23Patrycja ZacharukSpecjalista ds. prawnych i administracji

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk