• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
Jak identyfikować trendy?
Z artykułu dowiesz się:

- Jak w obiektywny sposób identyfikować trend

- Który trend jest istotny dla Twojej perspektywy inwestycyjnej

Chyba każdy uczestnik rynku (niezależnie od tego czy mowa o rynku Forex, o rynku akcji, rynku opcji, czy jakimkolwiek innym rynku) wie czym jest trend. Każdy zna zasadę - graj z trendem. Spróbujmy przyjrzeć się temu jak różne techniki handlowe identyfikują trendy.

 

Należy zacząć od tego, że na rynku niczego nie możemy być pewni. Tak samo jest z trendami. Mimo, iż istnieje wiele technik identyfikowania trendu, to nigdy nie będziemy w 100% pewni, że faktycznie gramy z trendem. Dlaczego? Bo wszystkie te techniki są jedynie w stanie określić jaki trend PANOWAŁ do chwili obecnej. W oparciu o tą wiedzę ZAKŁADAMY, że trend, który panował do tej pory nadal jest aktualny. Założenie to bierze się stąd, że analiza techniczna mówi: "cena w trendzie wykazuje większą tendencją do jego utrzymania niż do odwrócenia". Znaczy to właśnie tyle, że cena w danej chwili z większym prawdopodobieństwem nadal należy do obowiązującego wcześniej trendu niż, że jest początkiem nowego. Jeśli pomyślimy o cenie nie w kategoriach punktu, a raczej odcinka to powiemy: ruch przeciwny do obecnego trendu jest z większym prawdopodobieństwem korektą w trwającym trendzie niż impulsem nowego trendu.

 

W danym momencie cena może znajdować się w jednym z trzech rodzajów trendu: wzrostowym, spadkowym lub bocznym (horyzontalnym). Patrząc na wykres dość łatwo jest wizualnie ocenić w którą stronę porusza się rynek. Jednak w celu uniknięcia subiektywizmu warto skorzystać ze ściśle określonych reguł.

 

Dołki i wierzchołki

Jedną z najpopularniejszych metod określania trendu jest analiza kolejnych dołków i wierzchołków (w celu obiektywnego wyznaczania istotnych dołków i wierzchołków na wykresie warto posłużyć się popularnym wskaźnikiem ZigZag). W tej metodzie trendy definiowane są w następujący sposób:

- trend wzrostowy - sekwencja coraz wyżej ułożonych dołków i wierzchołków. W trendzie wzrostowym kluczowe jest coraz wyższe układanie się nowych lokalnych dołków, gdyż załamanie tej tendencji jest pierwszą oznaką możliwego odwrócenia. Załamanie się tendencji coraz wyższych szczytów może świadczyć o słabnięciu trendu.

- trend spadkowy - analogicznie jak w przypadku trendu wzrostowego - sekwencja coraz niżej układających się dołków i wierzchołków. W przypadku trendu spadkowego największą istotność mają coraz niżej położone lokalne szczyty.

- trend boczny - brak trendu - kolejne szczyty i dołki nie przebijają wcześniejszych.

 

Wykres 1. Trend wzrostowy (HH - wyższy wierzchołek, HL - wyższy dołek)

FXMAG forex jak identyfikować trendy? 1

 

Wykres 2. Trend spadkowy (LH - niższy wierzchołek, LL - niższy dołek)

FXMAG forex jak identyfikować trendy? 2

 

Średnia krocząca

Do określania trendu może służyć również zwykła średnia krocząca (np. średnia dla 60 okresów).

- trend wzrostowy - cena znajduje się powyżej średniej kroczącej, a średnia porusza się w górę,

- trend spadkowy - cena znajduje się poniżej średniej kroczącej, a średnia porusza się w dół,

- trend boczny - brak trendu - cena znajduje się powyżej średniej kroczącej gdy ta porusza się w dół, lub cena znajduje się poniżej średniej kroczącej gdy ta porusza się w górę.

 

Wykres. 3 Zielony box - trend wzrostowy, czerwony box - trend spadkowy, żółty box - brak trendu

FXMAG forex jak identyfikować trendy? 3

 

MACD

Do wyznaczania trendu może służyć również wskaźnik MACD. W tym przypadku jesteśmy w stanie określić dwa rodzaje trendu:

- trend wzrostowy - wartość wskaźnika MACD rośnie,

- trend spadkowy - wartość wskaźnika MACD spada.

Trend boczny może tu być określony trochę mniej obiektywnie, gdy wartość wskaźnika MACD oscyluje w niewielkim oddaleniu od wartości 0.

 

Ichimoku i chmura

W celu bardziej szczegółowego zapoznania się z chmurą KUMO w technice Ichimoku odsyłam do artykułu z trzeciego wydania magazynu FxMag - Co nam mówi KUMO.

Chmura w technice Ichimoku jest elementem systemu, który pomaga właśnie w określeniu trendu. W najprostszym ujęciu trend wyznacza się w taki sposób:

- trend wzrostowy - cena znajduje się ponad chmurą,

- trend spadkowy - cena znajduje się pod chmurą,

- trend boczny - cena porusza się wewnątrz chmury.

 

Wykres 4. Trendy według Ichimoku

FXMAG forex jak identyfikować trendy? 4

 

Technika Ichimoku jest niezwykle rozbudowanym systemem. Dzięki średnim będącym elementami systemu - linie Tenkan Sen, Kijun Sen i Chikou Span - możemy stworzyć bardziej rygorystyczne warunki dla określenia trendu wzrostowego i spadkowego (dzięki czemu wyeliminujemy fałszywe sygnały):

- trend wzrostowy:

  • cena jest nad chmurą
  • chmura jest wzrostowa
  • nad chmurą są wszystkie pozostałe średnie

- trend spadkowy:

  • cena jest pod chmurą
  • chmura jest spadkowa
  • pod chmurą są wszystkie pozostałe średnie

 

Podsumowanie

Na koniec, krótka uwaga: trend należy identyfikować na interwale czasowym dostosowanym do perspektywy inwestycyjnej. Otwarcie transakcji zawsze można usprawiedliwić grą z trendem, ale jeśli zamierzasz przetrzymywać pozycję przez kilka dni to nie interesuje Cię trend na wykresie godzinowym. Jeśli Twoje transakcje trwają kilka minut, to nie stanowi problemu gra przeciwko trendowi na wykresie tygodniowym, skoro na 15-minutowym kierunek rynku jest odpowiedni.


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk