• Odbierz prezent
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ: raport finansowy (2021-08-02 16:09)
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-08-02
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZEQUES INVESTMENT TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
80-350GDAŃSK
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHŁOPSKA53
(ulica)( numer)
(22) 379-46-00(22) 379-46-10warszawa@eitfi.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
382057219www.eitfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2021-07-282021-06-30

Wartość aktywów

7 982 123,577 682 361,56

Wartość aktywów netto

6 421 498,747 439 576,75

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

1 605,781 576,85

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-08-02Kamil ChylakCzłonek Zarządu
2021-08-02Piotr FulińskiProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk