Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,29-0,34%
USD / PLN3,98-0,35%
CHF / PLN4,41-0,35%
GBP / PLN5,03-0,24%
EUR / USD1,08+0,02%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2021-08-27 09:00)

ESPI | 11:00 27 sierpień 2021
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

FALSEskorygowany






KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Raport półroczny FIZ-P-E















za 1 półrocze 2021obejmujący okres oddo


oraz poprzedni rok obrotowy 2020obejmujący okres oddo














Podstawa prawna:









§ 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.)














Data przekazania:































BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)



1070041789
381887769
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)


























Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
2021-08-25


(podmiot uprawniony do badania)
(data sporządzenia raportu)














Raport półroczny zawiera:


TRUEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa


TRUEPółroczne sprawozdanie finansowe
















TRUEWprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające




TRUEZestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoTRUEInformacja dodatkowa




TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnychTRUEWybrane dane finansowe














TRUESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)


TRUEOświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego


TRUEOświadczenie depozytariusza


TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych


TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych


TRUEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych













KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:TRUE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis










WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


































































PlikOpis

Wprowadzenie_do_sprawozdania.pdfWprowadzenie do sprawozdania














KOREKTA SPRAWOZDANIA











PlikOpis


















PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA


































































PlikOpis

List_do_Uczestnikow.pdfList do Uczestników



















SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU)


































































PlikOpis

Sprawozdanie_z_dzialalnosci_emitenta.pdfSprawozdanie z działalności Emitenta















WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Przychody z lokat223262

Koszty funduszu netto251345

Przychody z lokat netto-28-83

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-318-3 824

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat8 0867 236

Wynik z operacji7 7403 329

Zobowiązania8368

Aktywa74 26152 660

Aktywa netto74 17852 592

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych1 967 9131 557 913

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny37,6933,76

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny3,932,14











BILANS

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Aktywa74 26152 660

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty600127

Należności33111

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:73 62852 422

dłużne papiery wartościowe00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:00

dłużne papiery wartościowe00

Nieruchomości00

Pozostałe aktywa00






Zobowiązania8368

Aktywa netto (I-II)74 17852 592

Kapitał funduszu64 13850 293

Kapitał wpłacony67 52753 682

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-3 389-3 389

Dochody zatrzymane-3 761-3 416

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto486513

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-4 247-3 929

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia13 8015 715

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)74 17852 592






Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych1 967 9131 557 913

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 37,6933,76






Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych1 967 913


Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny37,69







Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria PLBTETF00015 1 967 913
















Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

37,69






















RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przychody z lokat22326242

Dywidendy i inne udziały w zyskach22326242

Przychody odsetkowe000

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości000

Dodatnie saldo różnic kursowych000

Pozostałe000







Koszty funduszu300461214

Wynagrodzenie dla towarzystwa12116671

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję000

Opłaty dla depozytariusza355321

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu233212

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne000

Usługi w zakresie rachunkowości538548

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu000

Usługi prawne110

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne000

Koszty odsetkowe000

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości000

Ujemne saldo różnic kursowych000

Pozostałe6712462

Opłaty związane z prowadzeniem działalności funduszy publicznych6010953

Analiza procesu zarządzania ryzykiem494

Opłaty emisyjne kwartalne dla KDPW333

Koszty pokrywane przez towarzystwo4911664

Koszty funduszu netto (II-III)251345150

Przychody z lokat netto (I-IV)-28-83-108

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)7 7683 412-2 805

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-318-3 824-360

z tytułu różnic kursowych000

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:8 0867 236-2 445

z tytułu różnic kursowych000

Wynik z operacji7 7403 329-2 913







Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,932,14-1,88

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny3,932,14-1,88




























ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2021-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31

Zmiana wartości aktywów netto



Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego52 59230 108

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:7 7403 329

przychody z lokat netto-28-83

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-318-3 824

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat8 0867 236

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji7 7403 329

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)00

z przychodów z lokat netto00

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat00

z przychodów ze zbycia lokat00

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:13 84519 155

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)13 84522 466

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)0-3 311

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym21 58522 484

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego74 17852 592

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym60 93041 552

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych



Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:



liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych410 000830 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych092 402

saldo zmian410 000737 598

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:



liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych2 062 3151 652 315

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych94 40294 402

saldo zmian1 967 9131 557 913

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych1 967 9131 557 913

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny



wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego33,7636,70

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego37,6933,76

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym23,47-8,01

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym31,8722,24

data wyceny 2021-03-25 2020-03-12

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym38,8437,55

data wyceny 2021-06-28 2020-01-02

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym37,6933,76

data wyceny 2021-06-30 2020-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny37,6933,76

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:0,991,11

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa0,400,40

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza0,120,13

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,080,08

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,180,20

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00



























RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2021-01-01 od 2020-01-01 od 2020-01-01

do 2021-06-30 do 2020-12-31 do 2020-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-13 372-21 470-21 235

Wpływy2 41510 9351 380

Z tytułu posiadanych lokat27221342

Z tytułu zbycia składników lokat2 09410 5821 251

Pozostałe4914087







Wydatki15 78732 40522 615

Z tytułu posiadanych lokat000

Z tytułu nabycia składników lokat15 52931 89822 454

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa11515865

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję000

Z tytułu opłat dla depozytariusza365624

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu203013

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych000

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości418538

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu000

Z tytułu usług prawnych010

Z tytułu posiadania nieruchomości000

Pozostałe4617721







Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej13 84521 40221 340

Wpływy13 84522 46621 391

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych13 84522 46621 391

Z tytułu zaciągniętych kredytów000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek000

Odsetki000

Pozostałe000







Wydatki01 06451

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych01 06451

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek000

Z tytułu wyemitowanych obligacji000

Z tytułu wypłaty przychodów000

Z tytułu udzielonych pożyczek000

Odsetki000

Pozostałe000







Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych000

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)473-68105

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego127195195

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)600127300



























INFORMACJA DODATKOWA










PlikOpis

Informacja_dodatkowa.pdfInformacja dodatkowa









OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO











PlikOpis

Oswiadczenie_Zarzadu_o_poprawnosci_spr_finans.pdfOświadczenie Zarządu o poprawności sprawozdania finansowego














OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA


































































PlikOpis

Oświadczenie_depozytariusza.pdfOświadczenie Depozytariusza



















OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


































































PlikOpis

Oświadczenie_Zarządu_podmiot_uprawniony.pdfOświadczenie Zarządu w prawie podmiotu uprawnionego do badania



















RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


































































PlikOpis

Raport_bieglego_rewidenta.pdfRaport biegłego rewidenta



















STANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE RAPORTU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH


































































PlikOpis

Oświadczenie_Zarządu.pdfOświadczenie Zarządu





















SKŁADNIKI LOKAT

1 półrocze 2020 rok

2021 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



Akcje59 82473 62899,1546 70752 42299,55

Warranty subskrypcyjne000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe000,00000,00

Instrumenty pochodne000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00

Weksle000,00000,00

Depozyty000,00000,00

Waluty000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00

Statki morskie000,00000,00

Inne000,00000,00




















AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE117 641Luksemburg8 1277 72010,40

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE17 002Polska1 1161 3121,77

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE53 759Polska4 2335 0006,73

CCC S.A. (PLCCC0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE11 500Polska9131 2921,74

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE21 641Polska4 7254 0045,39

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE81 364Polska2 0282 4363,28

DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE14 571Polska2 2794 0785,49

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE26 337Polska1 5851 4141,90

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE15 936Polska4385610,76

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE41 577Polska4 1037 80210,51

LPP S.A. (PLLPP0000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE321Polska2 1494 1315,56

MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 244Polska4473260,44

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE197 004Polska1 1621 3231,78

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE242 475Polska1 5552 2823,07

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE88 100Polska6 1046 7649,11

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE494 401Polska2 1943 2994,44

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE261 389Polska7 7739 88813,32

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE173 216Polska5 8876 3578,56

SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE10 136Polska2 4562 5793,47

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE317 586Polska5501 0601,43





















WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





































LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem















































DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:












Obligacje


























Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne


























O terminie wykupu powyżej 1 roku:












Obligacje


























Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne




















































INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:










Kontrakt Futures indeks giełdowy WIG20 [FW20U2120] (PL0GF0021626)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIEGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.PolskaWIG20 INDEX13000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne












































UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


















Certyfikaty inwestycyjne







































TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

































WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD





















W walutach państw nienależących do OECD









































WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD














W walutach państw nienależących do OECD




































NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Prawa współwłasności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Użytkowanie wieczyste:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne















































STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

























INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa






Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP






Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego






Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)






Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

























INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem




























SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem






















PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
































NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI


































































PlikOpis

Nota_1.pdfNota 1














NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu zbytych lokat0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu dywidendy0

Z tytułu odsetek0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0

Z tytułu udzielonych pożyczek0

Pozostałe33

Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo7

Rozliczenia międzyokresowe kosztów26



























NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

1 półrocze

2021 roku

Z tytułu nabytych aktywów0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0

Z tytułu instrumentów pochodnych0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0

Z tytułu wyemitowanych obligacji0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0

Z tytułu rezerw83

Pozostałe zobowiązania0































NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY









I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

600

DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.118118

MBANK S.A.482482







II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:

258


258258








III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.



Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:0
























NOTA-5 RYZYKA









































































PlikOpis

Nota_5.pdfNota 5






















NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumenty pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU1 FW20U2120 2021.09.17 (PL0GF0021626)DługaFuturessprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym00,00
0,00 2021-09-17 2021-09-17

















NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPUWartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym:0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym:0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych0





















NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI




















ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta




























































UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU






Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia





tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach


























































































NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE










I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU

jednostkawaluta 1 półrocze


2021 roku


(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.



1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.600


2) Należnościw tys.33


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.73 628


II. Zobowiązaniaw tys.83


w walucie sprawozdania finansowegow tys.



1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.600


2) Należnościw tys.33


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.73 628


II. Zobowiązaniaw tys.83


w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowegow tys.



w walucie obcej





w walucie sprawozdania finansowegow tys.



1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys.600


2) Należnościw tys.33


4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys.73 628


II. Zobowiązaniaw tys.83
















Razemw tys.74 178


























II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe

ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane

Akcje0000

Warranty subskrypcyjne0000

Prawa do akcji0000

Prawa poboru0000

Kwity depozytowe0000

Listy zastawne0000

Dłużne papiery wartościowe0000

Instrumenty pochodne0000

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0000

Jednostki uczestnictwa0000

Certyfikaty inwestycyjne0000

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0000

Wierzytelności0000

Weksle0000

Depozyty0000

Waluty0000

Nieruchomości0000

Statki morskie0000

Inne0000

























III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOkurs w stosunku do złwaluta



(nazwa)0,00














































NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA











ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.




Składniki lokat notowane na aktywnym rynku-3188 086




Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku






Nieruchomości






Pozostałe














WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.





Wypłacone przychody z lokat:0





Dywidendy i inne udziały w zyskach0





Przychody odsetkowe0





Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0





Dodatnie saldo różnic kursowych0





Pozostałe:0






0





Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0













WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:



















































NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU










I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.




Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0




Opłaty dla depozytariusza9




Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu7




Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0




Usługi w zakresie rachunkowości15




Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0




Usługi prawne0




Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0




Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0




Pozostałe:18


















II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.




Część stała wynagrodzenia121




Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0











III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)


(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)




































PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA



DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-08-27Mariusz JagodzińskiPrezes Zarządu


2021-08-27Wojciech SomerskiWiceprezes Zarządu


2021-08-27Marcin GrabowskiCzłonek Zarządu























PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

DataImię i nazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-27Marta BrzostowskaPełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej