Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAWYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny Q | 1 | / | 2023 | |||||||||||||
(kwartał) | (rok) | |||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2023 | obejmujący okres | od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||||||||||
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2023-05-30 | |||||||||||||||
CDRL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
CDRL S.A. | Lekki (lek) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
64-000 | Pianowo | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Kwiatowa | 2 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 65 511 87 00 | +48 65 511 87 01 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
6981673166 | 411444842 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
Przychody ze sprzedaży | 89 897 | 97 869 | 19 125 | 21 060 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 016 | -611 | -1 067 | -131 | ||
Zysk (strata) brutto | -8 372 | -11 553 | -1 781 | -2 486 | ||
Zysk (strata) netto | -8 063 | -11 126 | -1 715 | -2 394 | ||
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -6 686 | -8 596 | -1 422 | -1 850 | ||
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 494 | -3 657 | 105 | -787 | ||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 231 | -1 732 | 49 | -373 | ||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -4 080 | -8 883 | -868 | -1 912 | ||
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -3 356 | -14 272 | -714 | -3 071 | ||
Aktywa razem (na dzień 31.03.2023 i 31.12.2022) | 298 534 | 314 759 | 63 851 | 67 114 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na dzień 31.03.2023 i 31.12.2022) | 24 443 | 23 349 | 5 228 | 4 979 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na dzień 31.03.2023 i 31.12.2022) | 195 050 | 204 603 | 41 717 | 43 626 | ||
Kapitał własny (na dzień 31.03.2023 i 31.12.2022) | 79 041 | 86 807 | 16 905 | 18 509 | ||
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (na dzień 31.03.2023 i 31.12.2022) | 80 541 | 86 930 | 17 226 | 18 536 | ||
Kapitał podstawowy (na dzień 31.03.2023 i 31.12.2022) | 3 027 | 3 027 | 647 | 645 | ||
Liczba akcji (szt.) bez akcji własnych | 6 012 522 | 6 012 522 | ||||
Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -1,11 | -1,43 | -0,24 | -0,31 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -1,11 | -1,43 | -0,24 | -0,31 | ||
Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2023 i 31.12.2022) | 13,30 | 14,36 | 2,85 | 3,06 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2023 i 31.12.2022) | 13,30 | 14,36 | 2,85 | 3,06 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A. | ||||||
Przychody ze sprzedaży | 68 121 | 65 749 | 14 493 | 14 148 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -197 | -1 178 | -42 | -253 | ||
Zysk (strata) brutto | -870 | -219 | -185 | -47 | ||
Zysk (strata) netto | -750 | 43 | -160 | 9 | ||
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 490 | -7 242 | -317 | -1 558 | ||
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 284 | 183 | 60 | 39 | ||
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 334 | -3 846 | 71 | -828 | ||
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -872 | -10 906 | -185 | -2 347 | ||
Aktywa razem (na dzień 31.03.2023 i 31.12.2022) | 229 973 | 237 325 | 49 187 | 50 604 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na dzień 31.03.2023 i 31.12.2022) | 2 759 | 616 | 590 | 131 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na dzień 31.03.2023 i 31.12.2022) | 134 142 | 142 887 | 28 690 | 30 467 | ||
Kapitał własny (na dzień 31.03.2023 i 31.12.2022) | 93 072 | 93 822 | 19 906 | 20 005 | ||
Kapitał podstawowy (na dzień 31.03.2023 i 31.12.2022) | 3 027 | 3 027 | 647 | 645 | ||
Liczba akcji (szt.) bez akcji własnych | 6 012 522 | 6 012 522 | ||||
Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -0,12 | 0,01 | -0,03 | 0,002 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -0,12 | 0,01 | -0,03 | 0,002 | ||
Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 marca 2023 roku i 31 grudnia 2022 roku.Poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytucji finansowej zostaly przeliczone po kursie 4,6755 PLN/EUR na dzień 31 marca 2023 roku oraz 4,6899 PLN/EUR na dzień 31 grudnia 2022 roku, które to zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy. Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z wyniku oraz sprawodania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,7005 PLN/EUR za okres od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku oraz 4,6472 PLN/EUR za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 roku, które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi. | ||||||
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
2023.03_Sprawozdanie GK CDRL-sig-sig-sig.pdf | Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 01 stycznia do 31 marca 2023 roku | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-05-30 | Marek Dworczak | Prezes Zarządu | |||
2023-05-30 | Tomasz Przybyła | Wiceprezes Zarządu | |||