AUD/USD podjął próbę mocniejszego odreagowania na początku sesji europejskiej, po spadku w pobliże okrągłego poziomu wsparcia przy 0,6900.
Aussie wspiął się chwilowo w pobliże 0,6950 pomimo eskalacji napięć między Stanami Zjednoczonymi a Chinami po wydarzeniu z balonem spiegowskim. Decyzja prezydenta USA Joe Bidena o zestrzelaniu obiektu, który został uznany za cywilny przez chińskie władze, wywołał dyskomfort między dwoma narodami. W związku z tym trend spadkowy dla aktywa Aussie jest solidny w obliczu eskalacji napięć geopolitycznych i rosnących oczekiwań na dalsze działania w zakresie podnoszenia stóp procentowych przez Rezerwę Federalną (Fed).
Ponadto, dolar australijski może wykazywać pewne zmienne ruchy przed decyzją Banku Rezerw Australii (RBA) w sprawie stóp procentowych. Kontrakty na indeks S&P500 podczas sesji azjatyckiej znacznie powiększyły straty, obrazując nastroje rynkowe typu risk-off. Ograniczony apetyt na ryzyko uczestników rynku sprawił, że rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła w pobliże 3,55%.
Rynki stają się niespokojne, gdy rośnie napięcie na linii USA-Chiny
Globalny rynek akcji stał się niespokojny pod wpływem podejrzeń USA o szpiegowanie chińskiego balonu w ten weekend. Akcje były porzucane przez uczestników rynku w miarę pogłębiania się napięć między dwoma krajami wagi ciężkiej. Chińskie władze potępiły decyzję prezydenta Joe Bidena o zestrzeleniu chińskiego balonu, który ten pierwszy uznał za cywilny i który ich zdaniem przypadkowo wszedł w przestrzeń powietrzną Stanów Zjednoczonych.
Po tym wydarzeniu nastąpiło przełożenie wizyty sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena w Pekinie, na którą ten pierwszy powołał się, że "nic nie było planowane" przez żadną ze stron. Spowodowało to pogorszenie nastrojów na rynku, a co za tym idzie, inwestorzy podtrzymali motyw unikania ryzyka.
Warto zauważyć, że Australia jest wiodącym partnerem handlowym Chin i napięcia geopolityczne między USA a Chinami mogą mieć znaczący wpływ na dolara australijskiego.
Niespodziewany wzrost NFP w USA osłabia obawy o wstrzymanie prac przez Fed
W piątek amerykańskie biuro statystyczne poinformowało o zaskakującym skoku liczby payrollsów na i tak już ciasnym rynku pracy. Zgodnie z raportem United States Nonfarm Payrolls (NFP), gospodarka dodała 517K, wyjątkowo więcej niż konsensus 185K i poprzedni odczyt 260K.
Stopa bezrobocia została zredukowana do najniższego od wielu dekad poziomu 3.4%, niższego niż oczekiwania i poprzednia publikacja odpowiednio 3.6% i 3.5%. Poza tym, średnie zarobki spadły do 4.4% z 4.9% opublikowanych wcześniej. Spadek danych o zarobkach może utrzymać prognozy inflacyjne w ryzach, gdyż mniejsza płynność gospodarstw domowych nie pozwoli im na zwiększenie wydatków. Jednak zaskakujący wzrost zatrudnienia mógłby zniwelować wpływ spadku wskaźnika kosztów pracy.
Rynki były dość zaskoczone, gdy dane o zatrudnieniu wzrosły pomimo spadku aktywności gospodarczej. W ciągu ostatnich trzech miesięcy aktywność produkcyjna w USA sukcesywnie spada, co jest wynikiem podniesienia stóp procentowych przez Fed. Również wydatki konsumpcyjne uległy ostatnio osłabieniu.
Przygotuj się na jastrzębią politykę i wskazówki RBA
Historyczny skok australijskiego indeksu cen konsumpcyjnych (CPI) (Q4) do poziomu 7,8% pokazał, że inflacja jest niezwykle uparta, a brak szczytu wzmocni argumenty za dalszymi podwyżkami stóp procentowych przez Bank Rezerw Australii. Decyzja w sprawie stóp procentowych przez RBA jest zaplanowana na 8 lutego i oczekuje się, że gubernator RBA Philip Lowe będzie dalej naciągał oficjalną stopę kasową (OCR), aby wzmocnić swoją obronę w walce z inflacją.
Analitycy Deutsche Bank Australia widzą, że RBA prawdopodobnie napędzi Official Cash Rate (OCR) do 4,1%, powołując się na ostatnią aktualizację inflacji o 7,8% wzroście CPI, który był nieco wyższy niż oczekiwano.
Analiza techniczna:
Po wyraźnym spadku, para AUD? USD podjęła próbę odreagowania i prawdopodobnie przetestują przełamanie w okolicach psychologicznego oporu 0,7000.
W tym momencie 50-okresowa wykładnicza średnia krocząca (EMA) na poziomie 0,7038 będzie działać jako główna barykada dla byków z Aussie.
Tymczasem wskaźnik siły względnej (RSI) (14) nadal oscyluje w niedźwiedzim zakresie 20,00-40,00, co świadczy o aktywacji niedźwiedziego momentum.