Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,30-0,22%
USD / PLN3,98-0,32%
CHF / PLN4,42-0,23%
GBP / PLN5,03-0,21%
EUR / USD1,08+0,10%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

FERRUM: Zawarcie umowy odnawialnego kredytu obrotowego z Bankiem Pekao S.A. (2021-09-14 13:30)

ESPI | 15:30 14 wrzesień 2021
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021
Data sporządzenia: 2021-09-14
Skrócona nazwa emitenta
FERRUM
Temat
Zawarcie umowy odnawialnego kredytu obrotowego z Bankiem Pekao S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd FERRUM S.A. ["Emitent", "Spółka"] informuje o zawarciu w dniu 14 września 2021 r. pomiędzy Spółką a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ["Bank"] umowy odnawialnego kredytu obrotowego ["Umowa"].

Zgodnie z postanowieniami Umowy Bank udziela Spółce odnawialnego kredytu obrotowego [„Kredyt”] w wysokości ok. 20,9 mln EUR, stanowiącej równowartość kwoty 95 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta związanej z finansowania kontraktu realizowanego na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ["GAZ-SYSTEM"].

Termin ostatecznej spłaty Kredytu upływa w dniu 31 sierpnia 2022 r. Umowa przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy na kolejny 12 miesięczny okres dostępności po spełnieniu określonych standardowych przesłanek formalno-prawnych.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stawki bazowej EURIBOR 1 M oraz marży Banku.

Prawne zabezpieczenia spłaty należności Banku stanowią: weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunków Spółki w Banku, przelew wierzytelności przysługujących Emitentowi z tytułu kontraktu z GAZ-SYSTEM w wysokości nie niższej niż 38,9 mln EUR, gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych zabezpieczona wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 150% kwoty kredytu.

Jednocześnie udostępnienie Kredytu uwarunkowane zostało od spełniania typowych formalno-prawnych czynności dla tego typu umów, jak np. dostarczenie ustalonej dokumentacji, ustanowienie na rzecz Banku ww. zabezpieczeń, a ponadto podpisanie porozumień o podporządkowaniu spłaty pożyczek udzielonych Emitentowi przez PFR Konstrukcje Stalowe sp. z o.o. [wcześniej: Watchet sp. z o.o.], FIPP FIZAN, PFR Inwestycje FIZ oraz MM Asset Management sp. z o.o.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUMMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Porcelanowa11
(ulica)(numer)
(0 32) 255 58 42(0 32) 255 42 94
(telefon)(fax)
ferrum.com.pl
(e-mail)(www)
634-01-28-794272581760
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-14Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki
2021-09-14Honorata SzlachetkaWiceprezes ZarząduHonorata Szlachetka

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej