• Odbierz prezent
Co to jest zlecenie Take Profit i jak je ustawić? Czy warto ustawiać take profit? Definicja take profit

Jeżeli jesteś inwestorem indywidualnym i próbujesz swoich sił na różnych rynkach, niekoniecznie na rynku Forex, to z pewnością powinieneś biegle posługiwać się dostępnymi na platformie brokerskiej zleceniami. Zamykać i otwierać pozycje możesz nie tylko ręcznie, ale jesteś w stanie ustalać zasady po spełnieniu, których dojdzie do realizacji twojego zlecenia kupna bądź sprzedaży. Ustawianie tego typu warunków powoduje przede wszystkim oszczędność czasu. Nie będziesz musiał tak często sprawdzać wykresów jak robisz to aktualnie. Zlecenie Take Profit to rodzaje giełdowego zlecenia, którego zadaniem jest zgarnięcie zysku w twoim imieniu. Jak działa zlecenie Take Profit i jak je poprawnie ustawić? Tego dowiesz się z niniejszego artykułu.

Co to jest Take Profit

Zlecenie Take Profit - rodzaj zlecenia oczekującego, w którym Trader/ Inwestor ustala warunki kiedy w jego mieniu ma dojść do zamknięcia pozycji z zyskiem. Z angielskiego określenie take profit oznacza bezpośrednio wziąć/ zrealizować zysk. Zlecenie take profit to jedno z najpopularniejszych zleceń, które spotkać możemy na platformach brokerskich.  Zlecenie Take Profit skrótowo określane jest zleceniem TP lub samym określeniem TP. Możemy je wystawiać zarówno dla pozycji długich (kupna;  takich w których zarabiamy gdy cena instrumentu finansowego rośnie) oraz pozycji krótkich (sprzedaży;  takich w których zarabiamy gdy cena instrumentu finansowego spada). W przypadku zleceń Take Profit ich realizacja nie jest zależna od tego czy platforma handlowa jest włączona czy nie. Po złożeniu zlecenia Take Profit możesz wyłączyć platformę, a broker zrealizuje zlecenie w momencie gdy określone w nim warunki zostaną spełnione. W momencie wystawienia zlecenia trafia ono na serwer brokera co daje gwarancję realizacji zlecenia. W przypadku pozycji długich kurs w zleceniu TP musi znajdować się wyżej niż aktualna cena. Gdy chcesz wystawić zlecenie realizacji zysku dla pozycji krótkiej to cena w zleceniu Take Profit musi się znaleźć poniżej aktualnego kursu. W praktyce oznacza to, że w wyjątkowych przypadkach pozycję możesz zamknąć ze stratą używając zlecenia TP, ale z pewnością zostanie ono zrealizowane po lepszej cenie niż aktualna.

Wystawianie zlecenia Take Profit

Zlecenie Take Profit możesz złożyć w 2 różnych momentach trwania pozycji. Możesz wystawić je w momencie ustawiania parametru wejścia w pozycję. W takim przypadku w momencie gdy zajęta zostanie pozycja to od razu będzie w niej ustawiony moment, w którym broker w imieniu klienta zamknie pozycje z zyskiem. W takiej sytuacji nie ma możliwość, żeby zlecenie TP zostało zamknięte ze stratą. Jeżeli twoja strategia zakłada inwestowanie ze zleceniem take profit to powinieneś wystawiać je jeszcze przed ostatecznym momentem zawarcia transakcji. Druga możliwość to dodanie zlecenia take profit w czasie gdy twoja pozycja jest już "w grze". W zasadzie w każdej chwili jesteś w stanie dodać, usunąć lub modyfikować zlecenie inkasacji zysku typu TP. Czasami brokerzy stosują  parametr freeze level. Z angielskiego oznacza on poziom zamrożenia. To sytuacja, do której dochodzi gdy kurs instrumentu finansowego zbliża się do naszego zlecenia take profit lub zlecenia stop loss, a my nie jesteśmy w stanie modyfikować lub usunąć tego zlecenia. Brokerzy mogą określać odległość od zlecenia, w której dochodzi do tzw. zamrożenia, ale całe szczęście jest to coraz rzadziej spotykana praktyka i nie dotyczy ona liderów rynku Forex, rynku akcji czy rynku surowców.

 

Jak zatem złożyć zlecenie Take Profit?

Zlecenie Take Profit składamy za pomocą ustalenia parametru Take Profit w oknie nowego zlecenia. W tym celu musisz:

  1. Otworzyć platformę handlową (np. MetaTrader 4.0).
  2. Ustalić miejsce (cenę), w którym chcesz zrealizować zyski na danej transakcji.
  3. Wprowadzić parametr Take Profit w oknie nowego zlecenia.
  4. Wystawić zlecenie kupna/ sprzedaży (może to być również zlecenie oczekujące).

 

Wykres 1. Składanie zlecenia Take Profit na platformie MetaTrader 4.0, w sytuacji gdy nie została jeszcze zajęta pozycja
Wykres 1. Składanie zlecenia Take Profit na platformie MetaTrader 4.0, w sytuacji gdy nie została jeszcze zajęta pozycja

W przypadku gdy masz już zajętą pozycję, ale nie ustaliłeś warunku inkasacji zysku, możesz wystawić zlecenie Take Profit w następujący sposób:

  1. Kliknij prawym klawiszem myszy na zajęta pozycję (w oknie terminala), a następnie z rozwijalnej listy wybierz opcję Modyfikuj lub Usuń zlecenie. Tę opcję możesz wywołać klikają dwukrotnie lewym klawiszem myszy w pasek pozycji, którą chcesz zmodyfikować.
  2. Pojawi się nowe okno, w którym możesz ustawić zlecenie take profit, a także zlecenie zabezpieczające typu stop loss. W polu Take Profit (zaznaczone na niebiesko) podaj wartość kursu, po którym chcesz zrealizować zyski. Możesz też ustalić odległość w punktach od aktualnego kursu, po którym dojdzie do inkasacji zysku. W takim przypadku po kliknięciu w pole Kopiuj jako dojdzie do skopiowania tej wartości do okienka parametru Take Profit.
  3. W momencie gdy wprowadzony został parametr Take Profit przycisk modyfikacji zlecenia z wyblakłego koloru zmieni się w kolor niebieski. Żeby zaakceptować i ostatecznie wystawić zlecenie Take Profit klikając w niebieski przycisk Modyfikacji zlecenia.

 Wykres 2. Wystawianie/ modyfikacja zlecenia Take Profit w momencie gdy pozycja jest już w grze. Na przykładzie platformy MetaTrader 4.0.

Wykres 2. Wystawianie/ modyfikacja zlecenia Take Profit w momencie gdy pozycja jest już w grze. Na przykładzie platformy MetaTrader 4.0.

Wideo na temat wystawiania zlecenia Take Profit

Wolisz formę wideo od lektury artykułu? Jeżeli tak to obejrzyj lekcję kursu Forex krok po kroku, w której tłumaczymy jak działa i jak korzystać  ze zleceń inkasujących zysk typu Take Profit. Cały kurs Forex krok po kroku jest dostępny ZA DARMO na naszym YouTube'owym kanale.

Problem, który pojawi się po wystawieniu zlecenia Take Profit

Jeżeli wystawiasz parametr Take Profit to niezwykle ważne jest zwrócenie uwagi na rynkowy spread. Nie chodzi o samą jego wielkość, ale o to czy został on naliczony już do twojej pozycji czy nie. Zależy to od kierunku, w którym zająłeś pozycję. Jeżeli dokonałeś transakcji kupna to znaczy, że zająłeś pozycję w oparciu o cenę Ask, czyli tą cenę wyższą z tabeli zleceń. Wykres danego instrumentu finansowego budowany jest w oparciu o cenę BID, czyli cenę, po której dokonujemy transakcji sprzedaży, a nie po cenie Ask. Zamknięcie zlecenia długiego odbywa się po cenie Bid. To oznacza, że gdy kupiłeś jakiś instrument finansowy to pozycja ta  zostanie zamknięta po cenie, na podstawie, której tworzy się wykres cenowy. W takim przypadku określenie parametru Take Profit jest banalnie proste i zlecenie Take Profit musi zostać "dotknięte" przez wykres, żeby doszło do jego realizacji. W takim przypadku nie musisz się martwić o rynkowy spread. Dlaczego sytuacja z pozycjami krótkimi jest bardziej skomplikowana? Zamknięcie pozycji krótkiej odbywa się po cenie Ask i ustalając parametr Take Profit ustalasz warunek i poziom ASK wyjścia z pozycji. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli wystawiłeś zlecenie Take Profit po cenie 1.1086 i rynkowy spread wynosi 3 pipsy to do realizacji tego zlecenia dojdzie wtedy gdy na wykresie poziom 1.1086 zostanie przekroczony o wartość spreadu. Kurs ASK 1.1086 zostanie osiągnięty wtedy gdy cena BID osiągnie poziom 1.1083. Na wykresie będzie wyglądało to tak, jakby broker nie chciał zainkasować w twoim imieniu zysku. Może się okazać, że cena BID przekroczy 1.1086, ale nie dojdzie do realizacji tego zlecenia gdyby kurs zawrócił przed osiągnięciem poziomu 1.1083. Wystawiając zlecenie TP dla pozycji krótkich dobrze jest dodać wartość spreadu do ceny realizacji zlecenia Take Profit, wtedy będziesz pewny, że moment (optycznie), w którym cena dotknie określonego przez Ciebie poziomu będzie zgodny z twoją analizą.

Czy warto korzystać ze zlecenia Take Profit?

Zlecenia Take Profit samą konstrukcją i funkcjonowaniem przypominają zlecenia typu stop loss. Ich zadaniem jest realizacja zysku, a zlecenia SL stoją na straży naszego kapitału. O ile w przypadku zleceń obronnych mówi się o obowiązku ich wystawienia o tyle w przypadku zlecenia take profit taki obowiązek nie istnieje. Wszystko zależy od przyjętej przez nas strategii inwestycyjnej. Dla inwestorów średnio lub długoterminowych zlecenia take profit mogą być wręcz ograniczające. Giełdowe porzekadło mówi o tym, żeby ciąć straty, a zyskom pozwalać rosnąć.  Zlecenia take profit nie jako ograniczać będą potencjał naszych zarobków. Co nie oznacza, że nie powinniśmy ich stosować, ale należy pamiętać, że zlecenie TP musi być dostosowane do naszej indywidualnej strategii. O tym do jakiej strategii pasuje zlecenie take profit przeczytasz w akapicie o strategiach Forex.

Dzięki Take Profit łatwiej zarządzać ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem to bardzo złożony temat, który często w dyskusji sprowadzany jest do określenia współczynnika podejmowanego zysku do akceptowanego ryzyka. W skrócie zestawia się wielkość potencjalnego zlecenia take profit z wielkością zlecenia SL. Jeżeli zlecenie realizacji zysku spowoduje zainkasowanie 100 punktów, a zlecenie stop loss utnie pozycje gdy wykazywać będzie stratę na poziomie 50 punktów to realizacja zysku do ryzyka wyniesie 2:1. Przyjmuje się, że dobrze prowadzona strategia to taka, w której zysk do ryzyka wynosi nie mniej niż 2:1. To jednak bardzo duże uogólnienie, które może powodować zdecydowanie więcej złego niż dobrego. Do każdej strategii należy podchodzić indywidualnie i może się okazać, że lepiej radzi sobie strategia z parametrem zysk do ryzyka wynoszącym 1:2 niż gdyby miała relację zysku do ryzyka na poziomie 2:1. Przed zastosowaniem jakichkolwiek rozwiązań powinniśmy dokonać testu na wykresie historycznym oraz spróbować zastosować założenia naszej strategii na koncie demonstracyjnym. Chcesz wiedzieć gdzie otworzyć konto demo i czy w ogóle warto ćwiczyć na platformie demonstracyjnej? Koniecznie kliknij tutaj i dowiesz się więcej gdzie założyć konto demo na rynku Forex.

Czy poziom ostatecznego zamknięcia pozycji może różnić się od tego ustawionego w zleceniu Take Profit?

W przypadku parametru Take Profit należy zwrócić uwagę na to, że ustawiając zlecenie TP wydajemy następujący komunikat brokerowi Forex: w momencie gdy kurs dojdzie do poziomu X zamknij moje zlecenie po następnym możliwym do zrealizowania kursie.  W przypadku rynku Forex mówi się o bardzo dużej płynności co powoduje, że skokowość ceny jest niewielka. Dodatkowo jeżeli spekulujesz na największych parach walutowych takich jak: EURUSD czy GBPUSD to różnice pomiędzy parametrem TP a realnym poziomem zamknięcia pozycji będą przez większość czasu znikome. Anomalię mogą mieć miejsce w czasie publikacji ważnych danych ekonomicznych, dlatego ważne jest śledzenie kalendarza ekonomicznego. W przypadku sytuacji nietypowych różnice między ceną w zleceniu a poziomem jego realizacji mogą być istotne. Gdy inwestujesz z mało płynnymi instrumentami to praktycznie możesz być pewny, że pomiędzy twoim zleceniem TP a jego realną realizacją będzie różnica. Nie zawsze jednak będzie to zmiana na twoją niekorzyść. Niektórzy brokerzy oferują możliwość wystawienia zlecenia typu: gwarantowane zlecenie Take Profit. W takim przypadku samo zlecenie będzie dla nas droższe, ale uzyskamy dodatkową gwarancje, która może się przydać w handlu na mało płynnych instrumentach. Niestety zlecenie z gwarantowanym poziomem TP nie jest często spotykaną praktyką. 

Czy korzystać ze zleceń Take Profit na rynku Forex

Rynek Forex jest rynkiem specyficznym, na którym nie brakuje amatorów scalpingu. To nie oznacza, że na tym rynku sprawdzają sie tylko i wyłącznie krótkoterminowe strategie. Wydaje się, że dobrym pomysłem jest stosowanie zleceń Take Profit wtedy gdy jesteśmy inwestorem handlującym w obrębie pojedynczej sesji, tzw. daytraderem. W takim przypadku zlecenie take profit może stanowić istotne wsparcie w naszym handlu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku scalpingu, chociaż większość strategii krótkoterminowych wymagać będzie od nas zamykania pozycji z ręki, a nie cierpliwe czekania na osiągnięcie poziomu TP. Dla inwestora długoterminowego i średnioterminowego stosowanie zlecenia TP, nawet bardzo odległego od aktualnej ceny, może być mocno ograniczające.


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk