Reklama

Brak danych

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ: raport finansowy (2023-02-02 07:02)

ESPI | 08:02 02 luty 2023
freepik.com
Reklama
Aa
Udostępnij
facebook
twitter
linkedin
wykop
FALSEskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za4kwartał2022rokuobejmujący okresod2022-10-01do2022-12-31
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001033agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:Typ funduszu:
Subfundusz:FALSEFundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSEFundusz portfelowy:TRUE
Fundusz powiązany:FALSEFundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:PLN
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF W20lev 2022Q4.pdfwstęp do sprawozdania





KOREKTA SPRAWOZDANIA











PlikOpis














WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO



Przychody z lokat939,00200,00

Koszty funduszu netto552,00118,00

Przychody z lokat netto387,0083,00

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-4,00-1,00

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat2 853,00609,00

Wynik z operacji3 236,00690,00

Zobowiązania75,0016,00

Aktywa46 661,009 949,00

Aktywa netto46 586,009 933,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych1 668 5001 668 500

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny27,925,95

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny1,940,41





BILANS4kwartał3kwartał2021rok4kwartał
2022roku2022roku2021roku
Aktywa46 661,0036 639,0010 909,0010 909,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty8 044,003 536,002 890,002 890,00
Należności35,00366,0041,0041,00
Transakcje reverse repo / buy-sell back 5 800,007 251,000,000,00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku32 782,0025 486,007 978,007 978,00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku0,000,000,000,00
Pozostałe aktywa0,000,000,000,00
Zobowiązania75,002 696,0078,0078,00
Aktywa netto (I-II)46 586,0033 943,0010 831,0010 831,00
Kapitał funduszu39 329,0050 243,006 810,006 810,00
Kapitał wpłacony, w tym:70 190,0062 334,0013 755,0013 755,00
certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,000,000,00
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-30 861,00-12 091,00-6 945,00-6 945,00
Dochody zatrzymane2 748,00-10 710,002 365,002 365,00
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto56,00118,00-331,00-331,00
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat2 692,00-10 828,002 696,002 696,00
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia4 509,00-5 590,001 656,001 656,00
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)46 586,0033 943,0010 831,0010 831,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych1 668 500,001 993 500,00216 500,00216 500,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 27,9217,0350,0350,03
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych1 668 500,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny27,92
Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie1 668 500,00
Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
Certyfikatinwestycyjnybezpodziałunaserie27,92
Narastająco kwartały roku bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2022-10-0142021-01-014
20222021
do 2022-12-312022-01-012021-12-312021-01-01
2022-12-312021-12-31
Przychody z lokat129,00939,002,00147,00
Dywidendy i inne udziały w zyskach0,00704,002,00147,00
Przychody odsetkowe114,00215,000,000,00
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00
Dodatnie saldo różnic kursowych0,000,000,000,00
Pozostałe15,0020,000,000,00
Koszty funduszu191,00566,0093,00349,00
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:116,00267,0025,0098,00
stała część wynagrodzenia116,00267,0025,0098,00
zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
Opłaty dla depozytariusza20,0077,0017,0066,00
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu9,0030,006,0024,00
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,000,000,00
Usługi w zakresie rachunkowości18,0074,0016,0061,00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Usługi prawne1,002,001,002,00
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00
Koszty odsetkowe0,000,000,000,00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00
Ujemne saldo różnic kursowych0,000,000,000,00
Pozostałe27,00116,0028,0098,00
Koszty pokrywane przez towarzystwo0,0014,0014,0049,00
Koszty funduszu netto (II-III)191,00552,0079,00300,00
Przychody z lokat netto (I-IV)-62,00387,00-77,00-153,00
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)23 619,002 849,00-300,003 075,00
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat13 520,00-4,00-125,002 161,00
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:10 099,002 853,00-175,00914,00
z tytułu różnic kursowych0,000,000,000,00
Wynik z operacji23 557,003 236,00-377,002 922,00
Podatek dochodowy0,000,000,000,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 14,121,94-1,7414,87
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny14,121,94-1,7414,87

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego
od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2022-10-0142021-01-014
20222021
do 2022-12-312022-01-012021-12-312021-01-01
2022-12-312021-12-31
Zmiana wartości aktywów netto12 643,0035 755,002 997,002 997,00
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego33 943,0010 831,007 834,007 834,00
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:23 557,003 236,002 922,002 922,00
przychody z lokat netto-62,00387,00-154,00-153,00
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat13 520,00-4,002 162,002 161,00
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat10 099,002 853,00914,00914,00
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji23 557,003 236,002 922,002 922,00
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00
z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00
z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-10 914,0032 519,0075,0075,00
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)7 856,0056 435,004 674,004 674,00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-18 770,00-23 916,00-4 599,00-4 599,00
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym12 643,0035 755,002 997,002 997,00
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego46 586,0046 586,0010 831,0010 831,00
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym45 757,0026 589,009 730,009 730,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych-325 000,001 452 000,0020 000,0020 000,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:-325 000,001 452 000,0020 000,0020 000,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych425 000,002 352 000,00110 000,00110 000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych750 000,00900 000,0090 000,0090 000,00
saldo zmian-325 000,001 452 000,0020 000,0020 000,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:1 668 500,001 668 500,00216 500,00216 500,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych2 658 500,002 658 500,00366 500,00366 500,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych990 000,00990 000,00150 000,00150 000,00
saldo zmian1 668 500,001 668 500,00216 500,00216 500,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych1 668 500,001 668 500,00216 500,00216 500,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny10,89-22,1110,1710,17
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego17,0350,0339,8739,87
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego27,9227,9250,0450,04
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym253,70-44,1925,5125,51
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym16,4216,4234,8434,84
data wyceny2022-10-132022-10-132021-03-252021-03-25
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym28,2256,3360,7060,70
data wyceny2022-12-292022-01-122021-10-122021-10-12
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym27,9227,9250,0450,04
data wyceny2022-12-312022-12-312021-12-312021-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny27,9227,9250,0450,04
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:1,662,132,552,55
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,001,001,001,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,170,290,680,68
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,080,110,250,25
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,160,280,620,62
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał:
rok:
od:
do:
Okres roku poprzedniego od:
do:
Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał:
rok:
od:
do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2022-10-0142021-01-014
20222021
do 2022-12-312022-01-012021-12-312021-01-01
2022-12-312021-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej15 422,00-27 365,00-1 605,00-92,00
Wpływy208 444,00482 937,0024 190,0067 815,00
Z tytułu posiadanych lokat306,00675,0087,00168,00
Z tytułu zbycia składników lokat208 118,00482 192,0023 860,0066 552,00
Pozostałe20,0070,00243,001 095,00
Wydatki193 022,00510 302,0025 795,0067 907,00
Z tytułu posiadanych lokat0,000,00302,00545,00
Z tytułu nabycia składników lokat192 826,00509 734,0025 430,0067 014,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa103,00236,0025,0086,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
Z tytułu opłat dla depozytariusza20,0077,0018,0057,00
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu9,0029,006,0020,00
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0,000,005,00122,00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości16,0069,009,0062,00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Z tytułu usług prawnych1,002,000,001,00
Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00
Pozostałe47,00155,000,000,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-10 914,0032 519,00832,0075,00
Wpływy7 856,0056 435,002 485,004 674,00
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych7 856,0056 435,002 485,004 674,00
Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00
Odsetki0,000,000,000,00
Pozostałe0,000,000,000,00
Wydatki18 770,0023 916,001 653,004 599,00
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych18 770,0023 916,001 653,004 599,00
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00
Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00
Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00
Odsetki0,000,000,000,00
Pozostałe0,000,000,000,00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0,000,000,000,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)4 508,005 154,00-773,00-17,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego3 536,002 890,003 663,002 907,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)8 044,008 044,002 890,002 890,00

INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
Informacja dodatkowa Beta ETF W20lev 2022Q4.pdfinformacja dodatkowa


















SKŁADNIKI LOKAT

4 kwartał3 kwartał2 021 rok4 kwartał

2022 roku2 022 roku
2 021

Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem



Akcje28 27332 78270,2531 07625 48669,566 3227 97873,146 3227 97873,14

Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00

Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00

Prawa poboru000,00000,00000,00000,00

Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00

Listy zastawne000,00000,00000,00000,00

Dłużne papiery wartościowe000,00000,00000,00000,00

Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00

Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00

Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00

Wierzytelności000,00000,00000,00000,00

Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00

Weksle000,00000,00000,00000,00

Depozyty000,00000,00000,00000,00

Waluty000,00000,00000,00000,00

Nieruchomości000,00000,00000,00000,00

Statki morskie000,00000,00000,00000,00

Inne000,00000,00000,00000,00















AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE65 840,00Luksemburg1 543,001 655,003,55
ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE8 766,00Polska619,00636,001,36
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE27 675,00Polska1 996,002 394,005,13
CCC S.A. (PLCCC0000016)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE6 233,00Polska267,00267,000,57
CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE11 070,00Polska1 232,001 435,003,08
CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE38 087,00Polska769,00671,001,44
DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE7 513,00Polska2 118,002 820,006,04
GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 539,00Polska792,00703,001,51
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE8 395,00Polska374,00488,001,05
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE21 403,00Polska2 223,002 713,005,81
KRUK S.A. (PLKRK0000010)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 769,00Polska693,00858,001,84
LPP S.A. (PLLPP0000011)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE164,00Polska1 360,001 747,003,74
MBANK S.A. (PLBRE0000012)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE2 049,00Polska512,00607,001,30
ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE101 573,00Polska603,00673,001,44
PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE19 366,00Niderlandy723,00765,001,64
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE137 063,00Polska969,00944,002,02
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE74 628,00Polska4 405,004 794,0010,28
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE134 560,00Polska3 443,004 076,008,73
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE89 169,00Polska2 454,003 158,006,77
SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE5 312,00Polska1 178,001 378,002,95
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku:
Obligacje
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:1 665,000,000,000,00
Kontrakt Futures FW20H2320 (PL0GF0025171) 2023-03-17 (długa)Aktywny rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIEGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.PolskaWIG20 INDEX (PL9999999987)1 665,000,000,000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa0,000,000,000,000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP0,000,000,000,000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego0,000,000,000,000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)0,000,000,000,000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD0,000,000,000,000,00
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

PlikOpis
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF WIG20lev 2022Q4.pdfnota 1

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU

4kwartał
2022roku
Z tytułu zbytych lokat0,00
Z tytułu instrumentów pochodnych0,00
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00
Z tytułu dywidendy0,00
Z tytułu odsetek0,00
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00
Z tytułu udzielonych pożyczek0,00
Pozostałe35,00

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU

4kwartał
2022roku
Z tytułu nabytych aktywów0,00
Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00
Z tytułu instrumentów pochodnych0,00
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych0,00
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00
Z tytułu rezerw75,00
Pozostałe zobowiązania1,00

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ

Imię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Mariusz JagodzińskiPrezes Zarządu
Marek Mikuć Wiceprezes Zarządu
Marcin Grabowski Członek Zarządu

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś problemem?

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

Napisz do redakcji


ESPI null

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek


Reklama

Czytaj dalej