Reklama
WIG82 625,35+1,31%
WIG202 429,70+1,46%
EUR / PLN4,31-0,12%
USD / PLN3,99-0,04%
CHF / PLN4,42+0,37%
GBP / PLN5,04+0,15%
EUR / USD1,08-0,09%
DAX18 497,57+0,11%
FT-SE7 973,25+0,52%
CAC 408 213,94+0,11%
DJI39 760,92+0,00%
S&P 5005 251,44+0,06%
ROPA BRENT86,35+0,76%
ROPA WTI82,43+0,87%
ZŁOTO2 213,88+1,01%
SREBRO24,83+1,06%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2022-10-13 15:50)

ESPI | 17:50 13 październik 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr211/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2022-10-13
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001052agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
388995953www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2022-10-122022-10-11

Wartość aktywów

5 125 629,965 183 362,93

Wartość aktywów netto

5 089 812,995 147 951,64

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

113,61114,91
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 12 października 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2022-10-13Marta RaczkowskaInspektor Nadzoru

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej