Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,30-0,19%
USD / PLN3,98-0,23%
CHF / PLN4,42-0,18%
GBP / PLN5,03-0,22%
EUR / USD1,08+0,03%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN: raport finansowy (2023-01-31 18:06)

ESPI | 19:06 31 styczeń 2023
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za4kwartał2022rokuobejmujący okresod2022-10-01do2022-12-31
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ ANIPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-107WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PRÓŻNA9
(ulica)( numer)
(22) 236-93-00PLFIZ000994tfi@ipopema.pl
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Informacje o funduszu
















Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:



Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE



Fundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSE



Fundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:TRUE





















Waluta sprawozdania finansowego:PLN







































Fundusz podstawowy:





(nazwa funduszu podstawowego)



Fundusze powiązane:

















(nazwy funduszy powiązanych)



Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

















(nazwa funduszu)




























































PlikOpis





















KOREKTA SPRAWOZDANIA











PlikOpis














WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO



Przychody z lokat2 536,00536,00

Koszty funduszu netto800,00169,00

Przychody z lokat netto1 736,00367,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat1 096,00232,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat1 104,00233,00

Wynik z operacji2 832,00599,00

Zobowiązania10 365,002 210,00

Aktywa84 820,0018 086,00

Aktywa netto74 456,0015 876,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych586 659586 659

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny126,9227,06

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny4,831,02

















BILANS4kwartał3kwartał2021rok4kwartał

2022roku2022roku2021roku

Aktywa84 820,0081 995,0071 136,0071 136,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty11 729,0010 925,005 994,005 994,00

Należności219,00121,0010 420,0010 420,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,000,000,000,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku0,000,0010 154,0010 154,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku72 873,0070 949,0044 568,0044 568,00

Pozostałe aktywa0,000,000,000,00

Zobowiązania10 365,0010 883,00703,00702,00

Aktywa netto (I-II)74 456,0071 112,0070 434,0070 434,00

Kapitał funduszu66 116,0065 604,0066 584,0066 584,00

Kapitał wpłacony, w tym:87 484,0076 926,0076 926,0076 926,00

certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,000,0076 926,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-21 367,00-11 322,00-10 342,00-10 342,00

Dochody zatrzymane9 373,007 646,004 700,004 700,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto9 000,007 266,004 657,004 657,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat373,00380,0043,0043,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-1 033,00-2 138,00-851,00-850,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)74 456,0071 112,0070 434,0070 434,00












Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych586 659,00578 141,00586 361,00586 361,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 126,92123,00120,12120,12












Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych586 659,00







Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny126,92


















Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba

IPBNT0001836 949,00

IPBNT0002618 450,00

IPBNT0003418 801,00

IPBNT00042958,00

IPBNT0005936 527,00

IPBNT0006741 324,00

IPBNT0007553 466,00

IPBNT0008343 591,00

IPBNT00091

50 692,00

IPBNT00109

81 495,00

IPBNT00117

66 931,00

IPBNT00125

49 671,00

IPBNT00133

87 804,00












Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

IPBNT00018126,92

IPBNT00026126,92

IPBNT00034126,92

IPBNT00042126,92

IPBNT00059126,92

IPBNT00067126,92

IPBNT00075126,92

IPBNT00083126,92

IPBNT00091

126,92

IPBNT00109

126,92

IPBNT00117

126,92

IPBNT00125

126,92

IPBNT00133

126,92














Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2022-10-0142021-01-014

20222021

do 2022-12-312022-01-012021-12-312021-01-01

2022-12-312021-12-31

Przychody z lokat2 536,007 609,00832,002 115,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach0,000,000,000,00

Przychody odsetkowe2 536,007 511,00832,002 115,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Dodatnie saldo różnic kursowych0,005,000,000,00

Pozostałe0,0093,000,000,00

Koszty funduszu872,003 356,00571,001 083,00

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:645,002 353,00350,00350,00

stała część wynagrodzenia645,002 353,00350,00350,00

zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Opłaty dla depozytariusza13,0053,0020,0088,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu20,0078,0019,0074,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,000,000,00

Usługi w zakresie rachunkowości92,00350,0064,00185,00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Usługi prawne20,0093,0012,0046,00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00

Koszty odsetkowe0,000,000,000,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Ujemne saldo różnic kursowych6,006,000,000,00

Pozostałe76,00423,00106,00340,00

Koszty pokrywane przez towarzystwo72,0091,0074,00586,00

Koszty funduszu netto (II-III)800,003 265,00497,00497,00

Przychody z lokat netto (I-IV)1 736,004 344,00335,001 618,00

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)1 096,00146,00-747,00-771,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-8,00329,003,008,00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:1 104,00-183,00-750,00-779,00

z tytułu różnic kursowych-132,00-52,000,000,00

Wynik z operacji2 832,004 490,00-412,00846,00

Podatek dochodowy0,000,000,000,00








Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,837,65-0,701,79

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny4,837,65-0,701,79



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2022-10-0142021-01-014

20222021

do 2022-12-312022-01-012021-12-312021-01-01

2022-12-312021-12-31

Zmiana wartości aktywów netto0,000,000,000,00

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego71 112,0070 434,0018 419,0018 419,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:2 832,004 490,00847,00846,00

przychody z lokat netto1 736,004 344,001 618,001 617,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-8,00329,008,008,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat1 104,00-183,00-779,00-779,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji2 832,004 490,00847,00846,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00

z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00

z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:512,00-468,0051 168,0057 462,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)10 558,0010 558,0057 538,0057 741,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-10 046,00-11 026,00-6 370,00-279,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym3 344,004 022,0052 015,0058 308,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego74 456,0074 456,0070 434,0070 434,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym79 250,0072 389,0042 729,0043 265,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:0,000,000,000,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych87 804,0087 804,00481 658,00481 658,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych79 286,0087 506,0053 084,0053 084,00

saldo zmian8 518,00298,00428 574,00428 574,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:0,000,000,000,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych761 601,00761 601,00673 797,00673 797,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych174 942,00174 942,0087 436,0087 436,00

saldo zmian586 659,00586 659,00586 361,00586 361,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych586 659,00586 659,00586 361,00586 361,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny0,000,000,000,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego123,00120,12116,73116,73

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego126,92126,92120,12120,12

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym12,645,662,902,90

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym122,53119,08117,27116,73

data wyceny2022-10-312022-02-282021-01-182021-01-18

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym126,92126,92121,22121,22

data wyceny2022-12-312022-12-312021-10-292021-10-29

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym126,92126,92120,12120,12

data wyceny2022-12-312022-12-312021-12-312021-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny126,92126,92120,12120,12

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:4,374,642,531,89

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa3,233,250,820,61

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,070,070,210,15

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,100,110,170,13

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,460,480,430,32

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2022-10-0142021-01-014

20222021

do 2022-12-312022-01-012021-12-312021-01-01

2022-12-312021-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej804,00-3 499,00-43 298,00-52 010,00

Wpływy5 659,0031 996,00483,005 338,00

Z tytułu posiadanych lokat3 158,0022 172,00312,005 167,00

Z tytułu zbycia składników lokat2 500,009 655,00170,00170,00

Pozostałe1,00169,001,001,00

Wydatki4 855,0035 495,0043 781,0057 348,00

Z tytułu posiadanych lokat-4,00-4,000,000,00

Z tytułu nabycia składników lokat4 000,0030 423,0043 511,0057 040,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa603,002 320,00153,00153,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Z tytułu opłat dla depozytariusza14,0064,0011,0041,00

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu18,0074,006,006,00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych1,0035,000,007,00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości73,00354,007,007,00

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Z tytułu usług prawnych39,0098,000,000,00

Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00

Pozostałe111,002 131,0093,0094,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej0,009 234,0014 135,0035 086,00

Wpływy0,0010 613,0014 135,0065 426,00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0,0010 613,0014 135,0065 426,00

Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Wydatki0,001 379,000,0030 340,00

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych0,001 379,000,0030 340,00

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00

Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych-4,00-4,000,000,00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)804,005 735,00-29 163,00-16 924,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego10 925,005 994,0031 157,005 499,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)11 729,0011 729,001 994,001 994,00





























INFORMACJA DODATKOWA














PlikOpis

INFDO.pdf























SKŁADNIKI LOKAT

4 kwartał3 kwartał2 021 rok4 kwartał

2022 roku2 022 roku
2 021

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



Akcje000,00000,00000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe71 89872 87385,9170 41570 94986,5348 15948 24167,8248 15948 24167,81

Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,006 5006 4829,116 5006 4829,11

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


























AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





































LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem















































DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:






19 740,0022 423,0022 523,0026,55

Obligacje






19 740,0022 423,0022 523,0026,55

CREDISTAR INTERNATIONAL OU 11.5 2023/12/01Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYCREDITSTAR INTERNATIONAL OUEstonia2023-12-01Stałe 11,50%1 000740,003 483,003 422,004,03

FINEA S.A. SERIA A (PLO264500011)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYFINEA S.A.Polska2023-06-21Stałe 10,50%1 0003 000,003 000,002 871,003,39

JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA C (PLO301000033)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYJANVEST-AMS SP. Z O.O.Polska2023-05-24Stałe 11,00%1 0002 000,002 000,001 989,002,34

JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA D (PLO301000041)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYJANVEST-AMS SP. Z O.O.Polska2023-06-20Stałe 11,00%1 0002 000,002 000,001 967,002,32

TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA A (PLO357300014)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYTREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.Polska2023-03-03Stałe 11,00%1 0003 000,002 985,003 080,003,63

TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA B (PLO357300022)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYTREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.Polska2023-06-13Stałe 11,00%1 0003 000,002 985,002 942,003,47

TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA C (PLO357300030)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYTREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.Polska2023-08-15Zmienne WIBOR_6M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,30%1 0003 000,002 985,003 159,003,72

TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA D (PLO357300048)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYTREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.Polska2023-11-09Zmienne WIBOR_6M + marża 11,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 18,82%1 0003 000,002 985,003 093,003,65

Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne


























O terminie wykupu powyżej 1 roku:






52 384,0049 475,0050 350,0059,36

Obligacje






52 384,0049 475,0050 350,0059,36

EFAKTOR S.A. SERIA G (PLO250300137)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYEFAKTOR S.A.Polska2025-03-31Zmienne WIBOR_3M + marża 8,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 15,17%1 00010 000,009 970,0010 298,0012,13

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SP. Z O.O. SERIA B [E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SP. Z O.O. SER] (PLO386800018)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYE-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SP. Z O.O.Polska2025-08-05Zmienne WIBOR_3M + marża 9,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 17,06%1 0005 000,004 975,005 188,006,12

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA U (PLO215800056)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYEVEREST CAPITAL SP. Z O.O.Polska2024-10-15Zmienne WIBOR_6M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,50%1 00010 384,009 999,009 473,0011,17

GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. SERIA F2 (PLO131700042)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYGIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.Polska2024-12-09Zmienne WIBOR_6M + marża 5,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 13,12%75010 000,007 551,007 575,008,93

JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA E (PLO301000058)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYJANVEST-AMS SP. Z O.O.Polska2024-01-08Zmienne WIBOR_6M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,38%1 0004 000,004 000,004 364,005,15

JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA F (PLO301000066)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYJANVEST-AMS SP. Z O.O.Polska2024-05-08Zmienne WIBOR_6M + marża 10,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 17,80%1 0003 000,003 000,003 111,003,67

MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EH (PLO237600096)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYMONEVIA SP. Z O.O.Polska2025-06-06Zmienne WIBOR_6M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,38%1 0006 000,006 000,006 096,007,19

NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJA SP. Z O.O. SERIA A [NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJ] (PLO388200019)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYNEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJA SP. Z O.O.Polska2025-09-25Zmienne WIBOR_6M + marża 9,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 16,32%1 0004 000,003 980,004 245,005,00

Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne




















































INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:




740,000,000,000,00

Kontrakt Futures FEURH23 (PL0GF0025239) 2023-03-17 (krótka)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIEGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.PolskaEURO (EUR)740,000,000,000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne












































UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WESTA PSF SP. Z O.O.WESTA PSF SP. Z O.O.WARSZAWAPolska1,000,000,000,00





















JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


















Certyfikaty inwestycyjne







































TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD





















W walutach państw nienależących do OECD









































WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD














W walutach państw nienależących do OECD




































NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Prawa współwłasności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Użytkowanie wieczyste:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne















































STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

























INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD0,000,000,000,000,00




















INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem




























GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
















SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem






















PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
































NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


































































PlikOpis

NOTA 1.pdf
















NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

4kwartał

2022roku

Z tytułu zbytych lokat88,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu dywidendy0,00

Z tytułu odsetek39,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,00

Pozostałe92,00


































NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

4kwartał

2022roku

Z tytułu nabytych aktywów0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych10 046,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00

Z tytułu rezerw304,00

Pozostałe zobowiązania15,00
































PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ



Imię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Jarosław WikalińskiPrezes Zarządu


Katarzyna WestfeldCzłonek Zarządu


Paweł JackowskiCzłonek Zarządu


Tomasz MryszCzłonek Zarządu


Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.





















Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej