Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31-0,21%
USD / PLN3,99-0,12%
CHF / PLN4,43+0,40%
GBP / PLN5,04+0,08%
EUR / USD1,08-0,09%
DAX18 491,45+0,08%
FT-SE7 959,74+0,35%
CAC 408 208,97+0,05%
DJI39 771,95+0,03%
S&P 5005 252,40+0,07%
ROPA BRENT86,50+0,93%
ROPA WTI82,63+1,11%
ZŁOTO2 219,83+1,28%
SREBRO24,82+1,02%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2021-08-24 12:19)

ESPI | 14:19 24 sierpień 2021
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr166/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-08-24
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZAgioFunds TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
384869045www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2021-08-232021-08-20

Wartość aktywów

17 967 620,0418 205 563,02

Wartość aktywów netto

17 886 046,4618 127 112,80

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

306,70310,84
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 23 sierpnia 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-08-24Ewelina WodnickaSpecjalista ds. Nadzoru

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej