Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2021 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2021-02-16 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
INTERFERIE S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Umowa pożyczki preferencyjnej w ramach Programu Rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd INTERFERIE S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 16.02.2021 r. podpisana została umowa pożyczki preferencyjnej w ramach Programu Rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm. Strony umowy: 1) POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, oraz 2) INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Chojnowska 41, 59-220 Legnica. Na mocy przedmiotowej umowy POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA udzielił Emitentowi pożyczki pieniężnej w maksymalnej wysokości do kwoty 3.283.000 PLN (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące złotych). Pożyczka może zostać wykorzystana przez Spółkę wyłącznie na następujące cele: finansowanie bieżącej działalności Emitenta, w tym na kapitał obrotowy, a w szczególności w celu: a) regulowania zobowiązań handlowych Spółki; b) regulowania wynagrodzeń wobec pracowników Spółki oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych z osobami związanymi z Spółką umową przewidującą stałą współpracę, dla których Spółka jest głównym kontrahentem przez Spółkę; c) zakupu towarów i materiałów (w tym zaliczek na zakup towarów i materiałów) lub innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu wytwarzanego lub usługi świadczonej w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki; oraz d) regulowania zobowiązań publiczno-prawnych, w tym podatków Spółki. Okres spłaty określono w umowie na 12 kwartałów od daty jej zawarcia. Marża w pierwszym roku od daty zawarcia Umowy Pożyczki 1,25 %, w drugim roku 1,72%, w trzecim roku 2,75 %. Zabezpieczenie umowy pożyczki: a) Oświadczenia o Poddaniu się Egzekucji, b) Oświadczenia o ustanowieniu Hipoteki umownej do kwoty 4.924.500,00 PLN mającej stanowić 150% kwoty Pożyczki Preferencyjnej udzielonej INTERFERIE S.A. w Ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, dla którego Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/00033294/3 ( działka o nr ewid. 2/3 ) oraz na własności posadowionych na tym gruncie budynków i budowli, c) Umowy przelewu praw z tytułu ubezpieczenia Nieruchomości. Umorzenie pożyczki maksymalnie do 75 % kwoty pożyczki wyłącznie w sytuacji, w której Spółka wykaże stratę z działalności operacyjnej, tj. ujemny skumulowany wynik EBITDA, w maksymalnym okresie szkody COVID, tj. od 01 marca 2020 r. do 03 maja 2020 r. Informacja o podpisaniu Umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej "MAR"), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość Umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta, w związku z poziomem strat jakie Spółka poniosła w wyniku COVID -19. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.). |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
INTERFERIE S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
59-220 | Legnica | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Chojnowska | 41 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
76 74 95 400 | 76 74 95 401 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
interferie@interferie.pl | www.interferie.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
692-000-08-69 | 390037417 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-02-16 | Łukasz Ciołek | Prezes Zarządu | |||
2021-02-16 | Urszula Bąkowska-Morawska | Wiceprezes Zarządu |