• Odbierz prezent
LUNA 2.0 po mocnej wyprzedaży i u progu wzrostów? Najskuteczniejsza strategia zakupu bitcoina | Krypto STREAM
fot. freepik.com

Po trzech latach przerwy wracamy z naszą serią cotygodniowych transmisji live, poświęconych rynkowi kryptowalut i wirtualnym aktywom. Krypto Stream pomoże Ci odnaleźć się w gąszczu informacji i medialnym szumie, jakie przez siedem dni w tygodniu towarzyszą obserwatorom i uczestnikom rynku kryptowalut. Program na naszym kanale YouTube jak zawsze prowadzi Darek Dziduch. Nie masz czasu na udział w transmisji i oglądanie video? Rzuć okiem na skrót tematów poruszonych podczas live’a:

 


 

 

Odbicie na rynku kryptowalut - to tylko korekta czy mamy dołek?

  • po dziewięciotygodniowym ciągu strat na rynku krypto i spadku BTC z ponad 48 000 USD wreszcie na poniedziałkowej sesji mamy niewielkie odbicie i powrót bitcoina powyżej 30 000 dolarów
  • w ostatnich dniach bitcoin mocno testował wsparcie w okolicach 29 000 USD
  • dla tych, którzy jednak szukają tutaj dołka i powrotu do wzrostów, warto pamiętać, że w międzyczasie amerykańskie indeksy zanotowały znacznie mocniejsze odbicie, w dodatku rynek krypto nie zareagował korelacją np. na piątkowej sesji, która zakończyła się z zauważalnym optymizmem na Wall Street
  • co ciekawe, w zeszłym tygodniu nawet słynny amerykański bank JPMorgan stwierdził w swojej analizie (przy cenie 29 600 USD), że BTC jest obecnie niedowartościowany i ustalił cenę docelową na 38 000 USD
  • oprócz tego, w piątek miliarder Bill Miller stwierdził w jednym z wywiadów, że rozważa zakup bitcoina jako “polisy ubezpieczeniowej na wypadek finansowej katastrofy”
  • Miller twierdzi, że BTC zachowywał się całkiem dobrze podczas pierwszych tygodni pandemii, sieć działała bez zarzutu i po spadkach zaczął się rajd, bo ludzie uświadomili sobie, że polityka Fedu prędzej czy później doprowadzi do ogromnej inflacji

 

Nowa LUNA wcale nie ma się lepiej od starej

  • na poprzednim Krypto Streamie wspomniałem o snapshocie sieci Terra, który ma być ratunkiem dla projektu i który ma pomóc mu się odrodzić po krachu
  • doszło do niego w zeszły czwartek i w jego ramach na nowym blockchainie zostały wyemitowane nowe tokeny LUNA 2.0 i TerraUSD, ale już nie jako algorytmiczny stable-coin (stare otrzymały dopisek Classic)
  • zostały one oczywiście przyznane dotychczasowym posiadaczom LUNY i UST (teraz już Classic) na dość wątpliwych zasadach, o których wspominałem poprzednio
  • od momentu startu sieci Terra 2.0 w czwartek coiny LUNA straciły na wartości grubo ponad 60% (a spadały nawet o ponad 70%), spadając z 17,80 USD do obecnych niecałych 6,50 USD i to mimo tego, że handel wciąż jest dostępny na zaledwie kilku giełdach (w tym KuCoin), a przed krachem LUNA była listowana w zasadzie na każdej większej giełdzie
  • co ciekawe, na giełdzie Binance użytkownicy mają kilkanaście miliardów jednostek LUNY, a już jutro (we wtorek) giełda uruchomi rynek LUNY 2.0, co najprawdopodobniej doprowadzi do kolejnej wyprzedaży
  • nie da się ukryć, że posiadacze LUNY nie ufają Do Kwonowi i twórcom projektu i nie widzą sensu w programie ratunkowym
  • wbrew słowom Do Kwona, inwestorzy nie widzą w Terra 2.0 czegoś na podobieństwo DAO Hack i wydzielenia się Ethereum z Ethereum Classic w 2016 roku

 

Południowokoreańskie organy ścigania interesują się sprawą LUNY

  • prokuratura w Seulu już kilka dni temu powołała zespół, który bada czy w spółce Terraform Labs (stojącej za projektem Terra) nie doszło do nadużyć i manipulacji, które doprowadziły do krachu całego ekosystemu
  • oprócz tego prokuratura ma sprawdzić czy wprowadzone do obiegu rynkowego coiny zostały wyemitowane legalnie
  • co ciekawe, koreański nadzór finansowy napisał w oficjalnym komunikacie, że “model ekonomiczny sieci Terra był nieprawidłowy, bo w dłuższym terminie prowadził do upadku całego ekosystemu, przede wszystkim z powodu nieracjonalnie wysokich gwarantowanych stóp zwrotu skorelowanych z wysoką zmiennością całego rynku”
  • nie tak dawno na jaw wyszło też, że Do Kwon już pod koniec kwietnia rozpoczął proces likwidacji dwóch biur Terraform Labs, w Seulu i Busan, co oczywiście wzmaga podejrzenia co do tego, że twórcy Luny mogli domyślać się, że projekt będzie miał przed sobą trudne chwile i chcieli wycofać swoją działalność z Korei Południowej, aby uniknąć odpowiedzialności karnej

 

Nie było jednego atakującego podczas krachu sieci Terra i kryptowaluty LUNA

  • jak zapewne pamiętacie, upadek projektu Terra i spadek LUNY o ponad 99% wywołał mnóstwo mniej lub bardziej absurdalnych teorii spiskowych, w tym takich, które podejrzewają o zatopienie LUNY i TerraUSD Georga Sorosa, Citadel Securities (znanych z shortowania AMC, GameStop itp. meme-stocksów) czy Blackrock, którzy mieli wywołać krach na rynku BTC nagłą wyprzedażą i obstawianiem spadków LUNY
  • w zeszłym tygodniu wspomniałem, że nie ma dowodów na to, że rzeczywiście doszło do jakiegoś skoordynowanego ataku ze strony “dużego gracza”
  • kilka dni temu jednak pojawiły się pierwsze bardziej konkretne dane na ten temat
  • firma Nansen Research, zajmująca się analizą danych w sieciach blockchain, wypuściła dość obszerny raport dotyczący krachu w sieci Terra i utraty TerraUSD powiązania z kursem dolara (notabene, obecnie jej kurs to 2 centy)
  • raport jest dość szczegółowy i można by mu poświęcić całego live’a, ale można go streścić w ramach podsumowania:
  • wg Nansen Research nie doszło do żadnego skoordynowanego ataku, który miał na celu destabilizację TerraUSD
  • analiza danych w sieci pokazuje, że krach sieci Terra był spowodowany wycofaniem środków z protokołu Anchor przez większość dużych portfeli trzymających UST po to, by zredukować ryzyko
  • autorzy raportu zidentyfikowali siedem takich portfeli, które miały największy wpływ na załamanie się TerraUSD, a które łącznie odpowiadały za ponad 50% wpływów UST na Anchor Protocol (swoją drogą, trudno pominąć jak bardzo scentralizowana była alokacja kapitału)
  • te portfele między 7 a 11 maja zaczęły mocno wyprzedawać swoje UST za USDC i inne coiny, głównie poprzez zdecentralizowaną giełdę (pulę płynności) Curve
  • Luna Foundation Guard próbowała skupować te UST, po to by bronić kursu zbliżonego do 1 dolara, ale nie zaangażowała do tego wystarczająco dużo środków, co w zasadzie doprowadziło do tego, że TerraUSD już 10 maja spadł na chwilę poniżej 80 centów, a potem nie wrócił już do okolic dolara, tylko zatrzymał się gdzieś lekko powyżej 90 centów
  • to tylko podkopało zaufanie do stabilności TerraUSD, a u części posiadaczy UST wywołało chęć łatwego zarobku na arbitrażu, skoro 1 UST wciąż miał być jeszcze być wymienialny na 1 dolara wartości LUNY
  • to zaś doprowadziło do pompowania podaży LUNY i jej spadków, a jednocześnie kurs TerraUSD nie mógł zbliżyć się do 1 dolara, a wręcz w kolejnych dniach zaczął pikować w dół
  • to zaś sprawiło, że nie tylko “wieloryby” zaczęły sprzedawać TerraUSD po każdej cenie i właśnie w taki sposób napędziła się spirala paniki, która pogrążyła cały projekt
  • dane zebrane z blockchaina Terry przez Nansen Research nie potwierdzają tego, że do upadku UST doprowadził jakiś atak, bardziej była to ewakuacja dużego kapitału
  • swoją drogą, do największych promotorów teorii, że do upadku Terry doprowadził jakiś skoordynowany atak, a nie wadliwa i nierealna do utrzymania w dłuższym czasie tokenomia projektu, należą Ci, którzy najmocniej zachęcali do inwestowania w LUNĘ, np. youtuber BitBoy, który teraz szuka dla siebie swoistego “dupochronu”
  • twierdził m.in., że to amerykański rząd stoi za krachem sieci Terra

 

STEPN nie dla obywateli Chin

  • w zeszłym tygodniu projekt STEPN, czyli jeden z popularniejszych tokenów, które oferują nam “coś za coś”, w tym przypadku “move to earn”, czyli oferuje tokeny za wykonane kroki, ogłosił że zbanuje użytkowników z Chin, ze względu na panujące w Chinach regulacje, zabraniające korzystania krypto
  • ban zostanie dokonany na podstawie GPS-u, który jest wykorzystywany w apce STEPN
  • jest to o tyle ciekawe, że STEPN jest teraz najpopularniejszym projektem move to earn, a także dlatego że został stworzony przez dwóch chińskich emigrantów mieszkających w Australii
  • użytkownicy z Chin stanowią 5% wszystkich w sieci STEPN

 

Regularnie ale niewielkimi sumami czy może duże kwoty podczas spadków, ale bez regularności? Co się bardziej opłaca na rynku krypto

  • podobnie jak w przypadku innych rynków, na krypto regularność popłaca
  • i tak np. 1 dolar zainwestowany w BTC każdego miesiąca od grudnia 2017 (czyli podczas ostatniego szczytu bańki) roku dałby dziś łączną stopę zwrotu 160 dolarów
  • strategia DCA na BTC historycznie pobiła ponad 99% zarządzających kapitałem
  • można to sprawdzić w wielu kalkulatorach DCA dostępnych w sieci 
  • zakładając strategię DCA nie musimy martwić się o timing

Darek Dziduch

Project Manager portalu FXMAG, prowadzący programy "Kurs bitcoina od zera", czy satyryczno-edukacyjny "Spółki czy spod lady". Edukuje w zakresie kryptowalut, promuje inwestycje ESG i śledzi nadużycia na rynkach finansowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania, którą przemyca do swoich tekstów i nagrań

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk