FALSE | korekta | |||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr | 68 | / | 2022 | |||||
(numer kolejny raportu / rok) | ||||||||
Data przekazania: | 2022-11-03 | |||||||
Nazwa podmiotu: | EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||
Temat raportu: | Informacja o ostatecznej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii BN EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ oraz o liczbie oferowanych certyfikatów serii BN Funduszu | |||||||
Podstawa prawna | § 22 ust. 1 pkt 26 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu; |
WIADOMOŚĆ | |||
| |||
EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
działając w imieniu EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ („Fundusz”), na
podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma
być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub
dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia
dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”) informuje, o ustaleniu
ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii „BN”
Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii
„BN” Funduszu. Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „BN” Funduszu wynosi: 1.429,92 zł (słownie: tysiąc czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 92/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii „BN”, tj. na dzień 31 października 2022 roku.
Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „BN” Funduszu: | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-11-03 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
2022-11-03 | Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |||