Reklama
WIG82 529,08+1,19%
WIG202 433,38+1,61%
EUR / PLN4,31-0,15%
USD / PLN3,99-0,09%
CHF / PLN4,42+0,28%
GBP / PLN5,04+0,10%
EUR / USD1,08-0,06%
DAX18 487,28+0,06%
FT-SE7 967,50+0,45%
CAC 408 211,36+0,08%
DJI39 739,98-0,05%
S&P 5005 250,23+0,03%
ROPA BRENT86,32+0,72%
ROPA WTI82,36+0,78%
ZŁOTO2 212,41+0,94%
SREBRO24,72+0,61%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

FERRO S.A.: Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy kredytowej na refinansowanie wydatków inwestycyjnych (2021-05-12 17:27)

ESPI | 19:27 12 maj 2021
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-05-12
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Zawarcie przez Spółkę znaczącej umowy kredytowej na refinansowanie wydatków inwestycyjnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FERRO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 maja 2021 roku Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytu inwestycyjnego w kwocie 50 000 000,00 PLN („Umowa”).

Kwota kredytu przeznaczona zostanie na refinansowanie wydatków inwestycyjnych poniesionych przez Spółkę w związku z zakupem 275 522 akcji („Akcje”) stanowiących w zaokrągleniu 70,65% ogółu akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Termet Spółki Akcyjnej z siedzibą w Świebodzicach („Termet”) za kwotę 43 752 893,60 PLN oraz 112 udziałów („Udziały”), stanowiących 100% ogółu udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Tester spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzicach („Tester”) za kwotę 7 000 000,00 PLN.

Kredyt udzielany jest na okres od dnia 12 maja 2021 roku do dnia 11 maja 2026 roku. Spółka zobowiązała się spłacić wykorzystany kredyt w kwartalnych ratach kapitałowych w kwocie 1 250 000,00 PLN każda, począwszy od dnia 30 czerwca 2021 roku do 31 marca 2026 roku płatnych na koniec każdego kwartału kalendarzowego, przy czym ostatnia rata kapitałowa jest ratą wyrównującą w kwocie 25 000 000,00 PLN płatną w ostatnim dniu okresu kredytowania.

Istotne postanowienia Umowy:
1. okres wykorzystania kredytu rozpoczyna się pierwszego dnia okresu kredytowania i upływa z dniem 25 czerwca 2021 roku,
2. oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M plus marża Banku;
3. wysokość prowizji przewidzianych w Umowie nie odbiega od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach,
4. zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych Banku wobec Spółki zgodnie z Umową stanowią:
a) zastaw rejestrowy i finansowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 60 000 000,00 PLN na Akcjach,
b) zastaw rejestrowy i finansowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 8 400 000,00 PLN na Udziałach.

Umowa zawiera także warunki, których spełnienie umożliwi uruchomienie kredytu, m.in. złożeniu przez Spółkę notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

O zawarciu umów sprzedaży Akcji Termet i udziałów Tester oraz możliwości refinansowania kredytem inwestycyjnym wydatków związanych z ich nabyciem Spółka informowała w raportach bieżących nr 16/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku oraz nr 5/2021 z dnia 17 lutego 2021 roku.

W wyniku przeprowadzonej analizy, Spółka uznała, że wartość kredytu będącego przedmiotem Umowy uzasadnia zakwalifikowanie informacji o zawarciu Umowy jako informacji poufnej w rozumieniu Artykułu 17 ust. 1 MAR.



MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FERRO S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-050Skawina
(kod pocztowy)(miejscowość)
Przemysłowa7
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
944-205-16-48356375388
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-12Wojciech GątkiewiczPrezes Zarządu
2021-05-12Olga PanekWiceprezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej