Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAWYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2023 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2023 | obejmujący okres | od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||||||||||
data przekazania: | 2023-05-23 | |||||||||||||||
BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
BRASTER S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
05-850 | Szeligi | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Cichy Ogród | 7 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 22 295 03 50 | +48 22 295 03 51 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
521-34-96-648 | ||||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od do | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 48 | 149 | 10 | 32 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 522 | 636 | 111 | 137 | ||
Zysk (strata) brutto | -1 066 | -1 316 | -227 | -283 | ||
Zysk (strata) netto | -1 066 | -1 316 | -227 | -283 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -166 | 268 | -35 | 58 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 101 | -34 | 21 | -7 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -65 | 234 | -14 | 50 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 473 | 24 303 | 5 013 | 5 182 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 853 | 23 653 | 4 674 | 5 043 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 756 | 16 482 | 3 156 | 3 514 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 584 | 650 | 339 | 139 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 756 | 2 938 | 587 | 627 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 383 298 | 29 383 298 | 29 383 298 | 29 383 298 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,04 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
BRASTER_raport_I_Q_2023.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-05-25 | Dariusz Karolak | Prezes Zarzadu | |||
2023-05-25 | Artur Drobniak | Członek Zarzadu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 17 849 | 18 094 | 17 167 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 564 | 1 907 | 2 710 | |||
wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 11 040 | 11 219 | 11 739 | |||
Należności długoterminowe | 62 | 62 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek | 62 | 62 | 0 | |||
Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 182 | 4 905 | 2 718 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 182 | 4 905 | 2 718 | |||
Aktywa obrotowe | 5 588 | 6 209 | 6 198 | |||
Zapasy | 4 885 | 4 872 | 5 388 | |||
Należności krótkoterminowe | 659 | 1 219 | 515 | |||
Od jednostek powiązanych | 38 | 38 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
Od pozostałych jednostek | 621 | 1 182 | 515 | |||
Inwestycje krótkoterminowe | 0 | 65 | 261 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 65 | 261 | |||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 0 | 65 | 261 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44 | 53 | 243 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
A k t y w a r a z e m | 23 437 | 24 303 | 23 365 | |||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 1 584 | 650 | 2 166 | |||
Kapitał zakładowy | 2 938 | 2 938 | 2 744 | |||
Kapitał zapasowy | 114 283 | 112 283 | 111 437 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | -114 571 | -110 699 | -110 699 | |||
Zysk (strata) netto | -1 066 | -3 872 | -1 316 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 853 | 23 653 | 21 199 | |||
Rezerwy na zobowiązania | 424 | 424 | 164 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21 | 21 | 100 | |||
długoterminowa | 21 | 21 | 6 | |||
krótkoterminowa | 0 | 0 | 94 | |||
Pozostałe rezerwy | 403 | 403 | 64 | |||
długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
krótkoterminowe | 403 | 403 | 64 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 14 756 | 16 482 | 15 680 | |||
Wobec jednostek powiązanych | 43 | 43 | 147 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec pozostałych jednostek | 14 616 | 16 341 | 15 533 | |||
Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 6 672 | 6 747 | 5 355 | |||
Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 672 | 6 747 | 5 355 | |||
długoterminowe | 5 573 | 5 648 | 4 259 | |||
krótkoterminowe | 1 099 | 1 099 | 1 096 | |||
P a s y w a r a z e m | 23 437 | 24 303 | 23 365 | |||
Wartość księgowa | 1 584 202 | 649 860 | 2 165 698 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 29 383 298 | 29 383 298 | 29 383 298 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,05 | 0,03 | 0,07 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 29 128 853 | 29 128 853 | 29 128 853 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,05 | 0,03 | 0,07 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 48 | 149 | ||||
od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48 | 96 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 53 | ||||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 13 | ||||
jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | ||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 13 | ||||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 48 | 137 | ||||
Koszty sprzedaży | 0 | 116 | ||||
Koszty ogólnego zarządu | 897 | 1 029 | ||||
Zysk (strata) ze sprzedaży | -849 | -1 008 | ||||
Pozostałe przychody operacyjne | 74 | 74 | ||||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
Dotacje | 74 | 74 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
Inne przychody operacyjne | 0 | 0 | ||||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 168 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
Inne koszty operacyjne | 0 | 168 | ||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -774 | -1 102 | ||||
Przychody finansowe | 0 | 29 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
Odsetki, w tym: | 0 | 0 | ||||
od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
Inne | 0 | 29 | ||||
Koszty finansowe | 292 | 244 | ||||
Odsetki w tym: | 289 | 244 | ||||
dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
Inne | 3 | 0 | ||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk (strata) brutto | -1 066 | -1 316 | ||||
Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||||
część bieżąca | 0 | 0 | ||||
część odroczona | 0 | 0 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
Zysk (strata) netto | -1 066 | -1 316 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 065 658 | -1 316 389 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 29 383 298 | 29 383 298 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | -0,04 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 29 128 853 | 29 128 853 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | -0,04 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2022 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 650 | 1 677 | 1 677 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 650 | 1 677 | 1 677 | |||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 938 | 2 529 | 2 528 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 409 | 215 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 409 | 215 | |||
emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 409 | 215 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 938 | 2 938 | 2 744 | |||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 112 283 | 109 847 | 109 847 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | 2 000 | 2 436 | 1 590 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 2 000 | 2 436 | 1 590 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2 000 | 2 436 | 1 590 | |||
z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 114 283 | 112 283 | 111 437 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 227 | 227 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -110 699 | -103 921 | -103 921 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -110 669 | -103 921 | -103 921 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -110 669 | -103 921 | -103 921 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -3 872 | -6 778 | -6 778 | |||
korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | ||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -114 571 | -110 699 | -110 699 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -114 571 | -110 699 | -110 699 | |||
Wynik netto | -1 066 | -3 872 | -1 316 | |||
zysk netto | 0 | 0 | 0 | |||
strata netto | -1 066 | -3 872 | -1 316 | |||
odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 584 | 650 | 2 166 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 584 | 650 | 2 166 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | -1 066 | -1 316 | ||||
Korekty razem | 900 | 1 584 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
Amortyzacja | 522 | 636 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 275 | 244 | ||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
Zmiana stanu rezerw | 0 | -480 | ||||
Zmiana stanu zapasów | -13 | 83 | ||||
Zmiana stanu należności | 2 561 | -140 | ||||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 101 | 1 224 | ||||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -343 | 17 | ||||
Inne korekty | 0 | 0 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -166 | 268 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 0 | 0 | ||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
odsetki | 0 | 0 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
odsetki | 0 | 0 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
Wydatki | 0 | 0 | ||||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | 0 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 376 | 0 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
Kredyty i pożyczki | 376 | 0 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
Wydatki | 275 | 34 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 34 | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||||
Odsetki | 275 | 0 | ||||
Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 101 | -34 | ||||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -65 | 234 | ||||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -65 | 234 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
Środki pieniężne na początek okresu | 65 | 27 | ||||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 0 | 261 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis |