Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31-0,21%
USD / PLN3,99+0,00%
CHF / PLN4,42+0,34%
GBP / PLN5,04+0,01%
EUR / USD1,08-0,21%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,62+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 786,20+0,07%
S&P 5005 255,60+0,14%
ROPA BRENT86,94+1,45%
ROPA WTI83,11+1,70%
ZŁOTO2 232,81+1,87%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ: za I półrocze roku (2022-08-30 17:07)

ESPI | 19:07 30 sierpień 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowanywersja 2.0
data publikacji: 2022.07.14

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

za I półrocze roku
za I półrocze roku
2022obejmujący okres od2022-01-01do2022-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy 2021obejmujący okres od2021-01-01do2021-12-31
Podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZEQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
80-350GDAŃSK
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHŁOPSKA53
(ulica)( numer)
(22) 379 46 00PLFIZ000235warszawa@eitfi.pl
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)
Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Obrzeżnej 5/8 p, 02-691 Warszawa 00000993382022-08-30
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport zawiera:
TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUEPółroczne/roczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
FALSEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
FALSEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:PLN
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW

PlikOpis
EQUES AI FIZ_2022 HY.pdfSprawozdanie finansowe
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ_2022 HY_List do uczestników.pdfList Towarzystwa do uczestników
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ_2022 HY_sprawozdanie z działalności.pdfSprawozdanie z działalności
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ_2022 HY_oświadczenie.pdfOświadczenie Zarządu o poprawności sprawozdania finansowego
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ_2022 HY_Wybrane dane finansowe.pdfWybrane dane finansowe
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ_2022 HY_Oświadczenie depozytariusza.pdfOświadczenie depozytariusza
202206 EAI FIZ - Raport z przeglądu.pdfSprawozdanie z przeglądu
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ_2022 HY_oświadczenie audytor.pdfOświadczenie Zarządu ws. wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego





KOREKTA SPRAWOZDANIA











PlikOpis








WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.PLNWartość na dzień bilansowy w tys.EUR
Przychody z lokat136,0029,00
Koszty funduszu netto169,0036,00
Przychody z lokat netto-33,00-7,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-452,00-97,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-380,00-82,00
Wynik z operacji-865,00-186,00
Zobowiązania206,0044,00
Aktywa9 249,001 976,00
Aktywa netto9 043,001 932,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych6 585,006 585,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 373,26293,39
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-131,35-28,29

BILANS

2022 rok 2021 rok
Aktywa9 249,0011 275,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty3 782,004 046,00
Należności99,00366,00
Transakcje reverse repo / buy-sell back0,000,00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:3 307,005 108,00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:2 061,001 755,00
Pozostałe aktywa0,000,00
Zobowiązania206,00686,00
Aktywa netto (I-II)9 043,0010 589,00
Kapitał funduszu8 645,009 326,00
Kapitał wpłacony, w tym:30 023,0027 968,00
certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,00
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-21 378,00-18 642,00
Dochody zatrzymane540,001 025,00
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-1 095,00-1 062,00
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat1 635,002 087,00
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-142,00238,00
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)9 043,0010 589,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych6 585,007 164,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 373,261 478,11
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych6 585,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 373,26
Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
PLC2400001316 585,001 373,26

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2022-01-01 od 2021-01-01 od 2021-01-01
do 2022-06-30 do 2021-12-31 do 2021-06-30
Przychody z lokat136,00154,0060
Dywidendy i inne udziały w zyskach76,00104,0056
Przychody odsetkowe15,000,000
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000
Dodatnie saldo różnic kursowych45,0048,003
Pozostałe0,002,001
Koszty funduszu330,00737,00396
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:74,00276,00197
stała część wynagrodzenia74,00130,0034,00
zmienna część wynagrodzenia0,00146,0029,00
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję77,0084,0019
Opłaty dla depozytariusza30,0067,000
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu19,0037,0060
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,001,000
Usługi w zakresie rachunkowości64,00104,003
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,001
Usługi prawne1,004,000
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,008,000
Koszty odsetkowe0,000,000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000
Ujemne saldo różnic kursowych0,000,000
Pozostałe65,00156,0053
Koszty pokrywane przez towarzystwo161,00358,00165
Koszty funduszu netto (II-III)169,00379,00231
Przychody z lokat netto (I-IV)-33,00-225,00-171
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-832,001 063,00938
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:-452,001 388,00907
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-380,00-325,0031
z tytułu róznic kursowych0,000,000
Wynik z operacji-865,00838,00767
Podatek dochodowy0,000,000,00
Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednimw pierwszym półroczu okresu poprzedniego
koszty:
-z tytułu opłat emisyjnych10,0044,0020,00
-wprowadzenie certyfikatów do obrotu15,0030,000,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -131,35116,86186,26
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-131,35113,47162,74













ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2022-01-01 od 2021-01-01





do 2022-06-30 do 2021-12-31





Zmiana wartości aktywów netto







Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego10 589,006 564,00





Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-865,00838,00





przychody z lokat netto-33,00-225,00





zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-452,001 388,00





wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-380,00-325,00





Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-865,00838,00





Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,00





z przychodów z lokat netto0,000,00





ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,00





z przychodów ze zbycia lokat0,000,00





Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-681,003 187,00





zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)2 055,005 276,00





zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-2 736,00-2 089,00





Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-1 546,004 025,00





Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego9 043,0010 589,00





Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym10 541,007 399,00





Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych







Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:-579,002 039,00





liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych1 389,003 568,00





liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 968,001 529,00





saldo zmian-579,002 039,00





Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:6 585,007 164,00





liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych25 754,0024 365,00





liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych19 169,0017 201,00





saldo zmian6 585,007 164,00





Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych6 585,007 164,00





Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny







wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego1 478,111 280,81





wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego1 373,261 478,11





procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-14,3015,40





minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 373,261 295,67





data wyceny (ostatniego wystąpienia)2022-06-302021-01-27





maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 418,411 514,81





data wyceny (ostatniego wystąpienia)2022-01-272021-10-28





wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym1 373,261 478,11





data wyceny2022-06-302021-12-31





Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 373,261 478,07





Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:6,359,99





procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,433,74





procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję1,471,17





procentowy udział opłat dla depozytariusza0,550,91





procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,360,51





procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości1,261,41





procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00














































































RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2022-01-01 od 2021-01-01 od 2021-01-01
do 2022-06-30 do 2021-12-31 do 2021-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej673,00-1 769,00987
Wpływy22 364,0012 850,004 948
Z tytułu posiadanych lokat2 736,001 205,00225
Z tytułu zbycia składników lokat19 485,0011 318,004 599
Pozostałe143,00327,00124
Wydatki21 691,0014 619,003 961
Z tytułu posiadanych lokat2 472,00731,000
Z tytułu nabycia składników lokat18 882,0013 207,003 692
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa78,00275,00114
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję106,0073,0030
Z tytułu opłat dla depozytariusza38,0056,0027
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu19,0039,0020
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0,002,001
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości10,0080,0043
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000
Z tytułu usług prawnych1,003,003
Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000
Pozostałe85,00153,0031
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-937,003 599,00-246
Wpływy1 754,005 609,001 319
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych1 754,005 609,001 319
Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000
Odsetki0,000,000
Pozostałe0,000,000
Wydatki2 691,002 010,001 565
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych2 691,002 010,001 565
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000
Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000
Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000
Odsetki0,000,000
Pozostałe0,000,000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych19,0039,00-2
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-264,001 830,00741
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego4 046,002 216,002 216
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)3 782,004 046,002 957

Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków
2022-01-012021-01-01od
2022-06-302021-12-31do












SKŁADNIKI LOKAT

2022 rok 2021 rok

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



Akcje3 405,003 307,0035,764 843,005 108,0045,30

Warranty subskrypcyjne0,000,000,000,000,000,00

Prawa do akcji0,000,000,000,000,000,00

Prawa poboru0,000,000,000,000,000,00

Kwity depozytowe0,000,000,000,000,000,00

Listy zastawne0,000,000,000,000,000,00

Dłużne papiery wartościowe0,000,000,000,000,000,00

Instrumenty pochodne0,000,000,000,00-13,00-0,11

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0,000,000,000,000,000,00

Jednostki uczestnictwa2 105,002 061,0022,281 768,001 755,0015,56

Certyfikaty inwestycyjne0,000,000,000,000,000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0,000,000,000,000,000,00

Wierzytelności0,000,000,000,000,000,00

Udzielone pożyczki pieniężne0,000,000,000,000,000,00

Weksle0,000,000,000,000,000,00

Depozyty0,000,000,000,000,000,00

Waluty0,000,000,000,000,000,00

Nieruchomości0,000,000,000,000,000,00

Statki morskie0,000,000,000,000,000,00

Inne0,000,000,000,000,000,00




















AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE6 300,00CYPR75,0080,000,86

PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 450,00WIELKA BRYTANIA112,0085,000,92

ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 010,00POLSKA87,0055,000,59

AMBRA S.A. (PLAMBRA00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 782,00POLSKA37,0072,000,78

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE4 029,00POLSKA112,00154,001,67

ATAL S.A. (PLATAL000046)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 328,00POLSKA152,00110,001,19

AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE6 015,00POLSKA43,0086,000,93

BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE14 500,00POLSKA100,0056,000,61

BOOMBIT S.A. (PLBMBIT00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE5 092,00POLSKA76,0054,000,58

BUMECH S.A (PLBMECH00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 900,00POLSKA92,0088,000,95

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE110,00POLSKA67,0055,000,59

MBANK S.A. (PLBRE0000012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE230,00POLSKA85,0052,000,56

ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE335,00POLSKA79,0057,000,62

SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE260,00POLSKA91,0061,000,66

CCC S.A. (PLCCC0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 350,00POLSKA75,0062,000,67

COMARCH S.A. (PLCOMAR00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 082,00POLSKA206,00182,001,97

DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 404,00POLSKA130,00137,001,48

ENEA S.A. (PLENEA000013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE10 300,00POLSKA93,00100,001,08

EUROTEL S.A. (PLERTEL00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 600,00POLSKA61,0063,000,68

FABRYKA MEBLI FORT S.A. (PLFORTE00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 243,00POLSKA49,0046,000,50

GRODNO S.A. (PLGRODN00015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE4 000,00POLSKA64,0068,000,74

INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE350,00POLSKA159,00140,001,51

GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE153,00POLSKA62,0093,001,01

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE700,00POLSKA51,0048,000,52

LPP S.A. (PLLPP0000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE7,00POLSKA76,0063,000,68

PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 059,00POLSKA176,00176,001,90

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE6 000,00POLSKA63,0064,000,69

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA (PLPGNIG00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE7 600,00POLSKA47,0043,000,46

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 480,00POLSKA54,0044,000,48

SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE850,00POLSKA71,0056,000,61

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 225,00POLSKA135,00168,001,82

STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE310,00POLSKA106,0082,000,89

TIM S.A. (PLTIM0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 300,00POLSKA34,0072,000,78

TORPOL S.A. (PLTORPL00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 500,00POLSKA67,0067,000,72

NEUCA S.A. (PLTRFRM00018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE86,00POLSKA70,0069,000,75

VOTUM S.A. (PLVOTUM00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE5 040,00POLSKA99,00179,001,94

VRG S.A. (PLVSTLA00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE28 892,00POLSKA109,00112,001,21

WAWEL S.A. (PLWAWEL00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE98,00POLSKA74,0049,000,53

WITTCHEN S.A. (PLWTCHN00030)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 300,00POLSKA66,0059,000,64





















WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





































LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem















































DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:












Obligacje


























Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne


























O terminie wykupu powyżej 1 roku:












Obligacje


























Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne




















































INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:




13,000,000,000,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy MFLU2 16.09.2022 (BBG01462D6H3) (Krótka)Aktywny rynek - rynek regulowanyEUREXEUREXNIEMCYInstrument: MDAX INDEX1,000,000,000,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20U2220 16.09.2022 (PL0GF0024083) (Krótka)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIEGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.POLSKAInstrument: WIG20 INDEX4,000,000,000,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW40U2220 16.09.2022 (PL0GF0024596) (Krótka)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIEGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.POLSKAInstrument: MWIG40 INDEX8,000,000,000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne












































UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


45 293,67172 105,002 061,0022,28

PZU SEJF +

PZU SEJF +. Typ: FIO3 838,9495250,00250,002,70

SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DOCHODOWY KAT A

Nazwa:AVIVA INVESTORS POLAND TFI S.A. Typ: SFIO2 299,3939250,00249,002,69

NN SUBFUNDUSZ OBLIGACJI

NN FIO SUBFUNDUSZ NN OBLIGACJI KAT.A Typ: FIO791,4318269,00235,002,54

NN SUBFUNDUSZ KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI

NN FIO SUBFUNDUSZ NN KRÓTKOTERMINOWYCH OBLIGACJI Typ: FIO1 937,9450266,00268,002,90

MetLife Konserwatywny (kat, A)

METLIFE SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY Typ: SFIO14 625,5330264,00261,002,82

METLIFE SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS KAT,A

METLIFE SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO16 954,7690270,00267,002,89

NN (L) KONSERWATYWNY PLUS

NN FIO SUBFUNDUSZ (L) KONSERWATYWNY PLUS Typ: FIO2 242,6598268,00263,002,84

INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH O

INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH Typ: SFIO2 602,9897268,00268,002,90

Certyfikaty inwestycyjne







































TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalnaWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD





















W walutach państw nienależących do OECD









































WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD














W walutach państw nienależących do OECD




































NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Prawa współwłasności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Użytkowanie wieczyste:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne















































STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

























INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa






Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP






Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego






Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)






Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

























INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem




























SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem






















PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



























NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2022 rok

Z tytułu zbytych lokat0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych4,00

Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu dywidendy30,00

Z tytułu odsetek6,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,00

Pozostałe59,00

-koszty pokrywane przez Towarzystwo55,00

-codzienne rozrachunku rynkowe4,00



























NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2022 rok

Z tytułu nabytych aktywów0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne0,00

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych142,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00

Z tytułu rezerw64,00

Pozostałe zobowiązania0,00































NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY









I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

3 782,00

BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.EUR
42,00198,00

BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.USD
31,00141,00

ING BANK ŚLĄSKI S.A.PLN
1 596,001 596,00

ING BANK ŚLĄSKI S.A.USD
6,0026,00

ING BANK ŚLĄSKI S.A.EUR
0,001,00

DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.EUR
6,0026,00

DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.USD
66,00294,00

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.PLN
1 500,001 500,00







II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ



Waluta

Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
4 755,00

EUR
34,00159,00

PLN
4 118,004 118,00

USD
107,00478,00








III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.



Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:



















































NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumentu pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Futures indeks gieldowy MFLU2 16.09.2022 (BBG01462D6H3) (+)KrótkaFuturesSprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym0,000,00

Każdego dnia roboczego

0,00 2022-09-16 2022-09-16

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20U2220 16.09.2022 (PL0GF0024083) (+)KrótkaFuturesSprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym0,000,00

Każdego dnia roboczego

0,00 2022-09-16 2022-09-16

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW40U2220 16.09.2022 (PL0GF0024596) (+)KrótkaFuturesSprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym0,000,00

Każdego dnia roboczego

0,00 2022-09-16 2022-09-16

















NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys.

Transakcje reverse repo / buy-sell back


Transakcje repo / sell-buy back


Udzielone pożyczki papierów wartościowych


Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych






















NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI




















ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta




























































UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU






Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia





tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach


























































































NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE










I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU





Nazwa pozycji bilansu
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyEUR
48,00225,00


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyPLN
3 096,003 096,00


1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyUSD
103,00461,00


2) NależnościPLN
99,0099,00


3) Transakcje reverse repo / buy-sell backPLN
0,000,00


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynkuPLN
3 307,003 307,00


5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynkuPLN
2 061,002 061,00


II. ZobowiązaniaPLN
206,00206,00


























II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe

ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane

Akcje





Warranty subskrypcyjne





Prawa do akcji





Prawa poboru





Kwity depozytowe





Listy zastawne





Dłużne papiery wartościowe





Instrumenty pochodne





Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością





Jednostki uczestnictwa





Certyfikaty inwestycyjne





Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą





Wierzytelności





Udzielone poyczki pieniężne





Weksle





Depozyty





Waluty





Nieruchomości





Statki morskie





Inne





























III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



Walutakurs w stosunku do zł



















































NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA











ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.




Składniki lokat notowane na aktywnym rynku-335,00-360,00




Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku-117,00-20,00




Pozostałe














WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.





Wypłacone przychody z lokat:






Dywidendy i inne udziały w zyskach






Przychody odsetkowe






Przychody związane z posiadaniem nieruchomości






Dodatnie saldo różnic kursowych






Pozostałe:














Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat














WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:























Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność


transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym


transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym































































NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,00
Opłaty dla depozytariusza25,00
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu19,00
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,00
Usługi w zakresie rachunkowości66,00
Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0,00
Usługi prawne1,00
Usługi wydawnicze w tym poligraficzne1,00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,00
Pozostałe:49,00

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.
Część stała wynagrodzenia74,00
Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0,00

III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
(zbyty składnik lokat)
(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
Imię i nazwiskoStanowisko/Funkcja
Tomasz Korab Prezes Zarządu
Kamil ChylakCzłonek Zarządu
Jakub LiebhartCzłonek Zarządu
WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Imię i nazwiskoStanowisko/Funkcja
Katarzyna SkrokDyrektor ds. wyceny i sprawozdawczości Funduszy

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej