Reklama
WIG79 037,79-1,20%
WIG202 317,08-1,44%
EUR / PLN4,32+0,00%
USD / PLN3,99+0,27%
CHF / PLN4,48+0,05%
GBP / PLN5,06-0,10%
EUR / USD1,08-0,26%
DAX17 988,44+0,31%
FT-SE7 709,75-0,17%
CAC 408 179,55+0,39%
DJI38 790,43+0,20%
S&P 5005 149,42+0,63%
ROPA BRENT86,57-0,39%
ROPA WTI82,47-0,41%
ZŁOTO2 153,98-0,35%
SREBRO24,92-0,44%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

Co to jest zlecenie Take Profit i jak je ustawić? Czy warto ustawiać take profit? Definicja take profit

Zespół FXMAG | 17:00 22 wrzesień 2020

Jeżeli jesteś inwestorem indywidualnym i próbujesz swoich sił na różnych rynkach, niekoniecznie na rynku Forex, to z pewnością powinieneś biegle posługiwać się dostępnymi na platformie brokerskiej zleceniami. Zamykać i otwierać pozycje możesz nie tylko ręcznie, ale jesteś w stanie ustalać zasady po spełnieniu, których dojdzie do realizacji twojego zlecenia kupna bądź sprzedaży.

Co to jest zlecenie Take Profit i jak je ustawić? Czy warto ustawiać take profit? Definicja take profit
freepik.com / Co to jest Take Profit
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin

Ustawianie tego typu warunków powoduje przede wszystkim oszczędność czasu. Nie będziesz musiał tak często sprawdzać wykresów jak robisz to aktualnie. Zlecenie Take Profit to rodzaje giełdowego zlecenia, którego zadaniem jest zgarnięcie zysku w twoim imieniu. Jak działa zlecenie Take Profit i jak je poprawnie ustawić? Tego dowiesz się z niniejszego artykułu. [Aktualizacja: 28 lutego 2024 r., 12:42:48]

 

Spis treści:

 

  • Co to jest Take Profit
  • Wystawianie zlecenia Take Profit
  • Jak zatem złożyć zlecenie Take Profit?
  • Wideo na temat wystawiania zlecenia Take Profit
  • Problem, który pojawi się po wystawieniu zlecenia Take Profit
  • Dzięki Take Profit łatwiej zarządzać ryzykiem
  • Do jakich strategii Forex pasuje zlecenie Take Profit
  • Czy warto korzystać ze zlecenia Take Profit?
  • Czy korzystać ze zleceń Take Profit na rynku Forex
  • Czy poziom ostatecznego zamknięcia pozycji może różnić się od tego ustawionego w zleceniu Take Profit?
  • 3 błędy jakie popełnia się wystawiając zlecenie Take Profit
  • Zalety i wady zlecenia Take Profit
  • Czy zlecenie Take Profit widzi broker?

 

Reklama

Dalsza część artykułu znajduje się pod materiałem wideo

 

Co to jest Take Profit

Zlecenie Take Profit - rodzaj zlecenia oczekującego, w którym Trader/ Inwestor ustala warunki kiedy w jego mieniu ma dojść do zamknięcia pozycji z zyskiem. Z angielskiego określenie take profit oznacza bezpośrednio wziąć/ zrealizować zysk. Zlecenie take profit to jedno z najpopularniejszych zleceń, które spotkać możemy na platformach brokerskich. Zlecenie Take Profit skrótowo określane jest zleceniem TP lub samym określeniem TP. Możemy je wystawiać zarówno dla pozycji długich (kupna;  takich w których zarabiamy gdy cena instrumentu finansowego rośnie) oraz pozycji krótkich (sprzedaży;  takich w których zarabiamy gdy cena instrumentu finansowego spada). W przypadku zleceń Take Profit ich realizacja nie jest zależna od tego czy platforma handlowa jest włączona czy nie. Po złożeniu zlecenia Take Profit możesz wyłączyć platformę, a broker zrealizuje zlecenie w momencie gdy określone w nim warunki zostaną spełnione. W momencie wystawienia zlecenia trafia ono na serwer brokera co daje gwarancję realizacji zlecenia. W przypadku pozycji długich kurs w zleceniu TP musi znajdować się wyżej niż aktualna cena. Gdy chcesz wystawić zlecenie realizacji zysku dla pozycji krótkiej to cena w zleceniu Take Profit musi się znaleźć poniżej aktualnego kursu. W praktyce oznacza to, że w wyjątkowych przypadkach pozycję możesz zamknąć ze stratą używając zlecenia TP, ale z pewnością zostanie ono zrealizowane po lepszej cenie niż aktualna.

 

Zobacz także: Co to jest stop loss i jak go używać na Forex i Giełdzie?

Reklama

 

Wystawianie zlecenia Take Profit

Zlecenie Take Profit możesz złożyć w 2 różnych momentach trwania pozycji. Możesz wystawić je w momencie ustawiania parametru wejścia w pozycję. W takim przypadku w momencie gdy zajęta zostanie pozycja to od razu będzie w niej ustawiony moment, w którym broker w imieniu klienta zamknie pozycje z zyskiem. W takiej sytuacji nie ma możliwość, żeby zlecenie TP zostało zamknięte ze stratą. Jeżeli twoja strategia zakłada inwestowanie ze zleceniem take profit to powinieneś wystawiać je jeszcze przed ostatecznym momentem zawarcia transakcji. Druga możliwość to dodanie zlecenia take profit w czasie gdy twoja pozycja jest już "w grze". W zasadzie w każdej chwili jesteś w stanie dodać, usunąć lub modyfikować zlecenie inkasacji zysku typu TP. Czasami brokerzy stosują  parametr freeze level. Z angielskiego oznacza on poziom zamrożenia. To sytuacja, do której dochodzi gdy kurs instrumentu finansowego zbliża się do naszego zlecenia take profit lub zlecenia stop loss, a my nie jesteśmy w stanie modyfikować lub usunąć tego zlecenia. Brokerzy mogą określać odległość od zlecenia, w której dochodzi do tzw. zamrożenia, ale całe szczęście jest to coraz rzadziej spotykana praktyka i nie dotyczy ona liderów rynku Forex, rynku akcji czy rynku surowców.

 

Jak zatem złożyć zlecenie Take Profit?

Zlecenie Take Profit składamy za pomocą ustalenia parametru Take Profit w oknie nowego zlecenia.

W tym celu musisz:

  1. Otworzyć platformę handlową (np. MetaTrader 4.0).
  2. Ustalić miejsce (cenę), w którym chcesz zrealizować zyski na danej transakcji.
  3. Wprowadzić parametr Take Profit w oknie nowego zlecenia.
  4. Wystawić zlecenie kupna/ sprzedaży (może to być również zlecenie oczekujące).

 

Reklama

Wykres 1. Składanie zlecenia Take Profit na platformie MetaTrader 4.0, w sytuacji gdy nie została jeszcze zajęta pozycja

Wykres 1. Składanie zlecenia Take Profit na platformie MetaTrader 4.0, w sytuacji gdy nie została jeszcze zajęta pozycja

Wykres 1. Składanie zlecenia Take Profit na platformie MetaTrader 4.0, w sytuacji gdy nie została jeszcze zajęta pozycja

 

W przypadku gdy masz już zajętą pozycję, ale nie ustaliłeś warunku inkasacji zysku, możesz wystawić zlecenie Take Profit w następujący sposób:

  1. Kliknij prawym klawiszem myszy na zajęta pozycję (w oknie terminala), a następnie z rozwijalnej listy wybierz opcję Modyfikuj lub Usuń zlecenie. Tę opcję możesz wywołać klikają dwukrotnie lewym klawiszem myszy w pasek pozycji, którą chcesz zmodyfikować.
  2. Pojawi się nowe okno, w którym możesz ustawić zlecenie take profit, a także zlecenie zabezpieczające typu stop loss. W polu Take Profit (zaznaczone na niebiesko) podaj wartość kursu, po którym chcesz zrealizować zyski. Możesz też ustalić odległość w punktach od aktualnego kursu, po którym dojdzie do inkasacji zysku. W takim przypadku po kliknięciu w pole Kopiuj jako dojdzie do skopiowania tej wartości do okienka parametru Take Profit.
  3. W momencie gdy wprowadzony został parametr Take Profit przycisk modyfikacji zlecenia z wyblakłego koloru zmieni się w kolor niebieski. Żeby zaakceptować i ostatecznie wystawić zlecenie Take Profit klikając w niebieski przycisk Modyfikacji zlecenia.

 

Wykres 2. Wystawianie/ modyfikacja zlecenia Take Profit w momencie gdy pozycja jest już w grze. Na przykładzie platformy MetaTrader 4.0.

Wykres 2. Wystawianie/ modyfikacja zlecenia Take Profit w momencie gdy pozycja jest już w grze. Na przykładzie platformy MetaTrader 4.0.

Reklama

Wykres 2. Wystawianie/ modyfikacja zlecenia Take Profit w momencie gdy pozycja jest już w grze. Na przykładzie platformy MetaTrader 4.0.

 

Wideo na temat wystawiania zlecenia Take Profit

Wolisz formę wideo od lektury artykułu? Jeżeli tak to obejrzyj lekcję kursu Forex krok po kroku, w której tłumaczymy jak działa i jak korzystać  ze zleceń inkasujących zysk typu Take Profit. Cały kurs Forex krok po kroku jest dostępny ZA DARMO na naszym YouTube'owym kanale.

 

Dalsza część artykułu znajduje się pod materiałem wideo 

Reklama

 

Problem, który pojawi się po wystawieniu zlecenia Take Profit

Jeżeli wystawiasz parametr Take Profit to niezwykle ważne jest zwrócenie uwagi na rynkowy spread. Nie chodzi o samą jego wielkość, ale o to czy został on naliczony już do twojej pozycji czy nie. Zależy to od kierunku, w którym zająłeś pozycję. Jeżeli dokonałeś transakcji kupna to znaczy, że zająłeś pozycję w oparciu o cenę Ask, czyli tą cenę wyższą z tabeli zleceń. Wykres danego instrumentu finansowego budowany jest w oparciu o cenę BID, czyli cenę, po której dokonujemy transakcji sprzedaży, a nie po cenie Ask. Zamknięcie zlecenia długiego odbywa się po cenie Bid. To oznacza, że gdy kupiłeś jakiś instrument finansowy to pozycja ta  zostanie zamknięta po cenie, na podstawie, której tworzy się wykres cenowy. W takim przypadku określenie parametru Take Profit jest banalnie proste i zlecenie Take Profit musi zostać "dotknięte" przez wykres, żeby doszło do jego realizacji. W takim przypadku nie musisz się martwić o rynkowy spread.

Dlaczego sytuacja z pozycjami krótkimi jest bardziej skomplikowana?

Zamknięcie pozycji krótkiej odbywa się po cenie Ask i ustalając parametr Take Profit ustalasz warunek i poziom ASK wyjścia z pozycji. Co to oznacza w praktyce? Jeżeli wystawiłeś zlecenie Take Profit po cenie 1.1086 i rynkowy spread wynosi 3 pipsy to do realizacji tego zlecenia dojdzie wtedy gdy na wykresie poziom 1.1086 zostanie przekroczony o wartość spreadu. Kurs ASK 1.1086 zostanie osiągnięty wtedy gdy cena BID osiągnie poziom 1.1083. Na wykresie będzie wyglądało to tak, jakby broker nie chciał zainkasować w twoim imieniu zysku. Może się okazać, że cena BID przekroczy 1.1086, ale nie dojdzie do realizacji tego zlecenia gdyby kurs zawrócił przed osiągnięciem poziomu 1.1083. Wystawiając zlecenie TP dla pozycji krótkich dobrze jest dodać wartość spreadu do ceny realizacji zlecenia Take Profit, wtedy będziesz pewny, że moment (optycznie), w którym cena dotknie określonego przez Ciebie poziomu będzie zgodny z twoją analizą.

 

Zobacz również: Jak zarabiać na Forex?

 

Czy warto korzystać ze zlecenia Take Profit?

Reklama

Zlecenia Take Profit samą konstrukcją i funkcjonowaniem przypominają zlecenia typu stop loss. Ich zadaniem jest realizacja zysku, a zlecenia SL stoją na straży naszego kapitału. O ile w przypadku zleceń obronnych mówi się o obowiązku ich wystawienia o tyle w przypadku zlecenia take profit taki obowiązek nie istnieje. Wszystko zależy od przyjętej przez nas strategii inwestycyjnej. Dla inwestorów średnio lub długoterminowych zlecenia take profit mogą być wręcz ograniczające. Giełdowe porzekadło mówi o tym, żeby ciąć straty, a zyskom pozwalać rosnąć.  Zlecenia take profit nie jako ograniczać będą potencjał naszych zarobków. Co nie oznacza, że nie powinniśmy ich stosować, ale należy pamiętać, że zlecenie TP musi być dostosowane do naszej indywidualnej strategii. O tym do jakiej strategii pasuje zlecenie take profit przeczytasz w akapicie o strategiach Forex.

 

Dzięki Take Profit łatwiej zarządzać ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem to bardzo złożony temat, który często w dyskusji sprowadzany jest do określenia współczynnika podejmowanego zysku do akceptowanego ryzyka. W skrócie zestawia się wielkość potencjalnego zlecenia take profit z wielkością zlecenia SL. Jeżeli zlecenie realizacji zysku spowoduje zainkasowanie 100 punktów, a zlecenie stop loss utnie pozycje gdy wykazywać będzie stratę na poziomie 50 punktów to realizacja zysku do ryzyka wyniesie 2:1. Przyjmuje się, że dobrze prowadzona strategia to taka, w której zysk do ryzyka wynosi nie mniej niż 2:1. To jednak bardzo duże uogólnienie, które może powodować zdecydowanie więcej złego niż dobrego. Do każdej strategii należy podchodzić indywidualnie i może się okazać, że lepiej radzi sobie strategia z parametrem zysk do ryzyka wynoszącym 1:2 niż gdyby miała relację zysku do ryzyka na poziomie 2:1. Przed zastosowaniem jakichkolwiek rozwiązań powinniśmy dokonać testu na wykresie historycznym oraz spróbować zastosować założenia naszej strategii na koncie demonstracyjnym. Chcesz wiedzieć gdzie otworzyć konto demo i czy w ogóle warto ćwiczyć na platformie demonstracyjnej? Koniecznie kliknij tutaj i dowiesz się więcej gdzie założyć konto demo na rynku Forex.

 

Zobacz także: Jak działa oraz czy warto stosować zlecenie TP? Czy take profit to gwarancja zarobku?

 

Czy poziom ostatecznego zamknięcia pozycji może różnić się od tego ustawionego w zleceniu Take Profit?

Reklama

W przypadku parametru Take Profit należy zwrócić uwagę na to, że ustawiając zlecenie TP wydajemy następujący komunikat brokerowi Forex: w momencie gdy kurs dojdzie do poziomu X zamknij moje zlecenie po następnym możliwym do zrealizowania kursie.  W przypadku rynku Forex mówi się o bardzo dużej płynności co powoduje, że skokowość ceny jest niewielka. Dodatkowo jeżeli spekulujesz na największych parach walutowych takich jak: EURUSD czy GBPUSD to różnice pomiędzy parametrem TP a realnym poziomem zamknięcia pozycji będą przez większość czasu znikome. Anomalię mogą mieć miejsce w czasie publikacji ważnych danych ekonomicznych, dlatego ważne jest śledzenie kalendarza ekonomicznego. W przypadku sytuacji nietypowych różnice między ceną w zleceniu a poziomem jego realizacji mogą być istotne. Gdy inwestujesz z mało płynnymi instrumentami to praktycznie możesz być pewny, że pomiędzy twoim zleceniem TP a jego realną realizacją będzie różnica. Nie zawsze jednak będzie to zmiana na twoją niekorzyść. Niektórzy brokerzy oferują możliwość wystawienia zlecenia typu: gwarantowane zlecenie Take Profit. W takim przypadku samo zlecenie będzie dla nas droższe, ale uzyskamy dodatkową gwarancje, która może się przydać w handlu na mało płynnych instrumentach. Niestety zlecenie z gwarantowanym poziomem TP nie jest często spotykaną praktyką. 

 

Dalsza część artykułu znajduje się pod materiałem wideo

 

Czy korzystać ze zleceń Take Profit na rynku Forex

Reklama

Rynek Forex jest rynkiem specyficznym, na którym nie brakuje amatorów scalpingu. To nie oznacza, że na tym rynku sprawdzają sie tylko i wyłącznie krótkoterminowe strategie. Wydaje się, że dobrym pomysłem jest stosowanie zleceń Take Profit wtedy gdy jesteśmy inwestorem handlującym w obrębie pojedynczej sesji, tzw. daytraderem. W takim przypadku zlecenie take profit może stanowić istotne wsparcie w naszym handlu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku scalpingu, chociaż większość strategii krótkoterminowych wymagać będzie od nas zamykania pozycji z ręki, a nie cierpliwe czekania na osiągnięcie poziomu TP. Dla inwestora długoterminowego i średnioterminowego stosowanie zlecenia TP, nawet bardzo odległego od aktualnej ceny, może być mocno ograniczające.

 

Prosta strategia wystawiania zleceń Take Profit

Najczęściej zlecenia związane z zarządzaniem kapitałem wystawiane są w miejscach gdzie pojawia się istotny poziom wsparcia lub oporu. Poziom zlecenia Take Profit powinien znajdować się nieznacznie bliżej niż wynosi lokalny poziom oporu. Stosowanie zlecenia Take Profit po wyłamaniu lokalnego wierzchołka/ dołka nie jest logiczne, skoro trend jest kontynuowany nie mamy powodu do ucinania pozycji zyskownej. Przykład wystawionego zlecenia take profit w oparciu o poziom oporu prezentuje wykres 3.

 

Wykres 3. Wystawione zlecenie Take Profit dla długiej pozycji na parze funt do dolara. Poziom inkasacji zysku znajduje się nieznacznie poniżej lokalnego poziomu oporu. Take profit na platformie MetaTrader 4.0 nanoszony jest na wykres za pomocą poziomej przerywanej czerwonej linii.

Wykres 3. Wystawione zlecenie Take Profit dla długiej pozycji na parze funt do dolara. Poziom inkasacji zysku znajduje się nieznacznie poniżej lokalnego poziomu oporu. Take profit na platformie MetaTrader 4.0 nanoszony jest na wykres za pomocą poziomej przerywanej czerwonej linii.

Reklama

Wykres 3. Wystawione zlecenie Take Profit dla długiej pozycji na parze funt do dolara. Poziom inkasacji zysku znajduje się nieznacznie poniżej lokalnego poziomu oporu. Take profit na platformie MetaTrader 4.0 nanoszony jest na wykres za pomocą poziomej przerywanej czerwonej linii. 

 

Do jakich strategii Forex pasuje zlecenie Take Profit

O tym do jakich strategii  pasuje zlecenie Take Profit? Do każdej strategii, w której określany jest poziom docelowy ruchu. To chyba najlepsza odpowiedź na tak zadane pytanie. Jeżeli twoja strategia zakłada określony poziom wyjścia ze zlecenia z zyskiem to ciężko znaleźć powód, dla którego zamiast wystawienia zlecenia TP powinieneś czekać z zamknięciem takiej pozycji z ręki nieustannie obserwując zmiany kursu.  Jeżeli twoim argumentem jest to, że broker widzi takie zlecenie, a jest drugą stroną transakcji to powinieneś jak najszybciej zmienić swojego brokera Forex. Takie podejście oznacza, że nie ufasz swojemu pośrednikowi, a to nie wróży dobrze dla twojej strategii. Jakiego brokera Forex wybrać i gdzie otworzyć konto Forex? O tym przeczytasz klikając tutaj.

 

Zobacz także: Jak działa oraz czy warto stosować zlecenie TP? Czy take profit to gwarancja zarobku?

 

3 błędy jakie popełnia się wystawiając zlecenie Take Profit

Reklama

W przypadku zleceń typu Take Profit możemy spotkać się z trzema popularnymi błędami w ustawieniu parametru TP.

O to ich lista:

  1. Nie uwzględnianie rynkowego spreadu. Ten błąd został bardzo dokładnie opisany w 5. akapicie niniejszego artykułu.
  2. Ustawianie zlecenia Take Profit nad poziomem oporu dla pozycji długich i pod poziomem oporu dla pozycji krótkich. Moment, w którym kurs przekracza dany poziom oporu to sygnał kontynuacji zgodnie z tym co mówi nam analiza techniczna (więcej o analizie technicznej dowiesz się z naszego darmowego kursu Najlepszy Kurs Analizy Technicznej). Jeżeli w swojej strategii korzystasz z Analizy Technicznej to nie powinieneś w ten sposób wystawiać zleceń Take Profit.
  3. Wystawianie zleceń Take Profit nie uwzględniających poziomy wsparć i oporu. Często można spotkać strategię Forex, która bardzo mechanicznie podchodzi do zmian cenowych. Im krótszy horyzont inwestycyjny tym trudniej zbudować swoją przewagę nad innymi uczestnikami rynku. Jeżeli zlecenie TP będziesz wystawiał mechanicznie w określonej odległości od ceny to takie podejście bardziej przypominać będzie ruletkę i zbudowanie jakiejkolwiek przewagi nad innymi uczestnikami rynku będzie praktycznie niemożliwe.

 

Dalsza część artykułu znajduje się pod materiałem wideo

 

Zalety i wady zlecenia Take Profit

Jakie zalety ma zlecenie Take Profit? To przede wszystkim:

  1. Brak konieczności monitorowania zyskownych pozycji, jeżeli z góry wiemy i określamy poziom docelowy naszej transakcji.
  2. Łatwość wyboru miejsca, w którym powinno dojść do inkasacji zysku (jeżeli korzystamy z analizy technicznej) .
  3. Możliwość określenia parametru TP jeszcze przed zawarciem transakcji
Reklama

 

Zlecenie Take Profit niestety, ale ma również swoje wady:

  1. Ostateczna cena realizacji zlecenia TP może różnić się od tej wprowadzonej przez nas na platformie
  2. Ograniczamy potencjalne zyski co w szczególności jest nie do przyjęcia w przypadku podejścia średnio oraz długoterminowego

 

Zobacz także: Co to jest day trading, swing trading, scalping oraz inwestowanie długoterminowe? 

 

Czy zlecenie Take Profit widzi broker?

Zlecenie Take Profit w momencie wystawienia trafia na serwer brokera, to oznacza, że broker Forex widzi, w którym miejscu zamierzamy inkasować zyski. To może rodzić ryzyko konfliktu interesu dlatego konieczne jest korzystanie z usług licencjonowanego brokera Forex. O tym gdzie założyć konto Forexjakiego brokera Forex wybrać traktuje osobny artykuł.

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


Zespół FXMAG

Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 


Reklama

Czytaj dalej