Reklama

Brak danych

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ: za I półrocze roku (2022-08-30 19:08)

ESPI | 21:08 30 sierpień 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowanywersja 2.0
data publikacji: 2022.07.14

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E

za I półrocze roku
za I półrocze roku
2022obejmujący okres od2022-01-01do2022-06-30
oraz poprzedni rok obrotowy 2021obejmujący okres od2021-05-06do2021-12-31
Podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001052agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)
Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik, Firma Audytorska nr 31592022-08-30
(podmiot uprawniony do badania)(data wydania opinii)
Raport zawiera:
FALSEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa
TRUEPółroczne/roczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające
TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe
TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)
TRUEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie depozytariusza
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Informacje o funduszu
















Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:



Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE



Fundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:TRUE



Fundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE





















Waluta sprawozdania finansowego:PLN



















































Fundusz podstawowy:





(nazwa funduszu podstawowego)



Fundusze powiązane:

















(nazwy funduszy powiązanych)



Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

















(nazwa funduszu)




























































PlikOpis
















ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW

PlikOpis
sprawozdanie_polroczne_2022.pdfsprawozdanie finansowe za I półrocze
List do Inwestorów.pdflist do Inwestorów
BETA WIGtech oswiadczenie_o_poprawnosci_spr_finans.pdfoświadczenie o poprawności sprawozdania finansowego
Oświadczenie depozytariusza.pdfoświadczenie depozytariusza
BETA WIGtech oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony.pdfoświadczenie Zarządu podmiot uprawniony
pisemne_os_Zarzadu.pdfpisemne oświadczenie Zarządu
Sprawozdanie_z_Działalności_Emititenta.pdfsprawozdanie z działalności Emitenta
raport_bieglego_rewidenta.pdfraport biegłego rewidenta





KOREKTA SPRAWOZDANIA











PlikOpis














WYBRANE DANE FINANSOWE





Przychody z lokat8318,00

Koszty funduszu netto37,008,00

Przychody z lokat netto46,0010,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-213-46,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-1 402-302,00

Wynik z operacji-1 569,00-338,00

Zobowiązania4910,00

Aktywa4 648993,00

Aktywa netto4 599983,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych40 30040 300,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny114,1224,00

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-38,93-8,39











BILANS

2022 rok 2021 rok

Aktywa4 648,005 273,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty81,0055,00

Należności79,0050,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back0,000,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:4 488,005 168,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:0,000,00

Pozostałe aktywa0,000,00

Zobowiązania49,0030,00

Aktywa netto (I-II)4 599,005 243,00

Kapitał funduszu5 953,005 028,00

Kapitał wpłacony, w tym:7 093,005 492,00

certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-1 140,00-464,00

Dochody zatrzymane-63,00104,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto90,0044,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-153,0060,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-1 291,00111,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)4 599,005 243,00






Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych40 300,0033 100,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,12158,39






Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych40 300,00


Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny114,12







Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie40 300,00114,12

































RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2022-01-01 od 2021-05-06 od 2021-05-06

do 2022-06-30 do 2021-12-31 do 2021-06-30

Przychody z lokat83,00103,000

Dywidendy i inne udziały w zyskach83,00103,000

Przychody odsetkowe0,000,000

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000

Dodatnie saldo różnic kursowych0,000,000

Pozostałe0,000,000

Koszty funduszu163,00226,000

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:19,0030,000

stała część wynagrodzenia19,0030,000

zmienna część wynagrodzenia0,000,000

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000

Opłaty dla depozytariusza32,0042,000

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu11,0014,000

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,000

Usługi w zakresie rachunkowości36,0039,000

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000

Usługi prawne1,000,000

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000

Koszty odsetkowe0,000,000

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000

Ujemne saldo różnic kursowych0,000,000

Pozostałe64,00102,000

Koszty pokrywane przez towarzystwo126,00167,000

Koszty funduszu netto (II-III)37,0059,000

Przychody z lokat netto (I-IV)46,0044,000

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-1 615,00171,000

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:-213,0060,000

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-1 402,00111,000

z tytułu róznic kursowych0,000,000

Wynik z operacji-1 569,00215,000

Podatek dochodowy0,000,000,00







Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednimw pierwszym półroczu okresu poprzedniego



















Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -38,936,490,00

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-38,936,490,00








































ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2022-01-01 od 2021-05-06





do 2022-06-30 do 2021-12-31





Zmiana wartości aktywów netto







Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego5 243,000,00





Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-1 569,00215,00





przychody z lokat netto46,0044,00





zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-213,0060,00





wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-1 402,00111,00





Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-1 569,00215,00





Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,00





z przychodów z lokat netto0,000,00





ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,00





z przychodów ze zbycia lokat0,000,00





Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:925,005 028,00





zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)1 601,005 492,00





zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-676,00-464,00





Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-644,005 243,00





Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego4 599,005 243,00





Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym4 910,005 626,00





Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych







Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:7 200,0033 100,00





liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych12 200,0036 100,00





liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych5 000,003 000,00





saldo zmian7 200,0033 100,00





Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:40 300,0033 100,00





liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych48 300,0036 100,00





liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych8 000,003 000,00





saldo zmian40 300,0033 100,00





Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych40 300,0033 100,00





Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny







wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego158,41151,32





wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego114,12158,40





procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-56,387,12





minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym106,24149,44





data wyceny (ostatniego wystąpienia)2022-06-172021-05-21





maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym162,04166,26





data wyceny (ostatniego wystąpienia)2022-01-032021-10-13





wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym114,12158,41





data wyceny2022-06-302021-12-30





Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny114,12158,40





Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:6,696,12





procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,780,80





procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00





procentowy udział opłat dla depozytariusza1,311,15





procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,450,37





procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości1,481,04





procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00





















































































RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2022-01-01 od 2021-05-06 od 2021-05-06

do 2022-06-30 do 2021-12-31 do 2021-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-899,00-4 973,000

Wpływy1 175,001 620,000

Z tytułu posiadanych lokat52,00192,000

Z tytułu zbycia składników lokat991,001 259,000

Pozostałe132,00169,000

Wydatki2 074,006 593,000

Z tytułu posiadanych lokat0,0080,000

Z tytułu nabycia składników lokat1 927,006 269,000

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa20,0026,000

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000

Z tytułu opłat dla depozytariusza32,0036,000

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu10,0014,000

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0,000,000

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości32,0024,000

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000

Z tytułu usług prawnych1,000,000

Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000

Pozostałe52,00144,000

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej925,005 028,000

Wpływy1 601,005 492,000

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych1 601,005 492,000

Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000

Odsetki0,000,000

Pozostałe0,000,000

Wydatki676,00464,000

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych676,00464,000

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000

Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000

Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000

Odsetki0,000,000

Pozostałe0,000,005

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0,000,000

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)26,0055,000

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego55,000,000

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)81,0055,000














Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków
2022-01-01od

do









































SKŁADNIKI LOKAT

2022 rok 2021 rok

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



Akcje5 779,004 488,0096,555 057,005 168,0098,01

Warranty subskrypcyjne0,000,000,000,000,000,00

Prawa do akcji0,000,000,000,000,000,00

Prawa poboru0,000,000,000,000,000,00

Kwity depozytowe0,000,000,000,000,000,00

Listy zastawne0,000,000,000,000,000,00

Dłużne papiery wartościowe0,000,000,000,000,000,00

Instrumenty pochodne0,000,000,000,000,000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0,000,000,000,000,000,00

Jednostki uczestnictwa0,000,000,000,000,000,00

Certyfikaty inwestycyjne0,000,000,000,000,000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0,000,000,000,000,000,00

Wierzytelności0,000,000,000,000,000,00

Udzielone pożyczki pieniężne0,000,000,000,000,000,00

Weksle0,000,000,000,000,000,00

Depozyty0,000,000,000,000,000,00

Waluty0,000,000,000,000,000,00

Nieruchomości0,000,000,000,000,000,00

Statki morskie0,000,000,000,000,000,00

Inne0,000,000,000,000,000,00




















AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE496,00Polska249,00244,005,24

AILLERON S.A. (PLWNDMB00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 261,00Polska16,0014,000,30

ARTIFEX MUNDI S.A. (PLARTFX00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 217,00Polska20,009,000,20

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE4 310,00Polska158,00173,003,73

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE6 292,00Polska448,00475,0010,23

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE5 728,00Polska232,00219,004,72

ATENDE S.A. (PLATMSI00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE4 475,00Polska30,0014,000,29

BIG CHEESE STUDIO S.A. (PLA340200015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE347,00Polska13,0013,000,29

BIOMAXIMA S.A. (PLBIOMX00015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE678,00Polska17,0017,000,36

BOOMBIT S.A. SERIA B (PLBMBIT00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE366,00Polska9,004,000,08

CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE546,00Polska102,0065,001,40

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 745,00Polska562,00358,007,71

CI GAMES S.A. (PLCTINT00018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE25 042,00Polska34,0048,001,04

COMARCH S.A. (PLCOMAR00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 210,00Polska256,00203,004,37

COMP S.A. (PLCMP0000017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 135,00Polska61,0055,001,18

CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE77,00Polska67,0037,000,79

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE21 584,00Polska609,00458,009,85

DATAWALK S.A. (PLPILAB00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE902,00Polska151,00130,002,79

GAMING FACTORY S.A. SERIA B (PLGMNGF00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE450,00Polska6,003,000,06

HUUUGE, INC. (US44853H1086)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE10 421,00Stany Zjednoczone318,00187,004,02

IFIRMA S.A. (PLPWRMD00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE627,00Polska6,0013,000,28

LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 361,00Polska369,00331,007,12

NANOGROUP S.A. (PLNNGRP00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 275,00Polska6,002,000,03

NTT SYSTEM S.A. (PLNTSYS00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE769,00Polska4,003,000,07

ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. (PLONCTH00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 874,00Polska82,0026,000,56

OPTEAM S.A. (PLOPTEM00012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE338,00Polska5,004,000,08

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE77 199,00Polska507,00484,0010,42

PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 889,00Polska108,00108,002,32

PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE287,00Polska131,0087,001,88

POLTREG S.A. (PLPLTRG00038)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE458,00Polska26,0017,000,37

PURE BIOLOGICS S.A. (PLPRBLG00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE256,00Polska29,0010,000,21

R22 S.A. (PLR220000018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 429,00Polska72,0054,001,17

RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 675,00Polska140,0064,001,38

SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 836,00Polska199,00187,004,03

SETANTA S.A. (PLSNTFG00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE794,00Polska7,001,000,02

SHOPER S.A. (PLSHPR000021)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 662,00Polska108,0059,001,28

SILVAIR, INC. (USU827061099)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 589,00Stany Zjednoczone9,007,000,15

SKOTAN S.A. (PLSKTAN00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE4 204,00Polska8,006,000,13

SPYROSOFT S.A. (PLSPRSF00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE45,00Polska12,0013,000,28

SYGNITY S.A. (PLCMPLD00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 146,00Polska11,0016,000,33

SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE768,00Polska23,0019,000,40

TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 085,00Polska394,00123,002,64

ULTIMATE GAMES S.A. (PLULTGM00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE450,00Polska14,009,000,18

VERCOM S.A. (PLVRCM000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 080,00Polska54,0041,000,87

VIGO SYSTEM S.A. (PLVIGOS00015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE108,00Polska81,0066,001,43

WASKO S.A. (PLHOGA000041)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 019,00Polska5,005,000,12

XTPL S.A. (PLXTPL000018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE164,00Polska11,007,000,15





















WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





































LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem















































DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:












Obligacje


























Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne


























O terminie wykupu powyżej 1 roku:












Obligacje


























Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne




















































INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:




7,000,000,000,00

Kontrakt Futures FCDRU22 (PL0GF0024240) 2022-09-16 (długa)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIEGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.PolskaCD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)7,000,000,000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne












































UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


















Certyfikaty inwestycyjne







































TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalnaWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD





















W walutach państw nienależących do OECD









































WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD














W walutach państw nienależących do OECD




































NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Prawa współwłasności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Użytkowanie wieczyste:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne















































STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

























INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD0,000,000,000,000,00




















INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem




























SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem






















PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



























NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2022 rok

Z tytułu zbytych lokat0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu dywidendy34,00

Z tytułu odsetek0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,00

Pozostałe45,00































NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2022 rok

Z tytułu nabytych aktywów0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne0,00

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00

Z tytułu rezerw49,00

Pozostałe zobowiązania0,00































NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY









I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

81,00

DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
17,0017,00

MBANK S.A.
64,0064,00







II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ



Waluta

Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
51,00


51,0051,00








III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.



Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:



















































NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumentu pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Futures FCDRU22 (PL0GF0024240) 2022-09-16 (długa)DługaFuturesSprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym0,000,00

Każdego dnia roboczego

0,00 2022-09-16 2022-09-16

















NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys.

Transakcje reverse repo / buy-sell back0,00

Transakcje repo / sell-buy back0,00

Udzielone pożyczki papierów wartościowych0,00

Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych0,00





















NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI




















ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta




























































UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU






Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia





tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach


























































































NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE










I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU





Nazwa pozycji bilansu
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.


I. Aktywa
4 648,004 648,00


1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
81,0081,00


2. Należności
79,0079,00


3. Transakcje reverse repo / buy-sell back
0,000,00


4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
4 488,004 488,00


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
0,000,00


6. Pozostałe aktywa
0,000,00


II. Zobowiązania
49,0049,00


























II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe

ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane

Akcje0,000,000,000,00

Warranty subskrypcyjne0,000,000,000,00

Prawa do akcji0,000,000,000,00

Prawa poboru0,000,000,000,00

Kwity depozytowe0,000,000,000,00

Listy zastawne0,000,000,000,00

Dłużne papiery wartościowe0,000,000,000,00

Instrumenty pochodne0,000,000,000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0,000,000,000,00

Jednostki uczestnictwa0,000,000,000,00

Certyfikaty inwestycyjne0,000,000,000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0,000,000,000,00

Wierzytelności0,000,000,000,00

Udzielone poyczki pieniężne0,000,000,000,00

Weksle0,000,000,000,00

Depozyty0,000,000,000,00

Waluty0,000,000,000,00

Nieruchomości0,000,000,000,00

Statki morskie0,000,000,000,00

Inne0,000,000,000,00

























III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



Walutakurs w stosunku do zł



















































NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA











ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.




Składniki lokat notowane na aktywnym rynku-213,00-1 402,00




Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku0,000,00




Pozostałe0,000,00












WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.





Wypłacone przychody z lokat:0,00





Dywidendy i inne udziały w zyskach0,00





Przychody odsetkowe0,00





Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,00





Dodatnie saldo różnic kursowych0,00





Pozostałe:0,00













Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0,00













WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:























Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność0,00

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym0,00

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym0,00






































































NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU










I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.




Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,00




Opłaty dla depozytariusza0,00




Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,00




Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,00




Usługi w zakresie rachunkowości0,00




Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0,00




Usługi prawne0,00




Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0,00




Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,00




Pozostałe:126,00


















II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.




Część stała wynagrodzenia19,00




Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0,00











III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)


(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)


































WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Imię i nazwiskoStanowisko/Funkcja

Mariusz JagodzińskiPrezes Zarządu

Wojciech SomerskiWiceprezes Zarządu

Marcin GrabowskiCzłonek Zarządu















WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Imię i nazwiskoStanowisko/Funkcja

Marta BrzostowskaPełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.










Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej