Reklama
WIG79 997,20-0,25%
WIG202 350,87+0,00%
EUR / PLN4,32+0,02%
USD / PLN3,98-0,01%
CHF / PLN4,48-0,10%
GBP / PLN5,06-0,02%
EUR / USD1,09+0,03%
DAX17 932,68-0,02%
FT-SE7 722,60-0,06%
CAC 408 148,14-0,20%
DJI38 790,43+0,20%
S&P 5005 149,42+0,63%
ROPA BRENT86,73-0,21%
ROPA WTI82,56-0,30%
ZŁOTO2 160,91-0,02%
SREBRO25,12+0,36%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BRO: Raport z zakończenia subskrypcji akcji serii K (2021-07-27 13:55)

EBI | 15:55 27 lipiec 2021

freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
W związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce z dnia 30.06.2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki., Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości następujące informacje, wymagane zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
1) Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 15.07.2021 r.
Data zakończenia subskrypcji: 15.07.2021 r.
2) Daty przydziału instrumentów finansowych: 15.07.2021 r.
3) Liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
45.000.000 akcji (słownie: czterdzieści pięć milionów)
4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła.
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
45.000.000 akcji (słownie: czterdzieści pięć milionów)
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
6a) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących, w związku objęciem (nabyciem) akcji w drodze potrącenia wierzytelności: datę powstania wierzytelności, przedmiot wierzytelności, wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, wskazanie podmiotów, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Wierzytelności powstały w wyniku zawarcia przez Spółkę jako kredytobiorcę umów kredytowych w rachunku bieżącym nr PI/11/ORB/U/2012 z dnia 22.10.2012r. oraz o kredyt inwestycyjny nr PI/02/UK06/2013 z dnia 03.07.2013r. z SGB-Bank S.A.. w Poznaniu. Wierzytelności z tytułu wyżej opisanych umów w postaci należności głównych wraz z odsetkami zostały przejęte przez inwestora na podstawie umowy przelewu wierzytelności z dnia 22.02.2021 r.

Szczegółowe zestawienie wierzytelności z określeniem ich wartości wraz z ich wyceną, której metody i wynik zostały opisane w sprawozdaniu zarządu Spółki, o którym mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), zostały załączone do niniejszego raportu bieżącego.

Emitent spełnił wymóg formalny z art. 6a ustawy o ofercie publicznej, poddając sprawozdanie opinii biegłego rewidenta Marcina Lipskiego (nr uprawnień 10667) z dnia 15 lipca 2021 r., w zakresie jego prawdziwości i rzetelności, której treść Emitent załącza do niniejszego raportu. Opinia dotyczy wyceny wartości wierzytelności dotyczących emisji akcji serii K wynikających z umów kredytowych przejętych przez Inwestora od SGB-Bank S.A. w Poznaniu i potwierdza przyjętą przez Zarząd Spółki wartość godziwą wierzytelności.

Podmioty, które objęły akcje Emitenta ze wskazaniem ich liczby:
New Bussines sp. z o.o. z s. w Warszawie – 45 000 000 akcji serii K
6b) informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
- przedmiot wkładów niepieniężnych,
- wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;
Nie dotyczy
7) Liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Emitent złożył oferty objęcia akcji serii K jednemu inwestorowi, który jest osobą prawną.
8) Liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Emitent zawarł umowę objęcia akcji z jedną osobą prawną.
8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
Podmiot, któremu zaoferowano akcje serii K jest podmiotem powiązanym z Emitentem. Inwestor jest spółką zależną od Członka Rady Nadzorczej.
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o subemisję.
10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
a) Przygotowanie i przeprowadzenie oferty – 2.500 zł,
b) Wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy,
c) Sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 zł,
d) Promocja oferty - 0 zł.
11) Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Zgodnie z art. 36. Ust. 2b. ustawy o rachunkowości.
Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
- sprawozdanie Zarządu z wyceny wierzytelności
- opinia biegłego rewidenta
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-07-27 13:55:14Tomasz Kamiński Prezes Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji

Reklama

Czytaj dalej