Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,30-0,20%
USD / PLN3,98-0,28%
CHF / PLN4,42-0,27%
GBP / PLN5,03-0,13%
EUR / USD1,08+0,07%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ: za I półrocze roku (2022-08-30 21:26)

ESPI | 23:26 30 sierpień 2022
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop

FALSEskorygowany


wersja 2.0










data publikacji: 2022.07.14


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Raport półroczny/roczny FIZ-P-R-E
















za I półrocze roku
za I półrocze roku
2022obejmujący okres oddo


oraz poprzedni rok obrotowy
2021obejmujący okres oddo















Podstawa prawna:










§ 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)









































BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
PLFIZ001033
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(identyfikator krajowy)
(e-mail)




























Meritum Biegli Rewidenci Marzena Wójcik, Firma Audytorska nr 3159
2022-08-30


(podmiot uprawniony do badania)
(data wydania opinii)















Raport zawiera:


FALSEPismo Prezesa Zarządu towarzystwa


TRUEPółroczne/roczne sprawozdanie finansowe

















FALSE
WprowadzenieTRUERachunek wyniku z operacjiTRUENoty objaśniające




TRUE
Zestawienie lokatTRUEZestawienie zmian w aktywach nettoFALSEInformacja dodatkowa




TRUE
BilansTRUERachunek przepływów pieniężnychFALSEWybrane dane finansowe















FALSESprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)


FALSEOświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego


FALSEOświadczenie depozytariusza


FALSEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych


FALSEOpinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych


FALSERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych


FALSEStanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych















KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO



Informacje o funduszu
















Konstrukcja funduszu:
Typ funduszu:



Subfundusz:FALSE
Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE



Fundusz podstawowy:


FALSE
Fundusz portfelowy:TRUE



Fundusz powiązany:


FALSE
Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE





















Waluta sprawozdania finansowego:PLN



















































Fundusz podstawowy:





(nazwa funduszu podstawowego)



Fundusze powiązane:

















(nazwy funduszy powiązanych)



Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

















(nazwa funduszu)




























































PlikOpis
















ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW

PlikOpis
Sprawozdanie Finansowe BETA ETF WIG20LEV PFIZ-sig_signed.pdfsprawozdanie finansowe za I półrocze
20220830 ETFBW20LV List do Inwestorów_signed.pdflist do inwestorów
20220830 BETA WIG20lev oswiadczenie_o_poprawnosci_spr_finans_signed.pdfoświadczenie o poprawności spr. finansowego
20220830 BETA WIG20lev oświadczenie Zarządu podmiot uprawniony_signed.pdfoświadczenie Zarządu - podmiot uprawniony
OKJ_BETA WIG20lev_30.06.2022_signed.pdfoświadczenie Kierownika Jednostki
Oświadczenie depozytariusza 20220830_BETA ETF WIG20lev PFIZ-sig.pdfoświadczenie depozytariusza
RzPSF_Beta WIG20lev FIZ_2022_(1)-sig.pdfraport biegłego rewidenta
20220830 ETFBW20LV Spr_z_Dział_Emit_signed.pdfsprawozdanie z działalności Emitenta





KOREKTA SPRAWOZDANIA











PlikOpis














WYBRANE DANE FINANSOWE





Przychody z lokat10723,00

Koszty funduszu netto214,0046,00

Przychody z lokat netto-107,00-23,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-5 380-1 159,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat-2 737-590,00

Wynik z operacji-8 224,00-1 771,00

Zobowiązania9921,00

Aktywa28 1446 013,00

Aktywa netto28 045,005 992,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych1 098 500


Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny25,535,46

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny7,491,65











BILANS

2022 rok 2021 rok

Aktywa28 144,0010 909,00

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty3 575,002 890,00

Należności42,0041,00

Transakcje reverse repo / buy-sell back4 589,000,00

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku:19 938,007 978,00

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku:0,000,00

Pozostałe aktywa0,000,00

Zobowiązania99,0078,00

Aktywa netto (I-II)28 045,0010 831,00

Kapitał funduszu32 247,006 810,00

Kapitał wpłacony, w tym:42 028,0013 755,00

certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,00

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-9 781,00-6 945,00

Dochody zatrzymane-3 121,002 365,00

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-437,00-331,00

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-2 684,002 696,00

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-1 081,001 656,00

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)28 045,0010 831,00






Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych1 098 500,00216 500,00

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 25,5350,03






Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych1 098 500,00


Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny25,53







Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie1 098 500,0025,53

































RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI

od 2022-01-01 od 2021-01-01 od 2021-01-01

do 2022-06-30 do 2021-12-31 do 2022-06-30

Przychody z lokat107,00147,0021

Dywidendy i inne udziały w zyskach73,00147,0021

Przychody odsetkowe34,000,000

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000

Dodatnie saldo różnic kursowych0,000,000

Pozostałe0,000,000

Koszty funduszu228,00350,00172

Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:76,0097,0047

stała część wynagrodzenia76,000,000

zmienna część wynagrodzenia0,000,000

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000

Opłaty dla depozytariusza39,0066,0033

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu13,0024,0012

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,000

Usługi w zakresie rachunkowości39,0060,0032

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000

Usługi prawne1,003,003

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000

Koszty odsetkowe0,000,000

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000

Ujemne saldo różnic kursowych0,000,000

Pozostałe60,00100,0047

Koszty pokrywane przez towarzystwo14,0049,0029

Koszty funduszu netto (II-III)214,00301,00143

Przychody z lokat netto (I-IV)-107,00-154,00-122

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-8 117,003 076,002 493

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat:-5 380,002 162,001 673

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:-2 737,00914,00820

z tytułu róznic kursowych0,000,000

Wynik z operacji-8 224,002 922,002 371

Podatek dochodowy0,000,000







Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów w okresie bieżącym w okresie poprzednimw pierwszym półroczu okresu poprzedniego



















Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -7,4913,5011,69

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-7,4913,5011,69








































ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO

od 2022-01-01 od 2021-01-01





do 2022-06-30 do 2021-12-31





Zmiana wartości aktywów netto







Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego10 831,007 834,00





Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-8 224,002 922,00





przychody z lokat netto-107,00-154,00





zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-5 380,002 162,00





wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat-2 737,00914,00





Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-8 224,002 922,00





Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,00





z przychodów z lokat netto0,000,00





ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,00





z przychodów ze zbycia lokat0,000,00





Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:25 438,0075,00





zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)28 273,004 674,00





zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-2 836,00-4 599,00





Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym17 214,002 997,00





Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego28 045,0010 831,00





Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym15 335,009 730,00





Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych







Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:882 000,0020 000,00





liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych942 000,00110 000,00





liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych60 000,0090 000,00





saldo zmian882 000,0020 000,00





Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:1 098 500,00216 500,00





liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych1 248 500,00366 500,00





liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych150 000,00150 000,00





saldo zmian1 098 500,00216 500,00





Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych1 098 500,00216 500,00





Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny







wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego50,0339,87





wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego25,5350,03





procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-98,7525,48





minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym24,2834,84





data wyceny (ostatniego wystąpienia)2022-06-232021-03-25





maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym56,3360,70





data wyceny (ostatniego wystąpienia)2022-01-122021-10-12





wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym25,5350,03





data wyceny2022-06-302021-12-31





Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny25,5350,03





Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:3,002,55





procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,011,00





procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,00





procentowy udział opłat dla depozytariusza0,500,68





procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,160,25





procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,500,62





procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,00





















































































RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

od 2022-01-01 od 2021-01-01 od 2021-01-01

do 2022-06-30 do 2021-12-31 do 2021-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej-24 752,00-90,00997

Wpływy112 296,0023 304,0021 798

Z tytułu posiadanych lokat110 646,00544,0021

Z tytułu zbycia składników lokat1 634,0022 749,0021 766

Pozostałe16,0011,0011

Wydatki137 048,0023 394,0020 801

Z tytułu posiadanych lokat120 378,000,000

Z tytułu nabycia składników lokat16 495,0023 044,0020 681

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa63,0086,0036

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000

Z tytułu opłat dla depozytariusza47,0057,0022

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu13,0020,008

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych10,0022,0022

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości37,0062,0032

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000

Z tytułu usług prawnych1,000,000

Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000

Pozostałe4,00103,000

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej25 437,0073,00-255

Wpływy28 273,004 674,002 189

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych28 273,004 674,002 189

Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000

Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000

Odsetki0,000,000

Pozostałe0,000,000

Wydatki2 836,004 601,002 444

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych2 836,004 601,002 442

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000

Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000

Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000

Odsetki0,000,000

Pozostałe0,000,002

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0,000,000

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)685,00-17,00742

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego2 890,002 907,002 907

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)3 575,002 890,003 649














Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków
2022-01-01od

do









































SKŁADNIKI LOKAT

2022 rok 2021 rok

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



Akcje21 019,0019 938,0070,846 322,007 987,0073,14

Warranty subskrypcyjne0,000,000,000,000,000,00

Prawa do akcji0,000,000,000,000,000,00

Prawa poboru0,000,000,000,000,000,00

Kwity depozytowe0,000,000,000,000,000,00

Listy zastawne0,000,000,000,000,000,00

Dłużne papiery wartościowe0,000,000,000,000,000,00

Instrumenty pochodne0,000,000,000,000,000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0,000,000,000,000,000,00

Jednostki uczestnictwa0,000,000,000,000,000,00

Certyfikaty inwestycyjne0,000,000,000,000,000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0,000,000,000,000,000,00

Wierzytelności0,000,000,000,000,000,00

Udzielone pożyczki pieniężne0,000,000,000,000,000,00

Weksle0,000,000,000,000,000,00

Depozyty0,000,000,000,000,000,00

Waluty0,000,000,000,000,000,00

Nieruchomości0,000,000,000,000,000,00

Statki morskie0,000,000,000,000,000,00

Inne0,000,000,000,000,000,00




















AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE44 025,00Luksemburg1 405,001 050,003,73

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE5 862,00Polska429,00443,001,57

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE18 505,00Polska1 626,001 509,005,36

CCC S.A. (PLCCC0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 965,00Polska221,00182,000,65

CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE7 404,00Polska1 129,00708,002,52

CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE26 443,00Polska666,00561,001,99

DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE5 023,00Polska1 341,001 602,005,69

GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE9 080,00Polska552,00624,002,22

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE5 292,00Polska280,00340,001,21

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE14 312,00Polska1 813,001 702,006,05

LPP S.A. (PLLPP0000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE110,00Polska1 044,00989,003,52

MBANK S.A. (PLBRE0000012)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 310,00Polska395,00294,001,05

ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE67 918,00Polska447,00426,001,51

PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE12 740,00Holandia541,00444,001,58

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE83 594,00Polska705,00891,003,16

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE30 326,00Polska2 050,002 078,007,38

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE170 447,00Polska921,00974,003,46

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE89 975,00Polska2 774,002 519,008,95

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE59 624,00Polska1 811,001 788,006,35

SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE3 495,00Polska869,00814,002,89





















WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





































LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem















































DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:












Obligacje


























Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne


























O terminie wykupu powyżej 1 roku:












Obligacje


























Bony skarbowe


























Bony pieniężne


























Inne




















































INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:




1 064,000,000,000,00

KRSU1 [FW20U2220] (PL0GF0024083)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIEGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.PolskaWIG20 INDEX (PL9999999987)1 064,000,000,000,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne












































UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem































JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa


















Certyfikaty inwestycyjne







































TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



































UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalnaWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD





















W walutach państw nienależących do OECD









































WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD














W walutach państw nienależących do OECD




































NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Prawa współwłasności nieruchomości:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne


























Użytkowanie wieczyste:












Budynki


























Lokale


























Grunty


























Inne















































STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

























INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem





























GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa0,004 403,004 589,004 589,0016,31

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)0,000,000,000,000,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD0,000,000,000,000,00




















INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem




























SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem






















PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



























NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

2022 rok

Z tytułu zbytych lokat0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu dywidendy32,00

Z tytułu odsetek0,00

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00

Z tytułu udzielonych pożyczek0,00

Pozostałe10,00

Z tytułu pokrywania kosztów przez Towarzystwo10,00



























NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

2022 rok

Z tytułu nabytych aktywów0,00

Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00

Z tytułu instrumentów pochodnych0,00

Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne0,00

Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych0,00

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00

Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00

Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00

Z tytułu rezerw98,00

Pozostałe zobowiązania1,00































NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY









I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki:

3 575,00

DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
3 549,003 549,00

MBANK S.A.
26,0026,00







II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ



Waluta

Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych:
2 505,00


2 505,002 505,00








III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.



Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:



















































NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNETyp zajętej pozycjiRodzaj instrumentu pochodnegoCel otwarcia pozycjiWartość otwartej pozycjiWartość przyszłych strumieni pieniężnychTerminy przyszłych strumieni pieniężnychKwota będąca podstawą przyszłych płatnościTermin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnegoTermin wykonania instrumentu pochodnego

Kontrakt Futures FW20U2220 (PL0GF0024083) 2022-09-16 (długa)DługaFuturesSprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym36 091,000,00

Każdego dnia roboczego

0,00 2022-09-16 2022-09-16

















NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wartość na dzień bilansowy w tys.

Transakcje reverse repo / buy-sell back4 589,00

Transakcje repo / sell-buy back0,00

Udzielone pożyczki papierów wartościowych0,00

Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych0,00





















NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI




















ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU


Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki)SiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięciaKwota kredytu/pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia

tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywachtys. kwota w waluciejednostkawaluta




























































UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU






Nazwa podmiotuSiedzibaKwota kredytu/pożyczki w chwili udzieleniaWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczenia





tys. kwota w waluciejednostkawalutaprocentowy udział w aktywach


























































































NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE










I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU





Nazwa pozycji bilansu
WalutaWartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys.Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.


I. Aktywa
28 144,0028 144,00


1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
3 575,003 575,00


2. Należności
42,0042,00


3. Transakcje reverse repo / buy-sell back
4 589,004 589,00


4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku
19 938,0019 938,00


5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku
0,000,00


6. Pozostałe aktywa
0,000,00


II. Zobowiązania
99,0099,00


























II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokatDodatnie różnice kursoweUjemne różnice kursowe

ZrealizowaneNiezrealizowaneZrealizowaneNiezrealizowane

Akcje0,000,000,000,00

Warranty subskrypcyjne0,000,000,000,00

Prawa do akcji0,000,000,000,00

Prawa poboru0,000,000,000,00

Kwity depozytowe0,000,000,000,00

Listy zastawne0,000,000,000,00

Dłużne papiery wartościowe0,000,000,000,00

Instrumenty pochodne0,000,000,000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością0,000,000,000,00

Jednostki uczestnictwa0,000,000,000,00

Certyfikaty inwestycyjne0,000,000,000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą0,000,000,000,00

Wierzytelności0,000,000,000,00

Udzielone poyczki pieniężne0,000,000,000,00

Weksle0,000,000,000,00

Depozyty0,000,000,000,00

Waluty0,000,000,000,00

Nieruchomości0,000,000,000,00

Statki morskie0,000,000,000,00

Inne0,000,000,000,00

























III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



Walutakurs w stosunku do zł



















































NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA











ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys.Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.




Składniki lokat notowane na aktywnym rynku-5 380,00-2 737,00




Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku0,000,00




Pozostałe0,000,00












WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.





Wypłacone przychody z lokat:0,00





Dywidendy i inne udziały w zyskach0,00





Przychody odsetkowe0,00





Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,00





Dodatnie saldo różnic kursowych0,00





Pozostałe:0,00













Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat0,00













WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.Procentowy udział w aktywach w dniu wypłatyProcentowy udział w aktywach netto w dniu wypłatyWpływ na wartość aktywów w tys.Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:























Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z:
Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność0,00

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym0,00

transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym0,00






































































NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU










I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.




Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,00




Opłaty dla depozytariusza0,00




Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,00




Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,00




Usługi w zakresie rachunkowości0,00




Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy0,00




Usługi prawne0,00




Usługi wydawnicze w tym poligraficzne0,00




Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,00




Pozostałe:14,00


















II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.




Część stała wynagrodzenia76,00




Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu0,00











III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)


(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)


































WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Imię i nazwiskoStanowisko/Funkcja

Mariusz JagodzińskiPrezes Zarządu

Wojciech SomerskiWiceprezes Zarządu

Marcin GrabowskiCzłonek Zarządu















WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Imię i nazwiskoStanowisko/Funkcja

Marta BrzostowskaPełnomocnik Vistra Fund Services Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.










Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej