Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31-0,01%
USD / PLN4,00+0,15%
CHF / PLN4,43+0,11%
GBP / PLN5,05+0,16%
EUR / USD1,08-0,15%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Handlując w Nowej Zelandii

Piotr Cichorski | 12:36 11 lipiec 2016
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

Kiwi – jest to potoczna nazwa pary walutowej NZDUSD, która wzięła się od gatunku ptaka zamieszkującego Nową Zelandię. Niestety najnowsze badania wskazują, że ich populacja z roku na rok kurczy się o około 6%. Aby ustrzec inwestorów od podobnych procentowych strat na rachunkach, postanowiliśmy z bliska przyjrzeć się tej parze walutowej.

 

Poniżej garść suchych faktów.

■ Dzięki dużemu dysparytetowi pomiędzy stopami procentowymi obu walut, NZDUSD to para, na której często stosowana jest metoda carry trade – polegająca na czerpaniu zysków z rolowania pozycji. Para jest przez to podatna na ruchy związane z operacjami dużych graczy, takich jak fundusze hedgingowe lub banki

Reklama

■ Bariera wejścia w pozycję jest stosunkowo niska ze względu na niski kurs dolara nowozelandzkiego, na dany moment (22.05.2016 r.) w przeliczeniu na polską walutę oraz przy dźwigni 1:100, pozycję o wartości jednego lota, można otworzyć już za 2650 zł, co prowadzi często do overtradingu.

■ Z uwagi na niski kurs (od dłuższego czasu utrzymujący się poniżej 0.7000) dzienne wahania na NZDUSD są znacznie niższe, niż na innych parach walutowych. Może być to przydatne w precyzyjniejszym ustalaniu poziomów sl/tp.

 

Jak analizować

Podobnie jak dolar australijski, nowozelandczyk bardzo dobrze reaguje na geometrię rynkową oraz poziomy zniesień mierzeń wewnętrznych Fibonacciego. Najlepiej zauważalne przez rynek są główne poziomy tj. 38.2%, 50.0% oraz 61.8%. W wyraźnie zarysowanych trendach, poziomy te pozwalają z dużą precyzją dołączyć się do ruchu i osiągać zyski (wykres 1). Na wykresie możemy zauważyć jak istotne dla dolara nowozelandzkiego są te poziomy oraz jak często rynek daje okazję, aby zgodnie z nimi wejść w pozycję.

Reklama

 

FXMAG forex handlując w nowej zelandii 1

FXMAG forex handlując w nowej zelandii 1

 

Geometria rynkowa to druga metoda analizy, na którą reaguje NZDUSD. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przypadku zdecydowanych trendów geometria 100% może wystąpić kilkukrotnie, zwiększając szansę na dołączenie się do bieżącego ruchu (wykres 2). Dolar nowozelandzki w zdecydowanej większości przypadków będzie respektował górne ograniczenie geometrii. Działa to także w drugą stronę – w przypadku wybicia geometrii, istnieje duże prawdopodobieństwo zmiany kierunku trendu.

 

Reklama

FXMAG forex handlując w nowej zelandii 2

FXMAG forex handlując w nowej zelandii 2

 

Istotne dane dla NZDUSD

Handlując parą NZDUSD, przede wszystkim należy pamiętać, że jego reakcja na dane makroekonomiczne potrafi rozminąć się z oczekiwaniami. Ze względu na zdecydowanie mniejszy wolumen obrotu, niż na głównych parach, nowozelandczyk na odczyty częściej reaguje w sposób, który pozwoli wypełnić pewne zauważone przez inwestorów poziomy techniczne, aniżeli faktycznie zdyskontować wagę konkretnej informacji. Niemniej jednak każda sytuacja, w której dochodzi do publikacji powinna być momentem szczególnej przezorności ze strony inwestora. Najważniejsze dane dla NZDUSD spływają na samym początku sesji azjatyckiej (Nowa Zelandia) oraz podczas trwania sesji amerykańskiej (Stany Zjednoczone). Poniżej najważniejsze dane mające wpływ na parę walutową.

 

Reklama

Decyzje RBNZ

Tak jak w przypadku każdej innej waluty, dolar nowozelandzki najsilniej reaguje na oficjalne komunikaty swojego banku centralnego. Najważniejszym z nich jest publikowana osiem razy do roku decyzja dotycząca poziomu stóp procentowych. Potwierdzeniem jest ostatnie obcięcie stóp z poziomu 2.50% do 2.25% jakie ogłoszono 9.03.2016, kiedy kurs pary NZDUSD w kilkanaście sekund spadł o ponad 100 pipsów (wykres 3). Swoje decyzje RBNZ publikuje z reguły na samym rozpoczęciu sesji azjatyckiej (godzina 23:00 czasu polskiego).

 

FXMAG forex handlując w nowej zelandii 3

FXMAG forex handlując w nowej zelandii 3

 

Reklama

Przemówienia prezesa banku

Nie mniej ważne mogą okazać się wystąpienia publiczne prezesa Banku Rezerw Nowej Zelandii Graemea Wheelera. Największy wpływ na walutę mają przemówienia związane bezpośrednio z działaniami banku centralnego, takie jak odczytanie raportu oraz odpowiedzi na pytania dziennikarzy podczas organizowanej (przy okazji wydawania decyzji w sprawie stóp procentowych) konferencji prasowej. Słowo osoby tak ważnej jak prezes banku centralnego, mogą okazać się istotne dla waluty bez względu na rangę spotkania, na której ma wygłosić przemówienie, dlatego podczas każdego wystąpienia prezesa Wheelera warto trzymać rękę na pulsie.

 

Wystąpienia mogą odbywać się o różnych porach dnia i nocy w zależności od strefy czasowej, w której odbywa się przemówienie.

 

Reklama

Indeks cen GDT

Dwa razy w miesiącu poznajemy indeks cen produktów mleczarskich przygotowywany przez Global Diary Trade. Wymiana handlowa Nowej Zelandii w dużej mierze opiera się na produktach mlecznych (np. mleko w proszku eksportowane do Chin), dlatego indeks cen GDT jawi się jako bardzo istotny wskaźnik, wyznaczający kondycję krajowego eksportu. Publikowany zazwyczaj w środy, dwa razy w miesiącu, nie ma ustalonej godziny publikacji, dlatego spodziewać się go można przez cały dzień (najczęściej jednak pojawia się między godziną 14:00 a 17:00 polskiego czasu).

 

Bilans handlowy

Kolejna istotna składowa gospodarki Nowej Zelandii to eksport – bardzo duża gałąź ekonomii kraju, mająca duży udział w produkcie krajowym brutto. W przypadku Nowej Zelandii ważna jest zdecydowana przewaga eksportu nad importem

Reklama

 

PKB

Ostatni ze szczególnie ważnych odczytów, podobnie jak w każdym kraju to podstawowy miernik całkowitej produkcji dóbr i usług w gospodarce. Podawany jako wartość rynkowa wszystkich dóbr i usług wytworzonych w gospodarce narodowej, jest jednym z najlepszych wskaźników obrazujących jej stan.

 

Najważniejsze dane ze Stanów Zjednoczonych

Reklama

 

Decyzje FOMC

Analogicznie do RBNZ, komisja FOMC, wydając decyzje z ramienia FED jest organem, którego komunikaty mają największy wpływ na dolara amerykańskiego, a co za tym idzie, także na parę NZDUSD. Wszelkie decyzje dotyczące poziomu stóp procentowych, bądź zmian w polityce pieniężnej, są bardzo silnie dyskontowane przez rynek dolara.

 

Raport Bureau of Labor Statistic

Reklama

Raport Bureau of Labor Statistics to rządowy dokument dotyczący rynku pracy, na który składają się między innymi dane o zmianie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (NFP), informacja o średniej godzinnej płacy obywatela USA oraz stopa bezrobocia. Najważniejszym z odczytów jest raport NFP, który analitykom jawi się jako publikacja niemal tej samej rangi, co oficjalne komunikaty FED. Zależność widać po kursie dolara, który z reguły bardzo ostro reaguje na odczyt (wykres 4). Dane publikowane są w pierwszy piątek miesiąca o godzinie 14:30 polskiego czasu.

 

FXMAG forex handlując w nowej zelandii 4

FXMAG forex handlując w nowej zelandii 4

 

Kiedy handlować?

Reklama

Większość rynków w Nowej Zelandii jest otwarta od 9:00 lub 10:00 do 16:45 czasu lokalnego (23:00 lub 24:00 do 6:45 czasu polskiego). Paradoksalnie jednak sesja azjatycka nie jest dobrym czasem do zawierania transakcji na parze NZDUSD. Należy pamiętać, że jako najbardziej wysunięta na wschód świata stolica, nowozelandzkie Wellington jako pierwsze otwiera swoje giełdy. Jednocześnie zamknięcie ostatnich najbardziej wysuniętych na zachód rynków amerykańskich odbywa się w tym samym czasie. Powoduje to, że dość skromny rynek nowozelandzki przez całą godzinę funkcjonuje sam, przekładając się na bardzo obniżoną płynność. W tym czasie spready na walutach rozszerzają się kilkukrotnie. Rodzi to konflikt interesów w przypadku inwestorów lubujących się w zagraniach w oparciu o dane makroekonomiczne. Podczas publikacji ważniejszych informacji, takich jak decyzja w sprawie poziomu stóp procentowych RBNZ, spread na parze NZDUSD nierzadko rozszerza się do zakresu 30-40 pipsów. W przypadku ruchu o zasięgu 50-60 pipsów może poskutkować to bardzo przykrą niespodzianką dla osób starających się zawierać w tym momencie transakcje. Znacznie ciekawszym czasem do zawierania transakcji na parze NZDUSD jest początek oraz wczesne godziny sesji amerykańskiej, kiedy do głosu dochodzą inwestorzy w Stanach Zjednoczonych, którzy intensywnie handlują kwotowaną walutą z pary. Przede wszystkim ma to wpływ na zdecydowanie wyższą płynność na parze, co umożliwia komfortowe zawieranie oraz prowadzenie transakcji.

 

Podsumowanie

Najważniejsze wskazówki, które interesujący się rynkiem NZDUSD inwestor powinien zapamiętać:

  • niska bariera wejścia w pozycję może prowadzić do overtradingu,
  • bardzo mała zmienność panująca na otwarciu rynków Nowej Zelandii utrudnia handel w oparciu o publikację makroekonomiczne,
  • najlepszą porą do handlu jest początek sesji amerykańskiej,
  • para bardzo dobrze reaguje na analizę techniczną, w szczególności na poziomy Fibonacciego oraz geometrię 100%,
  • para charakteryzuje się niższą zmiennością, co może pomóc w określaniu poziomów sl oraz tp.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Piotr Cichorski

Piotr Cichorski

Niezależny trader. Inwestuje wyłącznie intraday'owo, koncentrując się głównie na scalpingu. Swoje inwestycje opiera przede wszystkim na reakcjach cen na publikacje makroekonomiczne. Na rynku Forex od 2010 roku.


Tematy

Reklama

Czytaj dalej