Reklama
WIG82 496,86+1,15%
WIG202 429,43+1,45%
EUR / PLN4,31-0,01%
USD / PLN4,00+0,22%
CHF / PLN4,42+0,17%
GBP / PLN5,05+0,24%
EUR / USD1,08-0,22%
DAX18 482,64+0,03%
FT-SE7 949,14+0,22%
CAC 408 224,99+0,25%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,43+0,85%
ROPA WTI81,90+0,22%
ZŁOTO2 209,14+0,79%
SREBRO24,54-0,12%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN: raport finansowy (2022-10-28 08:44)

ESPI | 10:44 28 październik 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za3kwartał2022rokuobejmujący okresod2022-07-01do2022-09-30
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ ANIPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-107WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PRÓŻNA9
(ulica)( numer)
(22) 236-93-00PLFIZ000994tfi@ipopema.pl
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Informacje o funduszu
















Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:



Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE



Fundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSE



Fundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:TRUE





















Waluta sprawozdania finansowego:PLN







































Fundusz podstawowy:





(nazwa funduszu podstawowego)



Fundusze powiązane:

















(nazwy funduszy powiązanych)



Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

















(nazwa funduszu)




























































PlikOpis





















KOREKTA SPRAWOZDANIA











PlikOpis














WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO



Przychody z lokat2 092,00441,00

Koszty funduszu netto878,00185,00

Przychody z lokat netto1 214,00256,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat1 453,00306,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat1 281,00270,00

Wynik z operacji2 667,00562,00

Zobowiązania10 883,002 235,00

Aktywa81 995,0016 837,00

Aktywa netto71 112,0014 603,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych578 1410

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny123,0025,26

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny4,610,97

















BILANS3kwartał2kwartał2021rok3kwartał

2022roku2022roku2021roku

Aktywa81 995,0069 714,0071 136,0057 212,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty10 925,0011 318,005 994,0031 157,00

Należności121,00258,0010 420,006 819,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,000,000,000,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku0,006 527,0010 154,000,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku70 949,0051 611,0044 568,0019 236,00

Pozostałe aktywa0,000,000,000,00

Zobowiązania10 883,001 269,00703,0055,00

Aktywa netto (I-II)71 112,0068 445,0070 433,0057 157,00

Kapitał funduszu65 604,0065 604,0066 584,0052 895,00

Kapitał wpłacony, w tym:76 926,0076 926,0076 926,0062 838,00

certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,000,000,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-11 322,00-11 322,00-10 342,00-9 942,00

Dochody zatrzymane7 646,006 260,004 700,004 363,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto7 266,006 052,004 657,004 322,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat380,00208,0043,0040,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-2 138,00-3 419,00-851,00-101,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)71 112,0068 445,0070 433,0057 157,00












Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych578 141,00578 141,00586 361,00473 067,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 123,00118,39120,12120,82












Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych578 141,00







Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny123,00


















Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba

IPBNT0001846 949,00

IPBNT0002619 995,00

IPBNT0003423 666,00

IPBNT000425 873,00

IPBNT0005963 427,00

IPBNT0006749 925,00

IPBNT0007565 435,00

IPBNT0008354 082,00

IPBNT00091

50 692,00

IPBNT00109

81 495,00

IPBNT00117

66 931,00

IPBNT00125

49 671,00












Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

IPBNT00018123,00

IPBNT00026123,00

IPBNT00034123,00

IPBNT00042123,00

IPBNT00059123,00

IPBNT00067123,00

IPBNT00075123,00

IPBNT00083123,00

IPBNT00091

123,00

IPBNT00109

123,00

IPBNT00117

123,00

IPBNT00125

123,00














Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2022-07-0132021-07-013

20222021

do 2022-09-302022-01-012021-09-302021-01-01

2022-09-302021-09-30

Przychody z lokat2 092,005 073,00426,001 283,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach0,000,000,000,00

Przychody odsetkowe2 065,004 975,00426,001 283,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Dodatnie saldo różnic kursowych5,005,000,000,00

Pozostałe22,0093,000,000,00

Koszty funduszu878,002 464,00173,00512,00

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:573,001 708,000,000,00

stała część wynagrodzenia573,001 708,000,000,00

zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Opłaty dla depozytariusza13,0040,0029,0068,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu20,0058,0019,0055,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,000,000,00

Usługi w zakresie rachunkowości76,00258,0038,00122,00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Usługi prawne24,0053,005,0033,00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00

Koszty odsetkowe0,000,000,000,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Ujemne saldo różnic kursowych0,000,000,000,00

Pozostałe172,00347,0082,00234,00

Koszty pokrywane przez towarzystwo0,000,00173,00512,00

Koszty funduszu netto (II-III)878,002 464,000,000,00

Przychody z lokat netto (I-IV)1 214,002 609,00426,001 283,00

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)1 453,00-950,00-24,00-24,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat172,00337,005,005,00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:1 281,00-1 287,00-29,00-29,00

z tytułu różnic kursowych80,0080,000,000,00

Wynik z operacji2 667,001 659,00402,001 259,00

Podatek dochodowy0,000,000,000,00








Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,612,870,853,69

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny4,612,870,853,69



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2022-07-0132021-01-013

20222021

do 2022-09-302022-01-012021-12-312021-01-01

2022-09-302021-09-30

Zmiana wartości aktywów netto0,000,000,000,00

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego68 445,0070 434,0018 419,0018 419,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:2 667,001 659,00847,001 259,00

przychody z lokat netto1 213,002 608,001 618,001 283,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat173,00338,008,005,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat1 281,00-1 287,00-779,00-29,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji2 667,001 659,00847,001 259,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00

z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00

z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:0,00-980,0051 168,0037 480,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0,000,0057 538,0043 450,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0,00-980,00-6 370,00-5 990,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym2 667,00679,0052 015,0038 739,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego71 112,0071 112,0070 434,0057 157,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym69 945,0070 077,0042 729,0036 156,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:0,00-8 220,000,00315 280,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,00481 658,00365 056,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,008 220,0053 084,0049 776,00

saldo zmian0,00-8 220,00428 574,00315 280,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:578 141,00578 141,000,00473 067,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych673 797,00673 797,00673 797,00557 195,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych95 656,0095 656,0087 436,0084 128,00

saldo zmian578 141,00578 141,00586 361,00473 067,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych578 141,00578 141,00586 361,00473 067,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny0,000,000,000,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego118,39120,12116,73116,73

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego123,00123,00120,12120,82

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym15,453,212,904,68

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym120,24118,39117,27117,27

data wyceny2022-07-292022-06-302021-01-182021-01-18

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym123,00123,00121,22120,82

data wyceny2022-09-302022-09-302021-10-292021-09-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym123,00123,00120,12120,82

data wyceny2022-09-302022-09-302021-12-312021-09-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny123,00123,00120,12120,82

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:4,984,702,531,42

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa3,253,260,820,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,070,080,210,19

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,110,110,170,15

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,040,490,430,34

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2022-07-0132021-07-013

20222021

do 2022-09-302022-01-012021-09-302021-01-01

2022-09-302021-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-10 026,00-4 303,00-11 379,00-7 157,00

Wpływy7 231,0026 337,002 175,006 411,00

Z tytułu posiadanych lokat493,0019 014,002 175,006 409,00

Z tytułu zbycia składników lokat6 715,007 155,000,000,00

Pozostałe23,00168,000,002,00

Wydatki17 257,0030 640,0013 554,0013 568,00

Z tytułu posiadanych lokat0,000,000,000,00

Z tytułu nabycia składników lokat16 453,0026 423,0013 529,0013 529,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa572,001 717,000,000,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Z tytułu opłat dla depozytariusza16,0050,0018,0031,00

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu19,0056,000,000,00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych34,0034,007,007,00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości94,00281,000,000,00

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Z tytułu usług prawnych23,0059,000,000,00

Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00

Pozostałe46,002 020,000,001,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej9 633,009 234,009 885,0032 370,00

Wpływy10 613,0010 613,0015 872,0064 710,00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych10 613,0010 613,0015 872,0064 710,00

Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Wydatki980,001 379,005 987,0032 340,00

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych980,001 379,005 970,0032 323,00

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00

Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,0017,0017,00

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0,000,000,000,00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-393,004 931,00-1 494,0025 213,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego11 318,005 994,0032 651,005 944,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)10 925,0010 925,0031 157,0031 157,00





























INFORMACJA DODATKOWA














PlikOpis

INFDO.pdf























SKŁADNIKI LOKAT

3 kwartał2 kwartał2 021 rok3 kwartał

2022 roku2 022 roku
2 021

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



Akcje000,00000,00000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe70 41570 94986,5353 97751 61174,0348 15948 24167,8218 92719 23633,62

Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,006 5006 5279,366 5006 4829,11000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


























AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





































LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem















































DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:






21 000,0020 955,0020 912,0025,50

Obligacje






21 000,0020 955,0020 912,0025,50

FINEA S.A. SERIA A (PLO264500011)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYFINEA S.A.Polska2023-06-2110,50%1 0003 000,003 000,002 902,003,54

JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA C (PLO301000033)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYJANVEST-AMS SP. Z O.O.Polska2023-05-2411,00%1 0002 000,002 000,002 009,002,45

JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA D (PLO301000041)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYJANVEST-AMS SP. Z O.O.Polska2023-06-2011,00%1 0002 000,002 000,001 985,002,42

MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EG (PLO237600088)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYMONEVIA SP. Z O.O.Polska2022-12-1511,00%1 0005 000,005 000,005 116,006,24

TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA A (PLO357300014)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYTREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.Polska2023-03-0311,00%1 0003 000,002 985,002 939,003,58

TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA B (PLO357300022)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYTREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.Polska2023-06-1311,00%1 0003 000,002 985,002 958,003,61

TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA C (PLO357300030)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYTREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.Polska2023-08-1516,30%1 0003 000,002 985,003 003,003,66

Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne


























O terminie wykupu powyżej 1 roku:






47 124,0049 460,0050 037,0061,03

Obligacje






47 124,0049 460,0050 037,0061,03

CREDISTAR INTERNATIONAL OU 11.5 2023/12/01Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYCREDITSTAR INTERNATIONAL OUEstonia2023-12-0111,50%1 000740,003 483,003 511,004,28

EFAKTOR S.A. SERIA G (PLO250300137)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYEFAKTOR S.A.Polska2025-03-3112,66%1 00010 000,009 970,0010 400,0012,69

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SP. Z O.O. SERIA B [E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SP. Z O.O. SER] (PLO386800018)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYE-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SP. Z O.O.Polska2025-08-0516,53%1 0005 000,004 975,005 089,006,21

EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA U (PLO215800056)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYEVEREST CAPITAL SP. Z O.O.Polska2024-10-1510,50%1 00010 384,0010 000,009 465,0011,54

GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. SERIA F2 (PLO131700042)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYGIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A.Polska2024-12-0912,44%1 00010 000,0010 067,0010 218,0012,46

JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA E (PLO301000058)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYJANVEST-AMS SP. Z O.O.Polska2024-01-0816,38%1 0004 000,004 000,004 181,005,10

NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJA SP. Z O.O. SERIA A [NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJ] (PLO388200019)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYNEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJA SP. Z O.O.Polska2025-09-2516,32%1 0004 000,003 980,003 990,004,87

TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA D (PLO357300048)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYTREND CAPITAL BETA SP. Z O.O.Polska2023-11-0917,59%1 0003 000,002 985,003 183,003,88

Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne




















































INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:






















Niewystandaryzowane instrumenty pochodne












































UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

WESTA PSF SP. Z O.O.WESTA PSF SP. Z O.O.WARSZAWAPolska1,000,000,000,00





















JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


















Certyfikaty inwestycyjne







































TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD





















W walutach państw nienależących do OECD









































WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD














W walutach państw nienależących do OECD




































NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Prawa współwłasności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Użytkowanie wieczyste:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne















































STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

























INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD0,000,000,000,000,00




















INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem




























GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
















SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem






















PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
































NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


































































PlikOpis

NOTA 1.pdf
















NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

3kwartał

2022roku

Z tytułu zbytych lokat103,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu dywidendy0,00

Z tytułu odsetek0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,00

Pozostałe18,00


































NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

3kwartał

2022roku

Z tytułu nabytych aktywów0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne10 613,00

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00

Z tytułu rezerw264,00

Pozostałe zobowiązania6,00
































PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ



Imię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Jarosław WikalińskiPrezes Zarządu


Katarzyna WestfeldCzłonek Zarządu


Paweł JackowskiCzłonek Zarządu


Tomasz MryszCzłonek Zarządu


Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o.





















Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej