Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,30-0,25%
USD / PLN3,98-0,28%
CHF / PLN4,42-0,27%
GBP / PLN5,03-0,18%
EUR / USD1,08+0,05%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ: raport finansowy (2021-10-14 15:49)

ESPI | 17:49 14 październik 2021
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

49/2021
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2021-10-14
Nazwa podmiotu:FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu:Uzupełnienie raportu 20/2021
Podstawa prawna§ 22 ust. 1 pkt 26 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu;





WIADOMOŚĆ





W uzupełnieniu raportu bieżących: 20/2021 „§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.” - Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje informacje dotyczące kosztów oraz metod rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:


INFORMACJE O KOSZTACH

łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji

6 175,55 zł

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty

0

b) koszty wynagrodzenia subemitentów

0

(nazwa subemitenta)

0

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa

0

d) koszty promocji oferty

0

(inne typy kosztów)
Opłata z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych w KDPW S.A.
Opłata na rzecz GPW S.A za wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych

  6 175,55 zł

średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją

          0,20 zł

metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Towarzystwo informuje, że koszty przygotowania emisji, koszty sporządzenia prospektu emisyjnego oraz koszty promocji oferty zostały pokryte w całości przez Towarzystwo ze środków własnych Towarzystwa. Z uwagi na brak kosztów przeprowadzenia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 10 do dnia przekazania niniejszego raportu (w szczególności kosztów sponsora emisji, opłaty na rzecz KDPW i GPW), Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur.Pozostałe koszty są pokrywane i rozliczane w księgach rachunkowych funduszu w ujęciu memoriałowym. W sprawozdaniu finansowym funduszu w rachunku wyniku z operacji ww. koszty prezentowane są w pozycji: Koszty funduszu – pozostałe.


W załączniku znajduje się przedmiotowy raport, który zostaje uzupełniony.











PlikOpis

RB-20_2021_FDK-Rentier-FIZ.pdfRB 20/2021











PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT



DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-10-14Paweł HomińskiPrezes Zarządu


2021-10-14Tomasz GumkowskiWiceprezes Zarządu







Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej