• Odbierz prezent
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ: raport finansowy (2021-07-22 17:41)
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-07-22
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZNOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-843WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
RONDO DASZYŃSKIEGO2C
(ulica)( numer)
(22) 427-46-46(22) 276-25-85biuro@noblefunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.nobletfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)






KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-07-202021-06-30

Wartość aktywów

76 111 889,7375 268 013,99

Wartość aktywów netto

75 944 679,0875 038 663,57

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

108,49107,20






































PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT



Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis



2021-07-22Paweł HomińskiPrezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.


2021-07-22Tomasz GumkowskiWiceprezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.








ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk