• Odbierz prezent
jak nial fuller zarabia na forex, zarządza pozycją i wchodzi w trade
Z artykułu dowiesz się:

- Jak odnaleźć prawidłowy sygnał wejścia w pozycję
- Jak odpowiednio ustawiać zlecenia stop loss
- Jak zarządzać otwartą pozycja

Nial Fuller - How I Find, Enter & Manage My Forex trades

W dzisiejszej lekcji przejdę przez całość procesu wchodzenia w trade'y: jak je znajduję, wchodzę i nimi zarządzam. Do zilustrowania analizy użyję układu pin bar na GBP/USD z 17 listopada 2011 r. Niech artykuł będzie „dziurką od klucza” lub lepiej- „oknem”- do mojego umysłu jako tradera; tak, byście zrozumieli lepiej jak efektywnie inwestować w proste układy price action na dziennych wykresach.

 

Jak odnajduję sygnał do wejścia?

Pierwszym krokiem do znalezienia sygnału wejścia w pozycję jest przeskanowanie wykresów. Musicie zdecydować, które pary na Forex są najlepsze do tradingu, a potem wstępnie sprawdzić dzienne wykresy tych par; powinniście robić to codziennie o podobnej godzinie. Najlepszym czasem do analizy dziennych wykresów jest okres pomiędzy zamknięciem nowojorskiego rynku a otwarciem europejskiego. Wtedy zamiera akcja z poprzedniego dnia i rozpoczyna się nowy dzień sesji azjatyckiej, która z reguły nie jest tak aktywna jak nowojorska, czy europejska.

Gdy przeglądam rynki głównie diagnozuję trend, poziomy S/R, oraz sygnały Price Action. Najpierw określam, czy rynek jest w trendzie, czy nie - to nie jest dosłownie „nauka”, ale osobiście wolę widzieć układ wyższych szczytów i wyższych dołków lub niższych szczytów i dołków, uwzględniam także kierunek dziennych 8 i 21 EMA.

Następnie, zaznaczam wszystkie istotne poziomy S/R, które widzę na wykresie. Ta część jest bardzo ważna, ponieważ proste horyzontalne poziomy połączone z Price Action są bardzo silną bronią na Forex. Nie przesadzam jednak z rysowaniem poziomów, zaznaczam tylko najważniejsze oczywiste poziomy wsparcia i oporu. Tutaj nie ma zbyt wiele do powiedzenia - z czasem będziecie stawali się coraz w lepsi w ich zauważaniu i zaznaczaniu. Póki co, przyjrzyjcie się przykładowi poniżej (dzienny wykres GBP/USD):

FXMAG forex n. fuller: jak odnajduję, otwieram i zarządzam pozycjami na forex? nial fuller price action zarządzanie kapitałem zarządzanie pozycją 1

Na wykresie: u góry - Zauważcie, jak zaznaczyłem najważniejsze poziomy wsparcia i oporu.

Przy strzałce - pin bar odrzucający opór.

Zwróćmy uwagę na formację  pin bar. Po ustaleniu czy rynek jest w trendzie, czy  w  konsolidacji  oraz narysowaniu głównych horyzontalnych poziomów, szukam oczywistych sygnałów price action. Chcę jak najwięcej inwestować z trendem z poziomów  wsparcia lub oporu. Jednak czasem rynek nie jest w trendzie, a wtedy szukam układów price action w pobliżu głównych poziomów konsolidacji by inwestować w rynek w ruchu bocznym. Czasem staram się znaleźć (kontrariańskie) układy przeciwko trendowi .

W przypadku formacji pin bar na GBP/USD widać dokładnie, że rynek właśnie zaczynał trend spadkowy, co potwierdziło skrzyżowanie się EMA 8 i 21 niżej i niedawne wyłamanie przez cenę kanału w trendzie bocznym. Pin bar (bardzo dobrze zdefiniowany i oczywisty) uformował się w jednej linii z ostatnim kluczowym poziomem trendu bocznego i w jasny sposób odrzucił stare wsparcie/nowy opór w pobliżu 1.5900. Oznacza to, że pin bar spełnił wszystkie kryteria mojego planu. Wobec tego uznałem to za sygnał do otwarcia pozycji.

 

Jak umieszczam zlecenia Stop Loss?

Określanie właściwego umiejscowienia zlecenia Stop Loss także nie jest dziedziną nauki ścisłej, ale istnieje kilka ogólnych zasad, które pomogą wam je ustawiać.

Po pierwsze, trzeba spróbować znaleźć najbardziej logiczny poziom. Na poniższym przykładzie SL umieściłem tuż powyżej górnej granicy świecy pin bar, ponieważ to właśnie był punkt, w którym sygnał sprzedaży stałby się dla mnie nieważny. Uwaga: zawsze ustawiajcie  stop loss w tym samym czasie, w którym wchodzicie w trade. Nigdy nie wchodźcie w rynek bez zlecenia SL - to niepotrzebne ryzyko. 

Na wykresie widać, że mój stop loss wynosił 100 pipsów: 

SL  na 1.5887, wejście na 1.5787. Ta wiedza będzie ważna przy określaniu targetu.

FXMAG forex n. fuller: jak odnajduję, otwieram i zarządzam pozycjami na forex? nial fuller price action zarządzanie kapitałem zarządzanie pozycją 2 

na wykresie: stop loss level -  poziom stop loss; entry level - poziom wejścia

 

Jak określam target?

Gdy określam poziom zlecenia Take Profit (czyli target), chcę by stosunek ryzyka do zysku wynosił przynajmniej 1 do 2. Dla pozycji na GBP/USD ryzyko wynosiło 100 pipsów, więc zakładany zysk musiał wynieść 200 pipsów lub więcej.

(Uwaga: terminu „pipsy” używam tylko do określenia odległości na wykresie, a  nie konkretnego poziomu ryzyka - więcej na ten temat w strategii zarządzania pieniędzmi.)

Następnie upewniam się, że żadne kluczowe poziomy wsparcia lub oporu nie stają na drodze zakładanego targetu. Jeśli nie ma żadnego poważnego poziomu – oto znalazłem swój cel. Jeśli istnieje ważny poziom przed realizacją zysku dwukrotnie większego od ryzyka, zastanawiam się ponownie i wchodzę w trade lub nie według własnego uznania. Czasem wchodzę z trade'y, gdzie zysk to tylko 1,5 ryzyka jeśli uważam, że setup  ma duże szanse powodzenia, a jeden z kluczowych poziomów wsparcia/oporu pojawia się tuż przed realizacją zysku w stosunku do ryzyka 2 do 1.

FXMAG forex n. fuller: jak odnajduję, otwieram i zarządzam pozycjami na forex? nial fuller price action zarządzanie kapitałem zarządzanie pozycją 3

Na wykresie: entry- wejście; exit- wyjście

 

Przy wychodzeniu z trade'ów ważne jest wyczucie i praktyka. To składowa tradingu najbardziej zależna od własnego zdania tradera oraz praktyki. Dla większości największym problemem przy wychodzeniu z rynku jest  brak realizacji zysków  spowodowany nadzieją na  jeszcze większe zyski. Nie bądźcie chciwi, zbierajcie zysk przy stosunku R/Z (ryzyko/zysk) 1 do 2, ewentualnie więcej, jeśli jest taka możliwość. Jeśli zdecydowaliście wcześniej, bazując na analizie rynku, że będziecie przesuwać stop loss dla osiągnięcia większych zysków - róbcie to, lecz nie dajcie wciągnąć się w grę polegającą na ustalaniu docelowego poziomu i przesuwaniu go coraz dalej i dalej gdy cena się do niego zbliża. Nie myślcie, że rynek zawsze będzie działał na waszą korzyść.

 

Jak umieszczam zlecenia na platformie?

Nie będę zbytnio się wgłębiać  w temat umieszczania trade'ów na platformie. Powód jest prosty: nie korzystamy z tych samych platform/brokerów. Jednak tak jak wcześniej, istnieje kilka ogólnych wskazówek. 

Upewnijcie się, że wszystkie parametry są prawidłowe: stop, wejście, cel. Sprawdźcie wszystko podwójnie nim ostatecznie wciśniecie klawisz i wyślecie zlecenie. Nie ma nic gorszego niż utrata pieniędzy przez nieprawidłowe lub zbyt szybkie wejście. Najlepiej nieco zwolnić i poświęcić trochę czasu na dopięcie wszystkiego na ostatni guzik.

 

Jak zarządzam trade'em?

Po otwarciu pozycji zaczyna się „prawdziwa” praca. Większość traderów niweczy wszystko, co  wcześniej wypracowali właśnie w tym momencie - podczas zarządzania otwartym zleceniem. Tak naprawdę, nie ma zbyt wiele do roboty gdy już  wejdziemy w rynek - poza sprawdzaniem trade'u  raz dziennie. Gdy wszedłem w powyższy setup na GBPUSD, nie patrzyłem na niego przez 24 godziny. Gdy wróciłem następnego dnia zauważyłem, że jego wartość wzrosła już ponad wartość ryzyka. Wobec tego, nie zrobiłem nic -  ustawiłem BE  (break even)   i zapomniałem,  aż do następnego dnia.

Wróciłem w środę i zdecydowałem o wyjściu z  pozycji  przy zysku w relacji  ok. 2,5 do ryzyka. Część z was pamięta, że pisałem na forum, iż  zamierzam trzymać pozycję do poziomu w okolicach 1.5445. Mimo, że określiłem  moją strategię wcześniej  - pozwolenie, by trade szedł własnym tokiem przez jakiś czas - zdecydowałem się na wcześniejsze wyjście. Nie ma w tym nic złego, gdyż użyłem własnego, obiektywnego osądu, dzięki któremu udało mi się zyskać na tym wejściu. Trzeba tylko być pewnym, że nie działa się pod wpływem chciwości i NIE WYCHODZI SIĘ z zyskownego trade'u w nieodpowiednim momencie. Warto przynajmniej zatrzymać trochę zysku gdy jest w pozycji 2 razy wyższej niż ryzyko.

 

Jak radzę sobie z emocjami podczas trade'u?

Najlepszym sposobem na uniknięcie działania pod wpływem emocji podczas trade'u jest zapewne powstrzymywanie się przed kładzeniem na szali zbyt dużej ilości pieniędzy przy jakimkolwiek wejściu w rynek. Dostaję wiele listów od traderów,  którzy skarżą się, że tracą pieniądze i nie śpią całymi nocami wpatrując się w wykresy lub nie potrafią przestać myśleć o swoich trade'ach. Jedynym powodem tych problemów jest ryzykowanie zbyt dużych sum lub over-trading. W daną inwestycję możecie włożyć tylko tyle pieniędzy, ile jesteście w stanie stracić bez poważniejszego uszczerbku, ponieważ MOŻECIE stracić je na KAŻDYM wejściu w rynek. Owszem, price action jest strategią o dużym prawdopodobieństwie powodzenia, ale nie można być pewnym, które trade'y zakończą się sukcesem, a które porażką, więc MUSICIE kontrolować ryzyko w każdej otwartej  pozycji.

Powodem, dla którego inwestorzy ryzykują zbyt dużo lub popadają w over-trading są nierzeczywiste oczekiwania wobec rynku. Musicie być świadomi, że nie zbijecie szybko fortuny na Forex. Powinniście dążyć do powolnego, lecz stałego zarobku i z czasem powiększać swoje konta. Niestety, większość traderów zdaje się nie posiadać wystarczająco dużo cierpliwości do osiągnięcia takiego stanu, w wyniku czego dają się złapać w błędne koło emocjonalnego tradingu.

 

Po zamknięciu pozycji...

Gdy już wyjdziecie z trade'u, przegranego lub zwycięskiego, musicie zapisać, co dokładnie się wydarzyło. Posiadanie dziennika inwestycji jest bardzo ważne, gdyż warunkuje długodystansową kontrolę nad swoimi  działaniami na rynku.

Jak widzicie, nie ma nic skomplikowanego w moim sposobie radzenia sobie z rynkiem. To tylko prosta logika połączona z dyscypliną i umiejętnością obiektywnego tradingu. Możecie nauczyć się tych samych strategii price action, których używam i przystąpić do naszej społeczności. Po przećwiczeniu strategii rozwiniecie umiejętność oceniania trade'ów i obiektywizm, które pomogą wam przy wchodzeniu w oczywiste i pewne układy, takie jak omówiony w tym artykule pin bar na GBPUSD.

  

Tłumaczyła Aleksandra Wieczorek                                                                                                  


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk