FALSE | korekta | |||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr | 4 | / | 2021 | |||||
(numer kolejny raportu / rok) | ||||||||
Data przekazania: | 2021-06-30 | |||||||
Nazwa podmiotu: | EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||
Temat raportu: | Informacja o ostatecznej cenie emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii BC EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ oraz o liczbie oferowanych certyfikatów serii BC Funduszu | |||||||
Podstawa prawna | § 22 ust. 1 pkt 26 oie - inne zdarzenia, przewidziane statutem funduszu; |
WIADOMOŚĆ | |||
| |||
EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna działając w imieniu EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ („Fundusz”), na podstawie art. 17 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie”), informuje o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych serii „BC” Funduszu oraz o liczbie oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „BC” Funduszu. Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „BC” Funduszu: Cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych serii „BC” Funduszu wynosi: 1.462,52 zł (słownie: tysiąc czterysta sześćdziesiąt dwa złote 52/100) i jest równa wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny przypadającym na ostatni dzień przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii „BC”, tj. na dzień 28 czerwca 2021 roku. Liczba oferowanych certyfikatów inwestycyjnych serii „BC” Funduszu: Zgodnie z prospektem certyfikatów inwestycyjnych EQUES Aktywnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego serii A, O, R, T, U, W, AL, AR, AS, AT, AV, AX, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL przedmiotem zapisów było nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) certyfikatów inwestycyjnych serii „BC”. | |||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-06-30 | Tomasz Korab | Prezes Zarządu | |||
2021-06-30 | Kamil Chylak | Członek Zarządu |