Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31+0,03%
USD / PLN4,00+0,14%
CHF / PLN4,43+0,08%
GBP / PLN5,05+0,14%
EUR / USD1,08-0,11%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2023-05-04 07:20)

ESPI | 09:20 04 maj 2023
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za1kwartał2023rokuobejmujący okresod2023-01-01do2023-03-31
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001052agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:TRUE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:PLN
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF WIGtech 2023Q1.pdfwstęp do sprawozdania





KOREKTA SPRAWOZDANIA











PlikOpis














WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzien bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUR



Przychody z lokat30,006,00

Koszty funduszu netto23,005,00

Przychody z lokat netto7,001,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-81,00-17,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat417,0089,00

Wynik z operacji343,0073,00

Zobowiązania35,007,00

Aktywa6 524,001 402,00

Aktywa netto6 489,001 388,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych49 80049 800

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny130,3127,87

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-1,31-0,28

















BILANS1kwartał4kwartał2022rok1kwartał

2023roku2022roku2022roku

Aktywa6 524,005 929,005 929,005 270,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty105,00124,00124,0043,00

Należności54,0038,0038,0056,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,000,000,000,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku6 365,005 756,005 756,005 171,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku0,0011,0011,000,00

Pozostałe aktywa0,000,000,000,00

Zobowiązania35,0035,0035,0034,00

Aktywa netto (I-II)6 489,005 894,005 894,005 236,00

Kapitał funduszu7 079,006 827,006 827,005 598,00

Kapitał wpłacony, w tym:8 218,007 966,007 966,006 738,00

certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,000,000,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-1 139,00-1 139,00-1 139,00-1 140,00

Dochody zatrzymane-190,00-116,00-116,00-77,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto124,00117,00117,0025,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-314,00-233,00-233,00-102,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-400,00-817,00-817,00-285,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)6 489,005 894,005 894,005 236,00












Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych49 800,0047 800,0047 800,0037 300,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 130,31123,30123,30140,38












Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych49 800,00







Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny130,31


















Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

49 800,00












Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie

130,31














Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2023-01-0112022-01-011

20232022

do 2023-03-312023-01-012022-03-312022-01-01

2023-03-312022-03-31

Przychody z lokat30,0030,000,000,00

Dywidendy i inne udziały w zyskach30,0030,000,000,00

Przychody odsetkowe0,000,000,000,00

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Dodatnie saldo różnic kursowych0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Koszty funduszu83,0083,0086,0086,00

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:13,0013,0010,0010,00

stała część wynagrodzenia13,0013,0010,0010,00

zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Opłaty dla depozytariusza16,0016,0017,0017,00

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu6,006,005,005,00

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,000,000,00

Usługi w zakresie rachunkowości20,0020,0018,0018,00

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Usługi prawne1,001,001,001,00

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00

Koszty odsetkowe0,000,000,000,00

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00

Ujemne saldo różnic kursowych0,000,000,000,00

Pozostałe27,0027,0035,0035,00

Koszty pokrywane przez towarzystwo60,0060,0067,0067,00

Koszty funduszu netto (II-III)23,0023,0019,0019,00

Przychody z lokat netto (I-IV)7,007,00-19,00-19,00

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)336,00336,00-558,00-558,00

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-81,00-81,00-162,00-162,00

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:417,00417,00-396,00-396,00

z tytułu różnic kursowych0,000,000,000,00

Wynik z operacji343,00343,00-577,00-577,00

Podatek dochodowy0,000,000,000,00








Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,31-1,31-15,48-15,48

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-1,31-1,31-15,48-15,48



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2023-01-0112022-01-011

20232022

do 2023-03-312023-01-012022-03-312022-01-01

2023-03-312023-03-31

Zmiana wartości aktywów netto595,00595,00-7,00-7,00

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego5 894,005 894,005 243,005 243,00

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:343,00343,00-577,00-577,00

przychody z lokat netto7,007,00-19,00-19,00

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-81,00-81,00-162,00-162,00

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat417,00417,00-396,00-396,00

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji343,00343,00-577,00-577,00

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00

z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00

z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:252,00252,00570,00570,00

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)252,00252,001 246,001 246,00

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0,000,00-676,00-676,00

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym595,00595,00-7,00-7,00

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego6 489,006 489,005 236,005 236,00

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym6 559,006 559,005 138,005 138,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych49 800,0049 800,004 200,004 200,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:2 000,002 000,004 200,004 200,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych2 000,002 000,009 200,009 200,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,000,005 000,005 000,00

saldo zmian2 000,002 000,004 200,004 200,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:49 800,0049 800,0037 300,0037 300,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych57 800,0057 800,0045 300,0045 300,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych8 000,008 000,008 000,008 000,00

saldo zmian49 800,0049 800,0037 300,0037 300,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych49 800,0049 800,0037 300,0037 300,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny7,017,01-18,02-18,02

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego123,30123,30158,40158,40

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego130,31130,31140,38140,38

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym23,0623,06-46,15-46,15

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym124,65124,65126,14126,14

data wyceny2023-01-022023-01-022022-03-082022-03-08

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym137,50137,50162,04162,04

data wyceny2023-03-082023-03-082022-01-032022-01-03

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym130,31130,31140,38140,38

data wyceny2023-03-312023-03-312022-03-312022-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny130,31130,31140,38140,38

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:5,135,136,876,87

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,800,800,790,79

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,990,991,341,34

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,370,370,390,39

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości1,241,241,421,42

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00



























Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2023-01-0112022-01-011

20232022

do 2023-03-312023-01-012023-03-312023-01-01

2023-03-312023-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-271,00-271,00-582,00-582,00

Wpływy439,00439,00907,00907,00

Z tytułu posiadanych lokat0,000,0043,0043,00

Z tytułu zbycia składników lokat379,00379,00793,00793,00

Pozostałe60,0060,0071,0071,00

Wydatki710,00710,001 489,001 489,00

Z tytułu posiadanych lokat0,000,0046,0046,00

Z tytułu nabycia składników lokat606,00606,001 347,001 347,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa18,0018,0010,0010,00

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00

Z tytułu opłat dla depozytariusza11,0011,0016,0016,00

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu4,004,006,006,00

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych29,0029,000,000,00

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości27,0027,0018,0018,00

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Z tytułu usług prawnych1,001,000,000,00

Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00

Pozostałe14,0014,0046,0046,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej252,00252,00570,00570,00

Wpływy252,00252,001 246,001 246,00

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych252,00252,001 246,001 246,00

Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Wydatki0,000,00676,00676,00

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych0,000,00676,00676,00

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00

Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00

Odsetki0,000,000,000,00

Pozostałe0,000,000,000,00

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0,000,000,000,00

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-19,00-19,00-12,00-12,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego124,00124,0055,0055,00

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)105,00105,0043,0043,00
























INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
Informacja dodatkowa Beta ETF WIGtech 2023Q1.pdfinformacja dodatkowa


















SKŁADNIKI LOKAT

1 kwartał
4 kwartał
2022 rok
1 kwartał

2023 roku
2022 roku
roku 2022

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



Akcje6 7626 36597,566 5845 76797,286 5845 76797,285 4565 17198,12

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe000,00000,00000,00000,00

Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00


























AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

11 BIT STUDIOS S.A.

1 118,00Polska281,00372,005,70

BIG CHEESE STUDIO S.A.

347,00Polska13,0017,000,26

ASSECO BS S.A.

9 052,00Polska159,00172,002,64

ARTIFEX MUNDI S.A.

1 217,00Polska20,0014,000,21

ASSECO SEE S.A.

12 896,00Polska259,00322,004,94

ATENDE S.A.

4 475,00Polska30,0012,000,18

BIOCELTIX S.A.

500,00Polska20,0026,000,40

BIOMAXIMA S.A.

678,00Polska17,0018,000,28

BOOMBIT S.A.

366,00Polska9,005,000,08

CYFROWY POLSAT S.A.

77 922,00Polska912,00652,009,99

COMP S.A.

864,00Polska45,0042,000,64

SYGNITY S.A.

1 146,00Polska11,0039,000,60

COMARCH S.A.

2 676,00Polska262,00199,003,05

CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

651,00Polska119,00101,001,55

CREEPY JAR S.A.

106,00Polska85,0088,001,35

CREOTECH INSTRUMENTS S.A.

116,00Polska13,0018,000,28

CI GAMES S.A.

25 042,00Polska34,0086,001,32

GAMING FACTORY S.A.

450,00Polska6,002,000,03

WASKO S.A.

3 019,00Polska5,005,000,08

LIVECHAT SOFTWARE S.A.

7 598,00Polska408,00544,008,34

NANOGROUP S.A.

1 275,00Polska6,002,000,03

NTT SYSTEM S.A.

769,00Polska4,004,000,06

MOLECURE S.A.

1 874,00Polska82,0044,000,67

OPTEAM S.A.

338,00Polska5,003,000,05

CD PROJEKT S.A.

8 490,00Polska481,00472,007,23

PCF GROUP S.A.

2 461,00Polska134,0099,001,52

DATAWALK S.A.

1 111,00Polska178,0064,000,98

PLAYWAY S.A.

337,00Polska148,00142,002,18

POLTREG S.A.

458,00Polska26,0024,000,37

PURE BIOLOGICS S.A.

256,00Polska29,004,000,06

IFIRMA S.A.

627,00Polska6,0013,000,20

R22 S.A.

1 766,00Polska87,0094,001,44

RYVU THERAPEUTICS S.A.

3 874,00Polska192,00229,003,51

SHOPER S.A.

2 130,00Polska125,0062,000,95

SKOTAN S.A.

4 204,00Polska8,005,000,08

SELVITA S.A.

7 266,00Polska262,00272,004,17

SYNEKTIK S.A.

768,00Polska23,0036,000,55

ALL IN! GAMES S.A.

794,00Polska7,001,000,02

ASSECO POLAND S.A.

16 736,00Polska598,00637,009,76

SPYROSOFT S.A.

45,00Polska12,0026,000,40

ORANGE POLSKA S.A.

100 426,00Polska644,00686,0010,52

TEN SQUARE GAMES S.A.

2 454,00Polska354,00114,001,75

ULTIMATE GAMES S.A.

450,00Polska14,006,000,09

VIGO PHOTONICS S.A.

108,00Polska81,0059,000,90

VERCOM S.A.

1 480,00Polska71,0067,001,03

AILLERON S.A.

1 261,00Polska16,0027,000,41

XTPL S.A.

164,00Polska11,0021,000,32

HUUUGE, INC.

21 430,00Polska293,00299,004,57

SILVAIR, INC.

1 589,00Polska9,008,000,11

CLOUD TECHNOLOGIES S.A.

458,00Polska22,0022,000,34

GENOMTEC S.A.

1 809,00Polska18,0020,000,31

SCOPE FLUIDICS S.A.

344,00Polska108,0069,001,06





















WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





































LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem















































DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:












Obligacje


























Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne


























O terminie wykupu powyżej 1 roku:












Obligacje


























Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne




















































INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:




8,000,000,000,00

Kontrakt Futures FCDRM23 (PL0GF0026013) 2023-09-19 (długa)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIEGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIEPolskaCD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)8,000,000,000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne












































UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


















Certyfikaty inwestycyjne







































TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD





















W walutach państw nienależących do OECD









































WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD














W walutach państw nienależących do OECD




































NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Prawa współwłasności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Użytkowanie wieczyste:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne















































STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

























INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa






Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP






Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego






Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)






Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

























INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem




























GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
















SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem






















PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem






















NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

PlikOpis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIGtech 2023Q1.pdfnota 1






NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

1kwartał

2023roku

Z tytułu zbytych lokat0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu dywidendy0,00

Z tytułu odsetek0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,00

Pozostałe54,00


































NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

1kwartał

2023roku

Z tytułu nabytych aktywów0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00

Z tytułu rezerw35,00

Pozostałe zobowiązania0,00


























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Imię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Mariusz JagodzińskiPrezes Zarządu
Mariusz SkwarońWiceprezes Zarządu
Marcin GrabowskiCzłonek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej