Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAINFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
20230504_072051_1871292002_Wstep_do_sprawozdania_BETA_ETF_WIGtech_2023Q1.pdf20230504_072051_1871292002_Informacja_dodatkowa_Beta_ETF_WIGtech_2023Q1.pdf
20230504_072051_1871292002_Nota_1_polityka_rachunkowosci_Beta_ETF_WIGtech_2023Q1.pdf
FALSE | skorygowany | |||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport kwartalny FIZ-Q-E | ||||||||||||
za | 1 | kwartał | 2023 | roku | obejmujący okres | od | 2023-01-01 | do | 2023-03-31 | |||
podstawa prawna: | ||||||||||||
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
00-057 | WARSZAWA | |||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||
(22) 531-54-54 | PLFIZ001052 | agiofunds@agiofunds.pl | ||||||||||
(telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Informacje o funduszu | |||||||||||
Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | TRUE | ||||||||
Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
Fundusz podstawowy: | |||||||||||
(nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
Fundusze powiązane: | |||||||||||
(nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
(nazwa funduszu) | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Wstęp do sprawozdania BETA ETF WIGtech 2023Q1.pdf | wstęp do sprawozdania |
KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
Plik | Opis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
Przychody z lokat | 30,00 | 6,00 | ||
Koszty funduszu netto | 23,00 | 5,00 | ||
Przychody z lokat netto | 7,00 | 1,00 | ||
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -81,00 | -17,00 | ||
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 417,00 | 89,00 | ||
Wynik z operacji | 343,00 | 73,00 | ||
Zobowiązania | 35,00 | 7,00 | ||
Aktywa | 6 524,00 | 1 402,00 | ||
Aktywa netto | 6 489,00 | 1 388,00 | ||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 49 800 | 49 800 | ||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 130,31 | 27,87 | ||
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,31 | -0,28 | ||
BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2022 | rok | 1 | kwartał | ||
2023 | roku | 2022 | roku | 2022 | roku | |||||
Aktywa | 6 524,00 | 5 929,00 | 5 929,00 | 5 270,00 | ||||||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 105,00 | 124,00 | 124,00 | 43,00 | ||||||
Należności | 54,00 | 38,00 | 38,00 | 56,00 | ||||||
Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 6 365,00 | 5 756,00 | 5 756,00 | 5 171,00 | ||||||
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | ||||||
Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Zobowiązania | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 34,00 | ||||||
Aktywa netto (I-II) | 6 489,00 | 5 894,00 | 5 894,00 | 5 236,00 | ||||||
Kapitał funduszu | 7 079,00 | 6 827,00 | 6 827,00 | 5 598,00 | ||||||
Kapitał wpłacony, w tym: | 8 218,00 | 7 966,00 | 7 966,00 | 6 738,00 | ||||||
certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 139,00 | -1 139,00 | -1 139,00 | -1 140,00 | ||||||
Dochody zatrzymane | -190,00 | -116,00 | -116,00 | -77,00 | ||||||
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 124,00 | 117,00 | 117,00 | 25,00 | ||||||
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -314,00 | -233,00 | -233,00 | -102,00 | ||||||
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -400,00 | -817,00 | -817,00 | -285,00 | ||||||
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 6 489,00 | 5 894,00 | 5 894,00 | 5 236,00 | ||||||
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 49 800,00 | 47 800,00 | 47 800,00 | 37 300,00 | ||||||
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 130,31 | 123,30 | 123,30 | 140,38 | ||||||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 49 800,00 | |||||||||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 130,31 | |||||||||
Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | 49 800,00 | |||||||||
Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | 130,31 | |||||||||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2023-01-01 | 1 | 2022-01-01 | 1 | ||
2023 | 2022 | |||||
do 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2022-03-31 | 2022-01-01 | |||
2023-03-31 | 2022-03-31 | |||||
Przychody z lokat | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Przychody odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty funduszu | 83,00 | 83,00 | 86,00 | 86,00 | ||
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | ||
stała część wynagrodzenia | 13,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 | ||
zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Opłaty dla depozytariusza | 16,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | ||
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | ||
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Usługi w zakresie rachunkowości | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 18,00 | ||
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Usługi prawne | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 27,00 | 27,00 | 35,00 | 35,00 | ||
Koszty pokrywane przez towarzystwo | 60,00 | 60,00 | 67,00 | 67,00 | ||
Koszty funduszu netto (II-III) | 23,00 | 23,00 | 19,00 | 19,00 | ||
Przychody z lokat netto (I-IV) | 7,00 | 7,00 | -19,00 | -19,00 | ||
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 336,00 | 336,00 | -558,00 | -558,00 | ||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -81,00 | -81,00 | -162,00 | -162,00 | ||
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 417,00 | 417,00 | -396,00 | -396,00 | ||
z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wynik z operacji | 343,00 | 343,00 | -577,00 | -577,00 | ||
Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,31 | -1,31 | -15,48 | -15,48 | ||
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,31 | -1,31 | -15,48 | -15,48 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2023-01-01 | 1 | 2022-01-01 | 1 | ||
2023 | 2022 | |||||
do 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2022-03-31 | 2022-01-01 | |||
2023-03-31 | 2023-03-31 | |||||
Zmiana wartości aktywów netto | 595,00 | 595,00 | -7,00 | -7,00 | ||
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 5 894,00 | 5 894,00 | 5 243,00 | 5 243,00 | ||
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 343,00 | 343,00 | -577,00 | -577,00 | ||
przychody z lokat netto | 7,00 | 7,00 | -19,00 | -19,00 | ||
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -81,00 | -81,00 | -162,00 | -162,00 | ||
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 417,00 | 417,00 | -396,00 | -396,00 | ||
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 343,00 | 343,00 | -577,00 | -577,00 | ||
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 252,00 | 252,00 | 570,00 | 570,00 | ||
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 252,00 | 252,00 | 1 246,00 | 1 246,00 | ||
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | -676,00 | -676,00 | ||
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 595,00 | 595,00 | -7,00 | -7,00 | ||
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 6 489,00 | 6 489,00 | 5 236,00 | 5 236,00 | ||
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 559,00 | 6 559,00 | 5 138,00 | 5 138,00 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 49 800,00 | 49 800,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | ||
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
saldo zmian | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | ||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 49 800,00 | 49 800,00 | 37 300,00 | 37 300,00 | ||
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 57 800,00 | 57 800,00 | 45 300,00 | 45 300,00 | ||
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | ||
saldo zmian | 49 800,00 | 49 800,00 | 37 300,00 | 37 300,00 | ||
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 49 800,00 | 49 800,00 | 37 300,00 | 37 300,00 | ||
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 7,01 | 7,01 | -18,02 | -18,02 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 123,30 | 123,30 | 158,40 | 158,40 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 130,31 | 130,31 | 140,38 | 140,38 | ||
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 23,06 | 23,06 | -46,15 | -46,15 | ||
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 124,65 | 124,65 | 126,14 | 126,14 | ||
data wyceny | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | ||
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 137,50 | 137,50 | 162,04 | 162,04 | ||
data wyceny | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | ||
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 130,31 | 130,31 | 140,38 | 140,38 | ||
data wyceny | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | ||
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 130,31 | 130,31 | 140,38 | 140,38 | ||
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,13 | 5,13 | 6,87 | 6,87 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,79 | ||
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,99 | 0,99 | 1,34 | 1,34 | ||
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,37 | 0,37 | 0,39 | 0,39 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,24 | 1,24 | 1,42 | 1,42 | ||
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2023-01-01 | 1 | 2022-01-01 | 1 | ||
2023 | 2022 | |||||
do 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 2023-01-01 | |||
2023-03-31 | 2023-03-31 | |||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -271,00 | -271,00 | -582,00 | -582,00 | ||
Wpływy | 439,00 | 439,00 | 907,00 | 907,00 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 43,00 | 43,00 | ||
Z tytułu zbycia składników lokat | 379,00 | 379,00 | 793,00 | 793,00 | ||
Pozostałe | 60,00 | 60,00 | 71,00 | 71,00 | ||
Wydatki | 710,00 | 710,00 | 1 489,00 | 1 489,00 | ||
Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | ||
Z tytułu nabycia składników lokat | 606,00 | 606,00 | 1 347,00 | 1 347,00 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 18,00 | 18,00 | 10,00 | 10,00 | ||
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu opłat dla depozytariusza | 11,00 | 11,00 | 16,00 | 16,00 | ||
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | ||
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 27,00 | 27,00 | 18,00 | 18,00 | ||
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 14,00 | 14,00 | 46,00 | 46,00 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 252,00 | 252,00 | 570,00 | 570,00 | ||
Wpływy | 252,00 | 252,00 | 1 246,00 | 1 246,00 | ||
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 252,00 | 252,00 | 1 246,00 | 1 246,00 | ||
Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Wydatki | 0,00 | 0,00 | 676,00 | 676,00 | ||
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 676,00 | 676,00 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -19,00 | -19,00 | -12,00 | -12,00 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 124,00 | 124,00 | 55,00 | 55,00 | ||
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 105,00 | 105,00 | 43,00 | 43,00 | ||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa Beta ETF WIGtech 2023Q1.pdf | informacja dodatkowa |
| 1 | kwartał | 4 kwartał | 2022 rok | 1 kwartał | |||||||||
2023 | roku | 2022 roku | roku 2022 | |||||||||||
Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
Akcje | 6 762 | 6 365 | 97,56 | 6 584 | 5 767 | 97,28 | 6 584 | 5 767 | 97,28 | 5 456 | 5 171 | 98,12 | ||
Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
11 BIT STUDIOS S.A. | 1 118,00 | Polska | 281,00 | 372,00 | 5,70 | ||||
BIG CHEESE STUDIO S.A. | 347,00 | Polska | 13,00 | 17,00 | 0,26 | ||||
ASSECO BS S.A. | 9 052,00 | Polska | 159,00 | 172,00 | 2,64 | ||||
ARTIFEX MUNDI S.A. | 1 217,00 | Polska | 20,00 | 14,00 | 0,21 | ||||
ASSECO SEE S.A. | 12 896,00 | Polska | 259,00 | 322,00 | 4,94 | ||||
ATENDE S.A. | 4 475,00 | Polska | 30,00 | 12,00 | 0,18 | ||||
BIOCELTIX S.A. | 500,00 | Polska | 20,00 | 26,00 | 0,40 | ||||
BIOMAXIMA S.A. | 678,00 | Polska | 17,00 | 18,00 | 0,28 | ||||
BOOMBIT S.A. | 366,00 | Polska | 9,00 | 5,00 | 0,08 | ||||
CYFROWY POLSAT S.A. | 77 922,00 | Polska | 912,00 | 652,00 | 9,99 | ||||
COMP S.A. | 864,00 | Polska | 45,00 | 42,00 | 0,64 | ||||
SYGNITY S.A. | 1 146,00 | Polska | 11,00 | 39,00 | 0,60 | ||||
COMARCH S.A. | 2 676,00 | Polska | 262,00 | 199,00 | 3,05 | ||||
CAPTOR THERAPEUTICS S.A. | 651,00 | Polska | 119,00 | 101,00 | 1,55 | ||||
CREEPY JAR S.A. | 106,00 | Polska | 85,00 | 88,00 | 1,35 | ||||
CREOTECH INSTRUMENTS S.A. | 116,00 | Polska | 13,00 | 18,00 | 0,28 | ||||
CI GAMES S.A. | 25 042,00 | Polska | 34,00 | 86,00 | 1,32 | ||||
GAMING FACTORY S.A. | 450,00 | Polska | 6,00 | 2,00 | 0,03 | ||||
WASKO S.A. | 3 019,00 | Polska | 5,00 | 5,00 | 0,08 | ||||
LIVECHAT SOFTWARE S.A. | 7 598,00 | Polska | 408,00 | 544,00 | 8,34 | ||||
NANOGROUP S.A. | 1 275,00 | Polska | 6,00 | 2,00 | 0,03 | ||||
NTT SYSTEM S.A. | 769,00 | Polska | 4,00 | 4,00 | 0,06 | ||||
MOLECURE S.A. | 1 874,00 | Polska | 82,00 | 44,00 | 0,67 | ||||
OPTEAM S.A. | 338,00 | Polska | 5,00 | 3,00 | 0,05 | ||||
CD PROJEKT S.A. | 8 490,00 | Polska | 481,00 | 472,00 | 7,23 | ||||
PCF GROUP S.A. | 2 461,00 | Polska | 134,00 | 99,00 | 1,52 | ||||
DATAWALK S.A. | 1 111,00 | Polska | 178,00 | 64,00 | 0,98 | ||||
PLAYWAY S.A. | 337,00 | Polska | 148,00 | 142,00 | 2,18 | ||||
POLTREG S.A. | 458,00 | Polska | 26,00 | 24,00 | 0,37 | ||||
PURE BIOLOGICS S.A. | 256,00 | Polska | 29,00 | 4,00 | 0,06 | ||||
IFIRMA S.A. | 627,00 | Polska | 6,00 | 13,00 | 0,20 | ||||
R22 S.A. | 1 766,00 | Polska | 87,00 | 94,00 | 1,44 | ||||
RYVU THERAPEUTICS S.A. | 3 874,00 | Polska | 192,00 | 229,00 | 3,51 | ||||
SHOPER S.A. | 2 130,00 | Polska | 125,00 | 62,00 | 0,95 | ||||
SKOTAN S.A. | 4 204,00 | Polska | 8,00 | 5,00 | 0,08 | ||||
SELVITA S.A. | 7 266,00 | Polska | 262,00 | 272,00 | 4,17 | ||||
SYNEKTIK S.A. | 768,00 | Polska | 23,00 | 36,00 | 0,55 | ||||
ALL IN! GAMES S.A. | 794,00 | Polska | 7,00 | 1,00 | 0,02 | ||||
ASSECO POLAND S.A. | 16 736,00 | Polska | 598,00 | 637,00 | 9,76 | ||||
SPYROSOFT S.A. | 45,00 | Polska | 12,00 | 26,00 | 0,40 | ||||
ORANGE POLSKA S.A. | 100 426,00 | Polska | 644,00 | 686,00 | 10,52 | ||||
TEN SQUARE GAMES S.A. | 2 454,00 | Polska | 354,00 | 114,00 | 1,75 | ||||
ULTIMATE GAMES S.A. | 450,00 | Polska | 14,00 | 6,00 | 0,09 | ||||
VIGO PHOTONICS S.A. | 108,00 | Polska | 81,00 | 59,00 | 0,90 | ||||
VERCOM S.A. | 1 480,00 | Polska | 71,00 | 67,00 | 1,03 | ||||
AILLERON S.A. | 1 261,00 | Polska | 16,00 | 27,00 | 0,41 | ||||
XTPL S.A. | 164,00 | Polska | 11,00 | 21,00 | 0,32 | ||||
HUUUGE, INC. | 21 430,00 | Polska | 293,00 | 299,00 | 4,57 | ||||
SILVAIR, INC. | 1 589,00 | Polska | 9,00 | 8,00 | 0,11 | ||||
CLOUD TECHNOLOGIES S.A. | 458,00 | Polska | 22,00 | 22,00 | 0,34 | ||||
GENOMTEC S.A. | 1 809,00 | Polska | 18,00 | 20,00 | 0,31 | ||||
SCOPE FLUIDICS S.A. | 344,00 | Polska | 108,00 | 69,00 | 1,06 | ||||
WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
Obligacje | |||||||||||||
Bony skarbowe | |||||||||||||
Bony pieniężne | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Kontrakt Futures FCDRM23 (PL0GF0026013) 2023-09-19 (długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | Polska | CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Jednostki uczestnictwa | |||||||||
Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
W walutach państw należących do OECD | |||||||
W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
Budynki | |||||||||||||
Lokale | |||||||||||||
Grunty | |||||||||||||
Inne | |||||||||||||
STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | ||||||||
Plik | Opis | |||||||
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIGtech 2023Q1.pdf | nota 1 |
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 1 | kwartał | ||
2023 | roku | |||
Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
Pozostałe | 54,00 | |||
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 1 | kwartał | ||
2023 | roku | |||
Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
Z tytułu rezerw | 35,00 | |||
Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | ||||
Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
Mariusz Jagodziński | Prezes Zarządu | |||
Mariusz Skwaroń | Wiceprezes Zarządu | |||
Marcin Grabowski | Członek Zarządu | |||
|