Reklama
WIG82 682,93+1,38%
WIG202 433,68+1,62%
EUR / PLN4,31-0,09%
USD / PLN3,99-0,06%
CHF / PLN4,42+0,19%
GBP / PLN5,04+0,11%
EUR / USD1,08-0,04%
DAX18 490,86+0,07%
FT-SE7 968,50+0,46%
CAC 408 223,22+0,22%
DJI39 781,92+0,05%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,41+0,83%
ROPA WTI82,46+0,91%
ZŁOTO2 207,46+0,72%
SREBRO24,60+0,12%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ: raport finansowy (2022-11-03 16:52)

ESPI | 17:52 03 listopad 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

68/2022
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2022-11-03
Nazwa podmiotu:EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu:Informacja o ostatecznej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii BN EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ oraz o liczbie oferowanych certyfikatów serii BN Funduszu
Podstawa prawna§ 22 ust. 1 pkt 26 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu;

WIADOMOŚĆ

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działając w imieniu EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ („Fundusz”), na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”) informuje, o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii „BN” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „BN” Funduszu.

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „BN” Funduszu:

Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „BN” Funduszu wynosi: 1.429,92 zł (słownie: tysiąc czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 92/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii „BN”, tj. na dzień 31 października 2022 roku.

Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „BN” Funduszu:

Zgodnie z prospektem certyfikatów inwestycyjnych EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV przedmiotem zapisów było nie mniej niż 200 (słownie: dwieście) i nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii „BN”.

PlikOpis







PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT



DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2022-11-03Kamil ChylakCzłonek Zarządu


2022-11-03Jakub LiebhartCzłonek Zarządu







Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej