FALSE | korekta | |||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr | 7 | / | 2021 | |||||
(numer kolejny raportu / rok) | ||||||||
Data przekazania: | ||||||||
Nazwa podmiotu: | BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||
Temat raportu: | pierwsz wycena wartości aktywów netto BETA ETF WIGtech PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||
Podstawa prawna | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - pierwsza wycena wartości aktywów netto funduszu; | |||||||
WIADOMOŚĆ | |||
| |||
1. Data wyceny: 2021-05-20 2. Wartość aktywów: 9 967 702,47 PLN. 3. Wartość aktywów netto: 4 990 038,62 PLN. 4. Wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 150,76 PLN. | |||
Plik | Opis | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2021-05-26 | Monika Bobińska | Specjalista ds. Nadzoru |