Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,30-0,21%
USD / PLN3,98-0,29%
CHF / PLN4,42-0,26%
GBP / PLN5,03-0,13%
EUR / USD1,08+0,07%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

INVESTOR GOLD FIZ: raport finansowy (2021-10-26 17:42)

ESPI | 19:42 26 październik 2021
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za3kwartał2021rokuobejmujący okresod2021-07-01do2021-09-30
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR GOLD FIZINVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-640WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MOKOTOWSKA1
(ulica)( numer)
22 378 91 00PLFIZ000400office@investors.pl
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Informacje o funduszu
















Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:



Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE



Fundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:FALSE



Fundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE





















Waluta sprawozdania finansowego:PLN








































Fundusz podstawowy:





(nazwa funduszu podstawowego)



Fundusze powiązane:

















(nazwy funduszy powiązanych)



Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

















(nazwa funduszu)




























































PlikOpis





















KOREKTA SPRAWOZDANIA











PlikOpis














WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzien bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUR



Przychody z lokat779,00171,00

Koszty funduszu netto1 253,00275,00

Przychody z lokat netto-474,00-104,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-4 966,00-1 089,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-331,00-73,00

Wynik z operacji-5 771,00-1 266,00

Zobowiązania8 434,001 820,00

Aktywa51 360,0011 086,00

Aktywa netto42 926,009 265,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych26 3540

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 628,82351,58

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-219,00-48,04

















BILANS3kwartał2kwartał2020rok3kwartał

2021roku2021roku2020roku

Aktywa51 360,0047 349,0051 555,0054 226,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty9 244,0010 967,0010 655,0014 285,00

Należności6 981,003,002 179,001 251,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,000,000,000,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku35 135,0036 379,0038 721,0038 690,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku0,000,000,000,00

Pozostałe aktywa0,000,000,000,00

Zobowiązania8 434,003 091,00789,002 068,00

Aktywa netto (I-II)42 926,0044 258,0050 766,0052 158,00

Kapitał funduszu7 074,007 464,009 143,009 725,00

Kapitał wpłacony, w tym:425 650,00425 650,00425 650,00425 650,00

certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,000,000,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-418 576,00-418 186,00-416 507,00-415 925,00

Dochody zatrzymane36 478,0037 136,0041 918,0042 479,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-37 580,00-37 670,00-37 106,00-36 662,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat74 058,0074 806,0079 024,0079 141,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-626,00-342,00-295,00-46,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)42 926,0044 258,0050 766,0052 158,00












Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych26 354,0026 585,0027 569,0027 890,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 628,821 664,771 841,431 870,15












Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych26 354,00







Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 628,82


















Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba

PLINVGL00012

26 354,00












Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

PLINVGL00012

1 628,82














Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2021-07-0132020-07-013

20212020

do 2021-09-302021-01-012020-09-302020-01-01

2021-09-302020-09-30

Przychody z lokat500,00779,00129,00419,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach0,000,000,000,00

Przychody odsetkowe163,00480,00129,00419,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Dodatnie saldo różnic kursowych337,00299,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Koszty funduszu410,001 253,001 136,002 209,00

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:338,001 035,00406,001 112,00

stała część wynagrodzenia338,001 035,00406,001 112,00

zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Opłaty dla depozytariusza27,0074,0023,0070,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu5,0015,005,0015,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,000,000,00

Usługi w zakresie rachunkowości31,0099,0036,00108,00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Usługi prawne3,003,000,000,00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00

Koszty odsetkowe0,006,003,005,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Ujemne saldo różnic kursowych0,000,00656,00877,00

Pozostałe6,0021,007,0022,00

Koszty pokrywane przez towarzystwo0,000,000,000,00

Koszty funduszu netto (II-III)410,001 253,001 136,002 209,00

Przychody z lokat netto (I-IV)90,00-474,00-1 007,00-1 790,00

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-1 032,00-5 297,002 193,009 522,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-748,00-4 966,002 427,009 691,00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-284,00-331,00-234,00-169,00

z tytułu różnic kursowych0,000,000,000,00

Wynik z operacji-942,00-5 771,001 186,007 732,00

Podatek dochodowy0,000,000,000,00








Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -35,75-219,0042,56277,25

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-35,75-219,0042,56277,25
























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2021-07-0132020-01-013
20212020
do 2021-09-302021-01-012020-12-312020-01-01
2021-09-302020-12-31
Zmiana wartości aktywów netto-1 332,00-7 840,005 354,005 354,00
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego44 258,0050 766,0045 412,0045 412,00
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-942,00-5 771,006 922,006 922,00
przychody z lokat netto90,00-474,00-2 234,00-2 234,00
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-748,00-4 966,009 574,009 574,00
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-284,00-331,00-418,00-418,00
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-942,00-5 771,006 922,006 922,00
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00
z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00
z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-390,00-2 069,00-1 568,00-1 568,00
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0,000,000,000,00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-390,00-2 069,00-1 568,00-1 568,00
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-1 332,00-7 840,005 354,005 354,00
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego42 926,0042 926,0050 766,0050 766,00
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym44 638,0046 102,0049 783,0049 783,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych-231,00-1 215,00-878,00-878,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:-231,00-1 215,00-878,00-878,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych231,001 215,00878,00878,00
saldo zmian-231,00-1 215,00-878,00-878,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:26 354,0026 354,0027 569,0027 569,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych202 821,00202 821,00202 821,00202 821,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych176 467,00176 467,00175 252,00175 252,00
saldo zmian26 354,0026 354,0027 569,0027 569,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych26 354,0026 354,0027 569,0027 569,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny-8,57-15,4415,3515,35
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego1 664,771 841,431 596,361 596,36
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego1 628,821 628,821 841,431 841,43
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-8,57-15,4415,3515,35
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 628,821 628,821 632,701 632,70
data wyceny2021-09-302021-09-302020-02-292020-02-29
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 700,361 798,961 975,541 975,54
data wyceny2021-07-312021-05-312020-07-312020-07-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym1 628,821 628,821 841,431 841,43
data wyceny2021-09-302021-09-302020-12-312020-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 628,821 628,821 841,431 841,43
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:3,643,635,575,57
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa3,003,003,003,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,240,210,190,19
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,040,040,040,04
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,280,290,280,28
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00




Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2021-07-0132020-07-013

20212020

do 2021-09-302021-01-012020-09-302020-01-01

2021-09-302020-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-1 340,00959,004 169,0010 050,00

Wpływy9 294,0051 733,0033 138,0078 843,00

Z tytułu posiadanych lokat390,00570,00195,00559,00

Z tytułu zbycia składników lokat8 904,0051 163,0032 943,0078 284,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Wydatki10 634,0050 774,0028 969,0068 793,00

Z tytułu posiadanych lokat0,000,00623,00817,00

Z tytułu nabycia składników lokat10 229,0049 508,0027 872,0066 662,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa345,001 047,00394,001 090,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Z tytułu opłat dla depozytariusza23,0076,0027,0072,00

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu5,0015,007,0015,00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0,000,000,000,00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości21,00101,0035,00110,00

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Z tytułu usług prawnych3,003,001,001,00

Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00

Pozostałe8,0024,0010,0026,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-383,00-2 370,00-377,00-1 245,00

Wpływy0,000,000,000,00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Wydatki383,002 370,00377,001 245,00

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych383,002 370,00377,001 245,00

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00

Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych390,00412,00-623,00-817,00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-1 723,00-1 411,003 792,008 805,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego10 967,0010 655,0010 492,005 479,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)9 244,009 244,0014 284,0014 284,00
























INFORMACJA DODATKOWA

W załączeniu przekazuje się Informację Dodatkową.

PlikOpis
GLD-INFDO_espi.pdfInformacja dodatkowa


















SKŁADNIKI LOKAT

3 kwartał2 kwartał2020 rok3 kwartał

2021 roku2021 roku2020 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



Akcje000,00000,00000,00000,00

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe35 35235 13568,4136 47536 37976,8338 61438 72175,1138 61438 69071,35

Instrumenty pochodne0-113-0,220-52-0,110-261-0,510-103-0,19

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


























AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





































LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem















































DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:






14 000,0014 224,0014 160,0027,57

Obligacje






14 000,0014 224,0014 160,0027,57

PS0422 (PL0000109492)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska2022-04-252,2500 (STALY)1 000,007 000,007 234,007 157,0013,94

OK0722 (PL0000112165)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska2022-07-250,0000 (ZERO)1 000,007 000,006 990,007 003,0013,63

Bony skarbowe






0,000,000,000,00















Bony pieniężne






0,000,000,000,00















Inne






0,000,000,000,00















O terminie wykupu powyżej 1 roku:






20 000,0021 128,0020 975,0040,84

Obligacje






20 000,0021 128,0020 975,0040,84

DS1023 (PL0000107264)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska2023-10-254,0000 (STALY)1 000,007 000,007 818,007 727,0015,04

PS0123 (PL0000110151)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska2023-01-252,5000 (STALY)1 000,007 000,007 345,007 311,0014,23

OK0423 (PL0000112900)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAŃSTWAPolska2023-04-250,0000 (ZERO)1 000,006 000,005 965,005 937,0011,56

Bony skarbowe






0,000,000,000,00















Bony pieniężne






0,000,000,000,00















Inne






0,000,000,000,00









































INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:




62,000,000,000,00

Kontrakt Futures towary GC GCZ1 2021.12.29 (Długa)Aktywny rynek - rynek regulowanyCOMMODITIES EXCHANGE CENTERCOMMODITY EXCHANGE, INC.Stany ZjednoczoneInstrument: ZLOTO62,000,000,000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne




1 700 000,000,00-113,00-0,22

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-10-25 (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyING BANK ŚLĄSKI S.A.PolskaWaluta: USD1 700 000,000,00-113,00-0,22























UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


















Certyfikaty inwestycyjne







































TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD





















W walutach państw nienależących do OECD









































WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD














W walutach państw nienależących do OECD




































NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Prawa współwłasności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Użytkowanie wieczyste:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne















































STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

























INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaObligacje34 000,0035 352,0035 135,0068,41

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP






Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego






Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)






Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

























INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem




























GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
















SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

DS1023 (PL0000107264)7 727,0015,04

PS0422 (PL0000109492)7 157,0013,94

PS0123 (PL0000110151)7 311,0014,23

OK0722 (PL0000112165)7 003,0013,63

OK0423 (PL0000112900)5 937,0011,56

Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-10-25-113,00-0,22

















PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem






















NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

W załaczeniu przekazuje się Notę-1 Polityka Rachunkowości.

PlikOpis
GLD-PRAFU-Nota1_.pdfNota- 1 "Polityka Rachunkowości"






NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

3kwartał

2021roku

Z tytułu zbytych lokat0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych6 979,00

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu dywidendy0,00

Z tytułu odsetek0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,00

Pozostałe2,00


































NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

3kwartał

2021roku

Z tytułu nabytych aktywów0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych8 225,00

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych62,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00

Z tytułu rezerw147,00

Pozostałe zobowiązania0,00


























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Imię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Zbigniew WójtowiczPrezes Zarządu
Beata SaxWiceprezes Zarządu
Piotr DziadekWiceprezes Zarządu
Marta BrzostowskaPełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej